republique francaise poste comptable de pantin m14

REPUBLIQUE FRANCAISE
EPCI
dont la population est de 3500 habitants et plus
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EST ENSEMBLE
BUDGET PRINCIPAL CAEE
POSTE COMPTABLE DE PANTIN
M14
COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature
ANNEE 2012
Page 1
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
II
VUE D'ENSEMBLE
A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES
REALISATIONS
DE L'EXERCICE
(mandats et titres)
RECETTES
Section de fonctionnement
a
276 743 584.07 g
281 034 927.52
Section d'investissement
b
19 308 312.44 h
44 456 133.06
+
REPORTS
DE L'EXERCICE
N-1
Report en section de
fonctionnement (002)
c
Report en section
d'investissement (001)
d
+
924 321.20
i
21 305 518.23
j
=
RESTES A REALISER
A REPORTER
EN N+1
=
TOTAL
(réalisations + reports)
317 357 414.74
326 415 381.78
=a+b+c+d
=g+h+i+j
Section de fonctionnement
e
k
Section d'investissement
f
18 670 722.14 l
10 648 938.29
18 670 722.14
10 648 938.29
TOTAL des restes à réaliser
à reporter en N+1
=e+f
=k+l
Section de fonctionnement
276 743 584.07
=a+c+e
RESULTAT
CUMULE
Section d'investissement
59 284 552.81
=b+d+f
TOTAL CUMULE
281 959 248.72
=g+i+k
55 105 071.35
=h+j+l
336 028 136.88
337 064 320.07
=a+b+c+d+e+f
=g+h+i+j+k+l
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap/Art.
Libellé
SECTION D'INVESTISSEMENT
10
10222
13
1311
1312
1313
1317
1318
16
1641
165
16871
20
2031
2051
204
2041412
20422
21
21318
2135
21533
2158
Page 2
DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
F.C.T.V.A.
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT
SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS
SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT
SUBV. EQUIP. TRANSFER. ORGANISMENS INTERNATIONAUX
SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO
DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS
AUTRES DETTES - ETAT ET ETABLISSEMENT NATIONAUX
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS
INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.
RESEAUX CABLES
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.
Dépenses
non mandatées
18 670 722.14
Titres
restant à émettre
10 648 938.29
279 784.00
279 784.00
4 954 655.44
1 376 643.17
1 726 469.81
209 850.40
442 291.75
1 199 400.31
5 063 498.85
5 000 000.00
13 998.85
49 500.00
188 228.90
57 609.37
130 619.53
3 648 138.18
3 391 164.18
256 974.00
5 657 440.49
3 670 993.70
172 086.45
190 335.33
89 882.82
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
II
VUE D'ENSEMBLE
Chap/Art.
2181
2182
2183
2184
2188
23
2313
2315
2318
26
261
266
45
4541
4542
Page 3
Libellé
INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
MATERIEL DE TRANSPORT
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
MOBILIER DE BUREAU
AUTRES MOBILIERS
IMMOBILISATIONS EN COURS
CONSTRUCTIONS
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.
TITRES DE PARTICIPATION
AUTRES FORMES DE PARTICIPATION
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS
TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS
A1
Dépenses
non mandatées
1 190.00
39 958.04
239 718.59
993 099.81
260 175.75
8 951 763.96
7 753 151.65
1 178 743.17
19 869.14
65 000.00
15 000.00
50 000.00
160 150.61
160 150.61
Titres
restant à émettre
351 000.00
351 000.00
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES
A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap.
011
012
014
65
73
Libellé
Crédits Ouverts
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
ATTENUATIONS DE PRODUITS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
IMPOTS ET TAXES
Total des dépenses de gestion courante
66
67
68
022
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS
DEPENSES IMPREVUES
Total des dépenses réelles de fonctionnement
023
042
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement
TOTAL
Réalisations
Rattachements
Restes à
réaliser
Crédits
annulés
51 120 878.00
41 488 015.00
508 224.00
5 828 219.00
177 299 425.00
45 357 124.36
33 552 846.60
508 224.00
5 004 870.27
173 425 888.50
4 509 556.69
7 708 123.33
1 254 196.95
227 045.07
456 852.56
3 873 536.50
366 496.17
276 244 761.00
257 848 953.73
16 548 069.08
1 847 738.19
956 334.50
359 828.90
367 970.83
228 534.77
277 201 095.50
258 208 782.63
16 916 039.91
2 076 272.96
3 647 745.70
1 618 763.00
1 618 761.53
1.47
5 266 508.70
1 618 761.53
1.47
282 467 604.20
259 827 544.16
16 916 039.91
2 076 274.43
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap.
013
014
60
70
73
74
75
Libellé
ATTENUATIONS DE CHARGES
ATTENUATIONS DE PRODUITS
ACHATS
VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Total des recettes de gestion courante
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Total des recettes réelles de fonctionnement
Crédits Ouverts
Réalisations
Rattachements
Restes à
réaliser
Crédits
annulés
10 194.00
55 761.20
-45 567.20
4 770 278.00
184 859 721.00
91 388 550.00
424 840.00
145.42
1 746 104.11
185 224 117.10
89 694 175.45
276 010.49
281 453 583.00
276 996 313.77
89 700.00
112 852.06
281 543 283.00
277 109 165.83
3 925 761.69
508 355.48
281 543 283.00
277 109 165.83
3 925 761.69
508 355.48
1 290 002.42
191 336.41
-145.42
579 751.03
-364 396.10
404 372.13
-42 506.90
3 925 761.69
531 507.54
2 444 422.86
-23 152.06
Total des recettes d'ordre de fonctionnement
TOTAL
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
Page 4
924 321.20
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES
A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap.
20
204
21
23
Libellé
Crédits Ouverts
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
Total des opérations d'équipement
Réalisations
Restes à
réaliser
Crédits annulés
2 814 042.26
10 934 917.20
12 991 339.41
18 955 799.72
336 434.43
5 468 228.03
3 464 611.65
8 633 133.59
188 228.90
3 648 138.18
5 657 440.49
8 951 763.96
2 289 378.93
1 818 550.99
3 869 287.27
1 370 902.17
Total des dépenses d'équipement
45 696 098.59
17 902 407.70
18 445 571.53
9 348 119.36
16
26
27
020
10 947 712.00
257 500.00
100 000.00
930 055.35
185 000.00
100 000.00
65 000.00
10 017 656.65
7 500.00
11 305 212.00
1 215 055.35
65 000.00
10 025 156.65
351 000.00
190 849.39
160 150.61
57 352 310.59
19 308 312.44
18 670 722.14
19 373 276.01
TOTAL
57 352 310.59
19 308 312.44
18 670 722.14
19 373 276.01
Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
21 305 518.23
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
DEPENSES IMPREVUES
Total des dépenses financières
45x1
Total des opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles d'investissement
Total des dépenses d'ordre d'investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap.
13
16
Libellé
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)
Crédits Ouverts
Réalisations
Restes à
réaliser
Crédits annulés
12 679 678.04
29 719 132.00
107 740.00
12 381 904.30
4 954 655.44
5 049 500.00
7 617 282.60
12 287 727.70
Total des recettes d'équipement
42 398 810.04
12 489 644.30
10 004 155.44
19 905 010.30
10
1068
16
26
024
6 935 671.00
23 691 601.08
14 238.00
6 655 887.00
23 691 601.08
239.15
279 784.00
30 641 510.08
30 347 727.23
293 782.85
DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
Excédents de fonct. capitalisés
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)
PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.
PRODUITS DES CESSIONS
Total des recettes financières
45x2
Total des opérations pour compte de tiers
Total des recettes réelles d'investissement
021
040
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
Total des recettes d'ordre d'investissement
TOTAL
Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
Page 5
351 000.00
13 998.85
351 000.00
73 391 320.12
42 837 371.53
10 648 938.29
3 647 745.70
1 618 763.00
1 618 761.53
1.47
5 266 508.70
1 618 761.53
1.47
78 657 828.82
44 456 133.06
10 648 938.29
19 905 010.30
19 905 011.77
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
II
BALANCE GENERALE DU BUDGET
B1
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT
011
012
014
65
66
67
68
73
Opérations
Réelles
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
ATTENUATIONS DE PRODUITS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Dotations aux amortissements et provisions
IMPOTS ET TAXES
177 299 425.00
Dépenses de fonctionnement - Total
275 124 822.54
Opérations
d'ordre
49 866 681.05
41 260 969.93
508 224.00
5 461 722.83
727 799.73
TOTAL
49 866 681.05
41 260 969.93
508 224.00
5 461 722.83
727 799.73
1 618 761.53
1 618 761.53
177 299 425.00
1 618 761.53
276 743 584.07
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
INVESTISSEMENT
16
20
204
21
23
26
27
45x-1
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)
IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)
PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Total des opérations pour compte de tiers
Dépenses d'investissement - Total
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
Page 6
Opérations
Réelles
Opérations
d'ordre
TOTAL
930 055.35
336 434.43
5 468 228.03
3 464 611.65
8 633 133.59
185 000.00
100 000.00
190 849.39
930 055.35
336 434.43
5 468 228.03
3 464 611.65
8 633 133.59
185 000.00
100 000.00
190 849.39
19 308 312.44
19 308 312.44
21 305 518.23
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
II
BALANCE GENERALE DU BUDGET
2 - Titres émis
(y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT
013
014
60
70
73
74
75
77
B2
Opérations
Réelles
Opérations
d'ordre
TOTAL
ATTENUATIONS DE CHARGES
ATTENUATIONS DE PRODUITS
ACHATS
VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS EXCEPTIONNELS
55 761.20
55 761.20
145.42
4 190 526.97
185 224 117.10
90 984 177.87
467 346.90
112 852.06
145.42
4 190 526.97
185 224 117.10
90 984 177.87
467 346.90
112 852.06
Recettes de fonctionnement - Total
281 034 927.52
281 034 927.52
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
INVESTISSEMENT
10
13
16
26
28
45x-2
924 321.20
Opérations
Réelles
DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
Total des opérations pour compte de tiers
6 655 887.00
107 740.00
12 382 143.45
Recettes d'investissement - Total
19 145 770.45
Opérations
d'ordre
TOTAL
6 655 887.00
107 740.00
12 382 143.45
1 618 761.53
1 618 761.53
1 618 761.53
20 764 531.98
+
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
+
Affectation au compte 1068
23 691 601.08
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
Page 7
44 456 133.06
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
SECTION DE FONCTIONNEMENT
III - VOTE DU BUDGET
III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Chap./Art.
Libellé
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
- 60 6041
6042
6045
60611
60612
60613
60618
60622
60623
60628
60631
60632
60636
6064
6065
6067
6068
6078
Crédits Ouverts
A1
Réalisations
Rattachements
Restes à
réaliser
Crédits
annulés
51 120 878.00
45 357 124.36
4 509 556.69
1 254 196.95
ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS
ACHATS D'ETUDES
ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES
ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAINS
FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT
FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE
CHAUFFAGE
AUTRES FOURNITURES (NON STOCKABLES)
CARBURANTS
ALIMENTATION
AUTRES ACHATS NON STOCKES
ENTRETIEN
PETIT EQUIPEMENT
VETEMENTS DE TRAVAIL
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
LIVRES, DISQUES, CASSETTES
FOURNITURES SCOLAIRES
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
AUTRES MARCHANDISES
1 950 207.20
8 000.00
212 943.00
6 829.78
65 729.06
296 020.96
50 294.00
81 693.00
144 000.00
15 287.20
195 081.26
61 346.00
112 113.84
77 268.52
67 364.73
446 662.60
3 658.00
104 250.25
1 665.00
1 514 737.41
188 854.64
159 726.79
225.00
246 615.15
8 000.00
52 991.21
6 829.78
3 382.18
0.72
0.87
5 694.59
17 793.62
7 491.49
2 170.85
34 032.27
33 170.66
3 733.01
3 727.62
10 137.07
200.32
55 598.85
1 660.04
- 61 611
6132
6135
614
61522
61524
61551
61558
6156
616
617
6182
6184
6185
6188
SERVICES EXTERIEURS
CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES
LOCATIONS IMMOBILIERES
LOCATION MOBILIERES
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE
ENTRETIEN DES BATIMENTS
BOIS ET FORETS
ENTRETIEN MATERIEL ROULANT
ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS
MAINTENANCE
PRIMES D'ASSURANCE
ETUDES ET RECHERCHES
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES
AUTRES FRAIS DIVERS
45 643 743.99
41 522 752.40
194 354.94
825 360.43
577 855.38
149 896.25
20 000.00
76 078.50
83 062.72
1 188 730.95
48 350.00
513 545.50
96 647.00
78 480.18
33 650.00
234 979.74
41 141 878.83
38 240 931.27
176 972.83
679 544.40
437 287.16
73 404.90
3 981 624.16
3 143 178.75
59 509.36
38 127.47
966 281.79
40 306.76
141 971.62
62 109.63
41 796.72
19 102.92
164 532.00
15 610.16
10 549.26
209 345.16
- 62 6225
6226
6227
6228
6231
6232
6233
6236
6237
6238
6241
6247
6248
6251
6256
6257
6261
6262
627
6281
6282
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS
HONORAIRES
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
DIVERS
ANNONCES ET INSERTIONS
FETES ET CEREMONIES
FOIRES ET EXPOSITIONS
CATALOGUES ET IMPRIMES
PUBLICATIONS
DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES
TRANSPORTS DE BIENS
TRANSPORTS COLLECTIFS
TRANSPORTS DIVERS
VOYAGES ET DEPLACEMENT
MISSIONS
RECEPTIONS
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT
FRAIS DE TELECOMMUNICATION
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
FRAIS DE GARDIENNAGE
3 298 574.26
13 655.00
430 472.00
6 000.00
243 495.89
140 404.00
71 267.29
77 620.00
100 200.00
303 200.00
41 775.00
36 065.50
2 914.20
7 567.45
27 305.92
2 135.00
51 837.09
60 125.00
98 780.00
18 790.00
226 229.92
1 708.14
2 527 864.47
324 490.71
263 691.09
3 565.09
202 126.50
130 528.24
53 384.93
31 971.90
34 540.81
237 846.87
7 840.30
10 077.36
1 115.29
287.04
15 046.92
1 043.10
44 170.84
36 176.68
84 281.42
16 698.22
183 410.94
1 141.00
75 952.78
2 036.19
18 449.00
Page 8
62 346.88
266 141.35
36 347.13
75 998.41
125 778.02
6 411.21
174 011.12
25 150.12
63 768.49
65 449.93
56 999.58
347 689.34
1 918.68
46 995.40
4.96
29 878.89
13 946.00
428.36
1 384.50
18 899.29
2 163.61
15 174.69
8 085.58
6 637.53
88 836.19
1 539.00
1 656.00
119 106.06
118 151.00
75 278.93
240 598.38
783.67
24 591.34
4 125.66
20 305.79
37 109.65
44 676.96
16 764.63
7 784.00
9 404.86
402.00
7 272.33
91.90
767.30
11 241.81
11 984.20
547.00
4 451.00
408.14
520 241.00
138 642.38
17 382.11
26 709.97
22 417.22
1 212.42
20 000.00
958.98
34 385.99
13 104.00
8 043.24
130 975.50
33 753.70
12 092.12
10 421.42
50 141.95
446 219.08
13 655.00
90 828.13
398.72
22 920.39
9 875.76
17 882.36
8 538.45
20 982.23
48 588.50
26 150.70
16 583.28
1 396.91
8.08
12 259.00
1 000.00
6 898.95
12 706.51
2 514.38
1 544.78
38 367.98
159.00
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
III - VOTE DU BUDGET
III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Chap./Art.
Libellé
Crédits Ouverts
A1
Réalisations
Rattachements
Restes à
réaliser
Crédits
annulés
6283
62871
62875
62878
6288
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX
A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP
REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES
AUTRES
147 020.00
690.00
315 580.00
200.00
873 536.86
132 782.32
682.64
255 928.14
13 706.16
779 526.83
1 840.80
- 63 63512
6355
6358
637
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
TAXES FONCIERES
TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES
AUTRES DROITS
AUTRES IMPOTS ET TAXES
228 352.55
54 096.36
5 646.50
23 075.00
145 534.69
172 643.65
52 178.27
5 410.00
5 925.24
109 130.14
14 587.18
14 587.18
41 121.72
1 918.09
236.50
17 149.76
21 817.37
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
41 488 015.00
33 552 846.60
7 708 123.33
227 045.07
- 62 6217
6218
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
32 199 276.00
32 077 054.00
122 222.00
24 489 629.35
24 400 641.35
88 988.00
7 665 060.20
7 665 060.20
44 586.45
11 352.45
33 234.00
- 63 6331
6332
6336
6338
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
VERSEMENT DE TRANSPORT
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES/REMUN
201 444.21
84 275.22
39 802.95
72 366.04
5 000.00
170 747.23
79 189.00
23 423.00
68 135.23
- 64 64111
64112
64118
64131
6451
6453
6454
6455
6474
6475
6478
CHARGES DE PERSONNEL
REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES
NBI , SUPP FAM DE TRAITEMENT ET INDEMN DE RESIDENC
AUTRES INDEMNITES TITULAIRES
REMUNERATION
COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.
COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL
VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES
MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE
AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES
9 087 294.79
5 253 676.65
78 133.52
173 582.18
1 122 156.25
942 394.62
1 093 845.57
29 337.00
52 000.00
56 969.00
35 200.00
250 000.00
8 892 470.02
5 247 422.84
78 133.52
173 582.18
1 122 156.25
936 861.00
1 064 398.83
29 337.00
22 258.67
50 124.20
17 505.36
150 690.17
014
ATTENUATIONS DE PRODUITS
508 224.00
508 224.00
- 73 739118
73925
IMPOTS ET TAXES
AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE
FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.
508 224.00
300 000.00
208 224.00
508 224.00
300 000.00
208 224.00
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
5 828 219.00
- 65 651
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6554
6558
6561
65731
657341
657363
65737
6574
658
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVET,LICENCES
IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS
FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS
COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS
FORMATION MAIRE ET ADJOINTS
FORMATION
FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE
CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT
CONTINGENT ET PARTICIP. - AUTRES CONTRIBUTIONS
FRAIS DE PERSONNEL
SUBV.FONCTIONNEMENT ETAT
COMMUNES MEMBRES DU GFP
A CARACTERE ADMINISTRATIF
SUBV.FONCTIONNEMENT AUTRES ETABLISS. PUBLICS
SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORG
CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE
5 828 219.00
14 900.00
609 634.36
25 200.00
79 957.00
13 870.64
71 500.00
10 000.00
3 371 931.00
7 860.00
176 256.00
10 000.00
11 000.00
35 000.00
21 736.00
1 369 274.00
100.00
Page 9
59 600.00
531.52
7.36
51.86
200.00
92 169.23
30 696.98
5 086.22
16 379.95
4 230.81
5 000.00
43 063.13
151 761.64
6 253.81
5 533.62
29 446.74
650.12
15 671.68
3 000.00
6 844.80
17 044.52
83 638.15
5 004 870.27
456 852.56
366 496.17
5 004 870.27
10 387.87
609 634.36
248.42
49 242.87
456 852.56
366 496.17
4 512.13
25 508.00
6 802.54
3 218 499.03
4 092.58
40 530.70
10 000.00
2 820.00
2 844.94
136 000.00
1 067.00
1 029 923.90
26 741.33
314 120.62
24 951.58
30 714.13
13 870.64
43 172.00
352.52
17 431.97
2 700.42
135 725.30
11 000.00
35 000.00
21 736.00
25 229.48
100.00
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
III - VOTE DU BUDGET
III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Chap./Art.
Libellé
Crédits Ouverts
A1
Réalisations
Rattachements
Restes à
réaliser
Crédits
annulés
73
IMPOTS ET TAXES
177 299 425.00
173 425 888.50
3 873 536.50
- 73 73921
IMPOTS ET TAXES
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
177 299 425.00
177 299 425.00
173 425 888.50
173 425 888.50
3 873 536.50
3 873 536.50
276 244 761.00
257 848 953.73
16 548 069.08
1 847 738.19
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(a)=011+012+014+65+656
66
CHARGES FINANCIERES
956 334.50
359 828.90
367 970.83
228 534.77
- 66 66111
66112
956 334.50
588 163.50
367 971.00
359 828.90
359 828.90
367 970.83
228 534.77
228 334.60
0.17
666
668
CHARGES FINANCIERES
INTERETS REGLES A ECHEANCE
INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES
Calcul du 66112
Montant des ICNE de l'exercice = 325060.00
Montant de l'exercice N-1 =
PERTE DE CHANGE
AUTRES CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
- 67 -
CHARGES EXCEPTIONNELLES
68
DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS
- 68 -
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
022
DEPENSES IMPREVUES
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022
Page 10
367 970.83
100.00
100.00
277 201 095.50
100.00
100.00
258 208 782.63
16 916 039.91
2 076 272.96
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
III - VOTE DU BUDGET
III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Chap./Art.
Libellé
Crédits Ouverts
A1
Réalisations
Rattachements
Restes à
réaliser
Crédits
annulés
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
3 647 745.70
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT(FONCT.)
3 647 745.70
042
OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
1 618 763.00
1 618 761.53
1.47
- 68 6811
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.
1 618 763.00
1 618 763.00
1 618 761.53
1 618 761.53
1.47
1.47
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
5 266 508.70
1 618 761.53
1.47
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE
5 266 508.70
1 618 761.53
1.47
282 467 604.20
259 827 544.16
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
Page 11
16 916 039.91
2 076 274.43
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
III - VOTE DU BUDGET
III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES
Chap./Art.
Libellé
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
- 60 6097
ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS
R.,R.,R. DE MARCHANDISES
- 62 -
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
- 64 6419
6459
6479
CHARGES DE PERSONNEL
REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION
REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE
REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES
014
ATTENUATIONS DE PRODUITS
- 74 -
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
60
Crédits Ouverts
Réalisations
Rattachements
Restes à
réaliser
Crédits
annulés
55 761.20
-45 567.20
2.43
2.43
-2.43
-2.43
55 758.77
13 221.72
42 343.77
193.28
-45 564.77
-3 221.72
-42 343.77
0.72
ACHATS
145.42
-145.42
- 60 6096
ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS
R.,R.,R. D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES
145.42
145.42
-145.42
-145.42
70
VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC
4 770 278.00
1 746 104.11
2 444 422.86
579 751.03
- 70 70613
7062
70631
70632
70688
7078
7083
70872
7088
VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE
ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULT
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES À CARAC. SPORTIF
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CARAC. DE LOISIR
AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE
AUTRES MARCHANDISES
LOCATION DIVERSES
REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES
AUTRES PRODUITS DIVERS
4 770 278.00
740 718.00
2 727 500.00
1 189 500.00
50 000.00
2 360.00
3 000.00
5 000.00
12 000.00
40 200.00
1 746 104.11
36 093.22
1 200 422.80
471 272.39
2 444 422.86
330 090.00
1 454 633.22
554 481.70
50 000.00
579 751.03
374 534.78
72 443.98
163 745.91
73
IMPOTS ET TAXES
184 859 721.00
185 224 117.10
-364 396.10
- 73 73111
73112
73113
73114
7323
7325
7331
IMPOTS ET TAXES
TAXES FONCIERES ET D'HABITATION
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES
TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES
IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU
FNGIR
FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.
TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.
184 859 721.00
102 953 207.00
25 728 062.00
2 115 972.00
902 532.00
7 518 724.00
834 056.00
44 807 168.00
185 224 117.10
103 519 342.00
25 683 619.00
2 196 016.00
936 931.00
7 319 420.00
834 056.00
44 734 733.10
-364 396.10
-566 135.00
44 443.00
-80 044.00
-34 399.00
199 304.00
74
DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
91 388 550.00
89 694 175.45
1 290 002.42
404 372.13
- 74 74124
74126
74718
7472
7473
74748
74758
7477
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES
DOTATION DE PROGRESSION MINIMALE
AUTRES SUBVENTIONS ETAT
SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS
SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT
AUTRES COMMUNES
AUTRES GROUPEMENTS
SUBVENTIONS PARTICIPATION - BUDG COMMUNAUTAIRE
91 388 550.00
16 176 635.00
64 962 044.00
1 119 517.00
196 976.00
48 000.00
5 000.00
900 000.00
50 000.00
89 694 175.45
16 176 634.00
64 962 044.00
138 604.58
1 290 002.42
404 372.13
1.00
983 912.42
86 435.00
48 000.00
5 000.00
-3 000.00
110 541.00
Page 12
10 194.00
A2
10 194.00
10 000.00
194.00
2 625.55
264.94
1 445.50
33 157.09
822.62
-265.55
2 735.06
1 105.50
12 000.00
39 377.38
2 449.00
-33 157.09
72 434.90
860 670.87
39 329.13
50 000.00
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
III - VOTE DU BUDGET
III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES
Chap./Art.
Libellé
7478
748313
748314
74833
74835
7488
SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES
DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE
DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A TA
ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION
ETAT/COMPENSATION EXO TAXE HABITATION
AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS
75
- 75 752
758
Crédits Ouverts
A2
Réalisations
Rattachements
Restes à
réaliser
Crédits
annulés
115 468.00
4 332 785.00
756 081.00
559 099.00
2 165 758.00
1 187.00
4 030 841.00
891 231.00
468 392.00
2 165 758.00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
424 840.00
276 010.49
191 336.41
-42 506.90
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
REVENUS DES IMMEUBLES
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
424 840.00
404 140.00
20 700.00
276 010.49
223 307.63
52 702.86
191 336.41
178 136.37
13 200.04
-42 506.90
2 696.00
-45 202.90
281 453 583.00
276 996 313.77
3 925 761.69
531 507.54
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a)=70+73+74+75+013
115 468.00
301 944.00
-135 150.00
90 707.00
1 187.00
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
89 700.00
112 852.06
-23 152.06
- 77 7718
773
7788
PRODUITS EXCEPTIONNELS
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.
MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
89 700.00
112 852.06
21 540.41
89 807.58
1 504.07
-23 152.06
-21 540.41
-107.58
-1 504.07
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78
89 700.00
281 543 283.00
277 109 165.83
3 925 761.69
508 355.48
281 543 283.00
277 109 165.83
3 925 761.69
508 355.48
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
Page 13
924 321.20
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
SECTION D'INVESTISSEMENT
III - VOTE DU BUDGET
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES
B1
Chap./Art.
Libellé
Crédits Ouverts
Réalisations
Restes à
réaliser
Crédits annulés
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2 814 042.26
336 434.43
188 228.90
2 289 378.93
- 20 2031
2051
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
2 814 042.26
2 493 554.00
320 488.26
336 434.43
168 653.72
167 780.71
188 228.90
57 609.37
130 619.53
2 289 378.93
2 267 290.91
22 088.02
204
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES
10 934 917.20
5 468 228.03
3 648 138.18
1 818 550.99
- 20 204111
2041412
2041632
20422
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
10 934 917.20
115 884.00
5 210 637.20
4 332 123.00
1 276 273.00
5 468 228.03
3 648 138.18
1 819 472.03
3 500 000.00
148 756.00
3 391 164.18
256 974.00
1 818 550.99
115 884.00
0.99
832 123.00
870 543.00
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
12 991 339.41
3 464 611.65
5 657 440.49
3 869 287.27
2111
2128
21311
21318
2132
2135
2138
21533
2158
2181
2182
2183
2184
2188
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TERRAINS NUS
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE
CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS
IMMEUBLES DE RAPPORT
INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.
AUTRES CONSTRUCTIONS
RESEAUX CABLES
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.
INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
MATERIEL DE TRANSPORT
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
MOBILIER DE BUREAU
AUTRES MOBILIERS
23
2313
2315
2318
135 623.68
128 705.53
3 670 993.70
151 885.23
172 086.45
21 810.50
317 175.02
11 079.99
262 791.70
107 988.27
71 478.94
2 256 072.79
190 335.33
89 882.82
1 190.00
39 958.04
239 718.59
993 099.81
260 175.75
601.00
40 000.00
0.02
210 041.27
78 000.00
1 268 359.33
168 000.00
43.74
231 147.94
90 560.01
47 147.28
30 338.74
33 786.78
1 671 261.16
18 955 799.72
8 633 133.59
8 951 763.96
1 370 902.17
14 715 216.89
3 052 582.83
1 188 000.00
5 591 687.14
1 873 315.59
1 168 130.86
7 753 151.65
1 178 743.17
19 869.14
1 370 378.10
524.07
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT
45 696 098.59
17 902 407.70
18 445 571.53
9 348 119.36
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
10 947 712.00
930 055.35
10 017 656.65
- 16 1641
16441
16449
165
16871
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO
OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT
OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO
DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS
AUTRES DETTES - ETAT ET ETABLISSEMENT NATIONAUX
10 947 712.00
208 334.00
720 140.00
10 000 000.00
14 238.00
5 000.00
930 055.35
208 333.35
720 140.00
10 017 656.65
0.65
Page 14
601.00
40 000.00
135 623.70
4 009 740.50
78 000.00
1 592 331.01
168 000.00
212 189.57
638 205.78
102 830.00
349 897.02
378 045.60
1 098 365.53
4 187 509.70
IMMOBILISATIONS EN COURS
CONSTRUCTIONS
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
1 582.00
10 000 000.00
12 656.00
5 000.00
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
III - VOTE DU BUDGET
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES
B1
Chap./Art.
Libellé
Crédits Ouverts
Réalisations
Restes à
réaliser
Crédits annulés
26
PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.
257 500.00
185 000.00
65 000.00
7 500.00
- 26 261
266
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.
TITRES DE PARTICIPATION
AUTRES FORMES DE PARTICIPATION
257 500.00
15 000.00
242 500.00
185 000.00
65 000.00
15 000.00
50 000.00
7 500.00
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
100 000.00
100 000.00
- 27 274
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
PRETS
100 000.00
100 000.00
100 000.00
100 000.00
020
DEPENSES IMPREVUES
11 305 212.00
1 215 055.35
65 000.00
10 025 156.65
351 000.00
190 849.39
160 150.61
351 000.00
190 849.39
160 150.61
57 352 310.59
19 308 312.44
18 670 722.14
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES
4541
TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES DEPENSES REELLES
Page 15
185 000.00
7 500.00
19 373 276.01
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
III - VOTE DU BUDGET
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES
B1
Chap./Art.
Libellé
Crédits Ouverts
Réalisations
Restes à
réaliser
Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)
57 352 310.59
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
21 305 518.23
Page 16
19 308 312.44
18 670 722.14
19 373 276.01
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
III - VOTE DU BUDGET
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES
B2
Chap./Art.
Libellé
Crédits Ouverts
Réalisations
Restes à
réaliser
Crédits annulés
13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
12 679 678.04
107 740.00
4 954 655.44
7 617 282.60
- 13 1311
1312
1313
13141
1317
1318
1322
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT
SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS
SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT
COMMUNES MEMBRES DU GFP
SUBV. EQUIP. TRANSFER. ORGANISMENS INTERNATIONAUX
SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°
SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION
12 679 678.04
1 608 271.63
1 950 299.00
273 504.00
6 588 751.00
567 040.71
1 537 692.70
154 119.00
107 740.00
107 740.00
4 954 655.44
1 376 643.17
1 726 469.81
209 850.40
7 617 282.60
123 888.46
223 829.19
63 653.60
6 588 751.00
124 748.96
338 292.39
154 119.00
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
29 719 132.00
12 381 904.30
5 049 500.00
12 287 727.70
- 16 1641
16449
16871
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO
OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO
AUTRES DETTES - ETAT ET ETABLISSEMENT NATIONAUX
29 719 132.00
19 669 632.00
10 000 000.00
49 500.00
12 381 904.30
12 381 904.30
5 049 500.00
5 000 000.00
12 287 727.70
2 287 727.70
10 000 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT
42 398 810.04
12 489 644.30
10 004 155.44
10
DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
30 627 272.08
30 347 488.08
279 784.00
- 10 10222
1068
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
F.C.T.V.A.
EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES
30 627 272.08
6 935 671.00
23 691 601.08
30 347 488.08
6 655 887.00
23 691 601.08
279 784.00
279 784.00
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
14 238.00
239.15
13 998.85
- 16 165
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS
14 238.00
14 238.00
239.15
239.15
13 998.85
13 998.85
26
PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.
- 26 -
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.
024
PRODUITS DES CESSIONS
30 641 510.08
30 347 727.23
293 782.85
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES
4542
TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES RECETTES REELLES
Page 17
442 291.75
1 199 400.31
49 500.00
351 000.00
351 000.00
351 000.00
351 000.00
73 391 320.12
42 837 371.53
10 648 938.29
19 905 010.30
19 905 010.30
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
III - VOTE DU BUDGET
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES
B2
Chap./Art.
Libellé
Crédits Ouverts
Réalisations
Restes à
réaliser
Crédits annulés
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
3 647 745.70
021
VIREMENT SECTION FONCT.
3 647 745.70
040
OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
1 618 763.00
1 618 761.53
1.47
- 28 28041412
28041482
2805
28135
281533
28158
281735
281751
281752
281757
281758
281782
281788
28182
28183
28184
28188
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS
AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS
AMORT. RESEAUX CABLES
AUTRES AMORTISSEMENTS
INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS
RESEAUX DE VOIRIE
INSTALLATIONS DE VOIRIE
AMORT. IMMO RECUES MISE DISPO. MAT. OUTILL. VOIRIE
AMORT. IMMO RECUES MISE DISPO. AUTRE RESEAUX
AMORT. AUTRES IMMO. MATERIEL DE TRANSPORT
AMORT. AUTRES IMMO. AUTRES
AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT
AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE
AMORTISSEMENT DU MOBILIER
AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES
1 618 763.00
677 840.00
333 618.00
18 445.00
8 541.00
257.00
1 487.00
30 865.00
461.00
63 297.20
202 214.20
62 968.10
63 934.00
31 074.50
19 238.00
58 829.10
13 817.90
31 876.00
1 618 761.53
677 840.00
333 618.00
18 445.00
8 541.00
257.00
1 486.78
30 864.87
461.00
63 297.19
202 214.14
62 967.94
63 933.86
31 074.49
19 237.64
58 829.07
13 817.83
31 875.72
1.47
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
5 266 508.70
1 618 761.53
1.47
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
5 266 508.70
1 618 761.53
1.47
78 657 828.82
44 456 133.06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
Page 18
0.22
0.13
0.01
0.06
0.16
0.14
0.01
0.36
0.03
0.07
0.28
10 648 938.29
19 905 011.77
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
FONCTIONNEMENT
No
Libellé
TOTAL
Non ventilables
01
0
SCES GENERAUX
ADM.PUBLIQUES
LOCALES
3
CULTURE
4
5
SPORTS ET JEUNESSE INTERVENTIONS
SOCIALES ET SANTE
DEPENSES
276 743 584.07
179 869 210.26
45 091 130.01
2 765 321.43
2 410 932.73
901 666.89
Réalisations
276 743 584.07
179 869 210.26
45 091 130.01
2 765 321.43
2 410 932.73
901 666.89
49 866 681.05
159 951.79
62 346.88
296 020.24
50 293.13
75 998.41
126 206.38
7 795.71
192 910.41
27 313.73
78 943.18
73 535.51
63 637.11
436 525.53
3 457.68
48 651.40
4.96
41 384 110.02
176 972.83
798 650.46
555 438.16
148 683.83
75 119.52
48 676.73
1 175 626.95
40 306.76
382 570.00
62 893.30
66 388.06
23 228.58
184 837.79
339 643.87
5 601.28
220 575.50
130 528.24
53 384.93
69 081.55
79 217.77
254 611.50
15 624.30
19 482.22
1 517.29
7 559.37
15 046.92
1 135.00
44 938.14
47 418.49
96 265.62
17 245.22
187 861.94
1 549.14
146 488.48
682.64
315 528.14
781 367.63
52 178.27
5 410.00
5 925.24
123 717.32
15 000.00
3 174 425.96
2 030 094.56
705.28
959.49
26 573.37
5 799.24
2 330 773.15
6 183.49
41 579.57
100 119.82
44 493.89
114 964.89
3 470.61
2 470.41
586.73
6 216.92
136.98
-- 011 -6042
60611
60612
60613
60618
60622
60623
60628
60631
60632
60636
6064
6065
6067
6068
6078
611
6132
6135
614
61522
61551
61558
6156
616
617
6182
6184
6185
6188
6226
6227
6228
6231
6232
6233
6236
6237
6238
6241
6247
6248
6251
6256
6257
6261
6262
627
6281
6282
6283
62871
62875
6288
63512
6355
6358
637
Page 19
CHARGES A CARACTERE GENERAL
ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES
FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS
FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI
CHAUFFAGE
AUTRES FOURNITURES (NON STOCKABLES)
CARBURANTS
ALIMENTATION
AUTRES ACHATS NON STOCKES
ENTRETIEN
PETIT EQUIPEMENT
VETEMENTS DE TRAVAIL
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
LIVRES, DISQUES, CASSETTES
FOURNITURES SCOLAIRES
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
AUTRES MARCHANDISES
CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN
LOCATIONS IMMOBILIERES
LOCATION MOBILIERES
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE
ENTRETIEN DES BATIMENTS
ENTRETIEN MATERIEL ROULANT
ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS
MAINTENANCE
PRIMES D'ASSURANCE
ETUDES ET RECHERCHES
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES
AUTRES FRAIS DIVERS
HONORAIRES
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
DIVERS
ANNONCES ET INSERTIONS
FETES ET CEREMONIES
FOIRES ET EXPOSITIONS
CATALOGUES ET IMPRIMES
PUBLICATIONS
DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS
TRANSPORTS DE BIENS
TRANSPORTS COLLECTIFS
TRANSPORTS DIVERS
VOYAGES ET DEPLACEMENT
MISSIONS
RECEPTIONS
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT
FRAIS DE TELECOMMUNICATION
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
FRAIS DE GARDIENNAGE
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX
A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP
AUTRES
TAXES FONCIERES
TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES
AUTRES DROITS
AUTRES IMPOTS ET TAXES
19 807.82
169 327.05
75 998.41
126 206.38
1 960.51
2 003.78
511.76
51 385.42
60 086.30
85 137.55
58 352.70
18 324.34
214 473.37
139 355.58
25 462.65
4 943.06
259 744.67
40 306.76
211 567.69
12 565.01
66 388.06
23 169.58
16 534.20
261 935.18
5 601.28
3 255.82
436 525.53
3 457.68
31 410.90
4.96
9 427.45
107 985.76
404 347.66
313 119.64
26 215.24
16 030.90
411.49
294.99
17 085.02
1 989 050.00
10 634.37
5 837.18
336.00
9 328.25
23 746.87
9 040.06
11 164.97
39 158.13
57 900.00
50 328.29
59.00
145 627.88
1 041.42
16 146.00
13 500.00
37 576.67
130 528.24
50 093.89
32 884.26
56 376.55
237 846.87
12 027.05
9 011.86
610.25
14 373.62
15 000.00
37 956.58
26 102.58
94 752.84
10.00
85 562.06
128 157.08
682.64
263 093.48
37 797.00
5 410.00
800.00
9 477.29
22 841.22
15 306.00
2 932.25
10 279.71
907.04
7 559.37
673.30
1 135.00
6 177.04
11 342.11
2 491.04
1 208.10
20 120.86
408.14
18 331.40
1 027.12
133 875.68
14 381.27
1 646.00
5 925.24
123 717.32
26 720.00
190.65
804.52
3 588.00
1 141.00
1 482.00
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
FONCTIONNEMENT
No
Libellé
7
LOGEMENT
8
AMENAGEMENT ET
SERVICE URBAIN,
ENVIRONNEMENT
9
ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES
632 202.96
44 529 713.80
543 405.99
Réalisations
632 202.96
44 529 713.80
543 405.99
617 202.96
153 063.02
41 057 813.54
526 405.99
305.18
188 436.22
1 922.43
4 091.47
73 124.02
930.00
-- 011 -6042
60611
60612
60613
60618
60622
60623
60628
60631
60632
60636
6064
6065
6067
6068
6078
611
6132
6135
614
61522
61551
61558
6156
616
617
6182
6184
6185
6188
6226
6227
6228
6231
6232
6233
6236
6237
6238
6241
6247
6248
6251
6256
6257
6261
6262
627
6281
6282
6283
62871
62875
6288
63512
6355
6358
637
Page 20
CHARGES A CARACTERE GENERAL
ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES
FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS
FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI
CHAUFFAGE
AUTRES FOURNITURES (NON STOCKABLES)
CARBURANTS
ALIMENTATION
AUTRES ACHATS NON STOCKES
ENTRETIEN
PETIT EQUIPEMENT
VETEMENTS DE TRAVAIL
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
LIVRES, DISQUES, CASSETTES
FOURNITURES SCOLAIRES
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
AUTRES MARCHANDISES
CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN
LOCATIONS IMMOBILIERES
LOCATION MOBILIERES
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE
ENTRETIEN DES BATIMENTS
ENTRETIEN MATERIEL ROULANT
ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS
MAINTENANCE
PRIMES D'ASSURANCE
ETUDES ET RECHERCHES
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES
AUTRES FRAIS DIVERS
HONORAIRES
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
DIVERS
ANNONCES ET INSERTIONS
FETES ET CEREMONIES
FOIRES ET EXPOSITIONS
CATALOGUES ET IMPRIMES
PUBLICATIONS
DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS
TRANSPORTS DE BIENS
TRANSPORTS COLLECTIFS
TRANSPORTS DIVERS
VOYAGES ET DEPLACEMENT
MISSIONS
RECEPTIONS
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT
FRAIS DE TELECOMMUNICATION
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
FRAIS DE GARDIENNAGE
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX
A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP
AUTRES
TAXES FONCIERES
TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES
AUTRES DROITS
AUTRES IMPOTS ET TAXES
288.47
155.48
205 500.35
39 063 534.67
31 460.00
368 167.95
1 973.33
27 509.15
328.90
49 656.87
8 821.83
866 558.71
5 933.61
107 168.70
2 400.66
796.48
5 733.63
61 562.69
182 998.83
1 458.63
665.00
9 973.80
1 512.78
7 527.09
9 250.00
69 341.02
315 528.14
769.12
372 974.26
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
FONCTIONNEMENT
No
Libellé
-- 012 -6217
6218
6331
6332
6336
64111
64112
64118
64131
6451
6453
6454
6455
6474
6475
6478
-- 014 -739118
73925
-- 65 -651
6531
6532
6533
6535
6536
6554
6558
6561
65731
6574
-- 73 -73921
-- 66 -66111
66112
-- 67 --- 68 --- 022 --- 023 --- 042 -6811
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
VERSEMENT DE TRANSPORT
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION
REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES
NBI , SUPP FAM DE TRAITEMENT ET INDEMN D
AUTRES INDEMNITES TITULAIRES
REMUNERATION
COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.
COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL
VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES
MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE
AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES
ATTENUATIONS DE PRODUITS
AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE
FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET I
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVET,LICEN
IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS
FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS
COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINT
FORMATION
FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE
CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPE
CONTINGENT ET PARTICIP. - AUTRES CONTRI
FRAIS DE PERSONNEL
SUBV.FONCTIONNEMENT ETAT
SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET
IMPOTS ET TAXES
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
CHARGES FINANCIERES
INTERETS REGLES A ECHEANCE
INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS
DEPENSES IMPREVUES
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CO
TOTAL
Non ventilables
01
41 260 969.93
32 065 701.55
88 988.00
79 189.00
23 423.00
68 135.23
5 247 422.84
78 133.52
173 582.18
1 122 156.25
936 861.00
1 064 398.83
29 337.00
49 000.00
50 124.20
18 155.48
166 361.85
508 224.00
300 000.00
208 224.00
5 461 722.83
10 387.87
609 634.36
248.42
49 242.87
28 328.00
9 647.48
3 354 499.03
5 159.58
40 530.70
10 000.00
1 344 044.52
177 299 425.00
177 299 425.00
727 799.73
359 828.90
367 970.83
177 299 425.00
177 299 425.00
727 799.73
359 828.90
367 970.83
1 618 761.53
1 618 761.53
1 618 761.53
1 618 761.53
RECETTES
281 959 248.72
Réalisations
281 959 248.72
0
SCES GENERAUX
ADM.PUBLIQUES
LOCALES
3
CULTURE
4
5
SPORTS ET JEUNESSE INTERVENTIONS
SOCIALES ET SANTE
41 134 429.70
31 939 161.32
88 988.00
79 189.00
23 423.00
68 135.23
5 247 422.84
78 133.52
173 582.18
1 122 156.25
936 861.00
1 064 398.83
29 337.00
49 000.00
50 124.20
18 155.48
166 361.85
208 224.00
208 224.00
782 274.35
735 226.87
10 387.87
80 159.58
786 702.00
609 634.36
248.42
49 242.87
28 328.00
9 647.48
319 139.00
5 159.58
40 530.70
44 642.52
405 700.00
75 000.00
786 702.00
230 131 649.68
385 663.44
3 310 258.47
1 095 141.09
148 885.00
230 131 649.68
385 663.44
3 310 258.47
1 095 141.09
148 885.00
2 703 232.57
1 075 954.09
Restes à réaliser au 31/12
-- 013 -6097
6419
6459
6479
-- 014 --- 60 -6096
-- 70 -70613
7062
Page 21
ATTENUATIONS DE CHARGES
R.,R.,R. DE MARCHANDISES
REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION
REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYA
REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIAL
ATTENUATIONS DE PRODUITS
ACHATS
R.,R.,R. D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKE
VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS
ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHET
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARA
55 761.20
2.43
13 221.72
42 343.77
193.28
145.42
145.42
4 190 526.97
366 183.22
2 655 056.02
55 758.77
13 221.72
42 343.77
193.28
45 157.09
2 655 056.02
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
FONCTIONNEMENT
7
LOGEMENT
No
Libellé
-- 012 -6217
6218
6331
6332
6336
64111
64112
64118
64131
6451
6453
6454
6455
6474
6475
6478
-- 014 -739118
73925
-- 65 -651
6531
6532
6533
6535
6536
6554
6558
6561
65731
6574
-- 73 -73921
-- 66 -66111
66112
-- 67 --- 68 --- 022 --- 023 --- 042 -6811
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
VERSEMENT DE TRANSPORT
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION
REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES
NBI , SUPP FAM DE TRAITEMENT ET INDEMN D
AUTRES INDEMNITES TITULAIRES
REMUNERATION
COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.
COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL
VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES
MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE
AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES
ATTENUATIONS DE PRODUITS
AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE
FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET I
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVET,LICEN
IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS
FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS
COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINT
FORMATION
FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE
CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPE
CONTINGENT ET PARTICIP. - AUTRES CONTRI
FRAIS DE PERSONNEL
SUBV.FONCTIONNEMENT ETAT
SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET
IMPOTS ET TAXES
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
CHARGES FINANCIERES
INTERETS REGLES A ECHEANCE
INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS
DEPENSES IMPREVUES
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CO
8
AMENAGEMENT ET
SERVICE URBAIN,
ENVIRONNEMENT
9
ACTION ECONOMIQUE
126 540.23
126 540.23
300 000.00
300 000.00
15 000.00
3 045 360.03
17 000.00
3 035 360.03
10 000.00
15 000.00
17 000.00
Restes à réaliser au 31/12
RECETTES
429 078.00
46 181 123.04
277 450.00
Réalisations
429 078.00
46 181 123.04
277 450.00
-- 013 -6097
6419
6459
6479
-- 014 --- 60 -6096
-- 70 -70613
7062
Page 22
ATTENUATIONS DE CHARGES
R.,R.,R. DE MARCHANDISES
REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION
REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYA
REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIAL
ATTENUATIONS DE PRODUITS
ACHATS
R.,R.,R. D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKE
VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS
ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHET
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARA
2.43
2.43
145.42
145.42
366 183.22
366 183.22
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
FONCTIONNEMENT
No
Libellé
70631
70632
70688
7078
7083
70872
7088
-- 73 -73111
73112
73113
73114
7323
7325
7331
-- 74 -74124
74126
74718
7472
7473
74748
74758
7477
7478
748313
748314
74833
74835
7488
-- 75 -752
758
-- 77 -7718
773
7788
002
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES À CARA
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CARAC.
AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE
AUTRES MARCHANDISES
LOCATION DIVERSES
REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS AN
AUTRES PRODUITS DIVERS
IMPOTS ET TAXES
TAXES FONCIERES ET D'HABITATION
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENT
TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES
IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES
FNGIR
FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET I
TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.
DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMM
DOTATION DE PROGRESSION MINIMALE
AUTRES SUBVENTIONS ETAT
SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS
SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT
AUTRES COMMUNES
AUTRES GROUPEMENTS
SUBVENTIONS PARTICIPATION - BUDG COMMUNA
SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGAN
DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME D
DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIF
ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE
ETAT/COMPENSATION EXO TAXE HABITATION
AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
REVENUS DES IMMEUBLES
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
PRODUITS EXCEPTIONNELS
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION
MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
Report
TOTAL
1 025 754.09
50 000.00
2 625.55
3 000.00
2 551.00
45 157.09
40 200.00
185 224 117.10
103 519 342.00
25 683 619.00
2 196 016.00
936 931.00
7 319 420.00
834 056.00
44 734 733.10
90 984 177.87
16 176 634.00
64 962 044.00
1 122 517.00
86 435.00
48 000.00
5 000.00
860 670.87
50 000.00
115 468.00
4 030 841.00
891 231.00
468 392.00
2 165 758.00
1 187.00
467 346.90
401 444.00
65 902.90
112 852.06
21 540.41
89 807.58
1 504.07
924 321.20
Non ventilables
01
0
SCES GENERAUX
ADM.PUBLIQUES
LOCALES
3
CULTURE
4
5
SPORTS ET JEUNESSE INTERVENTIONS
SOCIALES ET SANTE
1 025 754.09
50 000.00
2 625.55
3 000.00
2 551.00
45 157.09
40 000.00
200.00
27 500.00
557 154.00
1 187.00
27 500.00
485 622.00
140 489 384.00
103 519 342.00
25 683 619.00
2 196 016.00
936 931.00
7 319 420.00
834 056.00
88 694 900.00
16 176 634.00
64 962 044.00
148 300.00
98 300.00
13 000.00
5 000.00
50 000.00
53 532.00
4 030 841.00
891 231.00
468 392.00
2 165 758.00
167 440.00
167 440.00
23 044.48
21 540.41
49 871.90
1 004.00
48 867.90
1 187.00
18 000.00
18 000.00
585.00
585.00
89 807.58
89 807.58
1 504.07
924 321.20
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE
Page 23
5 215 664.65
50 262 439.42
-44 705 466.57
544 937.04
-1 315 791.64
-752 781.89
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
FONCTIONNEMENT
No
Libellé
70631
70632
70688
7078
7083
70872
7088
-- 73 -73111
73112
73113
73114
7323
7325
7331
-- 74 -74124
74126
74718
7472
7473
74748
74758
7477
7478
748313
748314
74833
74835
7488
-- 75 -752
758
-- 77 -7718
773
7788
002
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES À CARA
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CARAC.
AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE
AUTRES MARCHANDISES
LOCATION DIVERSES
REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS AN
AUTRES PRODUITS DIVERS
IMPOTS ET TAXES
TAXES FONCIERES ET D'HABITATION
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENT
TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES
IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES
FNGIR
FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET I
TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.
DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMM
DOTATION DE PROGRESSION MINIMALE
AUTRES SUBVENTIONS ETAT
SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS
SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT
AUTRES COMMUNES
AUTRES GROUPEMENTS
SUBVENTIONS PARTICIPATION - BUDG COMMUNA
SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGAN
DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME D
DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIF
ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE
ETAT/COMPENSATION EXO TAXE HABITATION
AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
REVENUS DES IMMEUBLES
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
PRODUITS EXCEPTIONNELS
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION
MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
Report
7
LOGEMENT
8
AMENAGEMENT ET
SERVICE URBAIN,
ENVIRONNEMENT
9
ACTION ECONOMIQUE
44 734 733.10
429 078.00
291 707.00
81 435.00
44 734 733.10
1 080 058.87
46 000.00
219 388.00
5 000.00
35 000.00
860 670.87
55 936.00
6 000.00
231 450.00
215 000.00
16 450.00
Restes à réaliser au 31/12
SOLDE
Page 24
-203 124.96
1 651 409.24
-265 955.99
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 0
SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
No
LIBELLE
TOTAL
020
ADMINISTRATION
GENERALE DE LA
COLLECTIVITE
021
023
ASSEMBLEE LOCALE INFORMATION,
COMMUNICATION,
PUBLICITE
024
FETES ET
CEREMONIES
025
AIDES AUX
ASSOCIATIONS (NON
CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES TOTALES
45 091 130.01
43 660 341.94
737 631.83
569 765.90
18 916.61
1 500.00
Dépenses de l'exercice
45 091 130.01
43 660 341.94
737 631.83
569 765.90
18 916.61
1 500.00
-- 011 -60611
60612
60618
60622
60623
60628
60631
60632
6064
611
6132
6135
614
61522
61551
61558
6156
616
617
6182
6184
6185
6188
6226
6227
6231
6232
6233
6236
6237
6238
6241
6247
6251
6257
6261
6262
627
6281
6283
62871
6288
63512
6355
-- 012 -6217
6218
6331
6332
6336
64111
64112
64118
3 174 425.96
19 807.82
169 327.05
75 998.41
126 206.38
1 960.51
2 003.78
511.76
51 385.42
60 086.30
85 137.55
58 352.70
18 324.34
214 473.37
139 355.58
25 462.65
4 943.06
259 744.67
40 306.76
211 567.69
12 565.01
66 388.06
23 169.58
16 534.20
261 935.18
5 601.28
130 528.24
50 093.89
32 884.26
56 376.55
237 846.87
12 027.05
9 011.86
610.25
14 373.62
37 956.58
26 102.58
94 752.84
10.00
85 562.06
128 157.08
682.64
263 093.48
37 797.00
5 410.00
41 134 429.70
31 939 161.32
88 988.00
79 189.00
23 423.00
68 135.23
5 247 422.84
78 133.52
173 582.18
2 525 912.24
19 807.82
169 327.05
75 998.41
126 206.38
1 960.51
2 003.78
511.76
37 280.08
60 086.30
85 137.55
49 575.68
18 324.34
211 335.99
139 355.58
25 462.65
4 943.06
259 744.67
40 306.76
180 967.69
12 565.01
66 388.06
23 169.58
478.40
207 175.57
5 601.28
130 528.24
31 177.28
569 765.90
18 916.61
Page 25
CHARGES A CARACTERE GENERAL
FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS
FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI
AUTRES FOURNITURES (NON STOCKABLES)
CARBURANTS
ALIMENTATION
AUTRES ACHATS NON STOCKES
ENTRETIEN
PETIT EQUIPEMENT
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN
LOCATIONS IMMOBILIERES
LOCATION MOBILIERES
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE
ENTRETIEN DES BATIMENTS
ENTRETIEN MATERIEL ROULANT
ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS
MAINTENANCE
PRIMES D'ASSURANCE
ETUDES ET RECHERCHES
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES
AUTRES FRAIS DIVERS
HONORAIRES
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
ANNONCES ET INSERTIONS
FETES ET CEREMONIES
FOIRES ET EXPOSITIONS
CATALOGUES ET IMPRIMES
PUBLICATIONS
DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS
TRANSPORTS DE BIENS
TRANSPORTS COLLECTIFS
VOYAGES ET DEPLACEMENT
RECEPTIONS
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT
FRAIS DE TELECOMMUNICATION
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX
A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
AUTRES
TAXES FONCIERES
TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
VERSEMENT DE TRANSPORT
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION
REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES
NBI , SUPP FAM DE TRAITEMENT ET INDEMN D
AUTRES INDEMNITES TITULAIRES
1 123.17
10 694.70
9 011.86
610.25
14 067.70
37 956.58
21 523.67
94 752.84
10.00
85 562.06
128 157.08
682.64
93 133.21
37 797.00
5 410.00
41 134 429.70
31 939 161.32
88 988.00
79 189.00
23 423.00
68 135.23
5 247 422.84
78 133.52
173 582.18
14 105.34
30 600.00
22 898.60
18 916.61
32 884.26
55 253.38
237 846.87
1 332.35
305.92
4 578.91
169 960.27
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 0
SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
No
LIBELLE
03
JUSTICE
DEPENSES TOTALES
102 973.73
Dépenses de l'exercice
102 973.73
-- 011 -60611
60612
60618
60622
60623
60628
60631
60632
6064
611
6132
6135
614
61522
61551
61558
6156
616
617
6182
6184
6185
6188
6226
6227
6231
6232
6233
6236
6237
6238
6241
6247
6251
6257
6261
6262
627
6281
6283
62871
6288
63512
6355
-- 012 -6217
6218
6331
6332
6336
64111
64112
64118
Page 26
CHARGES A CARACTERE GENERAL
FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS
FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI
AUTRES FOURNITURES (NON STOCKABLES)
CARBURANTS
ALIMENTATION
AUTRES ACHATS NON STOCKES
ENTRETIEN
PETIT EQUIPEMENT
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN
LOCATIONS IMMOBILIERES
LOCATION MOBILIERES
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE
ENTRETIEN DES BATIMENTS
ENTRETIEN MATERIEL ROULANT
ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS
MAINTENANCE
PRIMES D'ASSURANCE
ETUDES ET RECHERCHES
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES
AUTRES FRAIS DIVERS
HONORAIRES
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
ANNONCES ET INSERTIONS
FETES ET CEREMONIES
FOIRES ET EXPOSITIONS
CATALOGUES ET IMPRIMES
PUBLICATIONS
DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS
TRANSPORTS DE BIENS
TRANSPORTS COLLECTIFS
VOYAGES ET DEPLACEMENT
RECEPTIONS
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT
FRAIS DE TELECOMMUNICATION
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX
A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
AUTRES
TAXES FONCIERES
TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
VERSEMENT DE TRANSPORT
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION
REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES
NBI , SUPP FAM DE TRAITEMENT ET INDEMN D
AUTRES INDEMNITES TITULAIRES
59 831.21
8 777.02
3 137.38
16 055.80
31 861.01
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 0
SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
No
LIBELLE
TOTAL
64131
6451
6453
6454
6455
6474
6475
6478
-- 65 -6531
6532
6533
6535
6536
6561
6574
-- 68 --
REMUNERATION
COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.
COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL
VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES
MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE
AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS
FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS
COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINT
FORMATION
FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE
FRAIS DE PERSONNEL
SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET
DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS
020
ADMINISTRATION
GENERALE DE LA
COLLECTIVITE
021
023
ASSEMBLEE LOCALE INFORMATION,
COMMUNICATION,
PUBLICITE
1 122 156.25
936 861.00
1 064 398.83
29 337.00
49 000.00
50 124.20
18 155.48
166 361.85
782 274.35
609 634.36
248.42
49 242.87
28 328.00
9 647.48
40 530.70
44 642.52
1 122 156.25
936 861.00
1 064 398.83
29 337.00
49 000.00
50 124.20
18 155.48
166 361.85
RECETTES TOTALES
385 663.44
354 441.34
3 722.10
Recettes de l'exercice
385 663.44
354 441.34
3 722.10
55 758.77
13 221.72
42 343.77
193.28
52 036.67
9 499.62
42 343.77
193.28
3 722.10
3 722.10
45 157.09
45 157.09
27 500.00
27 500.00
167 440.00
167 440.00
89 807.58
89 807.58
45 157.09
45 157.09
167 440.00
167 440.00
89 807.58
89 807.58
-44 705 466.57
-43 305 900.60
024
FETES ET
CEREMONIES
737 631.83
609 634.36
248.42
49 242.87
28 328.00
9 647.48
40 530.70
025
AIDES AUX
ASSOCIATIONS (NON
CLASSEES AILLEURS)
1 500.00
1 500.00
Restes à réaliser - reports
-- 013 -6419
6459
6479
-- 014 --- 70 -70872
-- 74 -74718
-- 75 -752
-- 77 -773
ATTENUATIONS DE CHARGES
REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION
REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYA
REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIAL
ATTENUATIONS DE PRODUITS
VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS
REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS AN
DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES SUBVENTIONS ETAT
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
REVENUS DES IMMEUBLES
PRODUITS EXCEPTIONNELS
MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR
Restes à réaliser - reports
SOLDE
Page 27
-733 909.73
-569 765.90
-18 916.61
-1 500.00
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 0
SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
03
JUSTICE
No
LIBELLE
64131
6451
6453
6454
6455
6474
6475
6478
-- 65 -6531
6532
6533
6535
6536
6561
6574
-- 68 --
REMUNERATION
COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.
COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL
VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES
MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE
AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS
FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS
COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINT
FORMATION
FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE
FRAIS DE PERSONNEL
SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET
DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS
43 142.52
43 142.52
Restes à réaliser - reports
RECETTES TOTALES
27 500.00
Recettes de l'exercice
27 500.00
-- 013 -6419
6459
6479
-- 014 --- 70 -70872
-- 74 -74718
-- 75 -752
-- 77 -773
ATTENUATIONS DE CHARGES
REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION
REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYA
REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIAL
ATTENUATIONS DE PRODUITS
VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS
REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS AN
DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES SUBVENTIONS ETAT
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
REVENUS DES IMMEUBLES
PRODUITS EXCEPTIONNELS
MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR
27 500.00
27 500.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE
Page 28
-75 473.73
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 3
CULTURE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
No
LIBELLE
TOTAL
311
312
314
321
33
EXPRESSION
ARTS PLASTIQUES CINEMAS ET AUTRES BIBLIOTHEQUES ET ACTION CULTURELLE
MUSICALE, LYRIQUE ET AUTRES
SALLES DE
MEDIATHEQUES
ET CHOREGRAPHIQUE ACTIVITES ARTISTIQ SPECTACLES
DEPENSES TOTALES
2 765 321.43
750 054.04
10 693.51
1 316 474.88
588 099.00
100 000.00
Dépenses de l'exercice
2 765 321.43
750 054.04
10 693.51
1 316 474.88
588 099.00
100 000.00
-- 011 -6042
60611
60612
60613
60623
60628
60631
60632
6064
6065
6067
6068
6078
611
6132
6135
614
61558
6156
6182
6185
6188
6228
6232
6233
6236
6237
6238
6241
6247
6248
6251
6256
6257
6261
627
6281
6282
6283
6288
63512
6358
637
-- 65 -651
6554
6574
-- 66 --
2 030 094.56
705.28
959.49
26 573.37
5 799.24
3 470.61
2 470.41
586.73
6 216.92
3 255.82
436 525.53
3 457.68
31 410.90
4.96
9 427.45
107 985.76
404 347.66
313 119.64
23 746.87
9 040.06
50 328.29
59.00
145 627.88
37 576.67
800.00
9 477.29
22 841.22
15 306.00
2 932.25
10 279.71
907.04
7 559.37
673.30
1 135.00
6 177.04
11 342.11
1 208.10
20 120.86
408.14
18 331.40
133 875.68
14 381.27
5 925.24
123 717.32
735 226.87
10 387.87
319 139.00
405 700.00
442 802.28
10 693.51
988 774.06
705.28
587 824.71
CHARGES A CARACTERE GENERAL
ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES
FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS
FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI
CHAUFFAGE
ALIMENTATION
AUTRES ACHATS NON STOCKES
ENTRETIEN
PETIT EQUIPEMENT
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
LIVRES, DISQUES, CASSETTES
FOURNITURES SCOLAIRES
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
AUTRES MARCHANDISES
CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN
LOCATIONS IMMOBILIERES
LOCATION MOBILIERES
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE
ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS
MAINTENANCE
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES
AUTRES FRAIS DIVERS
DIVERS
FETES ET CEREMONIES
FOIRES ET EXPOSITIONS
CATALOGUES ET IMPRIMES
PUBLICATIONS
DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS
TRANSPORTS DE BIENS
TRANSPORTS COLLECTIFS
TRANSPORTS DIVERS
VOYAGES ET DEPLACEMENT
MISSIONS
RECEPTIONS
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
FRAIS DE GARDIENNAGE
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX
AUTRES
TAXES FONCIERES
AUTRES DROITS
AUTRES IMPOTS ET TAXES
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVET,LICEN
CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPE
SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET
CHARGES FINANCIERES
Restes à réaliser - reports
Page 29
959.49
15 050.51
5 799.24
1 542.59
2 393.11
14.37
2 325.03
2 380.24
3 457.68
6 580.75
11 522.86
115.36
920.46
6.98
511.66
1 292.64
892.20
70.32
60.70
2 599.25
3 255.82
434 145.29
1 950.15
1 667.83
4.96
21 212.17
51 346.78
382 202.13
135 126.78
5 071.97
2 950.03
1 264.84
59.00
15 280.36
37 576.67
4 565.82
8 226.68
609.06
46.64
5 731.23
47 365.62
9 427.45
52 073.16
13 918.85
177 383.80
18 628.26
358.80
1 697.83
89 277.17
41 070.35
800.00
9 477.29
22 841.22
15 306.00
2 580.35
8 780.24
1 006.24
1 088.08
74.30
1 280.36
34 985.35
1 099.62
307 251.76
1 551.76
305 700.00
8 628.00
7 559.37
673.30
1 135.00
2 796.47
11 342.11
1 133.80
18 145.50
408.14
18 331.40
87 305.72
14 381.27
5 925.24
122 617.70
327 700.82
8 561.82
319 139.00
351.90
493.23
907.04
2 292.49
695.00
2 956.61
274.29
274.29
100 000.00
100 000.00
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 3
No
CULTURE
LIBELLE
TOTAL
311
312
314
321
33
EXPRESSION
ARTS PLASTIQUES CINEMAS ET AUTRES BIBLIOTHEQUES ET ACTION CULTURELLE
MUSICALE, LYRIQUE ET AUTRES
SALLES DE
MEDIATHEQUES
ET CHOREGRAPHIQUE ACTIVITES ARTISTIQ SPECTACLES
RECETTES TOTALES
3 310 258.47
1 564 009.52
14 000.00
1 706 667.20
25 581.75
Recettes de l'exercice
3 310 258.47
1 564 009.52
14 000.00
1 706 667.20
25 581.75
-- 70 -7062
70688
7078
7083
7088
-- 74 -74718
7473
74748
7478
-- 75 -752
758
2 703 232.57
2 655 056.02
2 625.55
3 000.00
2 551.00
40 000.00
557 154.00
485 622.00
13 000.00
5 000.00
53 532.00
49 871.90
1 004.00
48 867.90
1 126 934.94
1 124 383.94
14 000.00
14 000.00
1 554 435.78
1 508 810.23
2 625.55
3 000.00
7 861.85
7 861.85
544 937.04
813 955.48
VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARA
AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE
AUTRES MARCHANDISES
LOCATION DIVERSES
AUTRES PRODUITS DIVERS
DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES SUBVENTIONS ETAT
SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT
AUTRES COMMUNES
SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGAN
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
REVENUS DES IMMEUBLES
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
2 551.00
40 000.00
151 427.42
97 895.42
388 226.58
380 226.58
3 000.00
5 000.00
53 532.00
804.00
304.00
500.00
48 848.00
700.00
48 148.00
17 500.00
7 500.00
10 000.00
219.90
219.90
Restes à réaliser - reports
SOLDE
Page 30
3 306.49
390 192.32
-562 517.25
-100 000.00
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 4
SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
No
LIBELLE
TOTAL
413
PISCINES
415
MANISFESTATIONS
SPORTIVES
DEPENSES TOTALES
2 410 932.73
2 333 606.73
77 326.00
Dépenses de l'exercice
2 410 932.73
2 333 606.73
77 326.00
-- 011 -6042
60611
60612
60613
60623
60631
60632
60636
6064
6068
611
6135
61522
61558
6156
6188
6226
6232
6241
627
6282
6288
-- 65 -6558
6574
2 330 773.15
6 183.49
41 579.57
100 119.82
44 493.89
136.98
26 215.24
16 030.90
411.49
294.99
17 085.02
1 989 050.00
5 837.18
9 328.25
11 164.97
39 158.13
1 041.42
16 146.00
2 491.04
190.65
1 027.12
1 141.00
1 646.00
80 159.58
5 159.58
75 000.00
2 328 447.15
6 183.49
41 579.57
100 119.82
44 493.89
136.98
26 215.24
16 030.90
411.49
294.99
17 085.02
1 989 050.00
5 157.18
9 328.25
11 164.97
39 158.13
1 041.42
16 146.00
2 491.04
190.65
1 027.12
1 141.00
2 326.00
RECETTES TOTALES
1 095 141.09
1 095 141.09
Recettes de l'exercice
1 095 141.09
1 095 141.09
-- 70 -70631
70632
7088
-- 74 -7488
-- 75 -752
1 075 954.09
1 025 754.09
50 000.00
200.00
1 187.00
1 187.00
18 000.00
18 000.00
1 075 954.09
1 025 754.09
50 000.00
200.00
1 187.00
1 187.00
18 000.00
18 000.00
-1 315 791.64
-1 238 465.64
CHARGES A CARACTERE GENERAL
ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES
FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS
FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI
CHAUFFAGE
ALIMENTATION
ENTRETIEN
PETIT EQUIPEMENT
VETEMENTS DE TRAVAIL
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN
LOCATION MOBILIERES
ENTRETIEN DES BATIMENTS
ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS
MAINTENANCE
AUTRES FRAIS DIVERS
HONORAIRES
FETES ET CEREMONIES
TRANSPORTS DE BIENS
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
FRAIS DE GARDIENNAGE
AUTRES
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CONTINGENT ET PARTICIP. - AUTRES CONTRI
SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET
5 159.58
5 159.58
680.00
1 646.00
75 000.00
75 000.00
Restes à réaliser - reports
VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES À CARA
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CARAC.
AUTRES PRODUITS DIVERS
DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
REVENUS DES IMMEUBLES
Restes à réaliser - reports
SOLDE
Page 31
-77 326.00
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 5
INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
No
LIBELLE
TOTAL
512
ACTIONS DE
PREVENTION
SANITAIRE
520
SERVICES COMMUNS
DEPENSES TOTALES
901 666.89
901 666.89
Dépenses de l'exercice
901 666.89
901 666.89
-- 011 -6132
614
617
6188
6233
6257
6281
6288
-- 65 -6574
114 964.89
10 634.37
336.00
57 900.00
13 500.00
26 720.00
804.52
3 588.00
1 482.00
786 702.00
786 702.00
114 964.89
10 634.37
336.00
57 900.00
13 500.00
26 720.00
804.52
3 588.00
1 482.00
786 702.00
786 702.00
CHARGES A CARACTERE GENERAL
LOCATIONS IMMOBILIERES
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE
ETUDES ET RECHERCHES
AUTRES FRAIS DIVERS
FOIRES ET EXPOSITIONS
RECEPTIONS
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
AUTRES
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET
Restes à réaliser - reports
RECETTES TOTALES
148 885.00
585.00
148 300.00
Recettes de l'exercice
148 885.00
585.00
148 300.00
-- 74 -74718
7477
-- 75 -758
148 300.00
98 300.00
50 000.00
585.00
585.00
585.00
585.00
-752 781.89
585.00
DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES SUBVENTIONS ETAT
SUBVENTIONS PARTICIPATION - BUDG COMMUNA
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
148 300.00
98 300.00
50 000.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE
Page 32
-753 366.89
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 7
LOGEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
No
LIBELLE
TOTAL
700
72
SERVICES COMMUNS AIDE AU SECTEUR
(LOGEMENT)
LOCATIF
DEPENSES TOTALES
632 202.96
25 688.40
606 514.56
Dépenses de l'exercice
632 202.96
25 688.40
606 514.56
-- 011 -6042
60632
611
6156
617
6226
6228
6288
-- 65 -6574
617 202.96
153 063.02
288.47
205 500.35
328.90
5 933.61
61 562.69
182 998.83
7 527.09
15 000.00
15 000.00
10 688.40
606 514.56
153 063.02
288.47
194 811.95
328.90
5 933.61
61 562.69
182 998.83
7 527.09
CHARGES A CARACTERE GENERAL
ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES
PETIT EQUIPEMENT
CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN
MAINTENANCE
ETUDES ET RECHERCHES
HONORAIRES
DIVERS
AUTRES
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET
10 688.40
15 000.00
15 000.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES TOTALES
429 078.00
429 078.00
Recettes de l'exercice
429 078.00
429 078.00
-- 74 -74718
7472
7478
429 078.00
291 707.00
81 435.00
55 936.00
429 078.00
291 707.00
81 435.00
55 936.00
DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES SUBVENTIONS ETAT
SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS
SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGAN
Restes à réaliser - reports
SOLDE
Page 33
-203 124.96
-25 688.40
-177 436.56
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 8
AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
No
LIBELLE
TOTAL
811
812
821
EAU ET ASSAINISSE- COLLECTE ET
EQUIPEMENTS DE
MENT
TRAITEMENT DES VOIRIE
ORDURES MENAGERES
823
ESPACES VERTS
URBAINS
824
AUTRES OPERATIONS
D'AMENAGEMENT
URBAIN
DEPENSES TOTALES
44 529 713.80
305 980.00
44 070 594.26
32 700.82
111 188.72
Dépenses de l'exercice
44 529 713.80
305 980.00
44 070 594.26
32 700.82
111 188.72
-- 011 -60623
60628
60632
60636
611
6135
61551
61558
6156
617
6188
6281
62875
6288
-- 012 -6217
-- 014 -739118
-- 65 -6554
65731
-- 67 --
41 057 813.54
305.18
188 436.22
4 091.47
73 124.02
39 063 534.67
368 167.95
49 656.87
8 821.83
866 558.71
107 168.70
2 400.66
9 250.00
315 528.14
769.12
126 540.23
126 540.23
300 000.00
300 000.00
3 045 360.03
3 035 360.03
10 000.00
5 980.00
40 941 394.82
305.18
188 436.22
4 091.47
73 124.02
39 063 534.67
368 167.95
49 656.87
8 821.83
866 558.71
-0.02
2 400.66
CHARGES A CARACTERE GENERAL
ALIMENTATION
AUTRES ACHATS NON STOCKES
PETIT EQUIPEMENT
VETEMENTS DE TRAVAIL
CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN
LOCATION MOBILIERES
ENTRETIEN MATERIEL ROULANT
ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS
MAINTENANCE
ETUDES ET RECHERCHES
AUTRES FRAIS DIVERS
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP
AUTRES
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE
ATTENUATIONS DE PRODUITS
AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPE
SUBV.FONCTIONNEMENT ETAT
CHARGES EXCEPTIONNELLES
5 980.00
101 188.72
101 188.72
315 528.14
769.12
126 540.23
126 540.23
300 000.00
300 000.00
3 002 659.21
3 002 659.21
32 700.82
32 700.82
10 000.00
10 000.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES TOTALES
46 181 123.04
46 161 589.62
145.42
Recettes de l'exercice
46 181 123.04
46 161 589.62
145.42
-- 013 -6097
-- 60 -6096
-- 70 -70613
-- 73 -7331
-- 74 -74718
74758
2.43
2.43
145.42
145.42
366 183.22
366 183.22
44 734 733.10
44 734 733.10
1 080 058.87
219 388.00
860 670.87
2.43
2.43
ATTENUATIONS DE CHARGES
R.,R.,R. DE MARCHANDISES
ACHATS
R.,R.,R. D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKE
VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS
ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHET
IMPOTS ET TAXES
TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.
DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES SUBVENTIONS ETAT
AUTRES GROUPEMENTS
145.42
145.42
366 183.22
366 183.22
44 734 733.10
44 734 733.10
1 060 670.87
200 000.00
860 670.87
Restes à réaliser - reports
SOLDE
Page 34
1 651 409.24
-305 980.00
2 090 995.36
145.42
-32 700.82
-111 188.72
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 8
AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
No
LIBELLE
830
SERVICES COMMUNS
(ENVIRONNEMENT)
DEPENSES TOTALES
9 250.00
Dépenses de l'exercice
9 250.00
-- 011 -60623
60628
60632
60636
611
6135
61551
61558
6156
617
6188
6281
62875
6288
-- 012 -6217
-- 014 -739118
-- 65 -6554
65731
-- 67 --
9 250.00
CHARGES A CARACTERE GENERAL
ALIMENTATION
AUTRES ACHATS NON STOCKES
PETIT EQUIPEMENT
VETEMENTS DE TRAVAIL
CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN
LOCATION MOBILIERES
ENTRETIEN MATERIEL ROULANT
ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS
MAINTENANCE
ETUDES ET RECHERCHES
AUTRES FRAIS DIVERS
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP
AUTRES
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE
ATTENUATIONS DE PRODUITS
AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPE
SUBV.FONCTIONNEMENT ETAT
CHARGES EXCEPTIONNELLES
9 250.00
Restes à réaliser - reports
RECETTES TOTALES
19 388.00
Recettes de l'exercice
19 388.00
-- 013 -6097
-- 60 -6096
-- 70 -70613
-- 73 -7331
-- 74 -74718
74758
ATTENUATIONS DE CHARGES
R.,R.,R. DE MARCHANDISES
ACHATS
R.,R.,R. D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKE
VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS
ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHET
IMPOTS ET TAXES
TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.
DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES SUBVENTIONS ETAT
AUTRES GROUPEMENTS
19 388.00
19 388.00
Restes à réaliser - reports
SOLDE
Page 35
10 138.00
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 9
ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
No
LIBELLE
TOTAL
90
INTERVENTIONS
ECONOMIQUES
DEPENSES TOTALES
543 405.99
543 405.99
Dépenses de l'exercice
543 405.99
543 405.99
-- 011 -60623
60632
6068
611
6135
614
6156
6188
6237
6238
6261
6262
6281
6288
-- 65 -6574
526 405.99
1 922.43
930.00
155.48
31 460.00
1 973.33
27 509.15
796.48
5 733.63
1 458.63
665.00
9 973.80
1 512.78
69 341.02
372 974.26
17 000.00
17 000.00
526 405.99
1 922.43
930.00
155.48
31 460.00
1 973.33
27 509.15
796.48
5 733.63
1 458.63
665.00
9 973.80
1 512.78
69 341.02
372 974.26
17 000.00
17 000.00
RECETTES TOTALES
277 450.00
277 450.00
Recettes de l'exercice
277 450.00
277 450.00
-- 74 -7472
7473
7478
-- 75 -752
758
46 000.00
5 000.00
35 000.00
6 000.00
231 450.00
215 000.00
16 450.00
46 000.00
5 000.00
35 000.00
6 000.00
231 450.00
215 000.00
16 450.00
-265 955.99
-265 955.99
CHARGES A CARACTERE GENERAL
ALIMENTATION
PETIT EQUIPEMENT
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN
LOCATION MOBILIERES
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE
MAINTENANCE
AUTRES FRAIS DIVERS
PUBLICATIONS
DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT
FRAIS DE TELECOMMUNICATION
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
AUTRES
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET
Restes à réaliser - reports
DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS
SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT
SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGAN
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
REVENUS DES IMMEUBLES
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
Restes à réaliser - reports
SOLDE
Page 36
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
INVESTISSEMENT
No
Libellé
TOTAL
Non ventilables
01
0
SCES GENERAUX
ADM.PUBLIQUES
LOCALES
3
CULTURE
4
5
SPORTS ET JEUNESSE INTERVENTIONS
SOCIALES ET SANTE
DEPENSES
59 284 552.81
22 233 991.58
10 230 955.08
11 453 458.93
4 497 029.14
254 396.86
Réalisations
40 613 830.67
22 233 991.58
2 797 520.63
6 335 349.99
210 448.98
104 396.86
177 173.05
9 392.34
167 780.71
1 909 172.03
1 819 472.03
120 275.02
120 275.02
28 745.61
28 745.61
89 700.00
561 863.98
135 623.68
43 056.00
729 643.40
181 703.37
4 396.86
17 368.87
88 293.27
106 939.80
54 028.15
4 396.86
213 912.21
11 079.99
18 733.97
1 147.08
397 841.98
5 442 375.57
5 442 375.57
530.37
1 471.08
-- 20 -2031
2051
-- 204 -2041412
2041632
20422
-- 21 -21311
21318
2135
21533
2158
2181
2182
2183
2184
2188
-- 23 -2313
2315
2318
-- 16 -1641
16441
165
-- 26 -266
-- 27 -274
-- 020 -001
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE
CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS
INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT
RESEAUX CABLES
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL
INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AME
MATERIEL DE TRANSPORT
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
MOBILIER DE BUREAU
AUTRES MOBILIERS
IMMOBILISATIONS EN COURS
CONSTRUCTIONS
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Total des opérations d'équipement
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE
OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT
DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS
PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES
AUTRES FORMES DE PARTICIPATION
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
PRETS
DEPENSES IMPREVUES
Total des opé. pour compte de tiers
Report
336 434.43
168 653.72
167 780.71
5 468 228.03
1 819 472.03
3 500 000.00
148 756.00
3 464 611.65
135 623.68
128 705.53
151 885.23
21 810.50
317 175.02
11 079.99
262 791.70
107 988.27
71 478.94
2 256 072.79
8 633 133.59
5 591 687.14
1 873 315.59
1 168 130.86
930 055.35
208 333.35
720 140.00
1 582.00
185 000.00
185 000.00
100 000.00
100 000.00
190 849.39
21 305 518.23
Restes à réaliser au 31/12
18 670 722.14
RECETTES
55 105 071.35
Réalisations
44 456 133.06
-- 13 -1311
-- 16 -1641
-- 10 -10222
-- 1068 -1068
-- 16 -165
-- 26 --- 024 --- 040 -28041412
28041482
2805
Page 37
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE
DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
F.C.T.V.A.
Excédents de fonct. capitalisés
EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS
PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES
PRODUITS DES CESSIONS
Total des opé. pour compte de tiers
OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,
9 563.81
21 810.50
84 528.84
79 665.46
107 988.27
69 801.49
52 881.93
149 311.57
149 311.57
43 056.00
928 473.35
208 333.35
720 140.00
100 000.00
100 000.00
21 305 518.23
7 433 434.45
5 118 108.94
4 286 580.16
49 677 437.91
1 556 587.81
1 350 000.00
44 348 153.91
107 740.00
107 740.00
107 740.00
12 381 904.30
12 381 904.30
6 655 887.00
6 655 887.00
23 691 601.08
23 691 601.08
239.15
239.15
107 740.00
107 740.00
12 381 904.30
12 381 904.30
6 655 887.00
6 655 887.00
23 691 601.08
23 691 601.08
1 618 761.53
677 840.00
333 618.00
18 445.00
1 618 761.53
677 840.00
333 618.00
18 445.00
150 000.00
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
INVESTISSEMENT
No
Libellé
7
LOGEMENT
8
AMENAGEMENT ET
SERVICE URBAIN,
ENVIRONNEMENT
9
ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES
626 390.75
9 971 748.47
16 582.00
Réalisations
352 090.14
8 578 450.49
1 582.00
-- 20 -2031
2051
-- 204 -2041412
2041632
20422
-- 21 -21311
21318
2135
21533
2158
2181
2182
2183
2184
2188
-- 23 -2313
2315
2318
-- 16 -1641
16441
165
-- 26 -266
-- 27 -274
-- 020 -001
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE
CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS
INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT
RESEAUX CABLES
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL
INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AME
MATERIEL DE TRANSPORT
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
MOBILIER DE BUREAU
AUTRES MOBILIERS
IMMOBILISATIONS EN COURS
CONSTRUCTIONS
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Total des opérations d'équipement
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE
OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT
DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS
PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES
AUTRES FORMES DE PARTICIPATION
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
PRETS
DEPENSES IMPREVUES
Total des opé. pour compte de tiers
Report
10 240.75
10 240.75
16 000.00
3 500 000.00
3 500 000.00
16 000.00
1 987 004.04
183 126.24
1 803 877.80
3 041 446.45
1 873 315.59
1 168 130.86
1 582.00
1 582.00
135 000.00
135 000.00
50 000.00
50 000.00
190 849.39
Restes à réaliser au 31/12
274 300.61
1 393 297.98
15 000.00
RECETTES
373 152.70
2 135 892.93
12 000.00
20.00
219.15
20.00
20.00
219.15
219.15
Réalisations
-- 13 -1311
-- 16 -1641
-- 10 -10222
-- 1068 -1068
-- 16 -165
-- 26 --- 024 --- 040 -28041412
28041482
2805
Page 38
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE
DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
F.C.T.V.A.
Excédents de fonct. capitalisés
EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS
PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES
PRODUITS DES CESSIONS
Total des opé. pour compte de tiers
OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
INVESTISSEMENT
No
Libellé
28135
281533
28158
281735
281751
281752
281757
281758
281782
281788
28182
28183
28184
28188
AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMEN
AMORT. RESEAUX CABLES
AUTRES AMORTISSEMENTS
INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMEN
RESEAUX DE VOIRIE
INSTALLATIONS DE VOIRIE
AMORT. IMMO RECUES MISE DISPO. MAT. OUTI
AMORT. IMMO RECUES MISE DISPO. AUTRE RES
AMORT. AUTRES IMMO. MATERIEL DE TRANSPOR
AMORT. AUTRES IMMO. AUTRES
AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT
AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATI
AMORTISSEMENT DU MOBILIER
AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES
TOTAL
Non ventilables
01
8 541.00
257.00
1 486.78
30 864.87
461.00
63 297.19
202 214.14
62 967.94
63 933.86
31 074.49
19 237.64
58 829.07
13 817.83
31 875.72
8 541.00
257.00
1 486.78
30 864.87
461.00
63 297.19
202 214.14
62 967.94
63 933.86
31 074.49
19 237.64
58 829.07
13 817.83
31 875.72
Restes à réaliser au 31/12
10 648 938.29
5 329 284.00
SOLDE
-4 179 481.46
27 443 446.33
Page 39
0
SCES GENERAUX
ADM.PUBLIQUES
LOCALES
-10 230 955.08
3
CULTURE
4
5
SPORTS ET JEUNESSE INTERVENTIONS
SOCIALES ET SANTE
1 448 847.81
1 350 000.00
-9 896 871.12
-3 147 029.14
-254 396.86
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
INVESTISSEMENT
No
Libellé
28135
281533
28158
281735
281751
281752
281757
281758
281782
281788
28182
28183
28184
28188
AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMEN
AMORT. RESEAUX CABLES
AUTRES AMORTISSEMENTS
INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMEN
RESEAUX DE VOIRIE
INSTALLATIONS DE VOIRIE
AMORT. IMMO RECUES MISE DISPO. MAT. OUTI
AMORT. IMMO RECUES MISE DISPO. AUTRE RES
AMORT. AUTRES IMMO. MATERIEL DE TRANSPOR
AMORT. AUTRES IMMO. AUTRES
AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT
AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATI
AMORTISSEMENT DU MOBILIER
AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES
7
LOGEMENT
8
AMENAGEMENT ET
SERVICE URBAIN,
ENVIRONNEMENT
9
ACTION ECONOMIQUE
Restes à réaliser au 31/12
373 152.70
2 135 872.93
11 780.85
SOLDE
-253 238.05
-7 835 855.54
-4 582.00
Page 40
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
INVESTISSEMENT
Fonction 0
SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
No
LIBELLE
DEPENSES TOTALES
N°
023
INFORMATION,
COMMUNICATION,
PUBLICITE
024
FETES ET
CEREMONIES
10 133 160.28
95 136.80
2 658.00
2 797 520.63
2 725 973.03
68 889.60
2 658.00
Non individualisées en opérations
2 797 520.63
2 725 973.03
68 889.60
2 658.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE
INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT
RESEAUX CABLES
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL
MATERIEL DE TRANSPORT
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
MOBILIER DE BUREAU
AUTRES MOBILIERS
IMMOBILISATIONS EN COURS
CONSTRUCTIONS
177 173.05
9 392.34
167 780.71
1 909 172.03
1 819 472.03
89 700.00
561 863.98
135 623.68
9 563.81
21 810.50
84 528.84
79 665.46
107 988.27
69 801.49
52 881.93
149 311.57
149 311.57
108 283.45
9 392.34
98 891.11
1 909 172.03
1 819 472.03
89 700.00
559 205.98
135 623.68
9 563.81
21 810.50
84 528.84
79 665.46
107 988.27
69 801.49
50 223.93
149 311.57
149 311.57
68 889.60
7 433 434.45
7 407 187.25
26 247.20
68 889.60
2 658.00
2 658.00
Opérations
Restes à réaliser - reports
RECETTES TOTALES
Recettes de l'exercice
Non affectées aux opérations
Affectées aux opérations
Restes à réaliser - reports
Page 41
020
ADMINISTRATION
GENERALE DE LA
COLLECTIVITE
10 230 955.08
Dépenses de l'exercice
-- 20 -2031
2051
-- 204 -2041412
20422
-- 21 -21311
2135
21533
2158
2182
2183
2184
2188
-- 23 -2313
TOTAL
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
INVESTISSEMENT
Fonction 3
CULTURE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
No
LIBELLE
DEPENSES TOTALES
TOTAL
311
314
321
EXPRESSION
CINEMAS ET AUTRES BIBLIOTHEQUES ET
MUSICALE, LYRIQUE SALLES DE
MEDIATHEQUES
ET CHOREGRAPHIQUE SPECTACLES
11 453 458.93
2 912 821.42
8 229 315.08
311 322.43
6 335 349.99
2 758 708.23
3 565 319.33
11 322.43
Non individualisées en opérations
6 335 349.99
2 758 708.23
3 565 319.33
11 322.43
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS
INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL
INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AME
MOBILIER DE BUREAU
AUTRES MOBILIERS
IMMOBILISATIONS EN COURS
CONSTRUCTIONS
120 275.02
120 275.02
43 056.00
43 056.00
729 643.40
17 368.87
88 293.27
213 912.21
11 079.99
1 147.08
397 841.98
5 442 375.57
5 442 375.57
120 275.02
120 275.02
43 056.00
43 056.00
28 068.86
17 368.87
690 252.11
11 322.43
76 970.84
213 310.00
11 079.99
11 322.43
1 147.08
8 950.70
2 567 308.35
2 567 308.35
388 891.28
2 875 067.22
2 875 067.22
Restes à réaliser - reports
5 118 108.94
154 113.19
4 663 995.75
300 000.00
RECETTES TOTALES
1 556 587.81
924 213.81
443 981.00
188 393.00
Recettes de l'exercice
107 740.00
107 740.00
Non affectées aux opérations
107 740.00
107 740.00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
107 740.00
107 740.00
107 740.00
107 740.00
Dépenses de l'exercice
-- 20 -2031
-- 204 -20422
-- 21 -21318
2135
2158
2181
2184
2188
-- 23 -2313
N°
-- 13 -1311
-- 16 --
602.21
Opérations
Affectées aux opérations
Restes à réaliser - reports
Page 42
1 448 847.81
924 213.81
443 981.00
80 653.00
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
INVESTISSEMENT
Fonction 4
SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
No
LIBELLE
DEPENSES TOTALES
TOTAL
413
PISCINES
414
AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE
LOISIR
4 497 029.14
4 366 134.23
210 448.98
210 448.98
210 448.98
210 448.98
28 745.61
28 745.61
28 745.61
28 745.61
181 703.37
106 939.80
54 028.15
18 733.97
530.37
1 471.08
181 703.37
106 939.80
54 028.15
18 733.97
530.37
1 471.08
Restes à réaliser - reports
4 286 580.16
4 155 685.25
RECETTES TOTALES
1 350 000.00
1 350 000.00
1 350 000.00
1 350 000.00
Dépenses de l'exercice
Non individualisées en opérations
-- 20 -2031
-- 204 --- 21 -21318
2135
2158
2184
2188
-- 23 -N°
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS
INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL
MOBILIER DE BUREAU
AUTRES MOBILIERS
IMMOBILISATIONS EN COURS
Opérations
Recettes de l'exercice
Non affectées aux opérations
-- 13 --
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
Affectées aux opérations
Restes à réaliser - reports
Page 43
130 894.91
130 894.91
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
INVESTISSEMENT
Fonction 5
INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
No
LIBELLE
DEPENSES TOTALES
154 396.86
154 396.86
4 396.86
4 396.86
Non individualisées en opérations
4 396.86
4 396.86
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS
4 396.86
4 396.86
4 396.86
4 396.86
150 000.00
150 000.00
Dépenses de l'exercice
-- 204 --- 21 -21318
N°
Opérations
Restes à réaliser - reports
RECETTES TOTALES
Recettes de l'exercice
Non affectées aux opérations
Affectées aux opérations
Restes à réaliser - reports
Page 44
520
SERVICES COMMUNS
TOTAL
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
INVESTISSEMENT
Fonction 7
LOGEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
No
LIBELLE
DEPENSES TOTALES
N°
72
AIDE AU SECTEUR
LOCATIF
140 390.75
140 390.75
26 240.75
26 240.75
Non individualisées en opérations
26 240.75
26 240.75
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
10 240.75
10 240.75
16 000.00
16 000.00
10 240.75
10 240.75
16 000.00
16 000.00
114 150.00
114 150.00
22 152.70
22 152.70
22 152.70
22 152.70
Dépenses de l'exercice
-- 20 -2031
-- 204 -20422
-- 21 --- 23 --
TOTAL
Opérations
Restes à réaliser - reports
RECETTES TOTALES
Recettes de l'exercice
Non affectées aux opérations
-- 13 --
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
Affectées aux opérations
Restes à réaliser - reports
Page 45
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
INVESTISSEMENT
Fonction 8
AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
No
LIBELLE
TOTAL
811
812
823
EAU ET ASSAINISSE- COLLECTE ET
ESPACES VERTS
MENT
TRAITEMENT DES URBAINS
ORDURES MENAGERES
824
AUTRES OPERATIONS
D'AMENAGEMENT
URBAIN
DEPENSES TOTALES
9 871 748.47
437 360.11
4 746 388.36
1 188 000.00
3 500 000.00
Dépenses de l'exercice
8 528 450.49
432 119.15
3 428 200.48
1 168 130.86
3 500 000.00
Non individualisées en opérations
8 528 450.49
432 119.15
3 428 200.48
1 168 130.86
3 500 000.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
MATERIEL DE TRANSPORT
AUTRES MOBILIERS
IMMOBILISATIONS EN COURS
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
3 500 000.00
3 500 000.00
1 987 004.04
183 126.24
1 803 877.80
3 041 446.45
1 873 315.59
1 168 130.86
-- 20 --- 204 -2041632
-- 21 -2182
2188
-- 23 -2315
2318
N°
3 500 000.00
3 500 000.00
432 119.15
432 119.15
1 987 004.04
183 126.24
1 803 877.80
1 441 196.44
1 441 196.44
1 168 130.86
Opérations
Restes à réaliser - reports
1 343 297.98
RECETTES TOTALES
2 133 654.93
2 133 654.93
5 240.96
1 318 187.88
2 133 654.93
2 133 654.93
Recettes de l'exercice
Non affectées aux opérations
-- 13 --
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
Affectées aux opérations
Restes à réaliser - reports
Page 46
1 168 130.86
19 869.14
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1
INVESTISSEMENT
Fonction 9
ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
No
LIBELLE
DEPENSES TOTALES
Dépenses de l'exercice
Non individualisées en opérations
-- 20 --- 204 -N°
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES
Opérations
Restes à réaliser - reports
RECETTES TOTALES
Recettes de l'exercice
Non affectées aux opérations
Affectées aux opérations
Restes à réaliser - reports
Page 47
TOTAL
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES
A6.1
DETAIL DES DEPENSES
Art.
Libellé
Crédits Ouverts
Réalisations
Restes à
réaliser
Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D
1 305 212.00
1 215 055.35
65 000.00
25 156.65
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C
1 305 212.00
1 215 055.35
65 000.00
25 156.65
16
Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)
947 712.00
930 055.35
17 656.65
1641
16441
165
16871
EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO
OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT
DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS
AUTRES DETTES - ETAT ET ETABLISSEMENT NATIONAU
208 334.00
720 140.00
14 238.00
5 000.00
208 333.35
720 140.00
1 582.00
0.65
Autres dépenses financières (sous-total) (B)
357 500.00
285 000.00
65 000.00
7 500.00
12 656.00
5 000.00
10
Reversement de dotations
13
Remboursement de subventions
26
Participations et créances rattachées
257 500.00
185 000.00
65 000.00
7 500.00
261
266
TITRES DE PARTICIPATION
AUTRES FORMES DE PARTICIPATION
15 000.00
242 500.00
185 000.00
15 000.00
50 000.00
7 500.00
27
Autres immobilisations financières
100 000.00
100 000.00
274
PRETS
100 000.00
100 000.00
020
Dépenses imprévues
Transferts entre sections =C+D
Reprises/autofinancement antérieur: (C)
139
Subv. d'invest. reprises au c/résultat
Charges transférées (D)=E+F+G
2
Travaux en régie (E)
481
Charges à répartir sur plusieurs ex. (F)
Stocks (G)
Op. de l'exercice I
Dépenses
Page 48
I
Solde d'exécution
1 280 055.35 D001
21 305 518.23 IV
CUMUL
22 585 573.58
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES
A6.2
DETAIL DES RECETTES
Art.
Libellé
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d
10222
Crédits annulés
293 782.85
Ressources propres externes (a)
6 935 671.00
6 655 887.00
279 784.00
F.C.T.V.A.
6 935 671.00
6 655 887.00
279 784.00
14 238.00
239.15
13 998.85
3 647 747.17
14 238.00
239.15
13 998.85
1 618 763.00
1 618 761.53
677 840.00
333 618.00
677 840.00
333 618.00
18 445.00
18 445.00
8 541.00
8 541.00
257.00
257.00
1 487.00
30 865.00
461.00
63 297.20
202 214.20
62 968.10
63 934.00
31 074.50
1 486.78
30 864.87
461.00
63 297.19
202 214.14
62 967.94
63 933.86
31 074.49
0.22
0.13
19 238.00
19 237.64
0.36
Autres subv. d'invest. non transf.
Remboursement de prêts
Transfert entre sections (c)
Page 49
Restes à
réaliser
8 274 887.68
Autres recettes externes
2802
28031
28032
28033
2804111
2804112
2804121
2804122
2804131
2804132
2804141
28041411
28041412
28041482
28041511
28041512
2804182
280421
280422
2804411
2804412
2804421
2805
28087
28088
2811
28121
28128
281311
281318
28132
28135
28138
28152
281531
281532
281533
281568
281571
281578
28158
281735
281751
281752
281757
281758
281782
281788
28181
28182
Réalisations
12 216 417.70
Autres recettes financières (b)
138
274
Crédits Ouverts
FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. U
AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES
AMORT.FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
COMMUNES MEMBRES DU GFP
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
AMORT. TERRAINS DE GISEMENT
PLANTATIONS
AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAI
HOTEL DE VILLE
AUTRES BATIMENTS PUBLICS
AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT
AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS
AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS
AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE
AMORT. RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU
AMORT. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
AMORT. RESEAUX CABLES
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE
MATERIEL ROULANT
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE
AUTRES AMORTISSEMENTS
INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT
RESEAUX DE VOIRIE
INSTALLATIONS DE VOIRIE
AMORT. IMMO RECUES MISE DISPO. MAT. OUTILL. VOI
AMORT. IMMO RECUES MISE DISPO. AUTRE RESEAUX
AMORT. AUTRES IMMO. MATERIEL DE TRANSPORT
AMORT. AUTRES IMMO. AUTRES
AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEME
AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT
1.47
0.01
0.06
0.16
0.14
0.01
BUDGET PRINCIPAL CAEE - Exercice : 2012
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES
A6.2
DETAIL DES RECETTES
Art.
Libellé
Crédits Ouverts
28183
28184
28185
28188
AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE
AMORTISSEMENT DU MOBILIER
AMORTISSEMENT AUTRES IMMO. CORPORELLES CHEPTEL
AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES
021
Virement de la section de fonct. (d)
Opérations de l'exercice
Recettes
III
Réalisations
Crédits annulés
58 829.10
13 817.90
58 829.07
13 817.83
0.03
0.07
31 876.00
31 875.72
0.28
3 647 745.70
Solde d'exécution
8 568 670.53 R001
3 647 745.70
Affectation c/1068
R1068
Déficit
(I)-(III)
23 691 601.08 V
Excédent
(III)-(I)
Solde des Op. financières
7 288 615.18
Montant
Dépenses financières (IV)
IV
22 585 573.58
Recettes financières (V)
V
32 260 271.61
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))
VI
9 674 698.03
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763)
Page 50
Restes à
réaliser
9 674 698.03
CUMUL
32 260 271.61
Résultats hors charges
transférées = III-II
7 288 615.18