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ÉQUILIBRÉS CANADIENS
CATÉGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES DYNAMIQUE
Série A • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
OSCAR BELAICHE B.A. spécialisé, B.I.B.C., CFA
RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT :
Gestionnaire de portefeuille : 10,1 ans à la barre du fonds
• Fonds équilibré qui est géré avec prudence et qui investit surtout au Canada
• Portefeuille bien diversifié qui renferme des titres productifs de revenus, notamment des
actions versant des dividendes et des obligations de qualité
• Solution qui procure des revenus mensuels et stables et une croissance modérée du
capital tout en mettant l’accent sur la préservation du capital
MICHAEL MCHUGH B.A. spécialisé, M.A., CFA
Gestionnaire de portefeuille : 10,1 ans à la barre du fonds
DATE DE CRÉATION
ACTIF NET
NBRE DE TITRES
RFG†
VAL. LIQUIDATIVE
ÉCART-TYPE
R2
DISTRIBUTION/PART
TOLÉRANCE AU
2007 janvier
106.79 M $
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $
171
2,25 %
12,66 $
4,25 % sur 3 ans
Janv.
2008
0,48
Annuel
Janv.
2010
Janv.
2012
Janv.
2014
Janv.
2016
Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur
d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
RISQUE‡
FAIBLE
15 540 $
MOYENNE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION DE
L'ACTIF1
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE1
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Z 29,9 %
Z 23,5 %
Z 15,0 %
Z 43,7 %
Z 40,1 %
Z 1,9 %
Z 1,7 %
Z 0,3 %
Z 10,7 %
Z 8,6 %
DIX PRINCIPALES ACTIONS (%)
Dynamic Aurion Total Return Bond Fund, Series "O"
JPMorgan Chase & Co.
Canadian Imperial Bank of Commerce
Pizza Pizza Royalty Corp.
Royal Bank of Canada
Dynamic Premium Yield Fund, Series "O"
Loblaw Companies Limited
Actions – États-Unis
Actions – Canada
Obligations de sociétés
– Canada
Liquidités, placements
à court terme et autres
actifs nets2
Obligations et
débentures étrangères
Dynamic Aurion Total
Return Bond Fund,
Series "O"
Actions étrangères
Fonds de rendement à
prime Dynamique, série
O
Fiducies de placement
immobilier
Z 12,3 %
Pfizer Inc.
Honeywell International Inc.
Z 6,9 %
TransCanada Corporation
22,3
Z 4,8 %
Sans frais
Z 4,3 %
Z 2,0 %
Pondération totale
CODES DE FONDS (préfixe = DYN)
Série
FA
FRM
FRM 2
7009
A
427
437
FAPD
899a
199a
E
3751
FR
447
Z 1,3 %
991a
F
424
I
428b
T
1172
1174
7010
1173
Canada
États-Unis
Royaume-Uni
Allemagne
France
Z 7,3 %
Z 6,2 %
Z 5,3 %
Z 5,0 %
Z 4,1 %
Z 4,0 %
Z 3,8 %
Z 3,1 %
Z 0,5 %
Z 0,4 %
Finance
Consommation
discrétionnaire
Technologies de
l’information
Soins de santé
Services publics
Consommation de base
Services de
télécommunications
Infrastructures
énergétiques
Industries
Immobilier
Énergie
Matériaux
RENDEMENTS ANNUELS (%)
CA 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
-0,3
2,5
3,3
6,2
10,5
4,7
7,4
9,4
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
1 mois
3 mois
6 mois
CA
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Création
-0,3
0,7
0,2
-0,3
2,8
3,7
5,2
4,5
4,6
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
2017
Janv.
Déc.
Nov.
Oct.
Sept.
Août
Juil.
Juin
Mai
Avr.
Mars
Févr.
–
0,1329
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 50% S&P/TSX Composite / 50% FTSE TMX Mid-Term
Bond Index. [†] Au 30 juin 2016. [1] Les placements comprennent des titres à revenu fixe et de participation. [2] Liquidités librement
négociables 8,60 % [a] Les échanges d’un Fonds Société Catégorie Dynamique contre la version FAPD d’un autre fonds société seront
considérés comme un événement imposable. En effet, le FAPD est une fiducie de fonds commun, non pas un fonds société, qui renferme des
titres du marché monétaire. Les échanges du FAPD contre un fonds société sélectionné par le client auront lieu par la suite. [b] Les achats et
les échanges ne sont pas permis.
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ÉQUILIBRÉS CANADIENS
CATÉGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES DYNAMIQUE
Série A • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
Dynamique est l’une des principales sociétés
canadiennes de placement. Elle offre une
vaste gamme de services, incluant des fonds
communs, des produits assortis d’avantages
fiscaux et des programmes personnalisés
destinés aux investisseurs bien nantis.
Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. :
514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)
Téléc. :
416-363-4179 ou
1-800-361-4768
Courriel :
[email protected]
Siège social (Ontario)
Dynamic Funds Tower
1, rue Adelaide E., bur. 2900
Toronto (Ont.) M5C 2V9
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. :
416-363-5621
Est du Canada
1200, av. McGill College, bur. 2300
Montréal (Qc) H3B 4G7
Ouest du Canada
350, 7e Av. S.-O., bur. 3250
Calgary (Alb.) T2P 3N9
Four Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434
C.P. 49217
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8
[‡] La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le
niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon
de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des
turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des
commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du
prospectus avant d’investir.
Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés
chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement
de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de
souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts
payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces
chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les
éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds
communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le
rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille
sont attribuables à celles de son indice de référence.
L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des
rendements sur une période donnée.
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Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence,
et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
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