Gestion privée de patrimoine BNI

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Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu

Au 31 décembre 2016
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)
Renseignements sur le
portefeuille

Cette solution vise à procurer aux investisseurs un
revenu et une appréciation modeste du capital à long
terme. À ces fins, les fonds sont investis dans un
portefeuille constitué principalement de titres de marché
monétaire, de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées
d'entreprises canadiennes et étrangères.
Fonds
Portefeuille privé de revenu canadien
à court terme BNI
Revenu fixe
LONG
FAIBLE
Investissement minimal :
Investissement subséquent :
100 $
Investissement systématique :
100 $
Fréquence de distribution :
Actifs sous gestion (M$) :
622,6 $
Prix par part :
Série Investisseurs
Série Option Retraite
10,51 $
10,50 $
Date de création :
30 octobre 2015
Croissance de 100 000 $ depuis la
création :
Indice de référence :
Frais de gestion /RFG :
105 101 $
0,27 % / 0,45 %
Taux
1,500 %
0,850 %
0,750 %
Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande
des actifs.
Gestionnaires de
portefeuille :
5%
3,00 %
10 %
2,00 %
5%
15 %
5,00 %
25 %
2,50 %
2,50 %
2,50 %
2,50 %
Rendements annuels (%)
AAJ
4,79
Portefeuille
2016
4,79
2015
—
2014
—
2013
—
2012
—
2011
—
Rendements annuels composés (%)
FTSE TMX Can bons T-91 jours (15
%)
FTSE TMX Can Univ Bond (65 %)
MSCI Monde ($ CA) (15 %)
S&P/TSX Composite (5 %)
Honoraires de service
Gestion privée de patrimoine BNI
Niveau Montant applicable au niveau *
1
Premiers 250 000 $
2
250 000 $ suivants
3
En excédent du 500 000 $
*
75 %
7,25 %
0%
Portefeuille privé appréciation du
capital non traditionnel BNI
Portefeuille privé d'actions
américaines BNI
américaines à convictions élevées
BNI
internationales à convictions élevées
BNI
Portefeuille privé d’actions
internationales BNI
Mensuelle

21,00 %
10,00 %
Actions mondiales
250 000 $
65 %
Max
25 %
19,75 %
canadiennes BNI
canadiennes à convictions élevées
BNI
ÉLEVÉE
10,00 %
Cible
15 %
12,00 %
Actions canadiennes
VOLATILITÉ DU FONDS

55 %
Portefeuille privé d'obligations
canadiennes BNI
Portefeuille privé d'obligations
corporatives BNI
Portefeuille privé revenu fixe non
traditionnel BNI
Portefeuille privé d’obligations à
rendement élevé BNI
Portefeuille privé d’actions
privilégiées canadiennes BNI
HORIZON DE PLACEMENT
COURT
Min
5%
Liquidités et court terme
10,00 % Liquidités et court
terme
70,00 % Revenu fixe
5,00 % Actions canadiennes
15,00 % Actions mondiales
Corporation Fiera Capital
Trust Banque Nationale inc.
Placements Montrusco Bolton inc.
Investco Canada Ltée
Fonds
Liquidités et court terme
Portefeuille privé de revenu canadien à court terme BNI
Revenu fixe
Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI
Portefeuille privé d'obligations corporatives BNI
Portefeuille privé revenu fixe non traditionnel BNI
Portefeuille privé d’obligations à rendement élevé BNI
Portefeuille privé d’actions privilégiées canadiennes
BNI
Actions canadiennes
Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI
Portefeuille privé d'actions canadiennes à convictions
élevées BNI
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la
création
0,03
0,19
0,39
0,93
—
—
—
0,92
-0,15
-0,22
0,50
2,17
-1,95
-1,90
-1,16
2,55
-0,94
-0,29
1,05
8,42
2,34
4,63
3,80
15,61
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2,73
4,90
2,89
8,77
3,68
5,78
10,90
9,25
—
—
—
8,46
2,10
2,29
6,81
13,26
—
—
—
7,53
2,06
5,91
13,63
18,65
—
—
—
15,10
0,95
0,22
-0,25
2,52
2,17
11,99
-0,15
5,83
—
—
—
—
—
—
0,98
9,79
0,06
3,33
7,85
5,69
—
—
—
9,13
1,95
1,28
-3,03
-2,86
2,67
3,00
-2,66
-7,03
—
—
—
—
—
—
1,14
-2,20
0,86
0,10
2,94
4,79
—
—
—
4,34
Actions mondiales
Portefeuille privé appréciation du capital non
traditionnel BNI
Portefeuille privé d'actions américaines BNI
Portefeuille privé d'actions américaines à convictions
élevées BNI
Portefeuille privé d'actions internationales à
convictions élevées BNI
Portefeuille privé d’actions internationales BNI
Portefeuille
Détails des distributions mensuelles
981 Série Investisseurs
Date
31 décembre 2016
30 novembre 2016
31 octobre 2016
30 septembre 2016
Total
Prix/part ($)
10,51
10,42
10,49
10,50
Distribution
Distribution annuelle/
mensuelle/part ($) part (%) (excl. gains en
(incl. gains en cap.)
cap.)
0,1263
14,42
0,0108
1,25
0,0100
1,14
0,0134
1,54
0,1605
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.
991 Série Option Retraite
Prix/part ($)
10,50
10,42
10,49
10,50
Revenu
mensuel
($)
0,0478
0,0185
0,0181
0,0224
0,1068
Retour de
capital ($)
0,0110
0,0162
0,0165
0,0120
0,0557
Distribution
Gains en cap.
annuelle/part (%)
réinv.
(excl. gains en cap.)
6,72
—
3,99
—
3,95
—
3,93
—
Au 31 décembre 2016
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe
Divulgation légale
La Gestion privée de patrimoine BNI est offerte par Banque Nationale Investissements inc., avec Trust Banque Nationale inc. et Société de Fiducie Natcan, filiales de la Banque
Nationale du Canada. Un placement dans un fonds commun de placement et l’utilisation d’un service de répartition de l’actif (tel que la Gestion privée de patrimoine BNI) peuvent
donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des fonds composant les profils de la Gestion privée
de patrimoine BNI avant de faire un placement. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurancedépôts. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
Les investisseurs devront conclure une convention avec Banque Nationale Investissements inc., laquelle retient les services de Trust Banque Nationale inc. ou Société de fiducie
Natcan à titre de gestionnaire de portefeuille, leur donnant le pouvoir de choisir, d’ajouter ou de retirer des Fonds Banque Nationale composant les profils de la Gestion privée de
patrimoine BNI.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.