Fonds Scotia du marché monétaire Série A

FONDS SCOTIA
Au 31 décembre 2016
Fonds Scotia du marché monétaire - Série A
Marché monétaire canadien
Objectif de placement
Vise à fournir un revenu et de la liquidité tout en offrant
une grande sécurité. Le Fonds investit surtout dans des
titres à revenu fixe à court terme de qualité supérieure
émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements
provinciaux et les administrations municipales du
Canada, des banques, des sociétés de fiducie et des
sociétés canadiennes.
Raisons d’investir
Offre de la sécurité grâce à la diversification en
investissant dans de multiples titres de premier ordre
assortis d’échéances variées et provenant de
multiples émetteurs.
Fournit une grande liquidité et de la sécurité à court
terme en investissant dans des titres dont l’échéance
moyenne est dans 30 à 90 jours.
Est géré par des experts en gestion de titres du
marché monétaire.
■
ANALYSE DU RENDEMENT ET PORTEFEUILLE
Rendements (%)
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
0,03
0,08
0,15
0,30
0,32
0,33
0,34
0,86
Fonds
Année civile (%)
AAJ
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Fonds
0,30
0,33
0,35
0,35
0,35
0,35
0,16
0,39
2,65
3,43
2,95
Distributions ($/part)
Total des distributions
Intérêts
AAJ
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0,030
--
0,034
0,034
0,040
0,040
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,016
0,016
0,038
0,038
0,262
0,262
0,338
0,338
0,291
0,291
■
■
Cote de risque
»
FAIBLE
MOYEN
22 000 $
20 000 $
18 000 $
16 000 $
14 000 $
12 000 $
10 000 $
ÉLEVÉ
Horizon temporel — Court
Répartition (%)
Š Liquidités ................................ 80,6
Š Revenu fixe ............................. 19,4
août-90
déc.-16
Qualité du crédit* (%)
PRÉCISIONS SUR LE FONDS
Date de création ............................. 30 août 1990
Actifs totaux (mil$) ................................... 217,23
Inv. min. initial ($) ......................................... 500
Inv. suppl. min. ($) ...........................................25
Distribution du revenu .......................... mensuelle
Distribution du capital .............................annuelle
Rendement sur 7 jours** ...........................0,30 %
RFG % (au 30 juin 2016) .............................. 0,71
VLPP $ ....................................................... 10,00
FTSE TMX Canada 60-Day T-Bill
Indice ............................................................ Index
*
Croissance de 10 000 $
Séries
Structure de
frais
Devise
Code du
fonds
A
Sans frais
d’acquisition
$ CA
BNS357
Adv*
Option avec frais
de souscription
différés
$ CA
BNS957
Adv*
Option avec frais
de souscription
initiaux
$ CA
BNS757
Adv*
Option avec frais
de souscription
différés réduits
$ CA
BNS857
Prestige
Sans frais
d’acquisition
$ CA
BNS257
Élevé (AAA, AA)
Moyenne (A, BBB)
Échéance moyenne (ans)
Durée moyenne (ans)
Les 10 principaux titres
CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 020818
Master Credit Card Tr. 2.626% 012117
GENESIS TRUST II 2.295% 021517
BANK OF MONTREAL FRN 041017
ROYAL BANK OF CDA FRN 080417
TORONTO-DOMINION BANK FRN 032818
ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST CP 030217
Wells Fargo Fin Cda 2.774% 020917
Greater Toronto Airport 4.85% 060117
IBM Corp. 2.2% 021017
Total
Répartition des liquidités (%)
79,6
20,4
0,7
0,5
% de l’actif
4,9
4,9
4,9
4,7
4,6
4,5
3,4
2,9
2,8
2,8
Fonds de liquidités corporatives
Obligations liquides
Bons du Trésor
Trésorerie générale
Répartition des titres à revenu fixe (%)
Obligations de sociétés
Placements à court terme (trésorerie et autres)
Asset Backed Securities
14,6
80,6
4,9
Nombre total de titres en portefeuille
Nombre total d'actions
Nombre total d'obligations
Nombre total d'autres avoirs
Nombre total d'avoirs (participation)
40,3
Tous les fonds de catégorie conseillers sont fermés aux nouveaux
investissements dès le 25 juin 2015.
Gestionnaire(s) de placements
Bill Girard Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
Les notations sont des énoncés d’opinion et non des énoncés factuels ou des recommandations d’acheter, conserver ou vendre des titres. Les notations ne portent pas sur la valeur
marchande des titres ni sur leur pertinence en matière de placement, et elles ne doivent pas être interprétées comme des conseils financiers. Standard & Poor’s et ses sociétés affiliées ne
sont pas responsables des dommages directs, indirects, consécutifs, exemplaires, compensatoires, punitifs ou particuliers, des frais juridiques ou des pertes (notamment les pertes de
revenu ou de bénéfice et les coûts de renonciation ou pertes d’occasion découlant d’une négligence) relatifs à toute notation de crédit.
** Il s’agit d’un rendement historique annualisé établi en fonction de la période de sept jours terminée le 31 décembre 2016; celui-ci ne représente pas le rendement réel sur un an.
*
40,4
51,5
8,1
0,0
0
7
68
75
FONDS SCOTIA
Fonds Scotia du marché monétaire - Série A
Marché monétaire canadien
BIO DU GESTIONNAIRE
Bill Girard
Gestionnaire depuis 1 août 1994
Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
Bill Girard est vice-président et gestionnaire de portefeuille
à Gestion d’actifs 1832 S.E.C. M. Girard est membre de
l’équipe du revenu fixe à Gestion d’actifs 1832 S.E.C. ainsi
que dans les sociétés qui l’ont précédée, où il est
responsable du risque de crédit associé à l’ensemble des
portefeuilles gérés des clients. M. Girard détient un
baccalauréat ès sciences et un baccalauréat en commerce
de l’Université de Windsor et il a obtenu une maîtrise en
administration des affaires de l’Université de Miami tout en
étant membre de l’organisation étudiante Beta Gamma
Sigma. M. Girard possède le titre d’analyste financier agréé
(CFA) et il est un ancien administrateur de la Toronto CFA
Society.
Société de gestion ......... Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
Téléphone ........................................ 1-800-268-9269
Site Internet ............................ www.fondsscotia.com
MD
Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.
Les Fonds ScotiaMD sont gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Les Fonds
Scotia sont offerts par Placements Scotia Inc. ainsi que par d’autres courtiers et conseillers, dont ScotiaMcLeodMD et Scotia iTRADEMD, qui sont des divisions de Scotia Capitaux Inc. GCIC ltée
est un sous-conseiller en portefeuille. Placements Scotia Inc., Scotia Capitaux Inc. et GCIC ltée sont détenues en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Scotia Capitaux Inc. est
membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.
Les prix des parts des fonds sont fournis à titre indicatif seulement. À moins d’indication contraire, tous les renseignements portent sur les parts de série A. Les fonds ne peuvent être souscrits
que par les résidents du Canada, à moins que les lois d’un autre pays ne le permettent. Veuillez communiquer avec votre conseiller financier pour obtenir de plus amples renseignements à ce
sujet.
Le contenu du présent document ne constitue pas une offre d’achat ou de vente de parts de fonds communs de placement destinée aux résidents des pays où cela est contraire à la loi.
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
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Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. Les données sur le rendement ne supposent le réinvestissement que des distributions, mais ne
comprennent pas les frais de vente, de rachat ou de distribution, les frais optionnels et les impôts sur le revenu à payer par le détenteur de parts qui
réduiraient le rendement s’ils étaient pris en compte. Les fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada
ou tout autre organisme public d’assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds pourra maintenir une valeur liquidative fixe par part ou que le plein
montant de votre placement dans le fonds vous sera retourné. Les rendements passés peuvent ne pas se répéter.
Gestion d’actifs 1832 S.E.C., à titre de gestionnaire des Fonds Scotia, peut rémunérer son personnel et tout placeur secondaire désigné au moyen de paiements réguliers fondés sur la valeur
liquidative des parts (VLP) détenues par les investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus simplifié.