CS (Lux) USA ILC Equity Fund
Transcription
CS (Lux) USA ILC Equity Fund
31 octobre 2016 Suisse Risk profile (SRRI) 1) 1 2 3 4 5 6 7 CS (Lux) USA ILC Equity Fund un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie B USD Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2) Politique d’investissement L’objectif du fonds est d’obtenir le rendement ajusté du risque le plus élevé possible en USD en investissant dans des sociétés domiciliées aux Etats-Unis. Fiche du fonds Monnaie des catégories de parts Code ISIN Code Bloomberg N° de valeur Valeur liquidative (NAV) Rachat de parts Fiscalité européenne Tranche B (capitalisation) USD LU1091116357 CSUSIBU LX 25002094 9.83 N/A Hors périmètre 3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds. Statistiques du fonds 2) Volatilité annualisée en % Tracking Error (Ex post) Beta 15% 110 10% 5.2 105 1 an 10.64 1.31 1.03 3 ans - 95 0% -5% -5.7 90 2014 2015 CS (Lux) USA ILC Equity Fund B USD 5% 1.7 0.7 100 HOLT Active Equity Group Nom du gestionnaire 30.07.2014 Gérant du fonds depuis New York Gérant basé à Luxembourg Domicile du fonds USD Devise du fonds 31 mai Fin de l’exercice fiscal 9.22 Encours total (en mio.) 30.07.2014 Date de lancement 1.60 Frais de gestion en % par an 1.87 Frais totaux sur encours (TER) (au 31.05.2016) en % MSCI USA (NR) Indice de référence (BM) Oui Swinging single pricing (SSP) 3) Catégorie de parts 115 -10% 2016 Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année, respectivement (Fonds) Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année, respectivement (Indice de référence) MSCI USA (NR) Performance nette en USD 2) 1 mois -2.29 -1.93 Fonds Indice de référence 3 mois -2.48 -1.79 YTD 1.65 5.20 1 an -0.51 3.66 3 ans - 5 ans - Secteurs en % Technologies de l´information Santé Industrie Consommation discrétionnaire Finance Biens de consommation de base Energie Services aux collectivités Liquidités/équivalents de liquidités Autres Fonds 25.80 14.92 11.94 10.99 10.87 8.16 5.55 4.41 1.49 5.89 Indice de référence 21.88 13.82 9.20 13.06 13.15 9.87 7.00 3.37 8.66 Monnaies en % Par rapport à l’indice de référence 3.92 1.10 2.74 -2.07 -2.28 -1.71 -1.45 1.04 1.49 -2.77 Pays en % USD 100.00 Etats Unis Transactions importantes 10 positions principales en % Achats - Johnson & Johnson Facebook Amazon.Com Public Service Enterprise JPMorgan Chase CVS Health Corporation Verizon Communications Inc. Amgen Intel Lam Research Total Ventes ENTERGY VERIZON COMMUNICATIONS VARIAN MEDICAL SYSTEMS GARMIN Reg CVS HEALTH 100.00 3.78 3.55 3.43 3.29 3.23 3.19 3.08 3.06 3.06 3.05 32.72 1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pour prédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque. 2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. 1/2 Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page. Contact CREDIT SUISSE SA Asset Management Fund Distribution Sihlcity - Kalandergasse 4 8070 Zurich, Suisse Sources des données: Credit Suisse, Lipper – une société Thomson Reuters Informations importantes Ce document a été élaboré par Credit Suisse AG et/ou ses filiales (ci-après le «CS»), avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le CS ne fournit toutefois aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions du CS au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Ce document est fourni exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l’achat ou de la vente d’instruments financiers ou de services bancaires et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. Il est en particulier recommandé à ce dernier d’examiner ces informations, le cas échéant avec l’aide d’un conseiller, sous l’angle de la compatibilité avec ses ressources personnelles et celui des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit préalable du CS est interdite. Il est expressément stipulé que ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Par ailleurs, il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US (au sens de la Regulation S du US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des rendements. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur. Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la performance de l’indice de référence sera atteinte ou dépassée. Credit Suisse Funds AG, Zurich, est le représentant en Suisse. Credit Suisse AG, Zurich, est l’agent payeur en Suisse. Le prospectus, le prospectus simplifié et/ou le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Funds AG, Zurich, ou de toute succursale de Credit Suisse AG en Suisse. L’exactitude des données MSCI n’est pas garantie. Les produits décrits ici ne sont ni recommandés ni commentés par MSCI, qui ne les a pas contrôlés ni transmis. Ni MSCI ni une société lui étant liée n’assume de responsabilité en rapport avec les produits et les informations abordés ici. Toute reproduction ou transmission des données MSCI est formellement interdite. Les fonds de placement mentionnés dans cette publication ont été établis sous le droit luxembourgeois en tant qu'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis aux dispositions de la Directive de l'Union européenne 2009/65/EC, dans sa version amendée.Credit Suisse Funds AG, Zurich est le représentant en Suisse. Credit Suisse AG, Zurich est l’agent payeur en Suisse. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur, du prospectus simplifié ou du document d’information clé pour l’investisseur (DICI), si disponible, ainsi que du dernier rapport annuel (ou, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent). Tous ces documents, de même que les règlements et/ou les articles relatifs à la gestion des fonds, peuvent être obtenus gratuitement, en anglais, auprès de Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., P.O. Box 369, L-2013 Luxembourg, de Credit Suisse Funds AG, Zurich, et de toutes les banques de Credit Suisse SA en Suisse. Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés. 2/2