Compte fournisseur et facture

Compte fournisseur et facture
Pour créer un compte fournisseur, il faut effectuer la manipulation suivante :
Menu Fichier, option Comptabilité Gérance
Menu Fichier, option Plan comptable de base et cliquer sur créer.
Vous devez créer l'identité du fournsseur à ce niveau et ainsi avoir la possibilité de lui envoyer des courriers.
:
Il faut mettre 401 et le nom du fournisseur, ex: 401EDF. Le libellé comptable est le nom complet du fournisseur,
tout comme le libellé d'impression. Le type de reprise doit être "reprise des écritures non lettrées" lettrage par
montant.
Les coordonnées bancaires, ainsi que le mode de règlement servent aux futurs paiements .
Comment l'appliquer à toutes les entités ?
Sélectionnez le nouveau compte et cliquez sur "appliquer" dans la vague et choisir ensuite les entités pour
lesquelles le fournisseur va intervenir. Faites "traiter la sélection".
II : Création de Factures sur le compte fournisseur
Lors de la réception d'une facture, il faut effectuer la manipulation suivante :
Fichier, Comptabilté gérance,
Menu Compta, Saisie,
Ouvrir le journal d'achat.
Appuyer sur CTRL+N pour commencer un nouveau bloc.
Il faut renseigner sur la 1ère ligne la date de réception de la facture, le compte propriétaire (Gérance) ou de
charges (Syndic) concerné par la facture, le code gestion (Gérance). Dans la rubrique pièce, vous pouvez indiquer
le n° de facture. Le montant de celle-ci au débit avec le bon code fiscalité, validez puis mettre en contrepartie le
compte 401 du fournisseur.
Libellé de la clé ? (module gérance uniquement)
La clé de répartition est à utiliser si l'immeuble en gestion complète et si la facture doit être répartie lors de la
régularisation des charges.
A noter : si vous désirez lier votre bloc comptable à votre facture, le bouton "pièces comptables" vous y aidera
Au préalable, il faut que vous ayez scanné votre facture. Ensuite, cliquez sur l'option, et choisissez sur la nouvelle
fenêtre de droite le fichier à insérer. (si besoin, vous pouvez passer par l'icône représentant un dossier pour aller
chercher votre scan sur votre ordianteur)
Une fois la sélection faite, cliquez sur la flèche
pour valider votre choix. Un événement sera crée, au nom du fournisseur avec en pièce jointe la facture.
III : Création de Factures sur le compte fournisseur
Pour payer les factures, il faut effectuer la manipulation suivante :
Fichier, Comptabilité Gérance,
Menu Compta,
Module de paiement.
Choisir le journal qui va être impacté pour les écritures, ex: jounral BQ, l'entité concernée, l'échéance de la
facture, le mode de règlement correspond à celui renseigné dans les comptes fournisseurs (si rien n'est
renseigné dans le compte ne rien sélectionner dans le module de paiement), puis sélectionner "Sélection des
factures à payer" et valider.
Ecran de sélection des factures, il est possible de cliquer sur une ligne pour l'exclure du cycle si vous ne
souhaitez pas la payer immédiatement, puis pour les autres factures il faut cocher "payer". La coche "reg" sert à
regrouper les factures lors du règlement. Choisir le mode de règlement et valider.
Sur la fenêtre suivante, Crypto présente les différents mouvements à réaliser, il suffit de valider pour arriver à la
génération du bordereau; il faudra alors générer le borderau pour réaliser un virement ou cliquer sur courrier pour
générer une lettre chèque et ensuite comptabiliser.
Attention le bouton "comptabiliser" ne permet pas de retour arriére. Il doit être votre derniére
manipulation.
Référence document :
Crypto Assistance :
Crypto Comptabilité :
Site internet :
Comptabilité : Compte fournisseur et facture
03 83 90 03 03
03 83 90 36 36
http://www.crypto.fr
Réf 0730 - Document non contractuel