sg pierre entreprise

SG PIERRE ENTREPRISE
Actions de SG Pierre Entreprise
4ème trimestre 2015
EVOLUTION PERFORMANCE (Base 100)
Orientation de gestion
SG Pierre Entreprise est un OPCI (Organisme de
Placement Collectif Immobilier) de type FPI (Fonds
de Placement Immobilier).
Son objectif est d’offrir aux investisseurs une
distribution régulière de dividendes et des
perspectives de valorisation liées au marché de
l’immobilier d’entreprise.
La stratégie d’investissement vise à proposer aux
porteurs la performance d’un placement adossé à
un portefeuille investi principalement dans des actifs
immobiliers de type bureaux, commerces, locaux
d’activités,
entrepôts
et
locaux
industriels
essentiellement répartis sur le territoire français (60
à 90% des actifs sont investis en immobilier).
en année(s) glissante(s)
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
Volatilité Portefeuille
Indice
Caractéristiques de gestion
31/12/2015
Date de valorisation
Actifs gérés
990,84 €
Forme juridique
FPI
Droit applicable
Français
Date de création du fonds
Portefeuille
4,43%
EUR
ISIN
Lancement
du fonds
17,50%
ALLOCATION D'ACTIFS
Exposition Immobilière
93,29%
Exposition Financière
6,71%
PATRIMOINE GLOBAL
mensuelle
Valorisation
-
Minimum de la première
souscription
10.000 €
OPCVM
Monétaires
:
:
:
:
:
46,80 € / part
43,42 € / part
54,04 € / part
54,24 € / part
54,24 € / part
22/05/2015
25/08/2015
24/11/2015
23/02/2016
13,56
13,56
13,56
13,56
Dépositaire
Société de gestion
EXPERTISE
A la fin du quatrième trimestre 2015, l’ensemble du
patrimoine immobilier a été de nouveau expertisé.
Les valeurs d’expertise des actifs ont progressé de
3,86% par rapport au 3ème trimestre 2015. Cette
hausse est due à l’amélioration de la situation
locative de l’immeuble Saint Herblain (relocation avec
un bail long de 9 ans ferme) et à la compression des
taux sur l’immobilier parisien (AXIUM). La valorisation
de l’immeuble Collégien baisse sur la période.
EVOLUTION DE SG PIERRE ENTREPRISE
DISTRIBUTION
Le montant de la distribution au titre du quatrième
trimestre 2015 s’élèvera à 13,56 euros par part.
6,71%
CTO
Eligibilité
T2
T3
T4
T1
3,20%
Au quatrième trimestre 2015, le taux d’occupation
financier est de 89,94% contre 88,67% au troisième
trimestre 2015. Le taux d’occupation financier s’est
amélioré en raison d’une occupation plus élevée
dans l’immeuble EURALILLE.
10 ans minimum
Norme Européenne
2011
2012
2013
2014
2015
5,45%
Le taux d’occupation physique du fonds est de
95,29% à la fin de ce trimestre.
FR0011224013
Durée minimale de
placement recommandée
3 ans
16/04/2012
Devise de référence
Dividendes et
acomptes
1 an
34 749 095€
Valeur liquidative
Historique des
revenus
Depuis
1 an
COMMENTAIRE DE GESTION
PERFORMANCES (nettes de frais)
100% FONDS NON BENCHMARKÉ
INDICATEURS DE RISQUE
€/
€/
€/
€/
part
part
part
part
La mise en paiement de cet acompte interviendra le
23 février 2016.
Immobilier
non coté
93,29%
CACEIS BANK FRANCE
AMUNDI Immobilier
Frais courants
- Gestion et fonctionnement 1,95 % maximum par an
- Exploitation immobilière
2,90 % maximum par an
Droits d'entrée
9,9 % maximum TTC
Droits de sortie
Néant
0%
50%
100%
Ce document n'est pas destiné à des fins de prospection commerciale. Ce document n'a fait l'objet d'aucune approbation par une autorité compétente et ce pour aucun pays. Les informations contenues dans le présent document sont purement indicatives. Ce
document peut faire l'objet de modifications de temps à autre sans préavis et doit être lu en liaison avec la version la plus récente du prospectus complet du produit et des prospectus simplifiés appropriés. Ces documents ainsi que les derniers rapports
périodiques sont disponibles sur demande auprès du siège social de la Société de Gestion Amundi Immobilier – 90 Boulevard Pasteur – CS 21564 – 75730 Paris Cedex 15. Ce document ainsi que son contenu, sont la propriété d’Amundi et des sociétés
appartenant au groupe Amundi, leur reproduction ou leur distribution est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable d’Amundi. La performance décrite dans ce document est exprimée en EUR. Cette performance peut être augmentée ou diminuée en
fonction des fluctuations de taux de change entre cette devise et celle dans laquelle vous investissez.
SOCIETE GENERALE : S.A. au capital de 1 007 799 641,25 EUR – 552 120 222 RCS Paris – Siège social : 29 bd Haussmann 75009 Paris
SG PIERRE ENTREPRISE
4ème trimestre 2015
Actions de SG Pierre Entreprise
Patrimoine Immobilier non coté
PRINCIPAUX ACTIFS IMMOBILIERS
Adresse
Date d'acquisition
1 Rue du Chêne Lassé - 44800 SAINT-HERBLAIN
Affectation des locaux
28/12/2007
Surface
Bureaux
2214 m²
Locaux d’activité
4351 m²
35 Allée du Clos des Charmes - 77090 COLLEGIEN
01/10/2007
Bureaux
5379 m²
EURALILLE – Boulevard de Turin - 59777 LILLE
01/10/2007
Bureaux
7992 m²
AXIUM - 2-10 Rue Marceau - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
21/12/2012
Bureaux
REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE
12% de 15 551 m²
REPARTITION GEOGRAPHIQUE PAR VALEUR
Issy-Les-Moulineaux
Locaux
d'activité
4351 m²
29,48%
Lille
40,53%
Collégien
17451 m²
Bureaux
13,88%
Saint-Herblain
16,10%
0%
0
5 000
10 000
15 000
SITUATION LOCATIVE
Sur l’ensemble des actifs, il ne reste plus qu’un plateau libre sur
l’immeuble AXIUM ainsi que 3 autres sur l’immeuble EURALILLE.
Nos équipes travaillent à la relocation de ceux-ci.
Au 31/12/2015, 24 432€ de franchise ont été concédés sur l’ensemble
du patrimoine dans le cadre des relocations opérées sur les trimestres
précédents afin d’éviter un turn-over de locataires.
Le taux d’occupation financier du 4ème trimestre s’établit à 89,94%.
20%
30%
40%
50%
Franchise : négociation entre le bailleur et le locataire d’une gratuité
de loyer pendant une période définie permettant notamment
d’accompagner le locataire dans la prise en charge de surface louée.
Cet accompagnement commercial permet d’éviter au locataire un
double loyer pendant la période des travaux d’aménagement, et
couvre le coût de ces travaux et le coût du déménagement.
Taux d’occupation financier : rapport entre le montant des loyers
facturé (franchises incluses) et le total des loyers qui serait facturé si
l’ensemble du patrimoine était loué (sans franchises).
PRINCIPAUX MANQUES A GAGNER
Les principaux manques à gagner dans le calcul du taux d’occupation
sont :
100%
90%
Vacance
80%
70%
60%
50%
10%
20 000
89,94%
Franchise
40%
30%
Taux d'occupation
financier
20%
Franchise : franchise de loyer de 13 942€ sur l’immeuble EURALILLE
à Lille (59) ainsi que de 10 490€ sur l’immeuble AXIUM à Issy-lesMoulineaux (92) au 4ème trimestre.
Vacance : Au 31/12/2015, il y a 1026 m² libres sur l’ensemble du
patrimoine, représentant 4,71% de celui-ci, cette baisse de la vacance
est due à la location de 2 plateaux (un sur l’immeuble AXIUM et l’autre
sur l’immeuble EURALLILE).
10%
0%
SG Pierre Entreprise
Ce document n'est pas destiné à des fins de prospection commerciale. Ce document n'a fait l'objet d'aucune approbation par une autorité compétente et ce pour aucun pays. Les informations contenues dans le présent document sont purement indicatives. Ce
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périodiques sont disponibles sur demande auprès du siège social de la Société de Gestion Amundi Immobilier – 90 Boulevard Pasteur – CS 21564 – 75730 Paris Cedex 15. Ce document ainsi que son contenu, sont la propriété d’Amundi et des sociétés
appartenant au groupe Amundi, leur reproduction ou leur distribution est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable d’Amundi. La performance décrite dans ce document est exprimée en EUR. Cette performance peut être augmentée ou diminuée en
fonction des fluctuations de taux de change entre cette devise et celle dans laquelle vous investissez.
SOCIETE GENERALE : S.A. au capital de 1 007 799 641,25 EUR – 552 120 222 RCS Paris – Siège social : 29 bd Haussmann 75009 Paris