nordea 1 stable return fund bp eur lu0227384020

Fiche d'information - janvier 2017
NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR
LU0227384020
Notation EuroPerformance :
INFORMATIONS GÉNÉRALES
111
ORGANISMES
Famille de produits
OPCVM
Nature
Promoteur
NORDEA INVESTMENT FUNDS SA
562 RUE DE NEUDORF 2220 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
Société de gestion
NORDEA INVESTMENT FUNDS SA
562 RUE DE NEUDORF 2220 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
Gestionnaire financier par
délégation
NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB
REGERINGSGATEN 59 SE 105 STOCKHOLM
SUEDE
SICAV
Fonds à compartiment
oui
Affectation des résultats
Capitalisation
Dominante fiscale
Type de gestion
Durée minimum de placement
recommandée
Supérieure à 36 mois
Degré minimum d'exposition au risque
action
Pays de domiciliation
Commissaire aux comptes
PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIETE
COOPERATIVE
2 RUE GERHARD MERCATOR L 2182
LUXEMBOURG LUXEMBOURG
Gestion administrative et
comptable par délégation
NORDEA BANK SA LUXEMBOURG
562 RUE DE NEUDORF PO BOX 562 L-2220
LUXEMBOURG LUXEMBOURG
LUX
Zone géographique prépondérante
Monde entier
Agrément AMF
13/12/2005
FRAIS
VALORISATION
Commission de souscription
Maximum 5.00 %
Devise comptable
Commission de rachat
Maximum 1.00 %
VL
Frais de gestion
Maximum 1.50 % TTC
Commission de dépositaire
Maximum 0.125 %
Commission de conversion
Maximum 1.00 %
T.F.E.
31/12/2015 : 1.91%
INDICE DE RÉFÉRENCE
EUR
16.35
Actif net (millions EUR)
7 142.3008
Devise de référence
EUR
Encours consolidé (millions EUR)
18 252.5059
Fréquence
Quotidien
CLASSIFICATION
Libellé de l'indice de référence
n.a.
Classification AMF
Isin de l'indice de référence
Classification
INDICATEUR DE RISQUE
DOCUMENTATION
Diversifiés internationaux - allocation
mixte
Prospectus au
31/08/2016
URL de publication
www.nordea.lu
PERFORMANCES AU 31/01/2017
Année
Fonds
Bench.
Catég.
Quartile
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2,96
2,58
10,65
7,29
6,45
5,88
1,94
-
3,03
3,61
7,61
8,16
9,96
-6,54
7,93
2
3
1
3
4
1
4
2009
14,88
-
15,95
3
ÉVOLUTION GLISSANTE DE LA PERFORMANCE ET DE LA VOLATILITÉ
Performances
Volatilités
Période
Fonds
Benchmark
Catégorie
Quartile
Période
Fonds
Benchmark
YTD
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
8 ans
10 ans
0,00
2,06
2,89
17,46
23,77
31,75
69,08
50,00
-
-0,18
6,59
2,12
15,26
22,81
32,55
61,51
22,59
2
4
3
2
2
3
2
1
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
8 ans
10 ans
4,44
4,50
4,25
4,26
4,11
4,55
5,26
-
Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la
pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures.
Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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INFORMATIONS DU SUPPORT
O.S.T.
Néant.
Profil de risque et rendement
L'indicateur mesure le risque de fluctuation du prix des certificats du compartiment sur la base de la volatilité affichée au cours des 5 dernières années
et classe le compartiment dans la catégorie 3. Cela signifie que le prix des parts acquises au sein du compartiment peut modérément fluctuer.
Veuillez noter que la catégorie 1 n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM, sa catégorie étant susceptible de changer à l'avenir.
Les risques suivants sont importants pour l'OPCVM mais ne sont pas adéquatement pris en considération par l'indicateur synthétique et peuvent donc
être à l'origine de pertes plus conséquentes :
- Risque de contrepartie : Une contrepartie peut faillir à son obligation de régler les montants dus suite à la vente d'investissements par le compartiment
ou de livrer les titres acquis par ce dernier. Dans le cadre d'une transaction sur dérivé de gré à gré, la contrepartie du compartiment peut manquer à ses
obligations envers le compartiment à quelque égard du contrat que ce soit.
- Risque de crédit : Le risque de défaillance de l'émetteur d'un instrument de dette détenu par le compartiment.
- Risque lié aux dérivés : Les dérivés sont utilisés pour relever, réduire ou maintenir le niveau de risque du compartiment. La stratégie adoptée pourra
échouer et occasionner des pertes importantes pour le compartiment.
- Risque événementiel : Evénements imprévisibles tels qu'une dévaluation, des événements politiques, etc.
- Risque de liquidité : Les titres dans le compartiment peuvent être vendus à un prix inférieur à leur évaluation en raison d'une liquidité insuffisante des
marchés.
- Risque opérationnel : Des défaillances ou retards dans les processus opérationnels peuvent nuire à la performance du compartiment.
Objectifs et politique d'investissement
Le compartiment a pour objectif de préserver le capital des Actionnaires et de leur fournir une croissance stable. Les investissements seront réalisés à
l'échelle mondiale dans des actions, des obligations (en ce compris des obligations convertibles en actions) et des instruments du marché monétaire
libellés dans différentes devises en fonction des prévisions de hausse ou de baisse des marchés.
Les actifs seront généralement composés de Titres assimilés à des actions et de Titres de créance.
Le compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés* essentiellement pour :
- se protéger face à la dépréciation des devises étrangères présentes dans son portefeuille ;
- atténuer l'effet négatif lié à la défaillance d'un ou plusieurs émetteur(s) d'instruments de dette présents dans son portefeuille ;
- s'exposer à des risques de crédit supplémentaires en échange des primes régulièrement versées par la contrepartie qui bénéficie de la protection ;
- relever ou réduire sa duration ; ou
- remplacer un investissement direct dans des titres.
* Contrats financiers dont la valeur dépend du prix de marché d'une référence.
Un tel recours à des instruments dérivés peut significativement accroitre les risques.
La Politique de Nordea en matière d'Investissement Responsable vise à générer des performances de manière responsable. Cette politique est
effectivement appliquée au niveau de la gestion de portefeuille par le biais d'analyses environnementales, sociales et de gouvernance, par un filtrage
normatif des entreprises et par un engagement actionnarial actif.
Le compartiment peut participer à des programmes de prêt de titres.
Chaque investisseur peut demander le rachat de ses actions par le compartiment sur une base quotidienne. Ce compartiment pourrait ne pas convenir
aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 3 prochaines années.
Le compartiment ne compare sa performance à aucun indice de référence. Il jouit de la plus grande liberté au moment de sélectionner les titres dans
lesquels il investit.
Cette classe d'actions ne distribue pas de dividendes. Les revenus des investissements sont réinvestis.
Le compartiment est libellé en EUR. Les investissements dans cette classe d'actions se font également en EUR.
Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la
pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures.
Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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