EDIWEB - Guide de démarage rapide

 EDIWEB - Guide de démarage rapide
Vous avez souscrit au service EDI Web
-
Ce guide d’utilisation rapide vous indiquera comment :
- accéder facilement à votre service
effectuer vos opérations en ligne (virements, prélèvements, effets,…)
- consulter vos extraits de compte, et autres états (impayés…)
- suivre vos envois et réceptions de fichier
Si besoin, contactez notre service d'assistance en ligne au 09 69 32 06 38. Du
lundi au vendredi de 8h à 18h, à partir du lundi 14 avril 2014.
1- SE CONNECTER
Pour accéder au site internet du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres saisir l’adresse :
http://www.ca-cmds.fr/ ensuite, possibilité d'enregistrer dans vos favoris.
Si vous avez
souscrit
au service
« signature
électronique»
1- saisir vos
identifiants et mots
de passe transmis
par votre banque
puis valider
Nouveauté - Mot de passe Le mot de passe sera à renouveler tous les 3 mois. Il est composé de 7 ou 8 caractères dont au
minimum 2 lettres et 2 chiffres
Info : Précisions sur
Perso : Changer de mot
de passe régulièrement / compléter les intitulés
comptes les conditions et
modalités des
échanges de donnée
(téléchargeable)
Aide : Manuel
d’utilisation détaillé
(téléchargeable)
Contact : Envoi de
mail au service EDI
pour information et/ou
réclamation
renvois
Nouveauté - Personnalisation
Vous pouvez compléter l'intitulé de votre compte émetteur en cliquant sur l'onglet "Perso" en haut de l'écran d'accueil
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EDIWEB – Démarrage rapide
2- TRAITER VOS ORDRES DE VIREMENTS, EFFETS ET AVIS
DE PRELEVEMENTS (…) CONSTITUES PAR VOS LOGICIELS
Exploiter les fichiers constitués par vos logiciels au format CFONB/SEPA
requis (virements, prélèvements…)
Cliquer sur
« parcourir » afin
de sélectionner le
fichier à traiter au
format requis par la
norme CFONB/
SEPA Puis «
valider »
Cf.
p 22 à 24
Attention, il faut ensuite IMPRIMER le RESULTAT D'ENVOI DE FICHIER, y apposer cacher
commercial et signature et le faxer au n° habituel (ce dernier n'est pas repris sur le document).
Nouveauté - Transferts de fichiers => "ENVOI"
Le contrôle du fichier se fait après l'envoi. Vous voyez le résultat et devez à ce moment CONFIRMER ou annuler la
remise (page 27 du guide utilisateur).
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3- CONSULTER ET IMPORTER VOS RELEVES DE COMPTE (…)
Les différents types de fichier à récupérer sont mentionnés dans le contrat.
Cliquer sur les liens
des fichiers
produits par
votre banque
Les fichiers
peuvent être
téléchargés pour
visualisation ou
enregistrement
dans les formats
HTML, norme
AFB, ou Excel.
Cf.
p 25
Récupération des relevés de comptes
Récupération de LCR à payer
Récupération de Prélèvements impayés
« RECEPTION – Relevé de comptes journalier avec 05 »
‐ ‐ ‐ Types de format du téléchargement des fichiers Norme AFB (permet l’intégration dans un logiciel comptable ou de gestion de trésorerie) (Ex format CFONB sous CEDRICOM) HTML (Visualisation du relevé dans le corps du mail ou en pièce jointe – suivant paramétrage à la mise en place ) Texte (Excel – Format en clair avec les champs séparés par des tabulations – enregistrement du fichier au format texte puis ouverture du fichier avec Excel) (Ex format excel sous CEDRICOM) Vous avez la visibilité des relevés avec le code état (Disponible, Historisé…) et pouvez les remettre à disposition pour un Nouveauté téléchargement. « SUIVI – Historique relevés » Cochez la case 
Remettre à disposition
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4- SAISIR VOS OPERATIONS VIREMENTS/PRELEVEMENTS/EFFETS
(Traitement unitaire ou constitution de listes réutilisables)
Si vous ne disposez pas des logiciels vous permettant de créer vos propres fichiers vus plus haut, il
est alors possible de créer ces fichiers et de bénéficier des utilitaires fournis (liste de comptes…)
grâce à l’assistant de saisie.
4.1- Création de la liste des destinataires (Enregistrement des RIB/IBAN)
Chemin d’accès - SAISIE > GESTION > DESTINATAIRES
1° Etape : identifier les destinataires,
créer leurs RIB/IBAN, pour
réutiliser ces données lors de futures
remises en banque.
Répétez l’opération pour chacun
des destinataires. Les champs
obligatoires sont marqués d’un
astérisque rouge.
NB. Les RIB saisis sont automatiquement convertis en IBAN
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Comptes destinataires « SAISIE – Gestion »
(Compte destinataire pour un Virement – Compte payeur pour une LCR ou un Prélèvement commune) gestion sur une liste La création se fait en 2 temps : création du destinataire puis création de son IBAN. Un compte destinataire ne peut être saisi qu’une seule fois. Exemple : Monsieur Jacques DURAND et Madame Isabelle DURAND salariés de l’entreprise ont le même compte pour le virement des salaires. L’IBAN n’est enregistré qu’une seule fois au nom de DURAND Jacques ou Isabelle Cf.
p 26 à 29
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4.2 Regrouper les destinataires par famille d’opérations (liste pouvant être
réutilisée)
Chemin d’accès - SAISIE > GESTION > LISTE DE COMPTE (des destinataires)
La liste de compte permet de regrouper un ou plusieurs comptes afin de faciliter la saisie des
opérations d’une même famille (ex : salaires, règlements fournisseurs…)
2ème étape : regrouper les
destinataires sous forme de listes.
Exemple : tous les salariés dans la
liste ‘Salaires’.
11111 22222 33333333333 44 LAURENT LABEYRIE
9999 88888 77777777777 55
Sélectionner parmi tous les
destinataires créés dans la liste, ceux
concernés en utilisant la doubleflèche.
11111 22222 33333333333 44
11111 22222 33333333333 44 LAURENT LABEYRIE
9999 88888 77777777777 55
Cf.
p 29 à31
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4.3- Création de la remise
Chemin d’accès - SAISIE > VIREMENTS SEPA > NOUVELLES REMISES
Selon les accords contractualisés avec la banque, il est possible de créer différents types de remise :
Remises de virement SEPA, p 68 ; de lettre de change ou effet, p 40 à 48 ;
de prélèvements, p 49 à 51 ; de virements internationaux, p 51 à 55 ;
Exemple de saisie de remise : ordre de virements
Choisir le compte à
débiter
Choisir la date
d’exécution
Renseignements optionnels, si
le montant total est renseigné
il est ensuite repris pour
comparaison avec somme des
opérations saisies
Reprise du montant éventuel
saisi initialement
Attention, il faut ensuite VALIDER le bénéficiaire avant de pouvoir saisir le montant.
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Soit Envoi vers banque si remise terminée, soit Ajouter une opération. -8-
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Saisir mot de Passe
EdiWeb puis valider
Possibilité de
sauvegarder une
remise afin de la réutiliser
Attention, ne pas oublier de CONFIRMER.
Attention, il faut ensuite IMPRIMER le RESULTAT D'ENVOI DE FICHIER, y apposer
cacher commercial et signature et le faxer au n° habituel (ce dernier n'est pas repris sur le
document).
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Remise de LCR  « SAISIE – Lettres de change » Il n’y a qu’un seul accès pour les remises de Lettres de Change ou Billets à Ordre. (Page 48 du guide utilisateur) Pour accéder aux remises de LCR à l’encaissement ou à l’escompte. Le choix se fait au moment de la préparation du bordereau de remise des LCR 1‐ Constitution du portefeuille (création de la Lettre de Change) 2‐ Remise en banque Accès : Saisie – Lettres de change – Portefeuille ‐ Indication des effets non remis en banque ayant une date d’échéance prochaine. 5- CONSULTATION
Cette application permet de vérifier les échanges effectués avec la banque soit au niveau global du
fichier envoyé.
Nouveauté – Suivi des remises => "SUIVI - Remises"
Vous avez la même vision que le « back office / Assistance EDI » sur le suivi des remises. Après envoi
vous pouvez supprimer une remise jusqu’au passage au statut « Traité »
Cf.
p 56 à 61