lettre MMC - Moneta Asset Management

Moneta Multi Caps
Lettre mensuelle : octobre 2014
Moneta Multi Caps est un OPCVM actions françaises investi dans des sociétés de toutes tailles (grandes, moyennes et petites capitalisations). Les titres sont
sélectionnés sur leurs qualités intrinsèques, en toute indépendance vis-à-vis des indices (pur stock-picking sur une approche fondamentale). La valeur ajoutée repose
sur notre travail d’analyse des sociétés et sur notre capacité à le traduire en décisions d’investissement pertinentes. L’objectif est de surperformer sur longue période le
marché des actions mesuré par l’indice CAC All-Tradable calculé dividendes réinvestis.
Moneta Multi Caps
Performances MMC part C vs. indices au 31 octobre 2014
MMC
-3,4%
1,1%
32,3%
30,7%
-15,6%
9,1%
32,3%
-31,5%
8,6%
16,0%
83,5%
- Données au 31 octobre 2014 Valeur liquidative
183,54 €
Actif net
1 818 M €
Nombres de lignes
82
Dix 1ères lignes
37%
Volatilité 1 an
12,5% (vs CAC 40 : 13,3%)
Equipe de gestion
Romain Burnand
Andrzej Kawalec
oct.-14
YTD
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006 **
Création **
* NR (Rentabilité Nette) pour les indices calculés dividendes réinvestis
Thomas Perrotin
200
Grégoire Uettwiller
180
Raphaël Lucet
Alexandre Sanchini
Classification
Actions françaises
Code ISIN
part C : FR0010298596
part D : FR0011495951
oui
60
Valorisation
quotidienne
Dépositaire
CACEIS Bank France
néant
Frais de gestion fixes
1,80% TTC
Frais de gestion variables
15% TTC au delà du CAC AllTradable calculé dividendes nets
réinvestis, uniquement si la
performance du fonds est
positive et avec high watermark
Commissions de mouvement : néant
Profil de risque
CAC All-Tradable NR
100
Eligible au PEA
Droits de sortie
CAC 40 NR
120
80
1% maximum
CAC 40
** création le 24 mars 2006
140
MONMLCP FP
Droit d'entrée
MMC
CAC All-Trad. NR *
-3,7%
0,9%
22,5%
19,8%
-13,8%
3,2%
29,0%
-40,9%
3,1%
9,9%
13,9%
160
Code Bloomberg
Durée de placement recommandée : > à 5 ans
CAC 40 NR *
-4,1%
0,6%
20,9%
18,8%
-14,3%
-0,4%
27,6%
-40,3%
4,2%
9,2%
6,8%
CAC 40
-4,1%
-1,5%
18,0%
15,2%
-17,0%
-3,3%
22,3%
-42,7%
1,3%
6,2%
-18,9%
40
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Le fonds MMC et les indices NR (Rentabilité Nette) sont capitalisés. L'indice CAC 40 est hors
dividendes.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas
constantes dans le temps.
Principales lignes au 31 octobre 2014
Large Caps
Mid Caps
Small Caps
Société Générale
Enel Green Power
Beni Stabili
Sanofi
Deutsche Wohnen
Altamir Amboise
GDF Suez
Faurecia
Financière de l'Odet
Répartition par capitalisation
Trésorerie
5%
CAC Small *
10%
CAC Large 60 *
44%
La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et
peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie
pas « sans risque ».
Risques principaux :
- le risque actions : la valeur du fonds peut baisser
significativement en cas de baisse de marché actions. Les
marchés d’actions ont subi par le passé et ont toutes les
chances de subir à l’avenir des fluctuations amples.
L’investissement en actions, et donc dans MMC, est un
investissement par nature risqué.
- le risque de perte en capital : le fonds ne bénéficie d’aucune
garantie en capital ni protection. Il est très possible que le
capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.
Avant toute souscription dans le fonds, l'investisseur doit
prendre connaissance du DICI et prospectus.
CAC Mid 60 *
41%
* ou équivalent pour
les sociétés étrangères
Ce document, à caractère commercial, présente de façon synthétique les caractéristiques du
fonds. Pour plus d’informations, et notamment sur les risques encourus, vous pouvez vous
référer au prospectus, document légal, faisant foi disponible sur www.moneta.fr ou sur simple
demande. Avant toute souscription dans le fonds, l'investisseur doit prendre connaissance du
DICI et prospectus. Conformément à l’article 314-76 du règlement général de l’AMF, le client
peut recevoir, sur demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la
commercialisation du présent produit.
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