memento pratique - Crédit Agricole Centre Ouest

MEMENTO PRATIQUE EDIWEB
1-
ACCES EDIWEB
Votre connexion continuera de se faire par la vitrine du site Crédit Agricole Centre Ouest www.ca-centreouest.fr /
Espace Entreprises ou Professionnels, puis cliquez sur « EDIWEB »
« Nouveauté » sur le mot de passe
Le mot de passe sera à renouveler tous les 3 mois.
Il est composé de 7 ou 8 caractères dont au minimum 2 Lettres et 2 Chiffres
2-
OPERATIONS DE SENS ALLER [Client vers Banque] (suivant les options du contrat)
Comptes destinataires « SAISIE – Gestion »
Exemple : compte destinataire pour un Virement – Compte payeur pour une LCR ou un Prélèvement
gestion sur une liste commune
La création se fait en 2 temps : création du destinataire puis création de son IBAN.
Un compte destinataire ne peut être saisi qu’une seule fois.
Exemple : Monsieur Jacques DURAND et Madame Isabelle DURAND salariés de l’entreprise ont le même
compte pour le virement des salaires. L’IBAN n’est enregistré qu’une seule fois au nom de DURAND Jacques
ou Isabelle
« Nouveauté » sur les listes de comptes destinataires
Possibilité de création de vos propres listes de comptes destinataires (Virements SEPA, LCR, Virements
internationaux …)
La gestion des RIB / IBAN des destinataires est unique pour l’ensemble des services mais il y a la « possibilité de
faire des listes par type de destinataires » (Fournisseurs, salariés, Administration…)
Accès : Saisie – Gestion – Destinataires, Listes de comptes
Remises sauvegardées « SAISIE Virements SEPA, Virements »
Vous retrouvez toutes vos remises avec un maximum d’antériorité de 13 mois.
Si présence de remise(s) sauvegardée(s),vous avez le choix entre créer une nouvelle remise ou reprendre une remise
sauvegardée.
Virements de Trésorerie « SAISIE – Virements »
Accès aux virements de trésorerie par l’onglet « Virement » puis choix du type de virement lors de la saisie
« VIREMENTS DE TRESORERIE .
3-
OPERATIONS DE SENS RETOUR [Banque vers Client] (suivant les options du contrat)
Récupération des relevés de comptes
« RECEPTION – Relevé de comptes journalier avec 05 »
Récupération de LCR à payer
Récupération de Prélèvements impayés
Types de format du téléchargement des fichiers
- Norme AFB (permet l’intégration dans un logiciel comptable ou de gestion de trésorerie)
- HTML (Visualisation du relevé dans le corps du mail ou en pièce jointe – suivant paramétrage à la mise en
place)
- Texte (Excel – Format en clair avec les champs séparés par des tabulations – enregistrement du fichier au
format texte puis ouverture du fichier avec Excel)
Vous avez la visibilité des relevés avec le code état (Disponible, Historisé…) et pouvez les remettre à disposition pour
un Nouveauté téléchargement.
« SUIVI – Historique relevés » Cochez la case Remettre à disposition
4- CONFIRMATION DES ORDRES PAR FAX
Contrôle « Contrôle du fichier transmis »
1) Cochez la case « Confirmer »
2) Cliquez sur « Confirmer les actions » pour arriver sur « Résultat d’envoi de fichier »
Edition du Bordereau « Résultat d’envoi de fichier »
3) Cliquez sur « Imprimer » pour visualiser le bordereau de confirmation
Ce document récapitulatif de l’envoi du fichier doit être transmis par FAX (à défaut par mail) pour le
traitement par le Crédit Agricole, après y avoir apposé la date, la signature + le cachet de l’entreprise
émettrice :
- Au 05 55 05 75 31
- Au 08 10 81 68 38 pour les opérations à l’international hors SEPA
Date
Signature
Cachet de l’entreprise
Impression du détail de la remise lors de l’envoi du fichier avant validation « Consultation d’une
remise …. »
1) Impression du détail de la remise (peut être conservée comme pièce justificative pour la comptabilité
2) Saisir votre mot de passe avant la validation
3) Validation du fichier
Visualisation du détail de la remise après envoi du fichier et réimpression du Bordereau « Résultat
d’envoi de fichier ».
1) Cliquer sur SUIVI puis sur Remises
2) Cliquer sur la loupe bleue pour visualiser le détail de la remise
3) Cliquer sur l’icône pour éditer à nouveau le bordereau à faxer