Suivi budgetaire au 31 ao\373t 2013 V4 nov 14 2013.xlsx

11/14/2013
Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT
BUDGET
2013
REVENUS
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
Résidentielle (1 à 5 logements)
Immeubles de 6 logements ou plus
Immeubles non résidentiels
Provision pour contestation et construction
Taxe foncière générale
Autres revenus - taxes sur terrains vacants
Taxe foncière générale totale
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
Autres (programmes en compensation - bonification)
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec
Compensation pour services municipaux
AUTRES SERVICES
Activités récréatives
Bibliothèque
Stationnement
Recouvrables et autres revenus
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES
Droits sur les mutations immobilières
Amendes
Intérêts sur les dépôts à court terme
Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes
Licences et permis
SUBVENTION DU QUÉBEC À LA BIBLIOTHÈQUE
SERVICES RENDUS ET TRANSFERTS
Traitement des matières secondaires
Recouvrables - Service Incendies MTL
DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
Revenu brut
Coût d'opération
Contribution nette
Immobilisations imputées au Pay-as-You-Go (PAYG)
REVENU TOTAL
Notes explicatives - Explanatory Notes
(1) Impact de projets de construction majeurs.
Impact of important construction projects.
(2) Ralentissement du marché immobilier.
Slower real estate market.
(3) Subvention plus élevée reliée à l'augmentation du recyclage.
Higher subsidy related to increase in recycling.
$
FORECAST
2013
$
50,716,500
6,482,400
21,129,100
(70,000)
50,801,000
6,482,200
21,164,200
(35,000)
78,258,000
78,412,400
456,600
78,714,600
NOTES
REVENUES
GENERAL PROPERTY TAX
Residential (1 to 5 units)
Apartments (6 or more units)
Non-Residential Properties
Provision for Contestation & Construction
General Property Tax
Other - Taxes On Vacant Lots
Total - General Property Tax
480,500
78,892,900
149,700
2,279,000
1,100,000
1,128,000
72,100
176,400
2,568,200
1,100,000
1,128,000
132,900
4,728,800
5,105,500
510,000
109,200
3,000,000
91,800
510,000
126,500
3,000,000
200,400
3,711,000
3,836,900
3,200,000
2,350,000
15,000
200,000
412,000
3,100,000
2,350,000
395,400
200,000
582,000
6,177,000
6,627,400
26,600
18,300
291,200
200,000
367,900
200,000
491,200
567,900
28,465,100
(27,664,800)
28,610,290
(27,549,950)
COMPENSATION IN LIEU OF TAXES
Government of Canada
Government of Québec
Other (Compensation programmes - Allowance)
Compensation - Quebec Sales Tax
Compensation - Municipal Services Tax
(1)
(2)
(1)
OTHER SERVICES
Recreational Activities
Library
Parking
Recoverable and Other Revenues
OTHER REVENUES FROM LOCAL SOURCES
Duty on Transfer of Immoveable
Court Fines
Interest on Short-Term Deposits
Interest/Penalties on Tax Arrears
Licenses and Permits
QUÉBEC LIBRARY GRANT
OTHER REVENUES AND TRANSFER PAYMENTS
(3)
Recycling and Refuse
Recoverable from MTL Fire Department
(1,573,400)
(1,770,400)
UTILITY OPERATION
Gross Revenue
Operating cost
Net Contribution
Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
93,076,100
94,338,840
TOTAL REVENUE
800,300
1,060,340
11/14/2013
Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT
CUMULATIF
AOÛT 31, 2012
REVENUS
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
Résidentielle (1 à 5 logements)
Immeubles de 6 logements ou plus
Immeubles non résidentiels
Provision pour contestations d'évaluation
Taxe foncière générale
Autres revenus - taxes sur terrains vacants
Taxe foncière générale totale
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
Compensation pour services municipaux
AUTRES SERVICES
Activités récréatives
Bibliothèque
Stationnement
Recouvrables et autres revenus
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES
Droits sur les mutations immobilières
Amendes
Intérêts sur les dépôts à court terme
Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes
Licences et permis
SERVICES RENDUS ET TRANSFERTS
Traitement des matières secondaires
Recouvrables - Service Incendies MTL
DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
Revenu brut
Coût d'opération
Contribution nette
Immobilisations imputées au Pay-as-You-Go (PAYG)
REVENU TOTAL
Notes explicatives - Explanatory Notes
(1) Impact de projets de construction majeurs.
Impact of important construction projects.
(2) Ralentissement du marché immobilier.
Slower real estate market.
(3) Compensation pour la collecte sélective
des matières recyclables perçue plus tôt.
Compensation for Recycling and Refuse
received earlier.
$
CUMULATIVE NOTES
AUGUST 31, 2013
$
REVENUES
49,515,254
6,353,538
20,806,435
(250,000)
50,801,022
6,482,201
21,164,156
(35,000)
76,425,227
78,412,379
474,280
76,899,507
480,457
78,892,836
180,135
2,320,148
129,940
176,362
2,414,534
132,934
2,630,223
2,723,830
415,713
85,852
2,132,876
44,318
472,963
85,431
2,129,852
78,252
2,678,759
2,766,498
2,576,217
1,434,017
259,034
193,577
640,291
1,580,500
1,697,525
301,743
114,333
521,774
5,103,136
4,215,875
186,667
80,000
266,667
GENERAL PROPERTY TAX
Residential (1 to 5 units)
Apartments (6 or more units)
Non-Residential Properties
Provision for Contestation-Valuation
General Property Tax
Other - Taxes On Vacant Lots
Total - General Property Tax
199,928
80,000
COMPENSATION IN LIEU OF TAXES
Government of Canada
Government of Québec
Compensation - Municipal Services Tax
(1)
(2)
(3)
OTHER SERVICES
Recreational Activities
Library
Parking
Recoverable and Other Revenues
OTHER REVENUES FROM LOCAL SOURCES
Duty on Transfer of Immoveable
Court Fines
Interest on Short-Term Deposits
Interest/Penalties on Tax Arrears
Licenses and Permits
OTHER REVENUES AND TRANSFER PAYMENTS
Recycling and Refuse
Recoverable from MTL Fire Department
279,928
(342,408)
(347,207)
UTILITY OPERATION
Gross Revenue
Operating cost
Net Contribution
Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
88,341,929
90,088,983
TOTAL REVENUE
18,244,871
(17,138,826)
18,890,660
(17,333,437)
1,106,045
1,557,223
11/14/2013
Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT
BUDGET
2013
DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Législation - conseil
Gestion financière et administrative
Greffe et département juridique
Élection
Ressources humaines
Édifices administratifs
$
FORECAST
2013
NOTES
$
EXPENDITURE
GENERAL ADMINISTRATION
Legislation - Council
Finance and General Administration
City Clerk and Legal Department
Election
Human Resources
Administration Buildings
435,600
2,900,100
1,025,400
204,100
702,200
260,300
429,700
2,900,100
882,350
209,100
733,200
274,000
5,527,700
5,428,450
23,700
3,192,700
21,600
3,023,800
3,216,400
3,045,400
1,438,300
2,556,000
3,393,500
518,200
677,200
166,700
1,475,060
2,362,700
3,869,500
361,800
669,100
151,500
8,749,900
8,889,660
2,134,800
1,566,300
2,145,900
1,577,300
3,701,100
3,723,200
1,146,400
1,122,800
ZONING AND DEVELOPMENT SERVICES
708,400
868,300
703,033
355,367
403,400
2,914,800
734,700
916,900
741,700
293,200
438,400
3,092,100
SPORTS AND RECREATION
Administration
Community Events
Arena
Swimming Pool
Recreation Programs
Parks, Playgrounds and Greenhouse
5,953,300
6,217,000
BIBLIOTHÈQUE
2,553,500
2,583,600
LIBRARY
AUTRES
1,107,600
1,107,600
OTHER
31,955,900
32,117,710
CONTROLLABLE MUNICIPAL EXPENSES
4,890,100
2,380,600
516,000
237,700
3,635,900
4,369,900
2,380,600
1,538,807
215,300
4,783,800
OTHER EXPENDITURE
Debt Service and Other Financing Costs
Pension and Future Benefits
Provision and Contingencies
Recoverables
Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
11,660,300
13,288,407
853,000
853,000
MONTRÉAL METROPOLITAN COMMUNITY
QUOTE-PART AGGLOMÉRATION
50,266,700
50,266,700
SHARE - AGGLOMERATION
AFFECTATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ
(1,659,800)
(2,186,977)
TOTAL DES DÉPENSES APRES AFFECTATION
93,076,100
94,338,840
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Édifice de la police
Sécurité publique
VOIRIE
Administration
Voirie municipale
Enlèvement et transport de la neige
Éclairage des rues
Circulation
Stationnement
HYGIÈNE DU MILIEU
Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc
Enlèvement des ordures et matières secondaires
ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
LOISIRS ET CULTURE
Administration
Événements communautaires
Aréna
Piscine
Programmes de récréation
Parcs, terrains de jeux et serres
DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES
AUTRES DÉPENSES
Service de la dette et autres frais de financement
Fonds de pensions et avantages sociaux futurs
Réserve et éventualités
Recouvrables
Immobilisations imputées au Pay-as-You-Go (PAYG)
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
Notes explicatives - Explanatory Notes
(1) Plus de chutes de neige. More snowfalls.
(2) Provision pour décontamination des sols (i.e. CLW et STM).
Soil decontamination provision (e.g. WRC and STM).
(3) Plus de PAYG que budgétés pour des travaux majeurs et pour le CLW.
More PAYG than budgeted related to major projects and WRC.
PUBLIC SECURITY
Police Building
Public Security
(1)
ROAD TRANSPORT
Administration
Streets and Sidewalks
Snow Removal and Disposal
Street Lighting
Traffic Control
Parking Lots
SANITATION SERVICES
Local Water & Sewer System Maintenance
Refuse Collection and Recycling
(2)
(3)
APPROPRIATION FROM ACCUMULATED SURPLUS
TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION
11/14/2013
Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT
CUMULATIF
AOÛT 31, 2012
CUMULATIF
AOÛT 31, 2013
DÉPENSES
$
$
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Législation - conseil
Gestion financière et administrative
Greffe et département juridique*
Élection*
Ressources humaines*
Édifices administratifs
284,745
1,884,574
700,297
2,134
489,711
128,777
278,792
1,921,526
530,458
3,482
489,957
163,276
3,490,238
3,387,491
12,093
1,984,819
16,192
2,044,514
1,996,912
2,060,706
916,908
1,711,745
1,518,502
256,239
436,344
104,906
1,014,360
1,244,919
2,682,908
229,591
434,059
83,882
4,944,644
5,689,719
1,460,708
890,955
1,011,161
891,143
2,351,663
1,902,304
721,072
712,391
ZONING AND DEVELOPMENT SERVICES
558,156
554,364
451,958
479,506
580,849
386,437
SPORTS AND RECREATION
Administration
Community Events
Arena
88,504
301,461
1,836,122
177,104
268,364
1,806,646
Swimming Pool
Recreation Programs
Parks, Playgrounds and Greenhouse
3,790,565
3,698,906
1,593,741
1,681,690
LIBRARY
78,400
91,807
OTHER
18,967,235
19,225,014
CONTROLLABLE MUNICIPAL EXPENSES
3,249,849
136,865
117,321
1,800,861
3,342,799
1,034,395
2,122
1,459,767
OTHER EXPENDITURES
Debt Service and Other Financing Costs
Pension and Future Benefits
*Provision and Contingencies
Recoverables
*Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
5,304,896
5,839,083
853,360
848,285
MONTRÉAL METROPOLITAN COMMUNITY
49,482,220
49,916,861
SHARE - AGGLOMERATION
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Édifice de la police
Sécurité publique
VOIRIE
Administration
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation
Stationnement
HYGIÈNE DU MILIEU
Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc
Enlèvement des ordures et matières secondaires
ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
LOISIRS ET CULTURE
Administration
Événements communautaires
Aréna
Piscine
Programmes de récréation
Parcs, terrains de jeux et serres
BIBLIOTHÈQUE
AUTRES
DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES
AUTRES DÉPENSES
Service de la dette et autres frais de financement
Fonds de pensions et avantages sociaux futurs
Réserve et éventualités*
Recouvrables
Immobilisations imputées au Pay-as-You-Go (PAYG)*
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
QUOTE-PART AGGLOMÉRATION
(800,847)
AFFECTATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ
TOTAL DES DÉPENSES APRES AFFECTATION*
73,806,864
* Les chiffres de 2012 ont été redressés pour être conformes à la présentation adoptée en 2013.
* 2012 numbers have been adjusted in order to be comparable with 2013.
Notes explicatives - Explanatory Notes
(1) Plus de chutes de neige. More snowfalls.
(2) Provision pour décontamination des sols (i.e. CLW et STM).
Soil decontamination provision (e.g. WRC and STM).
NOTES
EXPENDITURE
(1,106,533)
74,722,710
GENERAL ADMINISTRATION
Legislation - Council
Finance and General Administration
*City Clerk and Legal Department
*Election
*Human Resources
Administration Buildings
PUBLIC SECURITY
Police Building
Public Security
(1)
ROAD TRANSPORT
Administration
Streets and Sidewalks
Snow Removal and Disposal
Street Lighting
Traffic Control
Parking Lots
SANITATION SERVICES
Local Water & Sewer System Maintenance
Refuse Collection and Recycling
(2)
APPROPRIATION FROM ACCUMULATED SURPLUS
*TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION