logiciel de gestion de la trésorerie

LOGICIEL DE GESTION
DE LA TRÉSORERIE
UNE GESTION
FINANCIÈRE
DYNAMIQUE
COMPTE AU TRÉSOR DÉTAILLÉ
ET AUTOMATISÉ
Cet outil permet de lire les fichiers OCRE récupérés via
HELIOS auprès du Trésor Public.
- Votre solde au jour le jour et le détail des mouvements avec
plusieurs exercices en historique.
Au-delà des mouvements sur le compte au trésor, WINGET
permet un suivi exhaustif des mouvements sur les comptes
de tiers (gérés par le comptable) et notamment :
- Compte de liaison avec les budgets annexes
- Etats des restes à recouvrir sur les années antérieures
- Les régies
- Etats des réalisations mensuelles
- Le montant des tirages/remboursements réalisés sur
les lignes de trésorerie de la collectivité
Un outil dynamique, sous forme de tableau, permet de suivre
l’ensemble de ces mouvements.
WINGET retrace des délais de mandatement, de paiement
Des outils de contrôle
et les éventuels dépassements.
Réponse à vos questions dans les 2H
RAPPROCHEMENT ORDONNATEUR COMPTABLE
Intégration en temps réels des informations de votre
logiciel de gestion financière (mandats et titres émis, budgets,
Dm, Bs etc...).
- Suivi des P503 et des débits d’office dès réception des fichiers
du trésor.
- Envoi par email au jour le jour aux personnes responsables
du traitement.
- Lettrage automatique des titres et mandats de régularisation
sur P503 et débit d’office.
- Outils de recherche de tous les paiements sur tous les budgets
par tiers donné, par imputation (ou sélection de critères y compris
analytique).
L’intégration totale avec HELIOS et la gestion financière
permet à WINGET de vour fournir un suivi du compte
de gestion au jour le jour.
Des tableaux de bord personnalisables
SIMULATION DE TRÉSORERIE
Notre logiciel est un puissant outil vous permettant de
construire rapidement vos budgets de trésorerie et de suivre
automatiquement les réalisations.
Les écarts sont traités rapidement grâce à des règles
mises au point avec nos utilisateurs.
MISE EN PLACE DE PRÉVISIONS BUDGETAIRES
Saisie des prévisions de trésorerie par :
- Nature : Fonctionnement ou Investissement
- Type : Recette ou Dépense
- Service et budget
- Scénario de réalisations anticipé
Visualisation par flux du montant voté (BP, DM, BS, REP,
VC..), des prévisions de l’ordonnateur, et de l’écart.
Outils de gestion des reports au cours des réalisations.
Mise en place d’un Compte de gestion prévisionnel.
Un système de contrôle d’accès permet de décentraliser
la saisie et la mise à jour des prévisions dans les services.
Orientations budgétaires pertinentes
Services associés
Mise en place d’un automate de récupération
puis de transfert des fichiers de la trésorerie
LIGNES DE TRÉSORERIE
ET EMPRUNTS REVOLVING
- Gérer le financement du besoin ou de l’excédent de trésorerie.
- Au vue des conditions contractuelles enregistrées pour chacune
des lignes souscrites et des conditions de marché, l’outil
détermine le financement (tirage ou remboursement) le plus
adapté à la situation et gère d’éventuels financements en séquence.
WINGET se connecte au serveur Information Financière où
dans
HELIOS : TASK collectivité
Création de votre premier plan de
trésorerie assisté par un consultant
Automate de backup des données oracle,
firebird
Outil de gestion des zones d’activités
sont enregistrées les valeurs des principaux taux du marché.
OUTIL DE REPORTING
Plus de 50 éditions, exportables sur Excel, Word, Pdf
personnalisables : (filtres instantanés, gestion des regroupements
et des sous totaux etc…)
Etat de la trésorerie historique et prévue
Mandats et titres à régulariser
Réalisations budgétaires
Contrôle budgétaire
Des outils de recherche multicritères vous donnent toujours
un accès simple et rapide à l’information recherchée.
Environnement technique
Exploitation Windows 95 à Seven
Base de données : oracle 9 à 11, SQL
serveur ou Firebird
Architectures Client/serveur, Metaframe
CITRIX ou TSE.
La création rapide de budgets mensualisés, le suivi détaillé
Connexion internet pour les Web services
analytique entre prévu et réalisé, font de WINGET un parfait
Ecran 1024*768
outil de contrôle de gestion.
interface temps réel avec tous les éditeurs de gestion financière
et comptable comme ciril, sedit, cegid, cosoluce, astre, coriolis,
grand angle, magnus, jvs....
Plateforme web de suivi des emprunts et dérivés associée à un accompagnement
financier personnalisé.
Plateforme web de gestion et d’analyse rétrospective et prospective des plans
pluri-annuels d’investissements.
Logiciel de suivi du compte au trésor et de gestion des plans de trésorerie.
Logiciel de gestion dynamique du patrimoine locatif et de suivi des redevances.
Logiciel de gestion comptable et physique des immobilisations.
Logiciel comptable et financier pour gérer la dette propre et la dette garantie en
local.
Nos partenaires :
Seldon Finance édite, depuis 1994, des logiciels de gestion performants
et innovants associés à une expertise couvrant l’ensemble des champs de
la comptabilité publique et de la finance locale. Nos outils sont destinés
exclusivement aux collectivités locales, les administrations, les syndicats et
les Hôpitaux.
La simplicité d’utilisation de nos solutions, leur ergonomie et l’interface avec
tous les logiciels de comptabilité et du Trésor Public font de nous un acteur
de référence de la finance publique quel que soit le type, la taille et le cadre
réglementaire de l’entité.
Technopole Izarbel - 64210 BIDART
Tél : +33(0)5 59 43 55 05
Fax : +33(0)5 59 43 94 84
Email : [email protected]
Site web : www.seldon-finance.com