Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Actions
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Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Actions
Au 31 décembre 2016 Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Actions Catégorie : Actions mondiales Répartition du portefeuille (% de l'actif net) Renseignements sur le portefeuille Cette solution vise à maximiser l'appréciation du capital à long terme pour les investisseurs. À cette fin, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires canadiennes et étrangères et de titres à revenu fixe. Fonds Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI Portefeuille privé d’obligations à rendement élevé BNI FAIBLE Investissement minimal : 250 000 $ Investissement subséquent : 100 $ Investissement systématique : 100 $ Fréquence de distribution : Mensuelle Actifs sous gestion (M$) : 96,5 $ Prix par part : Série Investisseurs Série Option Retraite 10,83 $ 10,83 $ Date de création : 30 octobre 2015 Croissance de 100 000 $ depuis la création : Indice de référence : Frais de gestion /RFG : 108 310 $ 0,40 % / 0,65 % Honoraires de service Gestion privée de patrimoine BNI Niveau Montant applicable au niveau * 1 Premiers 250 000 $ 2 250 000 $ suivants 3 En excédent du 500 000 $ * Taux 1,500 % 0,850 % 0,750 % Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs. Gestionnaires de portefeuille : Corporation Fiera Capital Trust Banque Nationale inc. Placements Montrusco Bolton inc. Investco Canada Ltée 39 % 51 % 61 % 10,00 % 71 % 10,00 % 10,00 % 6,50 % 6,50 % 9,00 % 9,00 % Rendements annuels (%) AAJ 7,12 Portefeuille 2016 7,12 2015 — 2014 — 2013 — 2012 — 2011 — Rendements annuels composés (%) Fonds FTSE TMX Can Univ Bond (10 %) MSCI World GR CAD (61 %) S&P/TSX Composite (29 %) 29 % 12,00 % 9,00 % Portefeuille privé d'actions américaines BNI Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI Portefeuille privé d'actifs réels BNI Portefeuille privé d'actions internationales à convictions élevées BNI Portefeuille privé d’actions internationales BNI Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI Portefeuille privé appréciation du capital non traditionnel BNI ÉLEVÉE Max 20 % 8,00 % Actions mondiales VOLATILITÉ DU FONDS 7,00 % 19 % Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI Portefeuille privé d'actions canadiennes à convictions élevées BNI Portefeuille privé d’actions canadiennes petite capitalisation BNI LONG Cible 10 % 3,00 % Actions canadiennes HORIZON DE PLACEMENT COURT Min 0% Revenu fixe 10,00 % Revenu fixe 29,00 % Actions canadiennes 61,00 % Actions mondiales 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création -0,15 2,17 -1,95 2,55 -0,94 8,42 2,34 15,61 — — — — — — 2,73 8,77 2,10 2,29 6,81 13,26 — — — 7,53 2,06 5,91 13,63 18,65 — — — 15,10 1,33 4,36 9,42 20,43 — — — 18,53 Portefeuille privé d'actions américaines BNI Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI Portefeuille privé d'actifs réels BNI Portefeuille privé d'actions internationales à convictions élevées BNI Portefeuille privé d’actions internationales BNI Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI Portefeuille privé appréciation du capital non traditionnel BNI 0,22 2,52 11,99 5,83 — — — 9,79 0,06 4,49 3,33 0,80 7,85 1,90 5,69 3,55 — — — — — — 9,13 2,30 1,95 1,28 0,34 -3,03 -2,86 -5,08 2,67 3,00 3,29 -2,66 -7,03 8,61 — — — — — — — — — 1,14 -2,20 7,01 0,95 -0,25 2,17 -0,15 — — — 0,98 Portefeuille 1,40 0,84 5,97 7,12 — — — 7,05 Revenu fixe Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI Portefeuille privé d’obligations à rendement élevé BNI Actions canadiennes Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI Portefeuille privé d'actions canadiennes à convictions élevées BNI Portefeuille privé d’actions canadiennes petite capitalisation BNI Actions mondiales Détails des distributions mensuelles 986 Série Investisseurs Date 31 décembre 2016 30 novembre 2016 31 octobre 2016 30 septembre 2016 Total Prix/part ($) 10,83 10,68 10,70 10,74 Distribution Distribution annuelle/ mensuelle/part ($) part (%) (excl. gains en (incl. gains en cap.) cap.) 0,1345 14,90 0,0016 0,18 0,0016 0,18 0,0015 0,17 0,1392 Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation. 996 Série Option Retraite Prix/part ($) 10,83 10,69 10,70 10,74 Revenu mensuel ($) 0,0178 0,0110 0,0102 0,0171 0,0561 Retour de capital ($) 0,0361 0,0393 0,0399 0,0327 0,1480 Distribution Gains en cap. annuelle/part (%) réinv. (excl. gains en cap.) 5,98 — 5,64 — 5,61 — 5,56 — Au 31 décembre 2016 Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Actions Catégorie : Actions mondiales Divulgation légale La Gestion privée de patrimoine BNI est offerte par Banque Nationale Investissements inc., avec Trust Banque Nationale inc. et Société de Fiducie Natcan, filiales de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans un fonds commun de placement et l’utilisation d’un service de répartition de l’actif (tel que la Gestion privée de patrimoine BNI) peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des fonds composant les profils de la Gestion privée de patrimoine BNI avant de faire un placement. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurancedépôts. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Les investisseurs devront conclure une convention avec Banque Nationale Investissements inc., laquelle retient les services de Trust Banque Nationale inc. ou Société de fiducie Natcan à titre de gestionnaire de portefeuille, leur donnant le pouvoir de choisir, d’ajouter ou de retirer des Fonds Banque Nationale composant les profils de la Gestion privée de patrimoine BNI. Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.