tout savoir sur les fcpr
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TOUT SAVOIR SUR LES FCPR Il est important de connaitre un produit et les risques associés à celui-ci avant toute souscription. Ainsi nous vous invitons à lire attentivement le présent document. Afin de pouvoir accéder à la souscription des FCPR via les contrats LinXea Spirit et LinXea Spirit Capitalisation, il est impératif de nous renvoyer le questionnaire présent à la fin de ce document, rempli et signé. Qu’est-ce qu’un FCPR ? Le FCPR (Fonds Commun de Placement à Risques) est un véhicule de placement historiquement réservé aux institutionnels et conçu pour investir dans des sociétés non cotées. Il s’agit d’un produit de capital développement qui présente un risque de perte en capital. Le FCPR Entrepreneurs & Export n°2 est un fonds spécifiquement dédié à l’investissement dans le Non Coté principalement au travers d’obligations convertibles et accessoirement d’obligations simples. Il aura une durée de blocage de 6 ans (31 décembre 2020) pouvant éventuellement aller jusqu’à 8 ans en cas de prolongation 2 fois 1 an sur décision de la société de gestion. Les obligations convertibles Qu’est-ce que des obligations convertibles ? Une obligation permet de percevoir le paiement d’un coupon régulier fixé dès l’origine. Une obligation convertible permet d’améliorer ce rendement en percevant à l’échéance un coupon supplémentaire, appelé “prime de non conversion” et dont le prix a également été déterminé dès l’origine. Ces flux sont prévus par contrat mais restent dépendants de la santé financière de l’entreprise, ne sont donc pas garantis et pourraient être inférieurs à l’évolution de l’action de l’entreprise. La notion de “conversion” donne à Entrepreneur Venture l’opportunité d’échanger son obligation contre des actions de la société. Elle renonce alors à la perception des futurs coupons ainsi qu’à la prime de non conversion mais touchera le prix de vente de l’action. L’obligation convertible permet donc de bénéficier des avantages de l’obligation et d’utiliser, éventuellement, la faculté de conversion de l’obligation en action pour bénéficier, le cas échéant, d’un accroissement de valeur de la société. Les obligations convertibles ne sont pas exemptes d’une perte en capital liée à un défaut de l’émetteur QUESTIONNAIRE 1-Patrimoine global : Votre patrimoine global s’élève à (+/- 50.000€) ? :..........................€ Revenu net imposable : ....................... € Parts du portefeuille de valeurs mobilières dans votre patrimoine global : □ Moins de 5% □ de 5% à10% □ de 10% à 25% □ De 25% à50% □ plus de 50% Parts de titres non cotés dans votre portefeuille de valeurs mobilières : □ Moins de 5% □ de 5% à10% □ de 10% à 25% □ De 25% à50% □ plus de 50% 2-Connaissance en matière financière : Votre niveau de connaissance financière : □ Néant □ Satisfaisant □ Professionnel Votre activité professionnelle nécessite t’elle des connaissances financières ? □ Oui □ Non Confiez-vous la gestion de votre portefeuille à un professionnel ? □ Oui □ Non Si oui, intervenez-vous dans la gestion de ce portefeuille ? □ Régulièrement □ Rarement □ Jamais Depuis combien d’années investissez-vous dans des produits financiers ? .......... années Composition de votre portefeuille : □ Actions □ Obligations □ OPCVM □ Warrants □ Autres Marchés sur lesquels vous intervenez : □ Eurolist □ Alternext □ Marché libre □ Non coté Exercez-vous un ou plusieurs mandats sociaux ? □ Oui □ Non Si oui, sont-ils exercés dans des Petites et Moyennes Entreprises ? □ Oui □ Non Suivez-vous régulièrement l’actualité financière ? □ Oui □ Non Connaissez-vous le fonctionnement des FCPR? □ Oui □ Non Est-ce votre premier investissement dans un FCPR ? □ Oui □ Non 3-Objectifs d’investissement : Objectifs recherchés : □ réduction d’impôt(s) □ diversification de votre portefeuille □ Autres : ........................ Etes-vous conscient que les investissements en FCPR sont des investissements à long terme bloqués sur une période de 5 ans et 6 mois ? □ Oui □ Non 4-Acceptation du risque : Tout investissement en FCPR comporte un risque en capital, êtes-vous prêt à accepter ce risque ? □ Oui □ Non (Le risque étant inhérent à tout investissement, la non acceptation de celui-ci entraîne le refus automatique de votre souscription) Je reconnais avoir pris connaissance : -des avenants fournis, des Règlements et Notices d’information dont l’avertissement de l’autorité des marchés financiers des Fonds auxquels je souscris ; - de la durée de blocage minimale de 5 ans et 6 mois et du risque en capital. J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations fournies dans ce questionnaire, Fait à..................... Le............................. Signature : FIP : Fonds d’investissement de Proximité ; FCPI : Fonds Commun de Placement dans l’Innovation ; FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque