sg pierre entreprise

SG PIERRE ENTREPRISE
Actions de SG Pierre Entreprise
2ème trimestre 2016
EVOLUTION PERFORMANCE (Base 100)
Orientation de gestion
SG Pierre Entreprise est un OPCI (Organisme de
Placement Collectif Immobilier) de type FPI (Fonds
de Placement Immobilier).
Son objectif est d’offrir aux investisseurs une
distribution régulière de dividendes et des
perspectives de valorisation liées au marché de
l’immobilier d’entreprise.
La stratégie d’investissement vise à proposer aux
porteurs la performance d’un placement adossé à
un portefeuille investi principalement dans des actifs
immobiliers de type bureaux, commerces, locaux
d’activités,
entrepôts
et
locaux
industriels
essentiellement répartis sur le territoire français (60
à 90 % des actifs sont investis en immobilier).
en année(s) glissante(s)
123
121
119
117
115
113
111
109
107
105
103
101
99
Volatilité Portefeuille
Indice
1 an
Depuis
Caractéristiques de gestion
30/06/2016
Date de valorisation
Actifs gérés
Portefeuille
5,91 %
Lancement
du fonds
19,87 %
34 086 310 €
Valeur liquidative
983,64 €
Forme juridique
FPI
Droit applicable
Français
Date de création du fonds
ALLOCATION D'ACTIFS
Exposition Immobilière
93,40 %
Exposition Financière
6,60 %
16/04/2012
Devise de référence
EUR
ISIN
10 ans minimum
mensuelle
Valorisation
Norme Européenne
-
Minimum de la première
souscription
10.000 €
OPCVM
Monétaires
4,94 %
3 ans
3,23 %
EXPERTISE
A la fin du deuxième trimestre 2016, l’ensemble du
patrimoine immobilier a été valorisé par les 2 experts
indépendants du FPI. Les valeurs d’expertise des
actifs ont baissé de 1,12 % par rapport au 1 er
trimestre 2016 principalement à cause d’un
ajustement de la valeur de l’immeuble du Collégien
(fin du bail du locataire en décembre 2017).
EVOLUTION DE SG PIERRE ENTREPRISE
Le taux d’occupation physique du fonds est de
95,01 % à la fin de ce trimestre.
Au deuxième trimestre 2016, le taux d’occupation
financier est de 89,81 % contre 92,01 % au premier
trimestre 2016. Le taux d’occupation financier s’est
dégradé en raison d’une légère augmentation de la
franchise et de la vacance dans l’immeuble
EURALILLE.
PATRIMOINE GLOBAL
FR0011224013
Durée minimale de
placement recommandée
1 an
COMMENTAIRE DE GESTION
PERFORMANCES (nettes de frais)
100% FONDS NON BENCHMARKÉ
INDICATEURS DE RISQUE
DISTRIBUTION
Le montant de la distribution au titre du deuxième
trimestre 2016 s’élèvera à 13,56 €.
La mise en paiement de cet acompte interviendra le
25 août 2016.
6,60 %
CTO
Eligibilité
Historique des
revenus
2011
2012
2013
2014
2015
Dividendes et
acomptes
T3
T4
T1
T2
:
:
:
:
:
46,80 € / part
43,42 € / part
54,04 € / part
54,24 € / part
54,24 € / part
24/11/2015
23/02/2016
25/05/2016
25/08/2016
13,56
13,56
13,56
13,56
Dépositaire
Société de gestion
€/
€/
€/
€/
part
part
part
part
Immobilier
non coté
93,40 %
CACEIS BANK FRANCE
AMUNDI Immobilier
Frais courants
- Gestion et fonctionnement 1,95 % maximum par an
- Exploitation immobilière
RAPPEL
Le FPI SG PIERRE ENTREPRISE est en liquidation
depuis le 24 février 2016. Les ordres de souscription
et de rachat reçus depuis cette date chez CACEIS
Corporate Trust ne sont plus pris en compte.
0%
50 %
100 %
2,90 % maximum par an
Droits d'entrée
9,9 % maximum TTC
Droits de sortie
Néant
Ce document n'est pas destiné à des fins de prospection commerciale. Ce document n'a fait l'objet d'aucune approbation par une autorité compétente et ce pour aucun pays. Les informations contenues dans le présent document sont purement indicatives. Ce
document peut faire l'objet de modifications de temps à autre sans préavis et doit être lu en liaison avec la version la plus récente du prospectus complet du produit et des prospectus simplifiés appropriés. Ces documents ainsi que les derniers rapports
périodiques sont disponibles sur demande auprès du siège social de la Société de Gestion Amundi Immobilier – 90 Boulevard Pasteur – CS 21564 – 75730 Paris Cedex 15. Ce document ainsi que son contenu, sont la propriété d’Amundi et des sociétés
appartenant au groupe Amundi, leur reproduction ou leur distribution est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable d’Amundi. La performance décrite dans ce document est exprimée en EUR. Cette performance peut être augmentée ou diminuée en
fonction des fluctuations de taux de change entre cette devise et celle dans laquelle vous investissez.
SOCIETE GENERALE : S.A. au capital de 1 009 380 011,25 EUR – 552 120 222 RCS Paris – Siège social : 29 bd Haussmann 75009 Paris
SG PIERRE ENTREPRISE
2eme trimestre 2016
Actions de SG Pierre Entreprise
Patrimoine Immobilier non coté
PRINCIPAUX ACTIFS IMMOBILIERS
Adresse
Date d'acquisition
1 Rue du Chêne Lassé - 44800 SAINT-HERBLAIN
Affectation des locaux
28/12/2007
Surface
Bureaux
2214 m²
Locaux d’activité
4351 m²
35 Allée du Clos des Charmes - 77090 COLLEGIEN
01/10/2007
Bureaux
5379 m²
EURALILLE – Boulevard de Turin - 59777 LILLE
01/10/2007
Bureaux
7992 m²
AXIUM - 2-10 Rue Marceau - 92130 ISSY - LES - MOULINEAUX
21/12/2012
Bureaux
REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE
12 % de 15 551 m²
REPARTITION GEOGRAPHIQUE PAR VALEUR
Issy-Les-Moulineaux
Locaux
d'activité
30,43 %
Lille
4 351 m²
40,96 %
12,34 %
Collégien
17 451 m²
Bureaux
Saint-Herblain
16,27 %
0%
0
5 000
10 000
15 000
SITUATION LOCATIVE
L’immeuble Axium est à présent loué à 100 % à l’exception d’un petit
local de 22 m² environ. Le dernier plateau libre de 845 m² a été loué à
une entreprise du secteur informatique. Concernant l’immeuble Euralille,
un locataire a libéré un plateau de 386 m². Parallèlement une surface
de bureaux de 218 m² a été louée à une société de conseil. Il reste
donc 3 plateaux de libres sur cet immeuble
Nos équipes travaillent à leur relocation.
Au 30 juin 2016, 29 265 € de franchise ont été concédés sur l’ensemble
du patrimoine.
Le taux d’occupation financier du 2ème trimestre s’établit à 89,81 %.
100%
90%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
20 000
Franchise : négociation entre le bailleur et le locataire d’une gratuité
de loyer pendant une période définie permettant notamment
d’accompagner le locataire dans la prise en charge de surface louée.
Cet accompagnement commercial permet d’éviter au locataire un
double loyer pendant la période des travaux d’aménagement, et
couvre le coût de ces travaux et le coût du déménagement.
Taux d’occupation financier : rapport entre le montant des loyers
facturé (franchises incluses) et le total des loyers qui serait facturé si
l’ensemble du patrimoine était loué (sans franchises).
PRINCIPAUX MANQUES A GAGNER
Les principaux manques à gagner dans le calcul du taux d’occupation
sont :
Franchise : franchise de loyer de 12 238 € sur EURALILLE à Lille (59)
ainsi que de 17 027 € sur AXIUM à Issy-les-Moulineaux (92) au 2 ème
trimestre.
Vacance
80%
70%
60%
50%
89,81 %
Franchise
40%
Vacance : Au 30 juin 2016, il y a 1 106 m² libres sur l’ensemble du
patrimoine, représentant 4,99 % de celui-ci, en légère augmentation
sur le trimestre.
30%
20%
Taux
d'occupation
financier
10%
0%
SG Pierre Entreprise
Ce document n'est pas destiné à des fins de prospection commerciale. Ce document n'a fait l'objet d'aucune approbation par une autorité compétente et ce pour aucun pays. Les informations contenues dans le présent document sont purement indicatives. Ce
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périodiques sont disponibles sur demande auprès du siège social de la Société de Gestion Amundi Immobilier – 90 Boulevard Pasteur – CS 21564 – 75730 Paris Cedex 15. Ce document ainsi que son contenu, sont la propriété d’Amundi et des sociétés
appartenant au groupe Amundi, leur reproduction ou leur distribution est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable d’Amundi. La performance décrite dans ce document est exprimée en EUR. Cette performance peut être augmentée ou diminuée en
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SOCIETE GENERALE : S.A. au capital de 1 009 380 011,25 EUR – 552 120 222 RCS Paris – Siège social : 29 bd Haussmann 75009 Paris