Agent comptable en charge de la régie de recette et d`avance, de l

septembre 2015
VACANCE DE POSTE
Agent comptable en charge de la régie de recette et d’avance,
de l’enregistrement et du suivi des factures fournisseurs
(poste à mi-temps)
Grade de référence : Adjoint administratif de 2ème classe
Direction : Administration Générale
Service : Finances
Catégorie : C
Mission : Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la tenue
de régies d'avances ou de recettes. Assure la relation avec les usagers, fournisseurs ou
services utilisateurs
Dans le cadre d’une régie de recettes, le régisseur encaisse les recettes réglées par
les usagers des services de la collectivité. A ce titre, le régisseur dispose d’un fonds
de caisse permanent pour rendre la monnaie. Il verse et justifie les sommes
encaissées auprès du comptable dans les conditions fixées par l'acte de création
de la régie et au minimum une fois par mois.
Dans le cadre de la régie d’avance, le régisseur effectue le paiement de dépenses
dans les mêmes conditions que le comptable public. Il remet les pièces justificatives
des dépenses payées par ses soins à l’ordonnateur ou au comptable assignataire
au moins une fois par mois.
Il est soumis au contrôle du comptable public assignataire et de l’ordonnateur. Il
veille également (liste non exhaustive) à :
- la sécurité et à l'ouverture de la régie (gestion du coffre, versement des fonds
au Trésor Public,
- la gestion des stocks de titres et de valeurs (commande, conservation et
destruction)
- l’encaissement des recettes
- l’enregistrement des mouvements comptables
Enregistrement et suivi des factures : l’agent a en charge :
- la réception, le scan et l’intégration par voie dématérialisée (PES v2) des
factures dans le logiciel de gestion comptable de la commune
- le rapprochement des factures avec les bons de commande et/ou
engagements et les bons de livraison
- l’envoi des factures pour visa des services par le biais du circuit de validation
informatique du logiciel comptable
- le suivi du délai global de paiement et les relances aux services pour la
validation des factures.
- le rejet de la facture aux fournisseurs lorsqu’elle n’est pas conforme au bon
de commande et/ou au bon de livraison
Profil : Connaître les procédures et les règles comptables (M14) et administratives
financières, Connaître les logiciels Word et Excel, Connaissance des logiciel métiers
ou bonne capacité à s’adapter à l’outil informatique, Rigueur et sens du service
public
CV et lettre de motivation à adresser avant le 25 mars 2016 à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville
45, rue Charles de Gaulle – 91440 BURES-sur-YVETTE
Tél. : 01.69.35.24.36 - Courriel : [email protected]