Gestion privée de patrimoine BNI

Au 31 décembre 2016
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu Stable
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)
Renseignements sur le
portefeuille
Š
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Š
Cette solution vise à procurer aux investisseurs un
revenu stable et à préserver leur capital. À ces fins, les
fonds sont investis dans un portefeuille constitué
principalement de titres de marché monétaire, de titres à
revenu fixe et d'actions privilégiées d'entreprises
canadiennes et étrangères.
Fonds
ÉLEVÉE
Investissement minimal :
250 000 $
Investissement subséquent :
100 $
Investissement systématique :
100 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
49,6 $
Prix par part :
Série Investisseurs
Série Option Retraite
10,40 $
10,41 $
Date de création :
30 octobre 2015
Croissance de 100 000 $ depuis la
création :
104 001 $
FTSE TMX Can bons T-91 jours (35
%)
FTSE TMX Can Univ Bond (65 %)
0,22 % / 0,35 %
Honoraires de service
Gestion privée de patrimoine BNI
Niveau Montant applicable au niveau *
1
Premiers 250 000 $
2
250 000 $ suivants
3
En excédent du 500 000 $
*
AAJ
4,10
Portefeuille
2016
4,10
30,00 %
Cible
35 %
65 %
Max
45 %
Ž
21,00 %
75 %
12,00 %
20,00 %
10,00 %
7,00 %
2015
—
2014
—
2013
—
2012
—
2011
—
Rendements annuels composés (%)
Fonds
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la
création
0,03
0,19
0,39
0,93
—
—
—
0,92
Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI
Portefeuille privé d'obligations corporatives BNI
Portefeuille privé revenu fixe non traditionnel BNI
Portefeuille privé d’obligations à rendement élevé BNI
Portefeuille privé d’actions privilégiées canadiennes
BNI
-0,15
-0,22
0,50
2,17
-1,95
-1,90
-1,16
2,55
-0,94
-0,29
1,05
8,42
2,34
4,63
3,80
15,61
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2,73
4,90
2,89
8,77
3,68
5,78
10,90
9,25
—
—
—
8,46
Portefeuille
0,48
-0,19
1,66
4,10
—
—
—
3,41
Liquidités et court terme
Portefeuille privé de revenu canadien à court terme BNI
Revenu fixe
Détails des distributions mensuelles
980 Série Investisseurs
Date
31 décembre 2016
30 novembre 2016
31 octobre 2016
30 septembre 2016
Total
Prix/part ($)
10,40
10,35
10,42
10,42
Distribution
Distribution annuelle/
mensuelle/part ($) part (%) (excl. gains en
(incl. gains en cap.)
cap.)
0,1069
12,34
0,0131
1,52
0,0123
1,42
0,0160
1,84
0,1483
Taux
1,500 %
0,850 %
0,750 %
Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande
des actifs.
Gestionnaires de
portefeuille :
55 %

Rendements annuels (%)
FAIBLE
Frais de gestion /RFG :
Revenu fixe
Portefeuille privé d'obligations
canadiennes BNI
Portefeuille privé d'obligations
corporatives BNI
Portefeuille privé revenu fixe non
traditionnel BNI
Portefeuille privé d’obligations à
rendement élevé BNI
Portefeuille privé d’actions
privilégiées canadiennes BNI
LONG
VOLATILITÉ DU FONDS
Indice de référence :
Min
25 %
Portefeuille privé de revenu canadien
à court terme BNI
30,00 % Liquidités et court
terme
70,00 % Revenu fixe
HORIZON DE PLACEMENT
COURT
Liquidités et court terme
Corporation Fiera Capital
Trust Banque Nationale inc.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.
990 Série Option Retraite
Prix/part ($)
10,41
10,35
10,42
10,42
Revenu
mensuel
($)
0,0479
0,0196
0,0190
0,0225
0,1090
Retour de
capital ($)
0,0036
0,0082
0,0087
0,0052
0,0257
Distribution
Gains en cap.
annuelle/part (%)
réinv.
(excl. gains en cap.)
5,94
—
3,23
—
3,20
—
3,19
—
Au 31 décembre 2016
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu Stable
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe
Divulgation légale
La Gestion privée de patrimoine BNI est offerte par Banque Nationale Investissements inc., avec Trust Banque Nationale inc. et Société de Fiducie Natcan, filiales de la Banque
Nationale du Canada. Un placement dans un fonds commun de placement et l’utilisation d’un service de répartition de l’actif (tel que la Gestion privée de patrimoine BNI) peuvent
donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des fonds composant les profils de la Gestion privée
de patrimoine BNI avant de faire un placement. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurancedépôts. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
Les investisseurs devront conclure une convention avec Banque Nationale Investissements inc., laquelle retient les services de Trust Banque Nationale inc. ou Société de fiducie
Natcan à titre de gestionnaire de portefeuille, leur donnant le pouvoir de choisir, d’ajouter ou de retirer des Fonds Banque Nationale composant les profils de la Gestion privée de
patrimoine BNI.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.