CV - Comptable OPCVM - MAREUIL LES MEAUX (HMX-BCU





15.08.2013
Immédiatement
> 30 K€
5 ans
 En recherche active
ID : 
Comptable OPCVM
Poste recherché
Transports
Branches métiers : Banque & Assurance
Privilégié : Transports en commun
Expérience : 5 ans
Permis : Permis B
Salaire minimum : 30 K€
Temps de trajet max : 1h30
Type de contrat
Disponible
CDI
CDD
Interim
Immédiatement
Diplômes et Qualifications
01.07.2006 - ITM (Institut des techniques de marchés)
CFPB
01.07.1991 - D.P.E.C.F.
CNAM-INTEC
01.06.1990 - BAC PROFESSIONNEL option b comptabilité
Armand CARREL
Expériences professionnelles
01.01.2009 - 05.06.2012 (3 ans , 5 mois et 4 jours) - Chargé(e) de Middle Office
CDI - amundi
Production et contrôle mensuelle de 1000 reportings amundi funds en 7 langues différentes.
(Français, Anglais, Allemand, Italien, Néerlandais, Espagnol et Portugais).
Contribuer aux actions / réflexions sur l’amélioration des reporting et de la productivité du
service en posant des requêtes auprès de notre moa afin d’améliorer nos reportings.
Proposition d’évolutions des outils visant à l’amélioration de la productivité et de la qualité
des documents. Participation à une communication efficace tant en interne qu’en externe avec
nos
partenaires directs internationaux en Anglais (gestion, service clients, marketing et
commerciaux)
01.10.2000 - 31.12.2008 (8 ans et 3 mois) - Chargé(e) de Middle Office
CDI - ABF puis CLAM puis CAAM puis CASAM
Effectuer les contrôles quotidiens préalables à la mise au paiement des flux d'activité (OTC,
Marchés organisés, FX, calcul des Appels de marge, déposite),
Contrôle et justification des comptes banques en euro et en devises (entre les comptables et le
front)
Envoie des dépassements de ratio aux gestionnaires à l’aide de l’outils de la Compliance
(Gerico)
Investissement ou désinvestissement des OPCVM en sicav monétaire ou en prise/mise en
pension livrée.
Traitement du rapprochement de trésorerie entre Idee (front office) et Gpf (back office)
(justification des écarts de solde). Pré-validation des valeurs liquidatives (ABF) après accord des
gérants.
01.01.2000 - 30.09.2000 (9 mois) - Comptable OPCVM
INTERIM - GSF et CDC
Passation des ordres
Détermination des vl
Travaux d'arrêtés et clôtures
Préparation des dossiers pour les cac
01.07.1998 - 31.12.1999 (1 an et 6 mois) - Chargé(e) de clientèle Assurance
CDI - N.F.M.D.A.
Gestion des contrats d’assurance-vie HARMONIAL : souscriptions/rachats, arbitrages,
nantissements, versements complémentaires, clauses bénéficiaires…etc.
Suivi des dossiers : relance des dossiers non conformes, contacts clientèles, remonté des
informations auprès des directeurs commerciaux.
01.10.1995 - 30.06.1998 (2 ans et 9 mois) - Comptable OPCVM
CDI - SEGESPAR (Credit agricole) puis NSM GESTION
Passation des ordres
Détermination des vl
Travaux d'arrêtés et clôtures
Préparation des dossiers pour les cac