Templeton Shariah Asian Growth Fund - I (acc) USD

Franklin Templeton Shariah Funds
Obligation islamique (Actions
Asie)
Templeton Shariah Asian Growth
Fund
LU0792757865
31 decembre 2016
Reporting du fonds
Document réservé à des investisseurs professionnels. Non destiné au grand public.
Caractéristiques du compartiment
Performance
Devise de référence du
compartiment
USD
Performance sur 3 ans en devise de la part (%)
Templeton Shariah Asian Growth Fund I (acc) USD
Actif net total (USD)
4 millions
Date de création
MSCI AC Asia ex-Japan Islamic Index
120
27.08.2012
Nombre d'émetteurs
27
Indice de référence
MSCI AC Asia ex-Japan
Islamic Index
Catégorie Morningstar™
100
Actions islamiques —
Autres
80
Résumé des objectifs d'investissement
L'objectif d'investissement du Templeton Shariah Asian
Growth Fund est l'appréciation du capital à long terme en
investissant principalement dans titres de capital,
compatibles avec les principes de la loi islamique, de
sociétés situées ou ayant leurs principales activités en Asie
(en excluant l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon). Le
fonds est géré en accord avec la philosophie
d'investissement de Templeton basée sur trois principes:
Value, Patience, et sélection de titres Bottom-up.
Équipe de gestion
60 12/13
06/14
12/14
06/15
12/15
06/16
12/16
Performance en devise de la part (%)
Cumulée
I (acc) USD
Indice de référence en USD
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
Depuis
création
2,53
-1,37
-1,42
-7,99
12,99
4,82
12,99
4,82
-4,89
-1,60
-2,60
5,63
Performance par année civile en devise de la part (%)
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Allan Lam: Hong Kong
I (acc) USD
Indice de référence en
USD
Statut directive européenne sur l'épargne - I
(acc) USD
2015
2014
2013
-13,11
-9,60
-3,13
3,84
-2,94
-2,07
Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. Le cours
des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est
possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. Les performances
affichées dans ce document sont calculées dans la devise du Compartiment, elles incluent les dividendes réinvestis et sont
nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas
pris en compte dans le calcul de ces performances. En cas d’investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère,
la performance peut être affectée par des fluctuations de change. Les derniers chiffres de performances disponibles peuvent
être obtenus sur notre site internet www.franklintempleton.fr. Les références faites aux indices sont exclusivement à titre de
comparaison et représentent le contexte d'investissement existant pendant les périodes de temps indiquées.
Rachat: Hors du périmètre
Distribution: Hors du périmètre
Allocation d'actifs
%
97,62
2,38
Action
Liquidités et équivalents
2016
12,99
4,82
10 principales positions (% du total)
Nom de l’émetteur
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD
PETROCHINA CO LTD
UNITED TRACTORS TBK PT
PTT PCL
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL
HANS BIOMED CORP
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGINEERING &
CONSTRUCTION
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT
Statistiques sur le Compartiment
Cours sur bénéfice (12 mois en
cours)
Cours sur valeur nette comptable
Cours sur cash flow
Ecart type (3 ans)
Ratio de Sharpe (3 ans)
Ecart de suivi (3 ans)
Ratio d'information (3 ans)
Beta (3 ans)
7,30
5,24
4,80
4,69
4,47
4,44
4,40
4,36
4,31
15,38
1,15
6,14
14,02
-0,13
4,78
-0,23
0,96
4,26
Informations sur la part
Frais
Part
I (acc) USD
Date de création
27.08.2012
Adresse
20, Rue de la Paix 75002 Paris
VL
USD 9,74
TER (%)
1,30
Téléphone
01 40 73 86 00
Frais de
Droits d’entrée gestion max
(max) (%)
(annuels) (%)
N/A
0,90
Dividendes
Date du
dernier
Fréquence versement
N/A
N/A
Identifiants du compartiment
Dernier
dividende
versé
N/A
Site Internet
www.franklintempleton.fr
Bloomberg ID
TSAGIAU LX
ISIN
LU0792757865
Templeton Shariah Asian Growth Fund
31 decembre 2016
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Composition du Compartiment
Templeton Shariah Asian Growth Fund
MSCI AC Asia ex-Japan Islamic Index
Géographique
Chine
Corée du Sud
Thailande
Indonésie
Singapour
Taiwan
Inde
Vietnam
Hong Kong
Autres
Liquidités et équivalents
Répartition de la capitalisation boursière en USD
<2,0 milliards
2,0-5,0 milliards
5,0-10,0 milliards
10,0-25,0 milliards
25,0-50,0 milliards
>50,0 milliards
N/A
35,94
29,07
12,77
9,05
4,11
2,97
2,54
1,16
0,00
0,00
2,38
% du total
/ 43,66
/ 16,28
/ 2,24
/ 3,43
/ 4,55
/ 6,22
/ 10,11
/ 0,00
/ 8,21
/ 5,31
/ 0,00
Secteur
Energie
Consommation discrétionnaire
Industrie
Matériaux
Santé
Biens de consommation de base
Services aux collectivités
Technologies de l'information
Immobilier
Autres
Liquidités et équivalents
Contribution à la performance
%
Energie
Biens d'équipement
Energie
Matériaux
Biens d'équipement
Biens d'équipement
Energie
Automobiles et composants automobiles
Biens d'équipement
Automobiles et composants automobiles
Thailande
Corée du Sud
Chine
Corée du Sud
Corée du Sud
Corée du Sud
Thailande
Corée du Sud
Singapour
Corée du Sud
0,65
0,48
0,48
0,46
0,38
0,31
0,29
0,22
0,21
0,19
Contribution à la performance
%
Titres ayant le moins contribué
China Shenhua Energy Co. Ltd. Class H
China Mengniu Dairy Co., Ltd.
Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited Class B
Brilliance China Automotive Holdings Limited
Dynasty Ceramic Public Co. Ltd.(Alien Mkt)
Anhui Conch Cement Company Limited Class H
SK Innovation Co., Ltd
CNOOC Limited
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Class H
DHG Pharmaceutical Joint Stock Company
% du total
/ 12,56
/ 13,04
/ 7,27
/ 7,96
/ 3,75
/ 5,52
/ 5,57
/ 30,11
/ 7,35
/ 6,86
/ 0,00
% du total actions
19,42
8,99
30,35
18,51
8,92
9,44
4,36
Titres ayant le plus contribué
PTT Exploration & Production Plc(Alien Mkt)
Daelim Industrial Co., Ltd
PetroChina Company Limited Class H
LG Chem Ltd.
Samsung Heavy Industries Co., Ltd.
Hyundai Development Co.
PTT Public Co., Ltd.(Alien Mkt)
Hankook Tire Co., Ltd.
Keppel Corporation Limited
KIA Motors Corporation
30,93
24,14
23,35
8,92
5,52
4,14
0,63
0,00
0,00
0,00
2,38
Energie
Alimentation, Boissons et Tabac
Transport
Automobiles et composants automobiles
Biens d'équipement
Matériaux
Energie
Energie
Automobiles et composants automobiles
Produits pharma et biotech
Chine
Chine
Chine
Chine
Thailande
Chine
Corée du Sud
Chine
Chine
Vietnam
-0,41
-0,29
-0,12
-0,12
-0,11
-0,08
-0,05
-0,04
-0,01
-0,01
Informations Importantes
© 2017 Franklin Templeton Investments. Tous droits réservés. Templeton Shariah Asian Growth Fund. est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Franklin Templeton Shariah
Funds. Le présent document est un document à caractère purement informatif, et ne saurait être considéré comme du conseil juridique ou fiscal ou comme une offre d'achat d'actions ou une
sollicitation pour l'acquisition d'actions de la SICAV de droit luxembourgeois Franklin Templeton Shariah Funds (la «SICAV»). Rien dans le présent document ne doit être interprété comme du
conseil en investissement. Toute souscription aux actions de la SICAV ne peut être effectuée que sur la base du prospectus et des documents d’information clé pour l’investisseur en vigueur de
la SICAV, accompagnés du dernier rapport annuel audité disponible et du rapport semi-annuel publié par la suite. Le cours des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent
fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. Les performances passées ne constituent pas un
indicateur ou une garantie des performances futures. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements à l'étranger. En cas d’investissement dans un compartiment
libellé en devise étrangère, la performance peut être affectée par les fluctuations de change. Investir dans les compartiments de la SICAV comporte des risques, lesquels sont décrits dans le
prospectus et les documents d’information clé pour l’investisseur en vigueur de la SICAV. Les marchés émergents peuvent être plus risqués que les marchés développés. Les investissements
en instruments financiers dérivés entraînent des risques spécifiques plus amplement décrits dans le prospectus de la SICAV et les documents d’information clé pour l’investisseur. Aucune action
de la SICAV ne peut être, directement ou indirectement, proposée ou vendue à des ressortissants ou résidents des Etats Unis d'Amérique. Les investissements seront effectués en conformité
avec les directives d’investissement de la Sharia. Par conséquent, il est possible que la performance d’un fonds soit inférieure à celle d’un autre fonds qui ne cherche pas à adhérer strictement
aux critères d’investissement islamiques. L’exigence de «purification» des liquidités détenues ou des rendements de dividendes débouchera probablement dans le versement de ces montants à
des œuvres de charité. Le montant de ces versements sera déduit des rendements aux investisseurs. Les éléments de recherche et d'analyse contenus dans le présent document ont été
obtenus par Franklin Templeton Investments pour ses besoins propres, et ne vous sont communiqués qu'à titre indicatif. Les références à des industries, secteurs d’activité ou entreprises
spécifiques, sont faites à titre d’information générale et ne désignent pas nécessairement des titres de portefeuille détenus par l’un des compartiments de la SICAV à tout moment. Veuillez
consulter votre conseiller financier avant de prendre une décision d'investissement. Un exemplaire du dernier prospectus de la SICAV et des documents d’information clé pour l’investisseur, du
dernier rapport annuel audité et du dernier rapport semi-annuel publié par la suite sont disponibles sur notre site internet www.franklintempleton.fr, ou peuvent être obtenus, sans frais, auprès de
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luxembourgeois Franklin Templeton Investment Funds en France : CACEIS Bank,1-3, Place Valhubert - 75013 Paris. Ceci est un document à caractère promotionnel émis par Franklin
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Templeton Shariah Asian Growth Fund
31 decembre 2016
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