zelis actions monde

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ZELIS ACTIONS MONDE
Code ISIN FR0000982852 - Part C
FCP - Fiche OPCVM mensuelle au 30/05/2008
Actions internationales
Durée minimale de placement recommandée : 5 ans
Valeurs Liquidatives
Evolution de la Valeur Liquidative depuis la création
31/12/2007
30/05/2008
101,54
94,14
Part C (EUR)
ZELIS ACTIONS MONDE
MSCI World
Orientation de la gestion
Le FCP est un fonds nourricier du fonds maître
NATEXIS MG ACTIONS MONDE dont l'objet est la
gestion active d'un portefeuille de fonds sous-jacents.
L'objectif de gestion du fonds maître est d'obtenir, sur
la durée minimum de placement recommandée, une
performance supérieure à l'indice de référence MSCI
World en euros.
Revenu
Capitalisation
Base 100 : 30/05/2003
Ce produit peut être souscrit dans les contrats
d'assurance vie multisupports. Et pour une épargne
automatique, dans Plan Hisséo et Hisséo Vie.
Informations Générales
Performances au 30/05/2008
Indice de référence
Instantanée
Annuelle
Instantanée
Annuelle
Ecart
1 mois
3 mois
Fin d'année
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
Création
2,28
3,05
-7,29
-7,63
-13,96
10,45
43,33
-5,86
NS
NS
NS
NS
-13,96
3,37
7,46
-0,97
1,29
2,40
-9,66
-10,54
-18,29
6,27
34,64
-13,44
NS
NS
NS
NS
-18,29
2,05
6,12
-2,32
0,99
0,66
2,37
2,91
4,33
1,32
1,34
1,34
2007
2006
2005
2004
2003
-0,85
3,12
26,45
6,08
7,60
-0,84
3,13
26,53
6,06
7,60
-3,41
5,51
23,95
4,71
8,83
-3,39
5,53
24,02
4,70
8,83
2,55
-2,40
2,50
1,36
-1,23
Portefeuille
Benchmark
Ecart
14,33
19,66
14,36
14,71
12,56
11,59
19,68
20,27
17,34
15,37
12,44
12,40
-5,35
-0,61
-2,97
-0,66
0,12
-0,82
Volatilité
3 mois
Fin d'année
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
*
*
*
*
*
Ratio d'info (**)
9,68
6,72
8,34
5,32
4,58
5,33
0,28
0,88
0,71
0,82
0,30
0,31
(*) Ecart sur taux annuel.
Les Performances passées ne préjugent pas des
résultats futurs, elles sont calculées sur des coupons
nets réinvestis, sur une base taux annuel 365 jours.
(**) Tracking-error : mesure la volatilité relative de la VL
par rapport à l'indice de référence, Ratio d'information :
mesure l'écart de performance de la VL par rapport à
l'indice de référence par unité de tracking.
Actif Net du Fonds
M (EUR)
259,0
233,7
30/05/2008
31/12/2007
Tracking Error (**)
*
*
*
*
Portefeuille au 30/05/2008
Classification Europerformance
Actions Internationales - Général
Dernière mise à jour du prospectus AMF
02/10/2007
Souscription / Frais
Cours inconnu / Non acquis : 3% - Acquis : Néant.
Rachat / Frais
Cours inconnu / Non acquis : Néant - Acquis : Néant.
Frais de gestion réels directs
0,75 % T.T.C.
Frais de gestion réels indirects
0,65 % T.T.C.
Date de création / Valeur liquidative d'origine
02/04/2002 / 100,00 EUR
Valorisation
Quotidienne
Heure de centralisation
09h00
Publication des valeurs liquidatives
DEFI - Tonalité Finances et Assurances
(08.92.68.22.00-0,34Euros/min) - La Tribune - Investir
Hebdo - le site internet www.am.natixis.com
Indice de référence
MSCI World
Principales lignes du portefeuille
HENDERSON HORIZON
FUND PAN EUROP
7,06%
WELLINGTON
MANAGEMENT PTF US
5,96%
FIDELITY EUROPE
5,77%
STATE STREET ACTIONS
JAPON
5,58%
ALKEN EUROPEAN
OPPORTUNITIES R
5,48%
Rendement / Risque
Faible
à
Elevé
Etablissement Dépositaire
Natixis
30 avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris
Notation de l'Etablissement dépositaire
FITCH RATINGS (AA) S&P (AA) MOODY'S (Aa2)
Société de Gestion
NATIXIS MULTIMANAGER
1-3 rue des Italiens - 75009 Paris
Agrément AMF n° GP-01-054
Les performances passées ou la référence à un classement ou à un prix ne préjugent pas des performances futures de l'OPCVM ou du gestionnaire et ne sont pas constantes dans le temps.
Seul le prospectus a valeur légale. Ce document est fourni à titre d'information. II ne peut être distribué ou reproduit sans l'autorisation expresse de Natixis Multimanager. II n'a aucune valeur contractuelle.
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