CS ETF (IE) on MSCI EMU Catégorie B
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CS ETF (IE) on MSCI EMU Catégorie B
29 avril 2011 Suisse CS ETF (IE) on MSCI EMU Catégorie B Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 1) Politique d’investissement L’objectif d’investissement du Fonds est de délivrer la performance nette de rendement total de l’Indice de Référence (à savoir l’MSCI EMU), moins les commissions et frais du Fonds. L’Indice de Référence est un indice de titres global, généralement établi dans la zone euro. Fiche du fonds Nom du gestionnaire Credit Suisse AG, Index Solutions Team Zurich Gérant basé à Irlande Domicile du fonds EUR Devise du fonds Oui Conformité à la directive UCITS III 31 juillet Fin de l’exercice fiscal 667.62 Encours total (en mio.) 12.01.2010 Date de lancement 0.20 Frais de gestion en % par an 0.33 Frais totaux sur encours (TER) en % MSCI EMU (NR) Indice de référence (BM) Indice de référence (BM) code Bloomberg NDDLEMU Catégorie de parts 120 20% 115 15% 110 105 5% 100 0% 95 2010 CS ETF (IE) on MSCI EMU MSCI EMU (NR) Performance nette en EUR 1) 1 mois 3.65 3.65 Fonds Indice de référence 3 mois 2.85 2.90 YTD 7.50 7.57 1 an 11.74 11.91 3 ans - ITD 2) 8.98 9.18 5 ans - 2) du lancement à ce jour Secteurs en % Finance Industrie Consommation discrétionnaire Matériaux Biens de consommation de base Services aux collectivités Energie Télécommunications Liquidités Autres Monnaie des catégories de parts IE00B53QG562 Code ISIN CSEMU SW Code Bloomberg 10737587 N° de valeur 70.84 Valeur liquidative (NAV) Capitalisation Traitement des revenus Fiscalité européenne Dans le périmètre - exonéré d’impôt Fonds -5% 2011 Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année, respectivement (Fonds) Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année, respectivement (Indice de référence) Source: Lipper, a Reuters Company Tranche B (capitalisation) EUR Pays en % Nombre de positions 10% 7.6 7.5 22.45 13.27 11.64 9.48 8.92 8.62 7.84 7.23 0.12 10.43 10 positions principales en % 275 France Allemagne Espagne Italie Pays-Bas Finlande Belgique Autriche Portugal Autres 32.59 28.29 11.53 9.32 8.26 3.41 3.03 1.05 0.84 1.70 Total Siemens Telefonica Banco Santander BASF Sanofi-Aventis BNP Paribas Bayer Allianz Daimlerchrysler Total 3.53 3.14 2.90 2.78 2.47 2.18 1.98 1.91 1.87 1.83 24.57 Statistiques du fonds Volatilité annualisée en % Tracking Error (Ex post) Beta 1 an 15.28 0.09 1.00 3 ans - Informations sur la cotation et les transactions Bourse Date de cotation Monnaie de transaction SIX Swiss Exchange Deutsche Boerse Borsa Italiana London Stock Exchange Euronext 13.01.2010 10.03.2010 10.03.2010 15.09.2010 EUR EUR EUR EUR, GBx EUR Contact CREDIT SUISSE AG Asset Management Fund Distribution - ACPC Sihlcity - Kalanderplatz 1, 8070 Zürich www.csetf.com [email protected] Hotline: +41 44 333 68 68 18.01.2011 Heures de transaction (heure locale) 09:00 - 17:30 09:00 - 17:30 09:00 - 17:25 08:00 - 16:30 Code Bloomberg Reuters RIC CSEMU SW SXR7 GY CSEMU IM CEU LN, CEU1 LN CEMU FP CSEMU.S SXR7.DE CSEMU.MI CEMU.PA 1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. La clause de non-responsabilité figurant à la fin de ce document s’applique également à cette page. 1/2 Ce document a été élaboré par Credit Suisse SA et/ou ses filiales (ci-après «CS»), avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le CS ne fournit toutefois aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions du CS au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Ce document est fourni exclusivement à titre d'information et à l'usage du destinataire. 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Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur et du dernier rapport annuel (et, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent). Le prospectus, le prospectus simplifié, les conditions contractuelles et les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès de Credit Suisse Asset Management Funds AG, Zurich, et de toutes les banques de Credit Suisse Group SA en Suisse. Les fonds mentionnés dans le présent document ne sont pas parrainés, sponsorisés ou promus par MSCI .MSCI n’assume aucune responsabilité envers de tels fonds ou titres ou de tout indice sur lequel de tels fonds ou titres sont basés. Le prospectus de vente contient une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited et des éventuels fonds liés. Le Total Expense Ratio (TER) correspond au montant total des frais et charges du fonds (hors charges extraordinaires) divisé par la valeur nette d’inventaire du fonds. 2/2