Revenus et dépenses courants et projetés 2012

5/23/2012
Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT
REVENUS
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
Résidentielle (1 à 5 logements)
Immeubles de 6 logements ou plus
Immeubles non résidentiels
Provision pour contestations d'évaluation
Taxe foncière générale
Autres revenus - taxes sur terrains vacants
Taxe foncière générale totale
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
Autres (programmes en compensation - bonification)
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec
Compensation pour services municipaux
AUTRES SERVICES
Activités récréatives
Bibliothèque
Stationnement
Recouvrables et autres revenus
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES
Droits sur les mutations immobilières
Amendes
Intérêts sur les dépôts à court terme
Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes
Licences et permis
Autres revenus
SUBVENTION DU QUÉBEC À LA BIBLIOTHÈQUE
SERVICES RENDUS ET TRANSFERTS
Traitement des matières secondaires
Recouvrables - Service Incendies MTL
DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
Revenu brut
Coût d'opération
Contribution nette
REVENU TOTAL
Affectation de l'excédent accumulé
REVENU TOTAL APRÈS AFFECTATION
BUDGET
2012
FORECAST
2012
$
$
NOTE
REVENUES
77,204,000
76,899,507
GENERAL PROPERTY TAX
Residential (1 to 5 units)
Apartments (6 or more units)
Non-Residential Properties
Provision for Contestation-Valuation
General Property Tax
Other - Taxes On Vacant Lots
Total - General Property Tax
145,300
2,265,000
1,100,000
806,400
70,000
180,135
2,320,148
1,091,776
806,400
129,940
COMPENSATION IN LIEU OF TAXES
Government of Canada
Government of Québec
Other (Compensation programmes - Allowance )
Compensation - Quebec Sales Tax
Compensation - Municipal Services Tax
4,386,700
4,528,399
293,000
83,000
3,000,000
79,300
294,598
83,000
3,000,000
79,300
3,455,300
3,456,898
3,000,000
2,225,000
15,000
125,000
400,000
12,700
3,000,000
2,225,000
105,695
125,000
521,000
21,031
5,777,700
5,997,726
66,800
26,600
49,320,400
6,382,400
21,367,600
(250,000)
49,515,254
6,353,538
20,806,435
(250,000)
76,820,400
76,425,227
383,600
474,280
280,000
200,000
280,000
200,000
480,000
480,000
(1)
(1)
(1)
OTHER SERVICES
Recreational Activities
Library
Parking
Recoverable and Other Revenues
OTHER REVENUES FROM LOCAL SOURCES
Duty on Transfer of Immoveable
Court Fines
Interest on Short-Term Deposits
Interest/Penalties on Tax Arrears
Licences and Permits
Other Revenues
(2)
(1)
QUÉBEC LIBRARY GRANT
(3)
OTHER REVENUES AND TRANSFER PAYMENTS
Recycling and Refuse
Recoverable from MTL Fire Department
745,100
745,100
UTILITY OPERATION
Gross Revenue
Operating cost
Net Contribution
92,115,600
92,134,230
TOTAL REVENUE
29,112,000
28,366,900
1,247,100
93,362,700
29,112,000
28,366,900
3,297,701
(4)
95,431,931
Notes explicatives - Explanatory Notes
(1) Impact de projets de construction majeurs.
Impact of important construction projects.
(2) Liquidités plus élevées que prévues attribuables au calendrier modifié du nouveau centre des loisirs.
Cash position higher than expected due to the change in the timetable for the Westmount Recreation Centre.
(3) Forecast 2012 établi selon le réel 2011.
2012 forecast equal to the 2011 actual.
(4) Affectation de l'excédent pour les revenus de taxation inférieurs au budget et le centre des loisirs .
Appropriation from surplus for taxation revenue lower than budget and the Westmount Recreation Centre.
Appropriation from Accumulated Surplus
TOTAL REVENUE AFTER APPROPRIATION
5/23/2012
Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT
CUMULATIF
AVRIL 30, 2011
CUMULATIVE
APRIL 30, 2012
$
$
REVENUS
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
Résidentielle (1 à 5 logements)
Immeubles de 6 logements ou plus
Immeubles non résidentiels
Provision pour contestation et construction
Taxe foncière générale
Autres revenus - taxes sur terrains vacants
Taxe foncière générale totale
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
Gouvernement du Canada*
Gouvernement du Québec*
Compensation pour services municipaux*
AUTRES SERVICES
Activités récréatives
Bibliothèque
Stationnement
Recouvrables et autres revenus
49,515,254
6,353,538
20,806,435
(250,000)
74,363,400
76,425,227
74,734,400
DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
Revenu brut
Coût d'opération
Contribution nette
REVENU TOTAL
Affectation de l'excédent accumulé
REVENU TOTAL APRÈS AFFECTATION
474,280
171,168
2,317,058
125,663
180,135
2,320,148
129,940
2,613,889
2,630,223
173,778
24,786
790,748
11,804
Notes explicatives - Explanatory Notes
(1) Impact de projets majeurs de construction en 2012.
Impact of important construction projects in 2012.
(2) Un paiement de la dette exceptionnel en 2011.
An exceptional debt payment in 2011.
COMPENSATION IN LIEU OF TAXES
*Government of Canada
*Government of Québec
*Compensation - Municipal Services Tax
OTHER SERVICES
Recreational Activities
Library
Parking
Recoverable and Other Revenues
179,552
34,785
896,123
-
1,110,460
971,841
563,341
69,538
52,542
115,233
899,592
561,385
105,695
88,847
368,876
(1)
OTHER REVENUES FROM LOCAL SOURCES
Duty on Transfer of Immoveable
Court Fines
Interest on Short-Term Deposits
Interest/Penalties on Tax Arrears
Licences and Permits
1,772,495
2,024,395
10,824,753
9,504,488
10,838,963
9,304,833
1,320,265
1,534,130
UTILITY OPERATION
Gross Revenue
Operating cost
Net Contribution
81,442,165
84,198,715
TOTAL REVENUE
27,572
81,469,737
-
84,198,715
* Les chiffres de 2011 ont été redressés pour être conformes à la présentation adoptée en 2012.
* 2011 numbers have been adjusted in order to be comparable with 2012.
GENERAL PROPERTY TAX
Residential (1 to 5 units)
Apartments (6 or more units)
Non-Residential Properties
Provision for Contestation & Construction
General Property Tax
Other - Taxes On Vacant Lots
Total - General Property Tax
76,899,507
1,001,116
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES
Droits sur les mutations immobilières
Amendes
Intérêts sur les dépôts à court terme
Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes
Licences et permis
REVENUES
47,728,300
6,207,600
20,677,500
(250,000)
371,000
NOTES
(2)
Appropriation of Accumulated Surplus
TOTAL REVENUE AFTER APPROPRIATION
Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT
BUDGET
2012
FORECAST
2012
DÉPENSES
$
$
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Législation - conseil
Gestion financière et administrative
Greffe et département juridique
Ressources humaines
Édifices administratifs
432,300
2,965,000
911,100
720,900
256,500
432,300
2,965,000
911,100
720,900
256,500
5,285,800
5,285,800
24,400
3,187,400
24,400
3,187,400
3,211,800
3,211,800
1,420,500
2,520,900
3,327,700
505,200
633,200
166,800
1,420,500
2,520,900
3,286,740
505,200
633,200
166,800
8,574,300
8,533,340
2,042,500
1,475,800
2,042,500
1,475,800
3,518,300
3,518,300
1,143,400
1,148,700
ZONING AND DEVELOPMENT SERVICES
819,000
847,400
736,600
218,200
273,600
2,784,800
819,000
847,400
736,600
218,200
273,600
2,825,760
SPORTS AND RECREATION
Administration
Community Centers
Arena
Swimming Pool
Recreation Programs
Parks, Playgrounds and Greenhouse
5,679,600
5,720,560
BIBLIOTHÈQUE
2,467,700
2,470,122
LIBRARY
Provision et autres
1,090,800
1,090,800
Provision and Other
30,971,700
30,979,422
CONTROLLABLE MUNICIPAL EXPENSES
4,593,200
2,327,100
516,000
237,900
4,000,000
4,593,255
2,327,100
516,000
237,900
6,063,298
OTHER EXPENDITURES
Debt Service and Other Financing Costs
Future Fringe Benefits
Provision and Contingencies
Recoverables
Pay-As-You-Go Capital Expenses
11,674,200
13,737,553
859,200
857,393
MONTRÉAL METROPOLITAN COMMUNITY
QUOTE-PART AGGLOMÉRATION
49,857,600
49,857,563
SHARE - AGGLOMERATION
TOTAL DES DÉPENSES
93,362,700
95,431,931
TOTAL EXPENDITURES
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Édifice de la police
Sécurité publique
VOIRIE
Administration
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation
Stationnement
HYGIÈNE DU MILIEU
Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc
Enlèvement des ordures et matières secondaires
ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
LOISIRS ET CULTURE
Administration
Centres communautaires
Aréna
Piscine
Programmes de récréation
Parcs, terrains de jeux et serres
DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES
AUTRES DÉPENSES
Service de la dette et autres frais de financement
Avantages sociaux futurs
Réserve et éventualités
Recouvrables
Immobilisations imputées au Pay-as-You-Go
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
Notes explicatives - Explanatory Notes
(1) Nouveau centre récréatif avec 2 grandes patinoires et provision pour décontamination.
Westmount Recreation Centre with 2 large ice rinks and decontamination provision.
NOTES
EXPENDITURE
GENERAL ADMINISTRATION
Legislation - Council
Finance and General Administration
City Clerk and Legal Department
Human Resources
Administration Buildings
PUBLIC SECURITY
Police Building
Public Security
ROAD TRANSPORT
Administration
Streets and Sidewalks
Snow Removal and Disposal
Street Lighting
Traffic Control
Parking Lots
SANITATION SERVICES
Local Water & Sewer System Maintenance
Refuse Collection and Recycling
(1)
Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT
DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Législation - conseil
Gestion financière et administrative
Greffe et département juridique
Ressources humaines
Édifices administratifs
CUMULATIF
AVRIL 30, 2011
CUMULATIVE
APRIL 30, 2012
$
$
NOTE
EXPENDITURE
GENERAL ADMINISTRATION
Legislation - Council
Finance and General Administration
City Clerk and Legal Department
Human Resources
Administration Buildings
125,537
817,687
316,352
202,320
61,776
141,911
892,791
449,609
264,952
83,319
1,523,672
1,832,582
6,113
840,656
5,067
923,145
846,769
928,212
364,340
873,394
1,980,753
163,761
108,108
60,791
400,703
691,405
1,392,112
106,579
136,920
45,007
3,551,147
2,772,726
408,201
447,426
449,359
451,690
855,627
901,049
302,047
324,210
ZONING AND DEVELOPMENT SERVICES
236,529
357,192
218,379
14,137
122,873
595,059
236,754
325,273
240,494
26,287
106,682
772,338
SPORTS AND RECREATION
Administration
Community Centers
Arena
Swimming Pool
Recreation Programs
Parks, Playgrounds and Greenhouse
1,544,169
1,707,828
734,280
729,585
LIBRARY
61,353
27,572
45,612
-
Provision and Other
Sustainable Development
9,446,636
9,241,804
CONTROLLABLE MUNICIPAL EXPENSES
2,936,351
236,629
5,637
325,993
2,259,408
106,626
463,125
3,504,610
2,829,159
448,227
428,696
MONTRÉAL METROPOLITAN COMMUNITY
QUOTE-PART AGGLOMÉRATION
23,722,809
24,591,932
SHARE - AGGLOMERATION
TOTAL DES DÉPENSES
37,122,282
37,091,591
TOTAL EXPENDITURE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Édifice de la police
Sécurité publique
VOIRIE
Administration
Voirie municipale
Enlèvement et transport de la neige
Éclairage des rues
Circulation
Stationnement
HYGIÈNE DU MILIEU
Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc
Enlèvement des ordures et matières secondaires
ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
LOISIRS ET CULTURE
Administration
Centres communautaires
Aréna
Piscine
Programmes de récréation
Parcs, terrains de jeux et serres
BIBLIOTHÈQUE
Provision et autres
Développement durable
DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES
AUTRES DÉPENSES
Service de la dette et autres frais de financement
Réserve et éventualités
Recouvrables
Immobilisations imputées au Pay-as-You-Go
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
(1)
PUBLIC SECURITY
Police Building
Public Security
(2)
ROAD TRANSPORT
Administration
Streets and Sidewalks
Snow Removal and Disposal
Street Lighting
Traffic Control
Parking Lots
SANITATION SERVICES
Local Water & Sewer System Maintenance
Refuse Collection and Recycling
(3)
(4)
OTHER EXPENDITURE
Debt Service and Other Financing Costs
Provision and Contingencies
Recoverables
Pay-As-You-Go Capital Expenses
Notes explicatives - Explanatory Notes
(1) Décalage temporaire des dépenses encourues.
Temporary difference in the operating expenses incurred.
(2) Moins de chutes de neige. Less snowfalls.
(3) Relève des travaux publics. Augmentation des charges d'entretien liées aux patinoires naturelles.
Public Works in charge. Increase in maintenance costs relating to the natural ice rinks.
(4) Un paiement de la dette exceptionnel en 2011.
An exceptional debt payment in 2011.