A propos de CPR Asset Management :
Transcription
A propos de CPR Asset Management :
Communiqué de presse Amundi lance un fonds sur la thématique du vieillissement «CPR Silver Age » Genève, le 11 fevrier 2014 – Amundi annonce le lancement en Suisse de CPR Silver Age, fonds d’actions européennes géré par CPR AM, filiale à 100%. Ce produit de droit français, créé il y a 4 ans, propose aux investisseurs de tirer parti d’une thématique pérenne et non cyclique : celle du « vieillissement » de la 1 population . Pour y parvenir, la politique d'investissement vise à sélectionner les valeurs européennes les plus performantes au sein des secteurs considérés sensibles à ce thème tels que la pharmacie, les loisirs, l’épargne financière, et la sécurité. Le vieillissement de la population touche tous les pays, développés comme émergents, et devient un enjeu économique, politique et social majeur. D’ici à 2015, une nette accélération du vieillissement est attendue. Elle coïncide avec l’entrée des baby-boomers dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler «le troisième âge». L’accélération de ce phénomène se matérialise d’abord sur deux segments de population : d’une part, la tranche des 65-80 ans et dans une moindre mesure sur les plus de 80 ans. Les analyses menées par CPR AM sur les douze dernières années confirment que les sociétés positionnées sur cette thématique présentent un taux de croissance et des résultats en moyenne supérieurs au reste de l’économie. Une tendance qui devrait encore s’accélérer dans les prochaines années. 2 « Un facteur important dans la dynamique d'un certain nombre de secteurs est la proportion croissante des revenus consommés ou épargné des plus de 65 ans dont le pouvoir d'achat est relativement élevé. Nous 3 avons identifiés sept secteurs directement exposés à cette tendance puis nous les avons évalués en fonction de leur croissance (Chiffre d’affaires et bénéfices) passée et à venir afin de constituer l’univers d’investissement de CPR Silver Age » explique Vafa Ahmadi, responsable de la gestion actions thématiques et gérant du fonds CPR Silver Age. La composition du portefeuille CPR Silver Age traduit des biais sectoriels extrêmement marqués. L’allocation sectorielle est dynamique, structurée et fondée sur une croissance de long terme. L’approche Top-Down vise à capter le surcroît de croissance engendré par le phénomène du vieillissement. Au sein de chaque secteur, le Stock-Picking assure une diversification optimale des risques. Les valeurs sélectionnées vont bien au-delà du seul secteur pharmaceutique : pharmacie (hors biotechnologies) : médicaments, oncologie… équipement médicaux : professionnels et particuliers, prothèses, aides auditives, matériel dialyse… dépendance et aide à la personne : maisons de retraites, cliniques…. gérants d’actifs, assurance vie, épargne (courtiers) ; loisirs, mode de vie, bricolage ; produits de soin ; autres activités : sécurité, foncier médial.... Lancé fin 2009, CPR Silver Age a prouvé sa capacité d’adaptation malgré la forte volatilité des marchés financiers européens. Le fonds a enregistré une performance nette cumulée4 de 20,72 % sur un an et de 42,72 % sur 3 ans. A titre de comparaison le MSCI Europe converti en euro (dividendes nets réinvestis) a respectivement fait 14,49 % et 24,77 % sur les mêmes périodes. 1 CPR Silver Age n’offre pas de promesse en performance et présente un risque de liquidité et de contrepartie. Par ailleurs, l'utilisation des instruments financiers à terme peut augmenter ou réduire la capacité d'amplification des mouvements de marché de votre portefeuille 2 L’univers d’investissement de CPR Silver Age se concentre sur 7 secteurs bénéficiant du vieillissement de la population. Les sept secteurs identifiés sont : pharmacie (hors biotechnologies), équipement médicaux (professionnels et particuliers, prothèses, aides auditives…), dépendance et aide à la personne (maisons médicalisées,…), gérants d’actifs, assurance vie, épargne (asset gatherer), Loisir, mode de vie Bricolage, produit de soin, autres activités (sécurité...). 4 Source CPR AM : Part P, performances nettes de frais arrêtées au 29/11/2013. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 3 CARACTERISTIQUES COMPLEMENTAIRES DE CPR SILVER AGE Dénomination CPR SILVER AGE Date de création 22 décembre 2009 Part P : FR0010836163 / Part I : FR0010838284 / Part I : FR0010917658 CPR ASSET MANAGEMENT FCP de droit français, conforme aux normes européennes Actions internationales Obtenir un rendement supérieur à celui des marchés actions européens sur le long terme, en tirant de la dynamique des valeurs européennes liées au vieillissement de la population Thématique, active Europe A posteriori, MSCI Europe, dividendes nets réinvestis Code Isin Société de gestion Forme juridique Classification AMF Objectif de gestion Style de gestion Univers Indice de référence Durée de placement minimum recommandée Garantie en capital Risque actions et de marché Risque de taux / crédit Risque de change Affectation des résultats Supérieure à 5 ans NON OUI RESIDUEL OUI Capitalisation et/ou distribution Part P : 1 part 1 part et ou fraction / Part I : 500 000 € / Part E : 1 part et ou fraction Part P : 5% max / Part I et Part E : 3% max Parts P, I & E : NEANT Part P : 1.50% TTC / Part I : 0.75% TTC / Part E : 2.20% TTC Parts P, I & E : 15% TTC de la part de performance supérieure à celle de l’indice MSCI Europe + 1%, réalisée par le FCP au cours de l’exercice dans la limite de 2% maximum de l’actif net. Avant 12h sur la VL en J, règlement en J+1 France, Autriche, Suisse, Allemagne, Suède, Espagne, Belgique Minimum 1ère souscription Commission de souscriptions / rachats Frais de gestion annuels maximum Frais de gestion variables Souscriptions/Rachat Pays d’enregistrement La documentation juridique de CPR Silver Age est disponible sur simple demande. Le DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) comporte les informations essentielles sur l’OPCVM, et doit être remis à l’Investisseur avant toute souscription. L’OPCVM a un niveau de risque de 6, qui reflète celui des actions des pays européens. Le prospectus complet est disponible sur le site www.cpr-am.fr ou sur simple demande auprès de CPR AM. Le présent document, donné à titre d’information, est destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Les informations concernant CPR Silver Age sont fournies dans le seul but de permettre aux journalistes et professionnels de la presse et des médias d’avoir une vue d’ensemble, et ce quel que soit l’usage qu’ils en font, qui relève exclusivement de l’indépendance éditoriale et pour lequel CPR AM décline toute responsabilité. Ce document ne saurait constituer une publicité, ni une offre d’achat ou de vente. Il n’engage pas la responsabilité de CPR Asset Management. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances futures. A propos d'Amundi er 1 ème 1 Amundi se classe 1 acteur européen et 9 mondial de l’industrie de l’asset management avec 2 plus de 750 milliards d’euros d’actifs sous gestion . Implantée au cœur des principaux bassins d’investissement dans près de 30 pays, Amundi offre une gamme complète de produits, couvrant toutes les classes d’actifs et les principales devises. Amundi développe ainsi des solutions d’épargne adaptées aux besoins de plus de 100 millions de clients particuliers à travers le monde et construit pour les clients institutionnels des produits sur mesure, performants et innovants, adaptés à leur activité et leur profil de risque. Elle contribue au financement de l’économie en orientant l’épargne au service du développement des entreprises. Amundi est devenue l’asset manager européen de référence, reconnu pour : la performance de ses produits et leur transparence; - la qualité de la relation avec ses clients fondée sur une approche de conseil dans une vision long terme; l’efficacité de son organisation et l’engagement de ses équipes au service des clients; l’engagement à prendre en compte les critères de développement durable et d’utilité sociale dans ses politiques d’investissement. 1. Source IPE « Top 400 asset managers active in the European marketplace » publié en juin 2013, données à décembre 2012. Interviews des sociétés de gestion sur leurs encours à fin décembre 2012 (fonds ouverts, fonds dédiés, mandats). 2. Données périmètre Amundi Group au 30 septembre 2013 Suivez-nous sur twitter.com/Amundi_FR Rejoignez-nous sur Facebook http://www.facebook.com/AmundiOfficial A propos de CPR Asset Management CPR AM est une société spécialisée en gestion active, agréée AMF, filiale à 100% d’Amundi Group. CPR AM se consacre exclusivement au métier de la gestion pour compte de tiers (institutionnels, entreprises, assurances, banques privées, gérants de fonds et professionnels du patrimoine). CPR AM couvre les principales classes d’actifs (actions, convertibles, diversifiés, taux et crédit). CPR AM en chiffres (au 30 septembre 2013) - 25.9 milliards d’euros d'actifs gérés - 93 personnes dont un tiers est dédié à la gestion En savoir plus : www.cpr-am.fr Contacts presse : MediaWalker GmbH Dr. Anette Walker +49 6196 561 2928 [email protected] CPR AM Karine Gauthier +33 1.53.15.71.66 [email protected]