Version PDF - Dynamic Funds

REVENU FIXE
FONDS D’OBLIGATIONS AVANTAGE DYNAMIQUE
Série A • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
MICHAEL MCHUGH B.A. spécialisé, M.A., CFA
RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT :
Gestionnaire de portefeuille : 10,5 ans à la barre du fonds
• Portefeuille bien diversifié qui renferme des obligations d’État, de sociétés de qualité, à
rendement réel et à haut rendement
• Gestion active des risques liés au crédit, aux devises et aux taux d’intérêt
• Solution destinée aux clients voulant investir dans un vaste panier de titres à revenu fixe
gérés activement
DOMENIC BELLISSIMO MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille : 4,9 ans à la barre du fonds
DATE DE CRÉATION
ACTIF NET
NBRE DE TITRES
2000 novembre1
664.43 M $
RFG†
1,58 %
VAL. LIQUIDATIVE
4,72 $
ÉCART-TYPE
R2
DISTRIBUTION/PART
RENDEMENT
DURATION
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $
166
2,14 % sur 3 ans
Janv.
2001
0,63
0,0147 $ mensuel2
MOYENNE
Janv.
2004
Janv.
2007
Janv.
2010
Janv.
2013
Janv.
2016
Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur
d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
3,7 % (selon la valeur liquidative)
4,02 an(s)
TOLÉRANCE AU RISQUE‡
FAIBLE
14 883 $
RÉPARTITION DE
L'ACTIF
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Z 49,2 %
Z 23,4 %
Z 15,2 %
Z 78,4 %
Z 15,6 %
Z 1,1 %
Z 0,6 %
Z 0,4 %
Z 13,0 %
Z 7,8 %
Z 7,5 %
Z 6,4 %
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Government of Canada, 1.50% Dec. 01 44, Real Return Bond
7,7
Government of Canada, 4.25% Dec. 01 21, Real Return Bond
7,0
Province of Ontario, 2.60% Jun. 02 25
4,7
Province of Quebec, 3.00% Sep. 01 23
4,0
Province of Ontario, 3.15% Jun. 02 22
3,2
Province of Ontario, 2.85% Jun. 02 23
2,5
Government of Canada, 1.75% Sep. 01 19
1,8
Province of British Columbia, 3.30% Dec. 18 23
1,3
Province of Quebec, 2.75% Sep. 01 25
1,3
Royal Bank of Canada, 1.92% Jul. 17 20
1,3
Pondération totale
Z 6,9 %
Z 3,1 %
Z 1,8 %
Z 0,4 %
Obligations de sociétés
Provincial Govt Bonds
Obligations à
rendement réel
Obligations à haut
rendement
Liquidités, placements
à court terme et autres
actifs nets4
Federal Govt Bonds
Obligations à taux
variable
Canada
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Z 6,4 %
Z 3,9 %
Z 3,8 %
Z 2,5 %
Z 1,7 %
Z 1,2 %
Z 0,7 %
34,8
QUALITÉ DU CRÉDIT 3
AAA 20,0 %
A 44,0 %
BB 3,0 %
AA 13,3 %
BBB 19,7 %
B-NR 0,0 %
CODES DE FONDS (préfixe = DYN)
Série
FA
FRM
FRM 2
FR
A
258
538
7022
688
FAPD
1914
1915
Sans frais
E
1917
3700
F
3058
FH ($ US)
2634
G
H ($ US)
258Gø
538Gø
688Gø
2631
2632
2633
I
RENDEMENTS ANNUELS5 (%)
CA 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
-0,1
1,6
0,7
4,3
-0,1
4,2
6,5
7,3
RENDEMENTS COMPOSÉS5 (%)
1916
FAPD-F
Z 0,5 %
Finance
Énergie
Immobilier
Services de
télécommunications
Services publics
Consommation de base
Soins de santé
Industries
Consommation
discrétionnaire
Matériaux
Technologies de
l’information
Infrastructures
énergétiques
1 mois
3 mois
6 mois
CA
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Création
-0,1
-0,5
0,0
-0,1
2,2
1,5
2,0
3,4
2,5
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
2017
Janv.
Déc.
Nov.
Oct.
Sept.
Août
Juil.
Juin
Mai
Avr.
Mars
Févr.
0,0147 0,0147 0,0147 0,0147 0,0147 0,0147 0,0147 0,0147 0,0147 0,0147 0,0147 0,0147
1108
Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 65%FTSE TMX Canada Universe Bond Index /15%FTSE
TMX Canada Real Return Bond Index/20% BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Index (C$ Hedged). [†] Au
30 juin 2016. [ø] La série G est offerte uniquement aux résidents des provinces et territoires qui ne sont pas assujettis à la taxe de vente
harmonisée. [1] La date de création correspond à celle de l’ancien Fonds mondial de débentures convertibles Dynamique. [2] Les
distributions mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
[3] La qualité du crédit ne tient pas compte du Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique. [4] Liquidités librement négociables
0,80 % [5] Les rendements antérieurs à juillet 2006 correspondent à ceux de l’ancien Fonds mondial de débentures convertibles
Dynamique.
Dynamic Factsheets - 20170131-PERF - H7LC/A/CAD
© 2017 Transmission Media Inc.
Template Name
dynamic_factsheets
Job Name
20170131-PERF
Layout Name (Id)
Bond (002)
Locale
fr-CA
Render Timestamp
2017-02-02T16:57:34.951Z
Color Space
DeviceRGB
REVENU FIXE
FONDS D’OBLIGATIONS AVANTAGE DYNAMIQUE
Série A • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
Dynamique est l’une des principales sociétés
canadiennes de placement. Elle offre une
vaste gamme de services, incluant des fonds
communs, des produits assortis d’avantages
fiscaux et des programmes personnalisés
destinés aux investisseurs bien nantis.
Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. :
514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)
Téléc. :
416-363-4179 ou
1-800-361-4768
Courriel :
[email protected]
Siège social (Ontario)
Dynamic Funds Tower
1, rue Adelaide E., bur. 2900
Toronto (Ont.) M5C 2V9
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. :
416-363-5621
Est du Canada
1200, av. McGill College, bur. 2300
Montréal (Qc) H3B 4G7
Ouest du Canada
350, 7e Av. S.-O., bur. 3250
Calgary (Alb.) T2P 3N9
Four Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434
C.P. 49217
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8
[‡] La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le
niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon
de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des
turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des
commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du
prospectus avant d’investir.
Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés
chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement
de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de
souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts
payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces
chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les
éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds
communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le
rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille
sont attribuables à celles de son indice de référence.
L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des
rendements sur une période donnée.
www.dynamique.ca
Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence,
et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
dynamic.ca/f/2675
Dynamic Factsheets - 20170131-PERF - H7LC/A/CAD
© 2017 Transmission Media Inc.
Template Name
dynamic_factsheets
Job Name
20170131-PERF
Layout Name (Id)
Bond (002)
Locale
fr-CA
Render Timestamp
2017-02-02T16:57:34.951Z
Color Space
DeviceRGB