CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap Catégorie B
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CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap Catégorie B
29 avril 2011 Suisse CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap Catégorie B Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 1) Politique d’investissement L’objectif d’investissement du Fonds est de répliquer la performance nette de rendement total de l’Indice de Référence (à savoir le MSCI EMU Small Cap (moins les commissions et frais du Fonds)). L’Indice de Référence est un indice de titres avec une faible capitalisation de marché, généralement établis dans la zone euro. 60% 150 50% 140 40% 130 30% 120 Nom du gestionnaire Credit Suisse AG, Index Solutions Team Zurich Gérant basé à Irlande Domicile du fonds EUR Devise du fonds Oui Conformité à la directive UCITS III 31 juillet Fin de l’exercice fiscal 230.47 Encours total (en mio.) 01.07.2009 Date de lancement 0.42 Frais de gestion en % par an 0.58 Frais totaux sur encours (TER) en % Indice de référence (BM)MSCI EMU Small Cap (NR) Indice de référence (BM) code Bloomberg NCLDEMU 110 2009 0% 2011 Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année, respectivement (Fonds) Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année, respectivement (Indice de référence) MSCI EMU Small Cap (NR) Source: Lipper, a Reuters Company Performance nette en EUR 1) 1 mois 2.65 2.67 Fonds Indice de référence 3 mois 5.07 4.99 YTD 5.66 5.69 1 an 16.38 16.76 3 ans - 5 ans - ITD 2) 54.14 54.77 2) du lancement à ce jour Secteurs en % Industrie Finance Consommation discrétionnaire Matériaux Technologies de l´information Santé Biens de consommation de base Energie Liquidités Autres Pays en % 28.98 16.18 15.51 10.33 10.21 6.61 5.94 2.65 0.11 3.48 10 positions principales en % Nombre de positions Fonds 2010 CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap 10% 5.7 5.7 Tranche B (capitalisation) EUR Monnaie des catégories de parts IE00B3VWMM18 Code ISIN CSEMUS SW Code Bloomberg 10192176 N° de valeur 100.19 Valeur liquidative (NAV) Capitalisation Traitement des revenus Fiscalité européenne Dans le périmètre - exonéré d’impôt 20% 18.7 17.8 100 Fiche du fonds Catégorie de parts 160 Allemagne France Italie Pays-Bas Espagne Finlande Belgique Autriche Grèce Autres 420 23.99 20.55 12.79 9.20 7.18 6.96 6.16 4.99 3.41 4.79 Arkema Valeo Bilfinger & Berger Rhodia Aixtron MTU Aero Engines Gemalto Andritz Wendel Invest Software Co. Total 1.39 1.12 1.02 1.01 0.98 0.92 0.92 0.89 0.88 0.84 9.95 Statistiques du fonds Volatilité annualisée en % Tracking Error (Ex post) Beta 1 an 17.37 0.39 1.00 3 ans - Informations sur la cotation et les transactions Bourse Date de cotation Monnaie de transaction SIX Swiss Exchange Deutsche Boerse Borsa Italiana London Stock Exchange Euronext 03.07.2009 16.10.2009 25.11.2009 15.09.2010 EUR EUR EUR EUR, GBx EUR Contact CREDIT SUISSE AG Asset Management Fund Distribution - ACPC Sihlcity - Kalanderplatz 1, 8070 Zürich www.csetf.com [email protected] Hotline: +41 44 333 68 68 18.01.2011 Heures de transaction (heure locale) 09:00 - 17:30 09:00 - 17:30 09:00 - 17:25 08:00 - 16:30 Code Bloomberg Reuters RIC CSEMUS SW SXRJ GY CSEMUS IM CEUS LN, CES1 LN CESL FP CSEMUS.S SXRJ.DE CSEMUS.MI CESL.PA 1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. La clause de non-responsabilité figurant à la fin de ce document s’applique également à cette page. 1/2 Ce document a été élaboré par Credit Suisse SA et/ou ses filiales (ci-après «CS»), avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le CS ne fournit toutefois aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions du CS au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Ce document est fourni exclusivement à titre d'information et à l'usage du destinataire. 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Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des rendements. Il est à noter que les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l'investisseur. Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la performance de l’indice de référence sera totalisée ou excédée. Le fonds d’investissement mentionné dans la présente publication est domicilié en Irlande. Credit Suisse Asset Management Funds AG, Zurich, est le représentant en Suisse. Credit Suisse SA, Zurich, est la banque dépositaire. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur et du dernier rapport annuel (et, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent). Le prospectus, le prospectus simplifié, les conditions contractuelles et les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès de Credit Suisse Asset Management Funds AG, Zurich, et de toutes les banques de Credit Suisse Group SA en Suisse. Les fonds mentionnés dans le présent document ne sont pas parrainés, sponsorisés ou promus par MSCI .MSCI n’assume aucune responsabilité envers de tels fonds ou titres ou de tout indice sur lequel de tels fonds ou titres sont basés. Le prospectus de vente contient une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited et des éventuels fonds liés. Le Total Expense Ratio (TER) correspond au montant total des frais et charges du fonds (hors charges extraordinaires) divisé par la valeur nette d’inventaire du fonds. 2/2