nordea 1 nordic equity fund bp lu0064675639

Fiche d'information - janvier 2017
NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND BP
LU0064675639
Notation EuroPerformance :
INFORMATIONS GÉNÉRALES
1
ORGANISMES
Famille de produits
OPCVM
Nature
Promoteur
NORDEA INVESTMENT FUNDS SA
562 RUE DE NEUDORF 2220 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
Société de gestion
NORDEA INVESTMENT FUNDS SA
562 RUE DE NEUDORF 2220 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
Gestionnaire financier par
délégation
NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB
REGERINGSGATEN 59 SE 105 STOCKHOLM
SUEDE
SICAV
Fonds à compartiment
oui
Affectation des résultats
Capitalisation
Dominante fiscale
Plan Epargne en Actions
Type de gestion
Durée minimum de placement
recommandée
Supérieure à 60 mois
Degré minimum d'exposition au risque
action
Commissaire aux comptes
PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIETE
COOPERATIVE
2 RUE GERHARD MERCATOR L 2182
LUXEMBOURG LUXEMBOURG
Gestion administrative et
comptable par délégation
NORDEA BANK SA LUXEMBOURG
562 RUE DE NEUDORF PO BOX 562 L-2220
LUXEMBOURG LUXEMBOURG
75.00 %
Pays de domiciliation
LUX
Zone géographique prépondérante
Europe du Nord
Agrément AMF
11/03/2003
FRAIS
VALORISATION
Commission de souscription
Maximum 5.00 %
Devise comptable
Commission de rachat
Maximum 1.00 %
VL
Frais de gestion
Fixe 1.50 %
Commission de dépositaire
Maximum 0.125 %
Commission de conversion
Maximum 1.00 %
T.F.E.
31/12/2015 : 1.90%
INDICE DE RÉFÉRENCE
EUR
75.63
Actif net (millions EUR)
125.859
Devise de référence
EUR
Encours consolidé (millions EUR)
230.513
Fréquence
Quotidien
CLASSIFICATION
Libellé de l'indice de référence
MSCI Nordic 10/40 Index NR
Classification AMF
Isin de l'indice de référence
Classification
INDICATEUR DE RISQUE
DOCUMENTATION
Actions Europe du Nord
Prospectus au
31/08/2016
URL de publication
www.nordea.lu
PERFORMANCES AU 31/01/2017
Année
Fonds
Bench.
Catég.
Quartile
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
-2,09
18,29
-0,56
15,44
22,45
-20,97
33,24
-
5,66
17,26
7,68
19,39
21,04
-13,04
31,50
4
3
4
3
1
4
2
2009
50,16
-
42,81
3
ÉVOLUTION GLISSANTE DE LA PERFORMANCE ET DE LA VOLATILITÉ
Performances
Volatilités
Période
Fonds
Benchmark
Catégorie
Quartile
Période
Fonds
Benchmark
YTD
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
8 ans
10 ans
1,56
7,14
9,99
21,44
29,22
52,51
159,36
25,09
-
2,83
16,73
18,72
38,07
56,63
86,96
214,83
64,58
4
4
3
4
4
4
4
3
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
8 ans
10 ans
10,67
14,16
13,10
12,99
13,89
17,91
20,88
-
Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la
pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures.
Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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INFORMATIONS DU SUPPORT
O.S.T.
Néant.
Profil de risque et rendement
L'indicateur mesure le risque de fluctuation du prix des certificats du compartiment sur la base de la volatilité affichée au cours des 5 dernières années
et classe le compartiment dans la catégorie 6. Cela signifie que le prix des parts acquises au sein du compartiment peut sensiblement fluctuer.
Veuillez noter que la catégorie 1 n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM, sa catégorie étant susceptible de changer à l'avenir.
Les risques suivants sont importants pour l'OPCVM mais ne sont pas adéquatement pris en considération par l'indicateur synthétique et peuvent donc
être à l'origine de pertes plus conséquentes :
- Risque de contrepartie : Une contrepartie peut faillir à son obligation de régler les montants dus suite à la vente d'investissements par le compartiment
ou de livrer les titres acquis par ce dernier.
- Risque événementiel : Evénements imprévisibles tels qu'une dévaluation, une chute des taux d'intérêt, des événements politiques, etc.
- Risque de liquidité : Les titres dans le compartiment peuvent être vendus à un prix inférieur à leur évaluation en raison d'une liquidité insuffisante des
marchés.
- Risque opérationnel : Des défaillances ou retards dans les processus opérationnels peuvent nuire à la performance du compartiment.
Objectifs et politique d'investissement
Le compartiment a pour objectif de préserver le capital des Actionnaires et de procurer un taux de rendement appréciable en privilégiant la sélection de
titres à l'allocation sectorielle ou géographique. La philosophie d'investissement repose sur la conviction qu'un excédent de rendement peut être obtenu
en investissant dans des sociétés caractérisées par un modèle d'entreprise clair, une gestion et un actionnariat de qualité, des finances solides et un
respect des actionnaires.
Au moins trois-quarts des actifs nets du compartiment seront investis dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur
activité économique dans les Pays nordiques. A cet effet, les Pays nordiques englobent le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande et l'Islande.
Le compartiment s'exposera à des devises autres que la devise de base par le biais d'investissements et/ou de positions en liquidités.
Le compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés* pour :
- se protéger face à la dépréciation des devises étrangères présentes dans son portefeuille ; ou
- se protéger face au risque d'évolution défavorable des marchés**
- investir dans l'indice de référence ; ou
- remplacer un investissement direct dans des titres.
* Un instrument financier dérivé est un contrat financier dont la valeur dépend du prix de marché d'une référence.
** Le compartiment peut décider d'éliminer partiellement ou complètement ces risques ou de les aligner sur ceux de son indice de référence.
La Politique de Nordea en matière d'Investissement Responsable vise à générer des performances de manière responsable. Cette politique est
effectivement appliquée au niveau de la gestion de portefeuille par le biais d'analyses environnementales, sociales et de gouvernance, par un filtrage
normatif des entreprises et par un engagement actionnarial actif.
Le compartiment peut participer à des programmes de prêt de titres.
Chaque investisseur peut demander le rachat de ses actions par le compartiment sur une base quotidienne. Ce compartiment pourrait ne pas convenir
aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5 prochaines années.
Bien que la performance du compartiment soit comparée à celle de l'indice MSCI Nordic 10/40 Index (Net Dividends Reinvested) (l'indice de référence),
il jouit de la plus grande liberté au moment de sélectionner les titres dans lesquels il investit.
Cette classe d'actions ne distribue pas de dividendes. Les revenus des investissements sont réinvestis.
Le compartiment est libellé en EUR. Les investissements dans cette classe d'actions se font également en EUR.
Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la
pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures.
Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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