PV AG 2015-2016 - Dijon Universite Club
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PV AG 2015-2016 - Dijon Universite Club
Dijon Université Club Section Football Président : Denis GUVENATAM [email protected] Secrétaire général : Denis GÜVENATAM [email protected] Maison des Sports Université de Bourgogne BP27 877 21 R 078 Dijon CEDEX Assemblée Générale 17 juin 2016 Section Football Dijon Université Club Mot du Président : Denis GUVENATAM............................................. 2 Nombre de licencié(e)s : .......................................................................... 3 Les équipes : ............................................................................................. 3 Équipes féminines engagées en 2015-2016 : .......................................... 3 Bilan des sanctions : ................................................................................ 6 Rapport financier .................................................................................... 8 Perspectives et projets lors de la nouvelle saison 2015-2016 ............... 9 Services civiques et stagiaires : .............................................................. 9 Sportif :................................................................................................... 10 Lieux des entraînements, pas de réponse de la Ville de Dijon : ........ 10 Journal des Comptes et Compte de Résultats.......................................... 11 Budget prévisionnel 2016-2017 .............................................................. 11 1 Le quorum de l’Assemblée Générale étant atteint, le Président ouvre l’Assemblée Générale. Mot du Président : Denis GUVENATAM Présentation DUC Omnisport Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence. Cette saison a été longue pour les joueuses, les dirigeants et les bénévoles. Une saison bien remplie sur le plan sportif avec de très bons résultats et un travail au quotidien des éducatrices et des éducateurs permettant au club de se structurer un peu plus. La saison prochaine des parents vont s’associer aux démarches administratives du club et s’impliquer encore plus dans son organisation. Les points positifs : Nous avons reçu la subvention de la Ville de Dijon, certes avec du retard, mais elle est enfin arrivée. Notre tournoi d’hiver a été un succès et j’ai été heureux de voir l’investissement des joueuses et des bénévoles sur cet évènement. Les résultats sont ce qu’ils sont, certains bon, certains moins bons, mais notre mission n’est pas la compétitivité à tout crin avec des objectifs irréalisables. Nous nous devons de fédérer et d’encourager la pratique du football féminin et surtout continuer notre développement. Les interrogations : Vous vous posez tous la question du devenir du synthétique sur l’université. Le synthétique serait opérationnel début octobre 2016. Nous ne savons pas quels créneaux nous allons avoir, une réunion en début de saison avec le SUAPS devrait éclaircir notre ciel. Nous n’avons eu aucune nouvelle de la demande de subvention auprès du Conseil Régional de Bourgogne et de son élue en charge des sports Safia Otokoré. Nous attendons encore des nouvelles de la subvention CNDS que nous avons faites mi-mars. Selon mes informations, les dossiers ne sont pas encore passés à l’instruction au niveau régional. Cela devrait prendre encore quelques semaines. Les points à améliorer : 2 Sur le plan sportif, je voudrais revenir sur quelques comportements des seniors féminines qui me paraissent moyens. Thierry a eu quelques soucis de santé cette saison et j’ai dû le suppléer à plusieurs reprises dans l’exercice d’encadrement. Que je sois clair… Parfois dans notre sport vecteur de respect et d’investissement que des joueuses n’aient absolument pas le comportement adéquat envers des dirigeants ou des bénévoles. A plusieurs reprises, j'ai dû faire preuve d’autorité lorsque l’on me répondait mal à propos d’une consigne donnée. Nous en parlerons après la présentation des bilans moraux, sportifs et financiers, puisque c’est l’objectif de la saison prochaine. Je vous invite donc à préparer rapidement vos interventions, les thèmes ou les sujets que vous vouliez aborder. Nous avons besoin de temps pour préparer cette saison prochaine de la meilleure des manières qu’il soit. Nombre de licencié(e)s : Cette saison le club a compté 60 licences : Libre / Senior F Libre / U18 F - U17 F - U16 F Libre / U15 F - U14 F Libre / U13 F - U12 F Libre / Football d'animation F Foot Entreprise / Senior Foot Entreprise / U19 - U18 - U17 Dirigeant / Dirigeant Dirigeant / Dirigeante Arbitre / Arbitre Educateur Fédéral / Educateur Fédéral Total 4 5 12 6 2 28 11 9 0 1 3 81 Les équipes : Équipes féminines engagées en 2014-2015 : 1 équipe Division d’Honneur Régionale : 1ère phase : Saison moyenne, elles auraient pu mieux faire et loupe la DH de peu. Peut-être quelques comportements et une cohésion de groupe plus appuyée aurait pu nous permettre d’aller dans le nouveau championnat Bourgogne-Franche-Comté. La présence aux entraînements est très très faible et certaines pensent avoir un niveau inné sans s’entraîner. Elles terminent à la 5ème place. 3 Pts JO GA NU PE FO BP BC Diff 1 Blanzy Feminines Us 1 Equipe 76 20 18 2 0 0 139 8 131 2 Chatenoy As 1 68 20 15 3 2 0 102 17 85 3 Villers Us 1 65 20 14 3 3 0 87 39 48 4 Louhans Cuiseaux Fc 1 57 20 11 4 5 0 61 40 21 5 Dijon Universite 1 50 20 9 3 8 0 49 36 13 6 Is Sur Tille Rev 1 48 20 8 4 8 0 49 54 -5 7 Bourbon Lancy Us Fpt 1 46 20 8 2 10 0 34 55 -21 8 Auxerre Stade 1 37 20 6 1 11 2 25 57 -32 9 Flace Macon Rc 2 33 20 5 0 13 2 36 72 -36 10 Vauzelles Asa 1 27 20 3 0 15 2 17 120 11 Les Gacheres Fc 1 24 20 2 0 16 2 21 103 122 101 Les séniors vont avoir la chance la saison prochaine d’être encadrée par Didier LEVILAIN qui a passé plusieurs années au BRC. Son projet sportif sera une nouvelle étape dans la structuration du club. De nouveaux recrutements sont à venir et augure une bonne saison. Senior district à 8 Super saison, beaucoup d’investissement et des progrès ! Beaucoup découvre le football et s’investissent ! 1ère phase : Equipe Pts JO GA NU PE BP BC Diff 1 Dijon Universite 2 20 5 5 0 0 29 8 21 2 Is S/Tille 2 17 5 4 0 1 28 7 21 Fontaine Les 3 Dijon 1 12 5 2 1 2 26 12 14 4 12 5 2 1 2 19 9 10 8 5 1 0 4 14 22 -8 5 5 0 0 5 5 6 Talant 1 E.F Villages 1 Dijon Dinamo 1 0 58 -58 2ème phase Equipe Pts JO GA NU PE FO BP BC Diff Dijon 1 Universite 2 24 6 6 0 0 0 35 6 29 2 Beaune 1 21 6 5 0 1 0 37 8 29 3 Magnien 1 18 6 4 0 2 0 23 14 9 12 6 2 0 4 0 6 48 -42 11 6 2 0 3 1 6 16 -10 9 6 1 0 5 0 16 16 0 8 6 1 0 4 1 4 5 6 7 Dijon Dinamo 1 E.F Villages 1 Sennecey L/D 1 Seurre 1 4 6 21 -15 Jérôme SEGUIN prendra les reines des seniors à 8 cette saison. Le duo avec Didier devrait porter ses fruits. Équipe féminine U18 : 1ère phase : Quelle belle saison avec une finale départementale à la clé ! Un super travail de Stéphane SPIES qui vit très bien avec le groupe/ Equipe 1 Beaune 1 Dijon 2 Universite 1 Rev. Is 3 S/Tille 1 Pts JO GA NU PE BP BC Diff 24 6 6 0 0 52 4 48 21 6 5 0 1 41 7 34 15 6 3 0 3 21 15 6 4 Chenove 1 13 6 2 1 3 18 17 1 5 Beaune 2 12 6 2 0 4 17 36 -19 11 6 1 2 3 7 27 -20 7 6 0 1 5 4 54 -50 As Fontaine 6 D'Ouche 1 Villers 7 L.Pot 1 2ème phase : Equipe Pts JO GA NU PE FO BP BC Diff 1 Chatenoy As 1 38 10 9 1 0 0 85 6 79 2 Auxerre Stade 1 34 10 8 0 2 0 47 17 30 3 Dijon Universite 2 26 10 5 1 4 0 46 24 22 4 Chenove 1 25 10 5 0 5 0 34 50 -16 5 Ent Varennes/Chablis 1 16 10 2 0 8 0 15 67 -52 6 Ent Semur/Montbard 1 9 10 0 0 9 1 -63 5 68 Belle réussite sportive et bonne mentalité dans les groupes. Nous allons accueillir de nouvelles licenciées. Les joueuses ont l’air de bien se sentir. U15 à 8 Quelle belle saison, en terminant en beauté avec une victoire en finale de coupe de Bourgogne contre le DFCO. Un excellent travail des éducatrices qui parfois devrait mieux se coordonner. Une équipe de parents soudée qui est tout le temps présente ! Bravo les filles ! 5 Equipe 1 2 3 4 5 6 Pts JO GA NU PE BP BC Diff Dijon 18 Universite 1 Beaune 1 17 Dijon Fco 15 Feminin 2 Chenove 1 11 Rev. Is 6 S/Tille 1 Ent Villers 1 5 5 4 1 0 30 6 24 5 4 0 1 28 6 22 5 3 1 1 14 9 5 5 2 0 3 11 29 -18 5 0 1 4 7 27 -20 5 0 1 4 4 17 -13 Coupe de Bourgogne/challenge de France féminin : Eliminer trop rapidement. Effectif qui augmente de 200%. Nouvelles filles, nouveau groupe. Sportivement et dans l’état d’esprit c’est très positif, une belle réussite. Au-delà du football, les liens se sont resserrés. Sportivement elles ont énormément progressé. L’année prochaine U15 coachée par 3 filles et des dirigeants (Augmentation des effectifs éducateurs. Les belles années s’annonce. La relève est assurée. 1 blessée sur la dernière rencontre… Hélène s’est cassée le radius, on lui souhaite un prompt rétablissement. Perspectives Le club poursuit ses projets malgré Nadia encadrante des U18 qui a dû partir du club à la mi-saison pour motif professionnel. Merci à elle et tout le travail qu’elle a effectué en U18 a porté ses fruits. Stéphane a repris l’équipe à la hâte et tout le travail effectué par cette équipe n’augure que d’excellentes choses. Merci à notre service Civique Marion pour le travail effectué cette saison. En lui souhaitant tout le meilleur professionnellement à la fin de ses études. Bilan des sanctions : Bravo ! 0 carton et des récompenses à la clé en bons d’achats. 6 Equipement : financement minibus Suivant la volonté de l’assemblée générale et dans le cadre du développement de notre section, nous allons demander le financement d’un nouveau minibus qui nous permettra de développer notre école de football au féminin. Les déplacements des féminines et la mise en place de navette permettant d’amener les licenciées lors des séances d’entraînement nous paraissent primordiale. Cette saison, la création de 2 équipe sénior à 11, puis une équipe sénior à 8 ainsi que les U18 ligue nous obligent à faire une demande de financement en ce sens. Le bilan d’activité a été voté à l’unanimité de l’Assemblée générale. 7 Rapport financier Le rapport financier est présenté par Vanessa Piolet, trésorière. Notre subvention a été versée au DUC volley en lieu et place de notre compte. La subvention a baissée de 20% par rapport à l’année dernière, soit 1800€. La saison prochaine risque d’être difficile. Le CNDS nous a été refusé. Journal et Compte de Résultats en annexe. Vote de validation des comptes : Le bilan financier a été voté à l’unanimité de l’Assemblée générale 8 Perspectives et projets lors de la nouvelle saison 2016-2017 Thierry : Pôle éducateur, création des catégories U13 U15 d’autres clubs et d’autres lieux. Ces catégories d’âge doivent s’étoffer. Senior à 11 : Didier Levillain prend les rênes de l’équipe Senior à 8 : Jérôme Seguin prend les rênes de l’équipe U 18 : continuer en renforçant avec la présence de Stéphane SPIES U15 à 8 Jessica sera une nouvelle fois avec toute une équipe présente à la tête de m’équipe. Réaliser une excellente saison. Poursuivre la prévention environnement/gestion des déchets. Parents joueuses qui veulent s’investir. Jessica s’occupera sur la catégorie U15 épaulée par Thierry. + des parents qui rejoindront, ils sont toujours présents sur les bords de terrain. Justine et Marion sur les U15 Recruter des étudiants en STAPS. Senior qui re-signe entrainement et encadrement s’étoffera. Thierry responsable pôle féminin. Thierry souhaite assister aux rencontres. Gwen : Question sur les horaires des matches. ça dépendra des catégories Sera annoncé en début de saison. La saison prochaine, nous souhaitons monter en Division d’Honneur Régional. Cette année nous devrons être leader en PH ligue Nos déplacements seront, comme cette saison, faits en Minibus. Notre difficulté sera de trouver les moyens de faire ces déplacements. Pour cette raison, nous demanderons une subvention de 2500€ de fonctionnement à la Ville de Dijon dans le cadre de notre développement féminin. Services civiques et stagiaires : 9 Nous allons accueillir quatre services civiques financés par les collectivités publiques et par l’UNCU. Des stagiaires de SUAPS nous rejoindrons au cours de l’année pour se former à la vie associative et de club. Sportif : Engagement de l’école de foot au féminin Engagements championnats : - Une équipe féminine en promotion d’Honneur régional - Une équipe à 8 District - Une équipe U18 à 8 ou à 11 engagée - U15 à 8 - Ecole de football au féminin Engagement en Coupe : - Challenge de France féminine - Coupe de Bourgogne féminine - Coupe de Côte d’Or féminine Votes : Renouvellement du bureau. Vanessa Piolet souhaitant abandonné la trésorerie, Christine MENIN, parent d’un joueuse U15 se propose au poste de trésorière. Le bureau élu à l’unanimité : Denis GUVENATAM – Président de la section Thierry GROSJEAN – Vice-président de la section Christine MENIN – Trésorière la de la section Augmentation de la cotisation : Afin d’équilibrer nos comptes en raison des baisses de dotations, le bureau propose une augmentation de 5 € de la cotisation, la portant à 95€ annuellement pour toutes les catégories. Dirigeants et éducateurs voit leur cotisation annuelle portée à 20€. La proposition du bureau est votée à l’unanimité. Lieux des entraînements : 10 Le synthétique sera prêt en octobre en attendant les rencontres seront jouées à l’extérieur et les entraînements sur le campus. Annexes Journal des Comptes et Compte de Résultats Budget prévisionnel 2016-2017 11 Rapport de Trésorerie Compte Caisse d'épargne N°08801997339 saison 2015-2016 Section :FOOTBALL N° pièce N° Chq / Remise Date Rélévé du : Check Nom du fournisseur N° Compte Désignation de la dépense ou de la recette 82 CHEQUE N 9912241 29/06/2015 1 6283 Licences District Côte d'Or 83 FRAIS DE TENUE DE COMPTE 01/07/2015 1 627 Frais de tenue de compte 84 INTERETS CREDITEURS 01/07/2015 1 764 Intérêts créditeurs 85 * ABONNEMENT NETECUREUIL PRO 03/07/2015 1 627 Frais de tenue de compte 86 CHEQUE N 9912242 03/07/2015 1 Ligue 6283 Licences Ligue de Bourgogne 87 CHEQUE N 9912243 03/07/2015 1 Repas AG 88 REMISE CHEQUES N° 8764074 03/07/2015 1 Loc minibus Tennis+Boivin 89 CHEQUE N 9912244 09/07/2015 1 Bailly Sports 60685 Fournitures et Matériels sportifs 90 CHEQUE N 9912245 01/08/2015 1 Bailly Sports 60685 Fournitures et Matériels sportifs 91 * ABONNEMENT NETECUREUIL PRO 03/08/2015 1 92 REMISE CHEQUES N° 8764075 93 CHEQUE N 9912246 94 CHEQUE N 9912247 07/08/2015 18/08/2015 24/08/2015 1 Loc minibus Athle+Djihad 1 Bailly Sports 1 Bailly Sports 95 * ABONNEMENT NETECUREUIL PRO 96 REMISE CHEQUES N° 8764076 03/09/2015 07/09/2015 1 1 Cotisations 97 INTERETS CREDITEURS 01/10/2015 1 98 FRAIS DE TENUE DE COMPTE 60431 Restauration 627 Frais de tenue de compte 7083 Location salles et matériel 60685 Fournitures et Matériels sportifs 60685 Fournitures et Matériels sportifs 627 Frais de tenue de compte 7562 Côtisation joueurs/dirigeants 1 1 1 1 1 1 1 1 1 627 Frais de tenue de compte 107 REMISE CHEQUES N° 8764078 31/10/2015 1 Loc minibus Athle+Djihad 7083 Location salles et matériel 108 REMISE CHEQUES N° 8764079 31/10/2015 1 Boutique 7012 Vente boutique 109 REMISE CHEQUES N° 8764080 31/10/2015 1 Cotisations 7562 Côtisation joueurs/dirigeants 110 * ABONNEMENT NETECUREUIL PRO 03/11/2015 1 111 112 113 114 115 CHEQUE N 9912253 CHEQUE N 9912254 CHEQUE N 9912255 CHEQUE N 9912256 REMISE CHEQUES N° 8764081 04/11/2015 17/11/2015 17/11/2015 17/11/2015 21/11/2015 1 1 1 1 1 116 117 118 119 120 121 122 * ABONNEMENT NETECUREUIL PRO REMISE CHEQUES N° 8764082 REMISE CHEQUES N° 8764083 REMISE CHEQUES N° 8764084 CHEQUE N 9912257 CHEQUE N 9912258 CHEQUE N 9912259 03/12/2015 28/11/2015 05/12/2015 05/12/2015 05/12/2015 05/12/2015 06/12/2015 1 1 1 1 1 1 1 123 INTERETS CREDITEURS 04/01/2016 1 764 Intérêts créditeurs 124 FRAIS DE TENUE DE COMPTE 04/01/2016 1 627 Frais de tenue de compte Cotisations Ligue street 5 District Goêland Flocage street 5 impayé 627 Frais de tenue de compte 7562 Côtisation joueurs/dirigeants 6283 Licences Ligue de Bourgogne 6185 Frais de réunion, colloques, conférence 6283 Licences District Côte d'Or 60685 Fournitures et Matériels sportifs 6185 Frais de réunion, colloques, conférence 6541 Pertes sur créances de l'exercice 627 Frais de tenue de compte stage u15 Sportcomm Sportcomm Flyers Alexis stage u15 Loc minibus Athle+staps Boutique Cotisations Sportcomm Sportcomm Sportcomm 6185 6071 6071 623 7583 Frais de réunion, colloques, conférence Achats de Marchandises pour revente Achats de Marchandises pour revente Publicité, catalogues, imprimés, cadeaux Participations stages 627 Frais de tenue de compte 7083 Location salles et matériel 7012 Vente boutique 7562 Côtisation joueurs/dirigeants 60685 Fournitures et Matériels sportifs 60685 Fournitures et Matériels sportifs 6071 Achats de Marchandises pour revente 125 * ABONNEMENT NETECUREUIL PRO 04/01/2016 1 126 CHEQUE N 9912260 16/01/2016 1 Tournoi 16/01 Denis 60431 Restauration (pain) 627 Frais de tenue de compte 127 CHEQUE N 9912261 16/01/2016 1 Tournoi 16/01 Denis 60431 Restauration (Intermarché) 128 CHEQUE N 9912262 16/01/2016 1 Tournoi 16/01 Denis 60431 Restauration (Promocash) 129 CHEQUE N 9912263 16/01/2016 1 Tournoi 16/01 TG 60431 Restauration (Intermarché) 130 CHEQUE N 9912264 131 VERSEMENT ESPECES 17/01/2016 23/01/2016 1 Ligue 1 Tournoi 16/01 6283 Licences Ligue de Bourgogne 70881 Manifestations diverses 132 REMISE CHEQUES N° 8764085 23/01/2016 1 Cotisations 7562 Côtisation joueurs/dirigeants 133 REMISE CHEQUES N° 8764086 23/01/2016 1 Loc minibus Athle 7083 Location salles et matériel 3 004,00 € En Banque 28,33 € 4,80 € 0,62 € 6,00 € 1 106,09 € 375,00 € 0,62 € 6,00 € 1 106,09 € 375,00 € 400,00 € 131,00 € 450,00 € 6,00 € 400,00 € 131,00 € 450,00 € 6,00 € 360,00 € 135,00 225,00 360,00 € 135,00 € 225,00 € 6,00 € 6,00 € 1 530,00 € 0,21 € 764 Intérêts créditeurs 01/10/2015 * ABONNEMENT NETECUREUIL PRO REMISE CHEQUES N° 8764076 CHEQUE N 9912248 CHEQUE N 9912249 CHEQUE N 9912250 CHEQUE N 9912251 CHEQUE N 9912252 28,33 € 4,80 € 7083 Location salles et matériel 03/10/2015 05/10/2015 05/10/2015 12/10/2015 19/10/2015 19/10/2015 20/10/2015 99 100 101 102 103 104 105 106 Au 20/06/2016 Solde précédent Montant Dépense Montant Recette 4,80 € 6,00 € 1 530,00 € 0,21 € 4,80 € 6,00 € 1 345,00 € 930,83 100,00 175,00 244,44 75,00 45,00 1 345,00 € 930,83 € 100,00 € 175,00 € 244,44 € 75,00 € 45,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 424,00 € 424,00 € 640,00 € 640,00 € 6,00 € 424,00 € 6,00 € 424,00 € 422,02 346,33 120,18 170,00 € 6,00 € 570,00 € 493,00 € 75,00 € 90,00 € 233,60 € 454,90 € 4,80 € 6,00 € 60,00 € 27,60 € 333,45 € 25,19 € 1 213,40 € 422,02 € 346,33 € 120,18 € 170,00 € 6,00 € 570,00 € 493,00 € 75,00 € 90,00 € 233,60 € 454,90 € 1,61 € 1,61 € 4,80 € 6,00 € 60,00 € 27,60 € 333,45 € 25,19 € 1 213,40 € 480,00 € 165,00 € 200,00 € 480,00 € 165,00 € 200,00 € 134 CHEQUE N 9912265 135 CHEQUE N 9912266 136 VIRT DUC OMNISPORT 26/01/2016 27/01/2016 28/01/2016 1 Réser tournoi u15 1 District 1 Avance sur coupns ANCV 60441 Hébergement 6283 Licences District Côte d'Or 7562 Côtisation joueurs/dirigeants 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 * ABONNEMENT NETECUREUIL PRO VIREMENT SEPA ANCV CHEQUE N 9912267 CHEQUE N 9912268 CHEQUE N 9912269 CHEQUE N 9912270 REMISE CHEQUES N° 0322288 REMISE CHEQUES N° 0322289 REMISE CHEQUES N° 0322290 REMISE CHEQUES N° 0322291 REMISE CHEQUES N° 0322292 REMISE CHEQUES N° 0322293 CHEQUE N 9912316 REMISE CHEQUES N° 0322294 VERSEMENT ESPECES VIREMENT SEPA FFF REMISE CHEQUES N° 0322295 03/02/2016 05/02/2016 05/02/2016 06/02/2016 06/02/2016 07/02/2016 07/02/2016 07/02/2016 07/02/2016 07/02/2016 07/02/2016 07/02/2016 05/02/2016 13/02/2016 13/02/2016 16/02/2016 20/02/2016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6,00 € 627 Frais de tenue de compte 7562 Côtisation joueurs/dirigeants 60431 Restauration (Metro+ 256,66 € 60431 Restauration (pain) 36,13 € 60431 Restauration (Intermarché) 36,27 € 6071 Achats de Marchandises pour revente 238,20 € 7562 Côtisation joueurs/dirigeants 7083 Location salles et matériel 70881 Manifestations diverses 7012 Vente boutique 7585 Autres produits de vie sportive 70881 Manifestations diverses 7,40 € 62511 Remboursement frais de déplacements compétitio 7083 Location salles et matériel 70881 Manifestations diverses 748 Subventions autres 70881 Manifestations diverses 154 155 156 157 REMISE CHEQUES N° 0322296 CHEQUE N 9912271 VIRT DUC OMNISPORT REMISE CHEQUES N° 0322297 20/02/2016 25/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 1 Cotisations 1 Sportcomm 1 1 Loc minibus Athle 158 159 160 161 162 163 * ABONNEMENT NETECUREUIL PRO CHEQUE N 9912272 Prélèvement MACIF REMISE CHEQUES N° 0322299 REMISE CHEQUES N° 0322300 CHEQUE N 9912317 01/03/2016 01/03/2016 07/03/2016 23/03/2016 23/03/2016 31/03/2016 1 1 1 1 1 1 164 CHEQUE N 9912318 165 CHEQUE N 9912319 166 CHEQUE N 9912320 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 1 Sportcomm 1 RBTB TG 1 RBTB TG 167 CHEQUE N 9912321 31/03/2016 1 RBTB TG 168 FRAIS DE TENUE DE COMPTE 01/04/2015 1 627 Frais de tenue de compte 169 INTERETS CREDITEURS 01/04/2015 1 764 Intérêts créditeurs 170 171 172 173 174 175 176 177 04/04/2015 04/04/2016 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 11/04/2016 18/04/2016 29/04/2016 1 1 1 1 1 1 1 1 178 REMISE CHEQUES N° 0322301 29/04/2016 1 Cotisations 7562 Côtisation joueurs/dirigeants 179 REMISE CHEQUES N° 0322302 29/04/2016 1 Loc minibusSTAPS 7083 Location salles et matériel 180 REMISE CHEQUES N° 0322303 181 CHEQUE N 9912326 182 CHEQUE N 9912327 29/04/2016 26/04/2016 28/04/2016 1 Particip tournoi U15 1 Sportcomm 1 Goêland Flocage 7585 Autres produits de vie sportive 6071 Achats de Marchandises pour revente 60685 Fournitures et Matériels sportifs 183 184 185 186 187 03/05/2015 04/05/2016 09/05/2016 09/05/2016 10/05/2016 1 1 1 1 1 627 Frais de tenue de compte 60685 Fournitures et Matériels sportifs 60431 Restauration (Promocash) 60431 Restauration (acpte Francesco) 6283 Licences District Côte d'Or 188 CHEQUE N 9912332 12/05/2016 1 Sportcomm 189 Prélèvement APRR 18/05/2016 1 Badges Autoroute 190 REMISE CHEQUES N° 0322304 21/05/2016 1 Cotisations * ABONNEMENT NETECUREUIL PRO CHEQUE N 9912322 CHEQUE N 9912323 CHEQUE N 9912273 CHEQUE N 9912324 CHEQUE N 9912325 Prélèvement APRR REMISE CHEQUES N° 0322298 * ABONNEMENT NETECUREUIL PRO CHEQUE N 9912328 CHEQUE N 9912329 CHEQUE N 9912330 CHEQUE N 9912331 Cotisations Tournoi 06/02 Tournoi 06/02 Tournoi 06/02 Denis Sportcomm Cotisations Loc minibus Athle Tournoi 16/01 Boutique Particip tournoi U15 Tournoi 06/02 Autoroute tournoi Semur Vanessa Loc minibus Athle Tournoi 06/02 Rbtb BMF Allan Tournoi 06/02 ligue street 5 Ass Minibus Cotisations Particip tournoi U15 Sportcomm Réser tournoi u15 Rbtb Rémi formation Nevers CDOS 21 compta Ligue Badges Autoroute Boutique Goêland Flocage Tournoi U15 Tournoi U15 District 7562 6071 744 7083 Côtisation joueurs/dirigeants Achats de Marchandises pour revente Subventions Ville de Dijon Location salles et matériel 627 Frais de tenue de compte 6185 Frais de réunion, colloques, conférence 61680 Assurances 7562 Côtisation joueurs/dirigeants 7585 Autres produits de vie sportive 6071 Achats de Marchandises pour revente 486,00 € 125,00 € 330,00 € 326,70 € 270,00 € 200,00 € 286,00 € 322,00 € 870,00 € 77,50 € 100,00 € 710,00 € 750,00 € 216,00 € 60,00 € 332,17 € 1 500,00 € 500,00 € 6,00 € 55,00 € 1 072,31 € 225,00 € 780,00 € 415,09 € 258,83 € 627 Frais de tenue de compte 60441 Hébergement 6116 Formations des personnels 6155 Entretien et réparation véhicules 6116 Formations des personnels 6283 Licences Ligue de Bourgogne 62411 Transports collectifs 7012 Vente boutique 6071 Achats de Marchandises pour revente 62411 Transports collectifs 7562 Côtisation joueurs/dirigeants 326,70 € 256,66 € 36,13 € 36,27 € 238,20 € 270,00 € 200,00 € 286,00 € 322,00 € 870,00 € 77,50 € 7,40 € 100,00 € 710,00 € 750,00 € 216,00 € 60,00 € 332,17 € 1 500,00 € 500,00 € 6,00 € 55,00 € 1 072,31 € 225,00 € 780,00 € 415,09 € 258,83 € 60685 Fournitures et Matériels sportifs 60661 Carburants 614,81 € 60431 Restauration (gouters u15+casse croutes seniors+ 200,20 € 6155 Entretien et réparation véhicules 486,00 € 125,00 € 330,00 € 6,00 € 614,81 € 200,20 € 190,34 € 190,34 € 4,80 € 4,80 € 3,92 € 3,92 € 6,00 € 6,00 € 1 045,50 € 173,86 € 1 045,50 € 173,86 € 120,00 € 120,00 € 55,00 € 763,41 € 166,61 € 384,00 € 135,00 € 120,00 € 415,00 € 355,61 € 55,00 € 763,41 € 166,61 € 384,00 € 135,00 € 120,00 € 415,00 € 355,61 € 154,98 € 154,98 € 6,00 € 6,00 € 50,40 € 50,40 € 292,36 € 500,00 € 292,36 € 500,00 € 133,33 € 133,33 € 328,92 € 147,00 € 321,92 € 147,00 € 108,90 € 108,90 € 191 REMISE CHEQUES N° 0322305 21/05/2016 1 Boutique 7012 Vente boutique 192 REMISE CHEQUES N° 0322306 28/05/2016 1 Particip tournoi U15 7585 Autres produits de vie sportive 193 CHEQUE N 9912333 25/05/2016 1 Rbtb CG 60661 Carburants 194 CHEQUE N 9912334 26/05/2016 1 Rbtb TG 60661 Carburants 195 CHEQUE N 9912335 196 REMISE CHEQUES N° 0322307 26/05/2016 28/05/2016 1 Rbtb TG 1 Particip tournoi U15 (delta acpte-dépenses) 197 * ABONNEMENT NETECUREUIL PRO 198 Prélèvement APRR 03/06/2015 18/06/2016 1 1 Badges Autoroute 95,00 € 295,00 € 44,03 € 44,03 € 702,34 € 368,29 € 6155 Entretien et réparation véhicules 7585 Autres produits de vie sportive 702,34 € 368,29 € 44,92 € 627 Frais de tenue de compte 62411 Transports collectifs 95,00 € 295,00 € 6,00 € 44,92 € 6,00 € 431,40 € 431,40 € TOTAL 17 991,68 € Solde Comptable - 16 979,38 € 1 012,30 € Solde banque € € 1 991,70 € COMPTE DE RESULTAT Section :FOOTBALL Exercice compte du 01/07/2015 au 15/06/2016 06 CHARGES 07 PRODUITS N° Compte Intitulé Montant Dépense N° Compte Montant Recette ACHATS 9 902,03 € 61 SERVICES EXTERIEURS 2 633,80 € 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 5 439,18 € 63 IMPOTS & TAXES - € 64 CHARGES DE PERSONNEL - € 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 2 250,00 € 65 AUTRES CHARGES DE GESTION 45,00 € 75 PRODUITS DE GESTION COUR. 7 785,52 € 66 CHARGES FINANCIERES - € 76 PRODUITS FINANCIERS 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES - € 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS - € 68 DOTAT° AMORTISSEMENTS - € 78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS - € TOTAL DES CHARGES (A) 70 Intitulé 60 18 020,01 € VENTES Charges ‐ € ; 0% 5 439,18 € ; 30% 9 902,03 € ; 55% 2 633,80 € ; 15% SERVICES EXTERIEURS AUTRES SERVICES EXTERIEURS CHARGES EXCEPTIONNELLES Produits 6,36 € ; 0% 7 785,52 € ; 46% 6 937,50 € ; 41% 2 250,00 € ; 13% VENTES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PRODUITS DE GESTION COUR. 6,36 € RESULTAT RESULTAT ACHATS 6 937,50 € PRODUITS FINANCIERS 16 979,38 € - 1 040,63 € COMPTE DE RESULTAT Section :FOOTBALL Exercice compte du 01/07/2015 au 15/06/2016 Prévisionnel 06 CHARGES 07 PRODUITS Sous-Classe 60 N° Compte 60431 60441 60611 60612 60632 6064 6065 6068 60661 60681 60685 6071 TOTAL Prévisionnel 2016-2017 Intitulé Restauration Hébergement Electricité Eau Petit Matériel et outillage Fournitures Administratives Combustibles Autres matières et founitures Carburants Pharmacie Fournitures et Matériels sportifs Achats de Marchandises pour revente ACHATS N° Compte 7011 7012 7013 70811 70812 7083 7084 70881 70882 TOTAL Montant Dépense Montant Dépense 228,86 € 300,00 € - € - € - € - € - € - € 678,63 € 150,00 € - € - € 1 072,31 € 1 000,00 € - € - € - € - € 654,00 € 200,00 € 2 633,80 € 1 650,00 € N° Compte 741 7412 7413 744 745 748 7481 Sous-Classe 61 N° Compte 6116 61351 61353 6152 6155 6156 61680 618 6181 6185 TOTAL Sous-Classe 70 Montant Dépense Montant Dépense 2 142,86 € 2 200,00 € 1 531,50 € 1 500,00 € - € - € - € - € - € 100,00 € - € - € - € - € - € - € 1 361,18 € 1 200,00 € - € 100,00 € 1 973,25 € 1 700,00 € 2 893,24 € 2 900,00 € 9 902,03 € 9 700,00 € Prévisionnel 2015-2016 Intitulé Vente buvette boissons Vente boutique Ventes diverses Partenariat sponsoring Publicité plaquettes, calendriers … Location salles et matériel Mise à disposition de personnel facturée Manifestations diverses Tombola SOUS-CLASSE VENTES Montant Recette Montant Recette - € 1 718,00 € - € - € - € 3 450,00 € - € 1 769,50 € - € 6 937,50 € 300,00 € 2 000,00 € - € - € - € 3 000,00 € - € - € - € 5 300,00 € Sous-Classe 74 Intitulé Formations des personnels Location de véhicules Location de matériel Entretien et réparation locaux Entretien et réparation véhicules Entretien et réparation matériel d'activités Assurances Abonnement musculation Documentation Frais de réunion, colloques, conférence SERVICES EXTERIEURS TOTAL Intitulé Subventions Etat Subventions Conseils Régional Subventions Conseils Général Subventions Ville de Dijon Subventions Fédération, Ligue, Comité Subventions autres Mécénat, autres partenariats Montant Recette Montant Recette - € - € - € 1 500,00 € - € 750,00 € - € - € 2 250,00 € SUBVENTIONS D'EXPLOITATION - € - € - € 3 000,00 € - € 200,00 € - € - € 3 200,00 € Sous-Classe 62 N° Compte 6226 623 62411 62511 62512 62513 6256 6261 6262 627 6281 6282 6283 TOTAL Intitulé Honoraires (comptables, médecins ...) Publicité, catalogues, imprimés, cadeaux Transports collectifs Remboursement frais de déplacements compétitions Remboursement frais de déplacement autre Prime de Match Frais de mission Frais postaux Frais de télécommunication Services Bancaires Affiliation (Comité, Ligues, OMS …) Frais d'arbitrage Licences AUTRES SERVICES EXTERIEURS Montant Dépense Sous-Classe 75 Montant Dépense - € 120,18 € 745,01 € 7,40 € - € - € - € - € - € 91,20 € - € - € 4 475,39 € 5 439,18 € - € 150,00 € 600,00 € 60,00 € - € - € - € - € - € 95,00 € - € - € 3 555,00 € 4 460,00 € N° Compte 7561 7562 758 7581 7582 7583 7584 7585 TOTAL Intitulé Adhésion sans licences Licences fédérales Produits de Gestion courante Produits entrées manifestations sportives Produits soirées manifestations extra sportives Participations stages Participations déplacements Autres produits de vie sportive PRODUITS DE GESTION COUR. Montant Recette Montant Recette - € 5 210,60 € - € - € - € 170,00 € - € 2 404,92 € 7 785,52 € - € 4 500,00 € - € - € - € 300,00 € - € 2 500,00 € 7 300,00 € Sous-Classe 63 N° Compte 6311 6313 63512 6378 TOTAL Intitulé Taxe sur les salaires Participation formation professionnelle Impôts locaux et fonciers Taxes diverses IMPOTS & TAXES Montant Dépense Montant Dépense - € € € € € - € € € € € Sous-Classe 76 Sous-Classe 64 N° Compte 64111 64121 64511 64531 64541 64581 6475 TOTAL Intitulé Salaires Congés à payer Cotisations URSSAF Cotisations aux caisses de retraite et de prévoyance Cotisations ASSEDIC Cotisations autres organismes Médecine du travail CHARGES DE PERSONNEL N° Compte Montant Dépense Montant Dépense - € € € € € € € € - € € € € € € € € - € € € € Sous-Classe 65 N° Compte 6516 6541 6571 TOTAL Intitulé Droits d'auteurs et reproduction (SACEM) Pertes sur créances de l'exercice Bourses accordées aux usagers AUTRES CHARGES DE GESTION Intitulé Montant Recette 764 Revenus valeurs mobilières de placements 767 Produits nets sur valeurs mobilières de placement TOTAL PRODUITS FINANCIERS Montant Recette 6,36 € - € 6,36 € 10,00 € - € 10,00 € Sous-Classe 77 Montant Dépense Montant Dépense - € 45,00 € - € 45,00 € N° Compte 7713 772 775 TOTAL Intitulé Dons et libéralités reçues Produits exercice antérieur Produits de cessions d'élément d'actif PRODUITS EXCEPTIONNELS Montant Recette Montant Recette - € € € € - € € - € € € € € - € € € € - € € - € € € € € Sous-Classe 78 Sous-Classe 66 N° Compte Intitulé 6611 Intérêts des emprunts et dettes 6616 Intérêts bancaires TOTAL CHARGES FINANCIERES N° Compte Montant Dépense Montant Dépense - € € € - € € € Intitulé Montant Recette 781 Reprise sur amortissements et provisions TOTAL REPRISE SUR AMORTISSEMENTS Montant Recette Sous-Classe 79 Sous-Classe 67 N° Compte 6711 6712 6713 6718 TOTAL Intitulé Pénalités diverses Amendes Fiscales Dons, libéralités Autres charges exceptionnelles sur gestion courante CHARGES EXCEPTIONNELLES N° Compte Montant Dépense Montant Dépense - € € € € € - € € € € € € - € - € € € € € - € € € € € € - € Intitulé Montant Recette 791 Transfert de charges d'exploitation 7912 Indemnité d'assurances 79143 Etat CNASEA - EMPLOI JEUNE - CES - CEC 796 Transfert de charges financières TOTAL TRANSFERT DE CHARGES Montant Recette Sous-Classe 68 N° Compte 68111 68112 6812 686 687 TOTAL Intitulé Dotations sur immobilisations incorporelles Dotations sur immobilisations corporelles Dotations aux amortissements de charges d'exploit° Amortissement et provisions charges financières Amortissements et provis° charges exceptionnelles DOTAT° AMORTISSEMENTS Montant Dépense Montant Dépense Sous-Classe Annulations N° Compte Intitulé 79584 Annulation Frais Déplacement TOTAL DES CHARGES (A) Montant Dépense Montant Dépense 18 020,01 € 15 810,00 € TOTAL DE PRODUITS (B) RESULTAT 16 979,38 € - 1 040,63 € 15 810,00 € - €