BlueBay Patrimoine - ASCOT FINANCE GROUPE

BlueBay Patrimoine
Fonds Multi-Gestion
Octobre 2016
Caractéristiques du FCP
SLBP MKT 511/2 - 2016 - Direction Offre, Marketing et Communication - Document non contractuel. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une recommandation et sont fournies à titre purement informatif.
Les Gérants
Gérard CERCET - Damien AUFRAY
Code ISIN
Présentation du fonds
Données au 31 octobre 2016
Valeur liquidative
99,68 €
Performances calculées coupons réinvestis
Fonds
Indice
Ecart
Octobre 2016
-0,18%
-0,83%
0,65%
2016
-0,32%
2,67%
-2,99%
1 an glissant
%
1,96%
-1,96%
3 ans glissants
%
26,11%
-26,11%
5 ans glissants
%
58,04%
-58,04%
10 ans glissants
%
55,24%
-55,24%
Fonds
Indice
Ecart
%
%
8,04%
9,59%
-8,04%
-9,59%
Calendaires
Fonds
Indice
Ecart
2015
%
5,40%
-5,40%
2014
%
15,45%
-15,45%
Indicateurs de risque
Volatilité de l'allocation
Volatilité du fonds
Volatilité de l'indice
Diversifié
Indice de référence
50% MSCI World exprimé en Euro + 50% EuroMts Global
Devise de cotation
Euro
Affectation du résultat
Capitalisation
Ticker Bloomberg
Durée de placement recommandée
Supérieure à 5 ans
Décimalisation
Millièmes de part
Souscription/Rachat
Chaque jour avant 10h30 sur la VL du jour
Dépositaire/centralisateur
Swiss Life Banque Privée
Société Générale Securities Services France
Commission de souscription
4% max.
Frais de gestion
2% TTC maximum
Performance depuis la création
Cumulées
3 ans
5 ans
FCP
Classification AMF
Valorisateur
2 522 511,37 €
Annualisées
22/08/2016
Forme juridique
Le FCP, BlueBay Patrimoine, est un fonds de fonds qui a pour
objectif de saisir les opportunités d’investissements sur les
marchés à travers une sélection d’OPC de toutes classifications
et de tous styles
de gestion (ETF compris) parmi un univers de 19 000 fonds en
pilotant la volatilité pour ne pas dévier de l’objectif de
placement.
Les critères de sélection de fonds portent non seulement sur des
critères de performance et d’objectifs de gestion, mais aussi sur
des indicateurs de suivi du risque développés par SwissLife
Gestion Privée.
Actif net
FR0013187473
Date de création
1 an
2,21%
%
7,98%
Surperformance cumulée depuis la création
Volatilité 1 an glissant
Niveau de risque
La volatilité de l’allocation sur une période donnée est la moyenne
pondérée des volatilités des fonds qui la composent sur la même
période. La volatilité du fonds est quant à elle calculée directement à
partir de l’historique des valeurs liquidatives de celui-ci.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances et volatilités passées ne sont pas un indicateur fiable des performances et volatilités futures. Elles ne tiennent pas compte d'éventuelles commissions
perçues lors de la souscription et du rachat de part. Avant d'investir, consultez au préalable le prospectus et le DICI de l'OPCVM disponibles sur notre site : www.swisslifebanque.fr
Sources : FactSet, SIX Telekurs
SwissLife Gestion Privée - 7 place Vendôme - 75001 Paris
SA au capital de 277 171 € - 378 782 163 RCS Paris
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 28/06/2000 sous le n° GP00-038
www.swisslifebanque.fr
BlueBay Patrimoine
Fonds Multi-Gestion
Répartition des actifs par transparisation
Performances des fonds présents dans la sélection
Valeur
DÉCOUVERTES (C)
G FUND ALPHA FIXED INCOME I EUR DIS
HMG GLOBETROTTER (C)
JPMORGAN IF INCOME OPPORTUNITY FUND D HEDGED
CAP
LYXOR UCITS ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN C-EU
LYXOR UCITS ETF PEA MSCI AC ASIA-PACIFIC EX JAPAN
NIF LOOMIS SAYLES SHORT TERM EMERGING MKTS BD
FD I
NORDEA
1 FLEXIBLE FIXED INCOME FUND BI EUR CAP
OFI PRECIOUS METALS R
SEXTANT GRAND LARGE A
Poids
3,76%
3,76%
2,33%
3,75%
0,71%
0,77%
1,55%
3,76%
0,95%
2,36%
2016
15,90%
2,23%
13,21%
5,62%
9,14%
9,36%
5,27%
3,37%
14,50%
8,18%
Performances
1 an
3 ans
20,14%
81,06%
2,69%
5,09%
5,06%
-7,30%
2,87%
0,93%
7,92%
21,33%
7,90%
4,42%
2,87%
1,76%
-22,37%
10,25%
39,44%
5 ans
139,50%
17,56%
8,81%
46,05%
85,61%
Volatilités
Maximun
1 an
3 ans Drawdown
8,97%
9,89%
25,03%
0,93%
0,76%
2,65%
12,50% 11,99%
27,62%
3,70%
2,45%
9,39%
19,57% 17,49%
33,88%
19,57%
33,91%
7,72%
5,92%
2,06%
2,04%
4,25%
21,35% 16,70%
36,33%
5,33%
4,44%
13,56%
Consolidation par société de gestion
Hmg Finance Sa
CM CIC Asset Management
Groupama Asset Management
Nordea Investment Funds Sa
Jpmorgan Asset Management Eur
Amiral Gestion
Sycomore Asset Management
Ngam Sa
6,10%
3,96%
3,76%
3,76%
3,75%
2,36%
2,35%
1,55%
1,47%
0,95%
OFI Asset Management
Historiques des performances mensuelles
Année
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
BlueBay Patrimoine
Fonds Multi-Gestion
Poids des 10 principales positions
Valeur
UNION CASH C
DÉCOUVERTES (C)
G FUND ALPHA FIXED INCOME I EUR DIS
NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME FUND
BI
EUR CAP IF INCOME OPPORTUNITY
JPMORGAN
FUND
D HEDGED
CAP A
SEXTANT
GRAND LARGE
SYCOMORE L/S MARKET NEUTRAL I
HMG GLOBETROTTER (C)
NIF LOOMIS SAYLES SHORT TERM
EMERGING
MKTS
BD FDR I
OFI PRECIOUS
METALS
Catégorie Europerformance
Trésorerie
Actions France - petites et moyennes capitalisations
Performance Absolue - arbitrage de taux
Obligations internationales
Performance Absolue - multi stratégies
Gestion flexible internationale
Performance Absolue - Long/Short actions
Actions marchés émergents
Obligations pays émergents - général
Matières premières
Répartition de l'allocation d'actifs des fonds
Gestionnaire
CM CIC Asset Management
Hmg Finance Sa
Groupama Asset Management
Nordea Investment Funds Sa
Jpmorgan Asset Management Eur
Amiral Gestion
Sycomore Asset Management
Hmg Finance Sa
Ngam Sa
OFI Asset Management
Poids
3,96%
3,76%
3,76%
3,76%
3,75%
2,36%
2,35%
2,33%
1,55%
0,95%
Répartition géographique
Principaux mouvements
Achats / Renforcements
L UCITS ETF C40
DECOUVERTES
N1 GL FIX IN
JPMIF INC OPP
Poids
4,51%
4,19%
4,14%
4,13%
Ventes / Allègements
L UCITS ETF C40
SLF(F) BOND CASH EQUIVALENT I
JPMIF GL MO
SLGP-SHR BND-I
Poids
2,84%
2,22%
0,94%
0,89%
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances et volatilités passées ne sont pas un indicateur fiable des performances et volatilités futures. Elles ne tiennent pas compte d'éventuelles
commissions perçues lors de la souscription et du rachat de part. Avant d'investir, consultez au préalable le prospectus et le DICI de l'OPCVM disponibles sur notre site : www.swisslifebanque.fr
Sources : FactSet, SIX Telekurs
Ce document est remis à titre d'information (et ne constitue ni un élément contractuel, ni une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage). Swiss Life Gestion Privée décline
toute responsabilité à l'égard de toute décision d'investissement ou de désinvestissement qui serait prise sur la base des données figurant sur cette présentation. Pour plus
d'informations, tout investisseur potentiel doit prendre connaissance du Document d'Informations-Clés pour l'Investisseur visé disponible auprès de Swiss Life Gestion
Privée, 7 place Vendôme 75001 Paris ou sur le site internet : www.swisslifebanque.fr