KIID report

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds
und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine
fundierte Anlageentscheidung treffen können.
OP Extra Bond Euro - hedged
ISIN
DE0009788026
Verwaltet von der Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH (OKAG). Die OKAG gehört zu Sal. Oppenheim, Mitglied
der Deutsche Bank Gruppe.
Ziele und Anlagepolitik
OP Extra Bond Euro – hedged strebt eine Ausrichtung
auf Hartwährungsanleihen der aufstrebenden Länder
und deren Ertragspotenzial an. Der Ländermix kann je
nach Markteinschätzung angepasst werden. In Betracht
kommen u.a. verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro oder
eine andere wichtige Währung (z.B. US-Dollar) lauten,
wobei Währungsrisiken abgesichert werden. Derivate
können zu Investitions- und Absicherungszwecken
eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und
Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen
zusätzlich zu den unter „Kosten“ aufgeführten
Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds
mindern. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.
Die Anleger können von der Kapitalanlagegesellschaft
grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Kapitalanlagegesellschaft kann jedoch
die Rücknahme aussetzen, wenn außerordentliche
Umstände
dies
unter
Berücksichtigung
der
Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der
Fonds eignet sich für erfahrene Anleger mit
mittelfristigem Anlagehorizont, die bereit sind,
Wertschwankungen
und
gegebenenfalls
einen
deutlichen Kapitalverlust hinzunehmen.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres
Risiko
Typischerweise
niedrigere Erträge
1
2
Höheres
Risiko
Typischerweise
höhere Erträge
3
4
5
6
7
Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten;
eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht
möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig
ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der
in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose
Anlage dar. OP Extra Bond Euro - hedged ist in Kategorie
4 eingestuft, weil sein Anteilpreis mäßig schwankt und
deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen
vorhanden sind. Folgende Risiken, die nicht vollständig
durch das Risiko- und Ertragsprofil abgedeckt sind,
können die Wertentwicklung des Fonds deutlich
beeinflussen: Derivaterisiko: Der Einsatz von Derivaten,
insbesondere mit dem Ziel höherer Wertzuwächse bzw.
zur Nutzung von Kursbewegungen, kann den Fonds
erhöhten Verlustrisiken aussetzen. Emittentenrisiko: Die
Aussteller der vom Fonds gehaltenen Anleihen können
insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz
oder zum Großteil verlieren. Kontrahentenrisiko: Der
Fonds kann Geschäfte außerhalb von Börsenplätzen mit
verschiedenen Vertragspartnern abschließen. Wenn ein
Vertragspartner insolvent wird, kann er offene
Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch
teilweise begleichen.
OP Extra Bond Euro - hedged
Kosten
Die von Ihnen bezahlten Kosten werden verwendet, um
die Betriebskosten, einschließlich der Marketing- und
Vertriebskosten, zu decken. Diese Kosten verringern
das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmegebühr
Die angezeigten Ausgabe- und Rücknahmegebühren
sind Höchstwerte. Dabei handelt es sich um den
Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag abgezogen
werden kann. In einigen Fällen fällt der Betrag
gegebenenfalls geringer für Sie aus - Sie können dies
von Ihrem Finanzberater erfahren. Der Wert für die
laufenden Kosten basiert auf den Aufwendungen für
das abgelaufene Geschäftsjahr. Dieser Wert kann von
Jahr zu Jahr variieren. Die laufenden Kosten enthalten
nicht die erfolgsabhängige Vergütung und die
Transaktionskosten.
3,00%
0,00%
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
0,30%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat
Erfolgsabhängige Vergütung
0,00%
Frühere Wertentwicklung
22,9%
25
17
10,6%
9
5,5%
6,8%
3,7%
2,2%
1,3%
3,9%
4,1%
2010
2011
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine
Garantie für die künftige Entwicklung. Bei der
Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. OP
Extra Bond Euro - hedged wurde 2000 aufgelegt. Die
historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.
1
-7
-9,6%
-15
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Praktische Informationen
•
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA ist die
Verwahrstelle für diesen Fonds.
•
Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte, die
aktuellen Anteilpreise sowie weitere
Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos
in deutscher Sprache auf unserer Homepage
www.oppenheim-fonds.de/
Unterlagenanfordern.vw.html
•
Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies kann
Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer
Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
•
Die Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH
kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem
Dokument
enthaltenen
Erklärung
haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder
nicht mit den einschlägigen Teilen des
Verkaufsprospekts vereinbar ist.
Der Fonds ist zugelassen in Deutschland und wird reguliert durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin).
Die Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH ist zugelassen in Deutschland und wird reguliert durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 26.09.2012.