4.11 Endettement financier net

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Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur
États financiers au 31 décembre 2014 – Annexes des comptes consolidés
4.11Endettement financier net
L’endettement financier net correspond à la différence entre le total des passifs financiers et la trésorerie et équivalents de trésorerie.
Déc. 2014
Déc. 2013
444 465
322 999
Trésorerie passive
-
-
Trésorerie nette
444 465
322 999
248 903
134 371
89 590
121 997
Autres passifs financiers non courants
3 683
1 693
Emprunts obligataires courants
3 657
2 330
31 199
14 251
109 859
78 167
(en milliers d’euros)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Emprunts obligataires (+ 1an)
Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit (+ 1an)
Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit courants
Concours bancaires*
Autres dettes financières courantes
-
470
Endettement financier brut
486 891
353 278
Endettement financier net
(42 426)
(30 280)
* Y compris affacturage, créances cédées non garanties par le Factor, pour 62,0 millions d’euros au 31 décembre 2014 contre
66,4 millions d’euros au 31 décembre 2013 (sur des lignes totalisant 307,7 millions d’euros au 31 décembre 2014 contre 306,3 millions
d’euros au 31 décembre 2013).
Par rapport au 31 décembre 2013, l’endettement financier net du Groupe a augmenté de 12 146 milliers d’euros pour s’établir à 42 426 milliers
d’euros au 31 décembre 2014.
Équivalents de trésorerie
La valeur de marché des équivalents de trésorerie au 31 décembre 2014 s’élève à 249 385 milliers d’euros et se décompose comme suit :
(en milliers d’euros)
Certificats de dépôts & autres
Sicav et FCP
Total
Déc. 2014
Déc. 2013
239 659
190 106
9 726
23 873
249 385
213 979
Échéancier de l’endettement financier brut
Le tableau ci-après présente une répartition, y compris intérêts courus et après prise en compte des effets des instruments de couverture, de
l’endettement financier brut par catégorie et par échéance annuelle contractuelle :
Moins
de 1 an
Entre
1 et 2 ans
Entre
2 et 3 ans
Entre
3 et 4 ans
Entre
4 et 5 ans
Au-delà
Emprunts obligataires (+ 1an)
0
(252)
(252)
(252)
134 817
114 842
Emprunts et dettes auprès
d’établissements de crédit (+ 1an)
-
35 677
35 881
18 032
-
-
Autres passifs financiers non courants
-
382
1 080
2 221
-
-
(en milliers d’euros)
Passifs financiers long terme
0
35 807
36 709
20 001
134 817
114 842
3 657
-
-
-
-
-
31 199
-
-
-
-
-
109 859
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Passifs financiers court terme
144 715
0
0
0
0
0
Total
144 715
35 807
36 709
20 001
134 817
114 842
10 249
9 631
9 010
8 517
6 149
4 993
Emprunts obligataires (– 1an)
Emprunts et dettes auprès
d’établissements de crédit courants
Concours bancaires
Autres dettes financières courantes
Intérêts courus
130 Altran - Document de référence 2014