Conventum Asset Management

Conventum Asset Management | juillet 2014 | page 1/4
Conventum
Asset Management
Vous souhaitez créer et gérer votre propre fonds d’investissement
UCITS / AIF à Luxembourg sans avoir de société de gestion ou
d’implantation au Luxembourg ?
Bénéficiez de notre offre clé-en-main pour administrer vos fonds
en collaboration avec Conventum Asset Management, société de
gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010
(UCITS) et gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs
conforme à la loi du 12 juillet 2013 (AIFMD) et filiale à part
entière de la Banque de Luxembourg.
Nos services en bref
// Conseil en matière de montage légal et opérationnel, migration et restructuration de fonds
// Supervision des activités déléguées de gestion, de distribution et d’administration centrale
// Services de gestion des risques selon un système et des outils de contrôle des risques
adaptés à la politique d’investissement de votre fonds
// Gouvernance d’entreprise : interlocuteur des organes de décision du fonds ainsi que du
réviseur et des autorités de contrôle luxembourgeoises
// Mise à disposition de bureaux et d’une infrastructure humaine et technique complète.
Schéma opérationnel (exemple d’un fonds UCITS)
Fonds UCITS
Banque Dépositaire
BANQUE DE LUXEMBOURG
Société de gestion
CONVENTUM ASSET MANAGEMENT
Gestion du
portefeuille
Distribution /
commercialisation
Administration
centrale
Délégation à un
gestionnaire agréé
Délégation
à un tiers agréé
Délégation à
EUROPEAN FUND
ADMINISTRATION S.A.
Gestion des risques
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Nos services
Conseil et suivi juridique et opérationnel
Dans le cadre de la création de votre fonds d’investissement
// Nous vous conseillons sur la faisabilité de vos projets
// Nous veillons à leur mise en place juridique et opérationnelle
// Nous vous accompagnons lors de la préparation du dossier d’agrément et dans les
négociations avec les autorités de contrôle à Luxembourg
// Pendant la vie du fonds, nous coordonnons l’adaptation de la structure de votre fonds
à vos besoins.
Administration centrale
Notre partenaire European Fund Administration S.A. (EFA) prend en charge l’ensemble
des services administratifs pour votre fonds.
// La comptabilité et le calcul de la VNI
// La tenue du registre des actionnaires et la fonction d’agent de transfert
// Un reporting complet, personnalisé et multilingue grâce à l’outil EFANET.
Avec sa palette complète de services de Middle et Back Office, EFA contribue à réaliser
vos objectifs en terme de croissance, de qualité et de contrôle des coûts.
Gestion des risques et surveillance de la gestion
Nous avons mis en place, en coopération avec EFA, des outils de contrôle qui permettent de
vérifier la conformité des opérations avec la politique et les restrictions d’investissement
avant qu’elles ne soient prises en compte dans la VNI du fonds.
En ce qui concerne la gestion des risques financiers de votre fonds, nous avons développé
un système de contrôle et de reporting très structuré, basé sur une panoplie d’indicateurs
et de paramètres de risques adaptés à la gestion et au profil de risque de votre fonds.
Générés de manière indépendante par les systèmes EFA Analytics, ces indicateurs de risque
et de performance peuvent être complétés par une analyse d’attribution de performance qui
vous permettra d’analyser et d’optimiser le profil performance/risque de votre Fonds.
Support à la distribution
En vue de la commercialisation de votre fonds, nous assurons la coordination des
démarches d’enregistrement dans d’autres pays européens.
Nous vous faisons bénéficier de notre expertise sur les différents marchés de distribution
européens et des relations contractuelles que nous entretenons avec des plateformes
de fonds.
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Michèle Biel
General Manager de
Conventum Asset Management
Quels sont les points forts des services que vous proposez ?
Nous offrons la possibilité à nos clients de se concentrer sur
le coeur de leur métier : la gestion d’actifs, le suivi de leur clientèle
et la promotion de leurs activités. Nous prenons en charge
l’ensemble des exigences réglementaires et administratives.
A qui s’adressent ces services ?
Nous travaillons avec des promoteurs de fonds ne disposant pas
de société de gestion propre à Luxembourg. Nous leur mettons
à disposition la plateforme nécessaire au développement de
leurs fonds d’investissement.”
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Gouvernance d’entreprise
Nous appliquons les principes de gouvernance d’entreprise dans les
relations avec les prestataires de service du fonds et les autorités
de contrôle. Les organes du fonds sont impliqués dans le processus
décisionnel par les réunions de la Direction, du Conseil d’Administration
et des Assemblées Générales que nous organisons et pour lesquelles
nous effectuons un suivi.
Grâce à notre veille juridique relative à la législation et réglementation
sur les fonds d’investissement à Luxembourg, nous vous permettons
d’anticiper les changements pouvant affecter votre fonds d’investissement.
Infrastructure et substance
Nous sommes en mesure de mettre à votre disposition des dirigeants
locaux, des bureaux ainsi que l’infrastructure technique pour répondre
aux demandes de la réglementation UCITS et AIFMD. Notre modèle a
fait ses preuves et peut être adapté aux différentes formes de fonds
d’investissement.
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Contactez-nous !
Conventum Asset Management
Tél : +(352) 26 20 41-1
Michèle BIEL, General Manager
E-Mail : [email protected]
Rita HERRMANN, General Manager
E-Mail : [email protected]
Georges ENGEL, General Manager
E-Mail: [email protected]