Templeton Thailand Fund - I(acc) USD

Actions Thailande
Franklin Templeton Investment Funds
LU0366776861
29 février 2016
Templeton Thailand Fund
Reporting du fonds
Document réservé à des investisseurs professionnels. Non destiné au grand public.
Caractéristiques du compartiment
Performance
Devise de référence du
compartiment
USD
Templeton Thailand Fund I(acc) USD
Actif net total (USD)
126 millions
Date de création
20.06.1997
Nombre d'émetteurs
39
Indice de référence
Performance sur 5 ans en devise de la part (%)
MSCI Thailand Index
170
150
MSCI Thailand Index
Catégorie Morningstar™
Date d'agrément AMF
Actions Thailande
130
02.10.1998
110
Résumé des objectifs d'investissement
Le compartiment recherche l'appréciation à long terme du
capital en investissant principalement dans des actions
émises par des sociétés constituées ou exerçant leurs
activités principales en Thailande.
90
70 02/11
08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
08/14
02/15
08/15
02/16
Cumulée
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Statut directive européenne sur l'épargne I(acc) USD
I(acc) USD
Indice de référence en USD
Rachat: Hors du périmètre
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
5 ans
Depuis
création
4,33
4,49
3,96
0,47
4,77
8,80
-14,75
-19,92
-16,17
-22,95
29,48
13,99
75,71
68,09
Distribution: Hors du périmètre
Performance par année civile en devise de la part (%)
Notations - I(acc) USD
I(acc) USD
Indice de référence en
USD
Notation Morningstar:
Allocation d'actifs
Action
Liquidités et autres équivalents
02/14
Performance en devise de la part (%)
Équipe de gestion
%
94,74
5,26
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-13,95
-23,32
22,73
16,84
-15,17
-14,34
38,57
34,94
-4,66
-2,40
46,99
56,27
78,85
77,31
Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. Le cours
des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est
possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. Les performances
affichées dans ce document sont calculées dans la devise du Compartiment, elles incluent les dividendes réinvestis et sont
nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas
pris en compte dans le calcul de ces performances. En cas d’investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère,
la performance peut être affectée par des fluctuations de change. Les derniers chiffres de performances disponibles peuvent
être obtenus sur notre site internet www.franklintempleton.fr. Les références faites aux indices sont exclusivement à titre de
comparaison et représentent le contexte d'investissement existant pendant les périodes de temps indiquées.
Principales positions (% du total)
Statistiques sur le Compartiment
Nom de l’émetteur
SIAM COMMERCIAL BANK PCL
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO LTD
QUALITY HOUSES PCL
THAI BEVERAGES PCL
BIG C SUPERCENTER PUBLIC CO LTD
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE)
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PCL
MINOR INTERNATIONAL PCL
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY
LT
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
Cours sur bénéfice
Cours sur valeur nette comptable
Cours sur cash flow
Ecart type (5 ans)
Ratio de Sharpe (5 ans)
Ecart de suivi (5 ans)
Ratio d'information (5 ans)
Alpha (5 ans)
Beta (5 ans)
R² (5 ans)
Corrélation (5 ans)
9,41
5,83
5,51
5,19
4,88
4,56
4,05
3,97
3,34
4,17
2,16
7,79
21,54
0,24
5,25
0,50
2,74
0,97
94,13%
0,97
3,34
Informations sur la part
Frais
Part
I(acc) USD
Date de création
16.06.2008
Adresse
20, Rue de la Paix 75002 Paris
VL
USD 17,57
TER (%)
1,46
Téléphone
01 40 73 86 00
Frais de
Droits d’entrée gestion max
(max) (%)
(annuels) (%)
N/A
1,10
Dividendes
Date du
dernier
Fréquence versement
N/A
N/A
Identifiants du compartiment
Dernier
dividende
versé
N/A
Site Internet
www.franklintempleton.fr
Bloomberg ID
TEMTHIU LX
ISIN
LU0366776861
Templeton Thailand Fund
29 février 2016
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Composition du Compartiment
Templeton Thailand Fund
MSCI Thailand Index
Secteur
Finance
Consommation discrétionnaire
Biens de consommation de base
Santé
Industrie
Télécommunications
Matériaux
Energie
Technologies de l'information
Services aux collectivités
% du total actions
31,44 / 26,77
20,72 / 4,52
11,71 / 10,73
8,53 / 6,02
8,41 / 9,55
8,21 / 8,90
4,81 / 12,06
4,28 / 18,39
1,89 / 1,51
0,00 / 1,54
Répartition de la capitalisation boursière en USD
Contribution à la performance
%
Titres ayant le plus contribué
Bangkok Chain Hospital Public Co., Ltd.(Alien Mkt)
Big C Supercenter Public Co., Ltd. NVDR
Siam Commercial Bank Public Company Limited(Alien Mkt)
PTT Exploration & Production Plc(Alien Mkt)
Kiatnakin Bank Public Co. Ltd.(Alien Mkt)
Quality Houses Public Co. Ltd.(Alien Mkt)
Minor International Public Co., Ltd.(Alien Mkt)
TISCO Financial Group Public Co. Ltd.(Alien Mkt)
Thai Beverage Public Co., Ltd.
Erawan Group Public Co. Ltd.(Alien Mkt)
Equipements médicaux et services de santé
Distribution alimentaire et pharmacie
Banques
Energie
Banques
Immobilier
Services aux consomateurs
Banques
Alimentation, Boissons et Tabac
Services aux consomateurs
Thailande
Thailande
Thailande
Thailande
Thailande
Thailande
Thailande
Thailande
Thailande
Thailande
0,86
0,73
0,58
0,51
0,42
0,34
0,30
0,26
0,25
0,23
Contribution à la performance
%
Titres ayant le moins contribué
Land & Houses Public Co., Ltd.(Alien Mkt)
SCI Electric Public Company Ltd(Alien Mkt)
Unique Engineering & Construction Pcl(Alien Mkt)
Svi Public Company Thb1 (Alien Mkt)
JWD InfoLogistics Public Co., Ltd.(Alien Mkt)
Major Cineplex Group Public Co. Ltd.(Alien Mkt)
Bangkok Dusit Medical Services Public Co. Ltd.(Alien Mkt)
Land and House Public Co Ltd Warrants 2014-5.5.17/NVDR
Jubilee Enterprise PCL(Alien Mkt)
MK Restaurant Group PCL(Alien Mkt)
% du total actions
40,00
14,47
44,39
1,13
<1,5 milliards
1,5-5,0 milliards
5,0-25,0 milliards
N/A
Immobilier
Biens d'équipement
Biens d'équipement
Matériel et équipement informatique
Transport
Médias
Equipements médicaux et services de santé
Immobilier
Distribution
Services aux consomateurs
Thailande
Thailande
Thailande
Thailande
Thailande
Thailande
Thailande
Thailande
Thailande
Thailande
-0,21
-0,13
-0,12
-0,10
-0,10
-0,08
-0,06
-0,04
-0,03
-0,03
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