Idinvest Private Value Europe II, FCPR - Part A

Idinvest Private Value Europe II, FCPR - Part A
Rapport trimestriel
31 mars 2016
Objectif du Fonds
Caractéristiques du Fonds
Le fonds met en oeuvre une stratégie d’investissement principalement
orientée en produits de dettes privées convertibles en capital émises par des
ETI dont la valeur d’entreprise médiane sera d’environ 200M€ (le fonds
pouvant investir sur un univers de sociétés dont les valeurs d’entreprises sont
comprises entre 50M€ au minimum à plusieurs milliards d’euros).
Il respectera les ratios prudentiels et réglementaires.
Les investissements sont principalement concentrés en Union européenne, en
Suisse et en Norvège.
Le FCPR ne dispose toutefois d’aucune garantie en capital, le capital investi
peut ne pas être intégralement restitué.
Forme Juridique
Faits marquants de la période
FCPR
Millésime
2014
Code Isin
A
FR0011564772
Devise de référence
EUR
48,2 M€
Montant des Engagements de souscription
Société de gestion
Idinvest Partners
Banque dépositaire
RBC
Commissaire aux comptes
KPMG
Synthèse de la performance du Fonds
Part A
Au cours du trimestre IPVE II a investi à nouveau dans l'entreprise Nextpool
pour un montant de 310k€.
Pour mémoire, Nextpool est un des leaders français des équipements de
piscine, avec une offre axée sur les volets de sécurité, les liners, les
protections solaires et le traitement de l’eau. Le chiffre d’affaires pour l’année
2014 s’élève à 34 M€.
Nombre de parts
407 040,790
Valeur nominale de la part (€)
100
Montant collecté (K€)
41 692,67
Distributions (K€)
0
Valeur liquidative
111,21
Valeur totale
111,21
Multiple Net
1,11
Rendement depuis l'origine
11,21%
Commissions de gestion & fonctionnement
Frais de gestion maximum
2,52%
Principales lignes du portefeuille
Investissements
Pays
Axelliance
Engagement (k€)
France
4 629,12
Homeperf
France
4 000,00
Safe Corporation
France
4 000,00
J+S Automotive
Allemagne
3 127,80
Feuer Powertrain GmbH
Allemagne
3 000,00
Prae Turbo (Booster)
Allemagne
3 000,00
Talentia Software 2
France
3 000,00
Valco Group France
France
3 000,00
Bimedia
France
2 767,77
Maxeda
Benelux
2 754,03
Appart'City Group
France
2 500,00
Buisard
France
2 500,00
Nextpool
France
2 310,00
Charron Education (EDH)
France
2 000,00
La Comtoise
France
2 000,00
IPS Specials
UK
1 915,63
Scandic (EUR)
Scandinavie
1 485,69
Scandic (SEK)
Scandinavie
1 014,14
Répartition par secteur et géographique des investissements :
IT
12%
Scandinavia
5%
Healthcare
8%
UK
4%
Industrie
47%
Services
29%
Benelux
6%
Europe
8%
France
58%
Germany
19%
Alimentaire
4%
Les informations contenues dans le présent document sont strictement confidentielles. Avant de souscrire à ce produit, vous devrez vous procurer et lire attentivement le réglement du fonds disponible auprès de la société de gestion
Idinvest Partners. Cette dernière décline toute responsabilité en cas de pertes directes et indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. La valeur des participations peut aussi bien augmenter que
diminuer et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.