Global Custody et avoirs non déposés

Global Custody et avoirs non déposés
Contexte et enjeux
Dans un contexte de recherche de la diversification optimale et d’augmentation des contraintes d’investissement, le Global
Custody se révèle être un instrument de choix.
Que ce soit pour une clientèle institutionnelle ou de type UHNW, le recours à une structure de type Global Custodian permet
de piloter la gestion d’un patrimoine de manière centralisée tout en conservant la vue d’ensemble sur la totalité de la fortune.
Cette formation permettra aux participants de connaître les caractéristiques et les avantages d’une telle structure, d’identifier
les besoins de la clientèle ainsi que les outils mis en place par les banques pour y répondre et de se mettre au courant des
derniers développements en matière de mécanismes de régulation.
Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
Reconnaître la clientèle cible et ses besoins ;
Connaitre le marché et ses acteurs ;
Distinguer les avantages et inconvénients par rapport à une structure « classique » ;
Identifier les services intervenant dans le processus ;
Lire et comprendre les différents rapports clientèle émis ;
Situer le contexte réglementaire actuel et les différents développements en cours.
Thèmes
Développement historique du Global Custody
Caractéristiques et fonctionnement
Rôle du reporting et de la comptabilité dans le processus
Développements réglementaires historiques et futurs en (compliance monitoring, transparence des frais)
Cas pratiques
Public cible
Ce cours sera d’un intérêt important pour les personnes évoluant ou envisageant d’évoluer dans les domaines suivants :
Relationship management ;
Gestion institutionnelle ;
Back et mid office titre ;
Comptabilité bancaire ;
IT.
Biographie du formateur
Frédéric Alvarez est Custody Account Manager pour la clientèle Global Custody au Credit Suisse à Zurich avec la
responsabilité pour le suivi d’un important portefeuille de clients institutionnels.
Auparavant, il a travaillé 7 ans pour la Banque Lombard Odier & Cie au sein de laquelle il a assumé diverses fonctions de back
et middle office dans les bureaux de Genève, Zurich et Paris.
Il est titulaire d’un Bachelor en Gestion d’Entreprise (spécialisation Banque et Finance) obtenu à l’issue du cursus en emploi
accompli à la HEG de Genève et à la ZHAW de Winterthur.