Templeton Asian Dividend Fund - A (acc) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Actions Asie Ex Japon
LU0909059023
31 janvier 2017
Templeton Asian Dividend Fund
Reporting du fonds
Document réservé à des investisseurs professionnels. Non destiné au grand public.
Caractéristiques du compartiment
Performance
Devise de référence du
compartiment
USD
Performance sur 3 ans en devise de la part (%)
Templeton Asian Dividend Fund A (acc) USD
Actif net total (USD)
4 millions
Date de création
MSCI All Country Asia ex-Japan Index
130
26.04.2013
Nombre d'émetteurs
58
Indice de référence
MSCI All Country Asia
ex-Japan Index
Catégorie Morningstar™
Actions Asie Ex Japon
Date d'agrément AMF
03.07.2013
110
90
Résumé des objectifs d'investissement
Le Compartiment vise à procurer des revenus courants et
une appréciation du capital à long terme en investissant
principalement dans des titres de capital constituées,
cotées ou ayant leurs activités principales en Asie (hors
Japon).
70 01/14
07/14
01/15
07/15
01/16
07/16
01/17
Performance en devise de la part (%)
Cumulée
Équipe de gestion
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Tom Wu: Hong Kong
A (acc) USD
Indice de référence en USD
Allocation d'actifs
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
Depuis
création
5,81
6,20
0,55
1,09
5,81
6,20
10,98
21,61
-2,67
13,19
-9,00
11,13
Performance par année civile en devise de la part (%)
A (acc) USD
Indice de référence en
USD
%
95,69
4,31
Action
Liquidités et équivalents
2016
2015
2014
-1,94
5,76
-13,68
-8,90
2,21
5,11
Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. Le cours
des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est
possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. Les performances
affichées dans ce document sont calculées dans la devise du Compartiment, elles incluent les dividendes réinvestis et sont
nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas
pris en compte dans le calcul de ces performances. En cas d’investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère,
la performance peut être affectée par des fluctuations de change. Les derniers chiffres de performances disponibles peuvent
être obtenus sur notre site internet www.franklintempleton.fr. Les références faites aux indices sont exclusivement à titre de
comparaison et représentent le contexte d'investissement existant pendant les périodes de temps indiquées.
10 principales positions (% du total)
Nom de l’émetteur
TENCENT HOLDINGS LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
CHINA MOBILE LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
NETEASE INC
Statistiques sur le Compartiment
Cours sur bénéfice (12 mois en
cours)
Cours sur valeur nette comptable
Cours sur cash flow
Ecart type (3 ans)
Ratio de Sharpe (3 ans)
Ecart de suivi (3 ans)
Ratio d'information (3 ans)
Beta (3 ans)
7,20
6,28
6,04
5,28
3,03
2,44
2,29
2,25
2,20
2,11
13,82
1,76
6,72
11,83
-0,09
5,86
-0,87
0,74
Informations sur la part
Frais
Part
A (acc) USD
Date de création
26.04.2013
Adresse
20, Rue de la Paix 75002 Paris
VL
USD 9,10
TER (%)
2,25
Téléphone
01 40 73 86 00
Frais de
Droits d’entrée gestion max
(max) (%)
(annuels) (%)
5,75
1,85
Dividendes
Date du
dernier
Fréquence versement
N/A
N/A
Identifiants du compartiment
Dernier
dividende
versé
N/A
Site Internet
www.franklintempleton.fr
Bloomberg ID
TADVAAU LX
ISIN
LU0909059023
Templeton Asian Dividend Fund
31 janvier 2017
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Composition du Compartiment
Templeton Asian Dividend Fund
MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Géographique
Chine
Taiwan
Singapour
Thailande
Hong Kong
Inde
Corée du Sud
Indonésie
Pakistan
Autre
Liquidités et équivalents
Répartition de la capitalisation boursière en USD
<2,00 milliards
2,00-5,00 milliards
5,00-10,00 milliards
10,00-25,00 milliards
25,00-50,00 milliards
>50,00 milliards
32,40
14,22
9,52
9,35
7,30
6,94
6,74
2,70
2,60
3,90
4,31
% du total
/ 31,73
/ 14,34
/ 4,66
/ 2,71
/ 12,13
/ 9,73
/ 17,41
/ 2,94
/ 0,00
/ 4,35
/ 0,00
Secteur
Technologies de l'information
Finance
Energie
Consommation discrétionnaire
Télécommunications
Immobilier
Industrie
Matériaux
Biens de consommation de base
Autre
Liquidités et équivalents
Contribution à la performance
%
Logiciels et services
Matériel et équipement informatique
Logiciels et services
Logiciels et services
Semi-conducteurs et équipement pour leur fabrication
Assurance
Banques
Banques
Télécommunications
Energie
Chine
Corée du Sud
Chine
Chine
Taiwan
Hong Kong
Singapour
Singapour
Chine
Chine
0,83
0,61
0,59
0,37
0,35
0,28
0,22
0,20
0,20
0,18
Contribution à la performance
%
Titres ayant le moins contribué
China Construction Bank Corporation Class H
PT Astra International Tbk
Reliance Industries Limited
Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. Class A
Oil & Gas Development Co. Ltd.
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Class B
Kasikornbank Public Co. Ltd.(Alien Mkt)
China Life Insurance Co. Ltd. Class H
Malayan Banking Bhd.
Noi Bai Cargo Terminal Services JSC
% du total
/ 28,13
/ 23,70
/ 4,45
/ 9,45
/ 5,42
/ 5,92
/ 7,76
/ 4,61
/ 4,81
/ 5,73
/ 0,00
% du total actions
8,74
6,72
3,47
16,94
21,29
42,83
Titres ayant le plus contribué
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR
Samsung Electronics Co., Ltd.
Tencent Holdings Ltd.
NetEase, Inc. Sponsored ADR
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
AIA Group Limited
DBS Group Holdings Ltd
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
China Mobile Limited
China Petroleum & Chemical Corporation Class H
35,19
22,55
11,33
6,30
6,09
6,08
3,61
3,46
1,07
0,00
4,31
Banques
Automobiles et composants automobiles
Energie
Biens d'équipement
Energie
Télécommunications
Banques
Assurance
Banques
Transport
Chine
Indonésie
Inde
Chine
Pakistan
Indonésie
Thailande
Chine
Malaisie
Vietnam
-0,09
-0,06
-0,03
-0,02
-0,01
-0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
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