Investissements en immobilisations / Capital

2016 Budget
2015/12/14
1
Points saillants / Highlights
2015/12/14
Les résultats pour 2015 reflètent le budget - Un surplus
modeste est anticipé.
2015 is coming in within budget - A moderate surplus is
anticipated.
Budget 2016 - 13 466 588 $ en plus de 9 708 489 $ pour la
quote-part de l'Agglomération.
2016 Budget - $13,466,588 plus $9,708,489 for the
Agglomeration's share.
Maison unifamiliale moyenne - Les taxes locales
augmentent (en deçà du taux d'inflation) de 1,8 % et
s'ajoutent à la quote-part de l'agglomération pour une
hausse du taux combiné de 0,5%.
Average single family home - A local tax increase (below
inflation) of 1.8% added to the agglomeration share
producing a combined tax increase of 0.5%.
Un nouveau programme de compostage débutera en 2016
avec la distribution des bacs prévue au mois de mars
A new composting program will begin in 2016 with an
expected date of delivery for the bins in March
Investissements en immobilisations- 3 468 300 $
Capital investments - $ 3.5 M
2
Dépenses / Expenditures
DÉPENSES
Administration générale
2016
2,757,516
2015
2,638,188
EXPENDITURES
4.5%
Conseil, Finance, Dir.Gén., Informatique, Greffier, Ress. Hum., Dépenses Admin.
Travaux public
5,301,334
5,275,696
0.5%
Transport & Hygiène du milieu
Urbanisme & Inspection des bâtiments
Services communautaires
Frais légaux, assur.& autres
Déficit fonds de retraite
Financement
Prêts remboursés par subvention
Sécurité publique
CMM
Agglomération quote-part
2015/12/14
General administration
Council, Finance, Dir.Gen., IT, Town Clerk, Human Ress., Admin. exp.
Public works
Transportation Environmental Health
337,193
1,938,240
794,440
44,000
895,200
210,000
993,665
195,000
13,466,588
265,333
1,953,134
803,520
44,000
973,792
210,000
994,015
195,000
13,352,678
27.1%
Town Planning & Building Inspection
-0.8%
Recreation and culture
Legal, Insur.& other fees
Pension deficit contribution
Financing
Loans reimbursed by grants
Public security
CMM
9,708,489
23,175,077
9,754,390
23,107,068
-0.5%
-1.1%
0.0%
-8.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.9%
Agglomeration share
0.3%
3
Dépenses / Expenditures
Dépenses locales / Local expenditures 13,47 M$
2015/12/14
39.4%
Travaux public/Public works
2.5%
Urbanisme/Bldg.inspection
20.5%
Administration
14.4%
Serv.comm/Recreation
6.6%
Financement/Financing
1.6%
Prêt-subvention/Loan-grant
7.4%
Sécurité pub./Public security
5.9%
Frais légaux+/Legal Fees+
0.3%
Déficit fonds retraite/Pension deficit
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Recettes / Revenues
RECETTES
Taxes locales calculées sur l'évaluation
En lieu de taxes
Taxe d'eau sur consommation
Droits sur mutation
Permits et licenses
Amendes et pénalités
Services communautaires
Allocations gouvernementales
Cessions pour fins de parcs
Intérêts
Divers
Taxes pour payer la quote-part d'Agglomération
2015/12/14
2016
2015
10,445,288
89,000
501,300
825,000
199,300
270,000
525,900
342,800
200,500
67,500
13,466,588
10,156,528
95,000
500,500
800,000
328,600
270,000
574,650
331,000
65,000
175,300
56,100
13,352,678
9,708,489
23,175,077
9,754,390
23,107,068
REVENUES
2.8%
-6.3%
0.2%
3.1%
-39.3%
0.0%
-8.5%
3.6%
-100.0%
14.4%
20.3%
Local taxes based on property evaluations
Compensation in lieu of taxes
Water tax per consumption
Property transfer duties
Permits and licenses
Fines and penalties
Recreation and Culture
Government grants
Cessions for parks
Interest
Miscellaneous
0.9%
-0.5%
Taxes to pay the Agglomeration share
0.3%
5
Recettes / Revenues
Taxes locales et autres recettes
Local taxes and other revenues 13.47 M$
77.6%
2015/12/14
Local
6.1%
Droits/Duties
3.9%
Serv.comm/Recreation
3.7%
Eau/Water
1.5%
Permit
2.5%
Gouv./Govt.
2.0%
Amendes/Fines
1.5%
Int.
0.7%
En lieu /In lieu
0.5%
Divers/Misc.
6
Taux de taxes / Tax rates
Catégorie
Résidentiel (5 logements ou moins)
Opérations locales
Agglomération
2016
0.5504
0.5117
1.0621
2015
0.5407
0.5161
1.0568
Var.
1.8%
-0.9%
0.5%
Résidentiel (6 logements ou plus)
Category
Residential (5 dwelling or less)
Local operations
Agglomeration share
Residential (6 dwelling or more)
Opérations locales
0.5504
0.5407
1.8%
Local operations
Agglomération
0.5117
0.5161
-0.9%
Agglomeration share
1.0621
1.0568
0.5%
Terrains vagues
Opérations locales
Agglomération
Vacant lots
1.1008
1.0234
2.1242
1.0814
1.0322
2.1136
1.8%
-0.9%
0.5%
Maison unifamiliale moyenne /Average single family home:
$1,093,294
$58
2015/12/14
Local operations
Agglomeration share
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Investissements en immobilisations /
Capital investment projects
PROJETS D'INVESTISSEMENT
2016
2017
2018
CAPITAL PROJECTS
Véhicules et équipment
Travaux public- remplacement de véhicules lourds
Garage municipal- étagères et boîtes d'entrepôt
Vehicles and equipment
384,400
100,000
100,000
21,000
Public works - large vehicle replacement program
Garage stockroom shelfing & storage boxes
Informatique
Information technology
Équipement pour rehausser la performance du réseau
Logiciels
159,100
12,600
40,800
Hardware to increase network performance & security
41,000
9,500
9,500
Software
Feuilles de temps électronique
Services interactif puor résidents sur site internet
54,000
26,300
26,300
Electronic time sheets
17,900
Web site development-interactive services for residents
Améliorations d'Infrastructures
Infrastructure rehabilitation
Conduites d'eau & égouts (subvention taxe d'accise)
200,000
Réfection de trottoirs
450,000
Garage municipal- puisard
Réfection de lumières de rues + Cote St-Luc
Pavage de rues et scellage de fisssures
2015/12/14
Water mains & sewers (Fed excise tax grant)
250,000
Sidewalk rehabilitation
29,000
125,900
PW garage- sewer sump
100,000
Street light rehabilitation + Cote St-Luc
1,371,900
Note : The law requires a municipality to adopt a three year capital budget program, but each project needs to be individually approved by council.
Road repavement & crack sealing
8
Investissements en immobilisations /
Capital investment projects
Urbanisme
Urban planning
Rédaction et consolidation de règlements
70,000
Numérisation de documents, plans & fichiers (archives)
35,000
20,000
20,000
By-law re-write and consolidation
Scanning of documents, plans & files (archives)
Installations municipales
Municipal installations
Rénovations Hôtel de ville
45,000
Town Hall building renovations
Rénovations centre communautaire
40,900
I.A. Adessky building renovations
Parcs et espaces vert
Projets d'embellissement de la ville
Parks and green spaces
25,000
Town beautification projects
100,000
Aldred park project
Parc Langhorne- Réfection
40,000
Langhorne park project
Parc Applewood- Réfection
66,000
Applewood park project
174,800
Playground safety improvements & equipment replacement
63,000
Councillor park - water play equipment
Parc Aldred- Réfection
Amélioration de sécurité & remplacement d'équipement -terrains de jeux
Parc des Conseillers- jeux d'eau
INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS
2015/12/14
3,468,300
572,400
188,200
Note : The law requires a municipality to adopt a three year capital budget program, but each project needs to be individually approved by council.
CAPITAL INVESTMENTS
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Investissements en immobilisations /
Capital investment projects
Investissement en immobilisations 2016 Capital investments 3.5 M$
Parcs et espaces vert /Parks and green spaces
Bâtiments et administration /Buildings and admin.
Machinerie et équipment /Machinery and equip.
Réseau d'eau et égout /Water and sewer network
Véhicles /Vehicles
Rues et trottoirs /Roads and sidewalks
$0
$500,000
$1,000,000
$1,500,000
$2,000,000
2015/12/14
Note : The law requires a municipality to adopt a three year capital budget program, but each project needs to be individually approved by council.
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Surplus accumulé / Accumulated surplus
Sommaire du surplus accumulé
Solde au 31 décembre, 2014
Déduire affectations:
Paiement de dette anticipé- Règ 2006-47
Dépenses d'investissement-PTI
Fonds de roulement-prépayé
Élections municipales 2017
Véhicule sécurité publique
Ajouter surplus affecté:
Fond de roulement
Solde au 31 décembre, 2015
Accumulated surplus summary
4,110,200
-800,000
-1,012,200
-68,100
-20,000
-15,000
-1,915,300
Balance as of December 31st, 2014
Deduct appropriations:
Advance debt payment - By-Law 2006-47
PTI related capital expenses
Working fund repaid in full
2017 municipal elections
Public security vehicle
300,000
Add reserved surplus:
Working fund
2,494,900
Balance as of December 31st, 2015
NOTE: The final balance above does not include the current operational surplus/deficit to be finalized at a later date.
2015/12/14
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Endettement / Long-term debt
Évolution de la dette / Debt evolution
Millions $
15.000
10.000
5.000
0.000
2009
2015/12/14
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2009
Dette nette /Net debt 13.720
2010
12.573
2011
12.728
2012
11.985
2013
10.875
2014
9.331
2015
8.691
2016
7.227
Dette /Debt
12.573
13.572
12.759
12.080
10.442
9.704
8.538
13.720
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