FR_ING (L) Invest US High Dividend »C

Morningstar Ratings au 31/01/2012
Compartiment de la Sicav de droit luxembourgeois ING (L)
Actions
ING Investment Management Belgium
Actions
29/02/2012
ING (L)
Invest US High Dividend
Monétaires
Monétaires
Répartition sectorielle (%)
Consommation de base
24,9
Soins de santé
Cotation Eval ®
18,4
Finance
EUR
Cotation
USD
10,9
Consommation discrétionnaire
9,3
Énergie
8,6
IT
8,5
1
0
2
▼
3
4
5
▲
Horizon minimum = 5 ans
Basé sur 60 rendements mensuels
Horizon minimum = 5 ans
6
5,7
Industrie
3,6
Télécom
2,8
Services aux collectivités
0
Données techniques
20
Répartition géographique (%)
Etats-Unis
74,5
8,8
Suisse
5,4
Norvège
0,9
Îles Marshall
0,2
0
50
Sicav d'actions (durée illimitée)
14/03/2005
1.193,34 USD
13,17%
Capitalisation
Distribution
14/03/2005
14/03/2005
LU0214494824
LU0214495128
5022761-04
5022760-03
Journalier
Journalier
1.058,22 USD
317,50 USD
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(975 EUR max.)
0,65%
21,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Canada
Type de Sicav
Date de constitution de la Sicav
Actifs sous gestion du compartiment (en millions)
VaR (95% annualisée)
Parts
Date de lancement de la part
Code ISIN
Code SVM
Fréquence de calcul
Dernière valeur nette d'inventaire (V.N.I.)
Commission d'émission (Max)
Commission annuelle de gestion
Commission de rachat
T.O.B. à la sortie
Précompte mobilier sur dividendes
Statut Ecofin à la sortie
Statut Ecofin à la distribution
Fonds de fonds
Fonds de fonds
La cotation Eval ® est un indicateur de risque basé sur le passé (méthode BEAMA). Il existe 7 classes de
risques (de 0, la moins risquée, à 6, la plus risquée).
7,1
Matières premières
Obligations
Obligations
Politique d'investissement
Le compartiment à durée illimitée investit essentiellement dans un portefeuille diversifié en actions et/ou autres
valeurs mobilières émises par des sociétés établies, cotées ou négociées en Amérique du Nord et offrant un taux de
dividende attractif.
Devise de référence: dollar américain (USD)
Top 10 actions (%)
Novartis Ag-adr ................................................
3,5
2
Avon Products Inc .............................................
3,3
3
Pepsico Inc ........................................................
3,2
4
Medtronic Inc ...................................................
3,2
5
Procter & Gamble Co/the ..................................
2,8
6
Molson Coors Brewing Co -b ............................
2,8
7
Commercial Metals Co .....................................
2,4
8
Merck & Co. Inc. ...............................................
2,2
At&t .................................................................
2,1
Harris Corp .......................................................
2,1
2007
3
34,00
2008
4
34,00
2009
5
18,00
2010
6
18,00
2011
7
29,00
10 ans
-
Création
3,5%
3,5%
Rendements moyens cumulés sur base annuelle (*)
EUR
Période
EUR
USD
USD
(*) Part de capitalisation au 29/02/2012.
Évolution de la V.N.I.
Part de capitalisation rebasée à 100
Dividendes (*)
Date
n°
USD
1 an
6,8%
3,5%
3 ans
19,1%
21,2%
5 ans
0,0%
0,3%
140
Capital protégé
Capital protégé
9
10
Mixtes
Mixtes
1
Rendements annuels des 10 derniers exercices comptables
130
120
Part de capitalisation au 30/09 de chaque année
EUR
USD
2010
22,3%
14,2%
2011
-2,0%
-3,7%
110
100
90
Autres
80
70
03/05
03/06
03/07
03/08
03/09
03/10
03/11
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
6,9%
12,4%
2006
2007
2008
-3,1% -18,6%
8,8% -19,6%
2007
2008
2009
-8,8%
-5,0%
2009
2010
2011
Les chiffres repris sur cette fiche correspondent aux résultats historiques de fin de mois et ne tiennent pas compte des frais et taxes. Ils ne garantissent en rien le résultat de placement futur. Avant de
souscrire, nous vous invitons à consulter le glossaire et le prospectus d'émission. Des infos sur le régime fiscal des plus-values sont disponibles dans le prospectus (Sicav belges) ou dans l'annexe belge (Sicav
luxembourgeoises). Le prospectus, le prospectus simplifié, l'annexe belge ainsi que le dernier rapport périodique de la Sicav sont disponibles gratuitement dans toutes les agences ING qui assurent le service
financier. Plus d'informations sur les ratings sur www.morningstar.be et www.standardandpoors.com ou auprès de votre service financier. Veuillez vous référer à l'avertissement légal à la fin du document.
Autres
20%
%10%
EUR0%
-10%
USD
-20%
Compartiment de la Sicav de droit luxembourgeois ING (L)
ING (L)
Actions
ING Investment Management Belgium
Actions
29/02/2012
Invest US High Dividend
Obligations
Obligations
Avertissement légal
Monétaires
Monétaires
Ce document est une communication marketing et ne peut être considéré comme un conseil en
investissement ni comme un avis juridique ou fiscal. Pour une information plus détaillée concernant le
fonds d’investissement, nous vous renvoyons au prospectus (simplifié) et aux suppléments
correspondants, contenant toutes les informations nécessaires sur le produit, les coûts et les risques
impliqués. Il est possible de se procurer le prospectus (simplifié) et le supplément correspondant sur le
site web suivant : www.ingim.be. Il est rappelé à l’investisseur que la valeur de son investissement peut
augmenter comme diminuer et qu’il peut donc recevoir moins que sa mise. Les performances du passé
ne constituent pas une référence pour le futur. Ce document et l'information qui y est contenu sont
confidentiels et ne doivent pas être copiés, reproduits, distribués ou transmis à qui que ce soit, sans
notre approbation écrite préalable. Les plaintes découlant ou se rapportant aux conditions générales de
cet avertissement légal sont régies par la loi belge.
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Épargne-pension
Épargne-pension
Mixtes
Mixtes
Capital protégé
Capital protégé
Autres
Autres