Invesco Pan European Structured Equity Fund Part A (Cap.)
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Invesco Pan European Structured Equity Fund Part A (Cap.)
Invesco Pan European Structured Equity Fund Part A (Cap.) 31 janvier 2017 Objectif du compartiment Rendements Calendaires par année civile en EUR* L'objectif du compartiment est de privilégier la croissance du capital à long terme en investissant au moins les deux tiers du total de ses actifs (hors liquidités auxiliaires) dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés dont le siège social se situe dans un pays européen ou qui y exercent principalement leurs activités commerciales. en % Compartiment 40 23,3 22,2 20 17,0 15,2 3,1 12,6 15,2 0,5 0 -2,2 Principales caractéristiques -20 -30,3 -40 2007 Michael Fraikin Frankfurt am Main Gestionnaire depuis juin 2002 Thorsten Paarmann Frankfurt am Main Gestionnaire depuis mars 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rendements actuariels* en % Compartiment 10 principales positions** Date de lancement de la catégorie d’actions 06 novembre 2000 Date de lancement initiale 1 06 novembre 2000 Statut juridique Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds avec le statut de UCITS Devise EUR Type de parts Capitalisation Actif net EUR 5,71 Mlrds Code Bloomberg INVELND LX Code ISIN LU0119750205 Date de règlement J+3 Notation MorningstarTM AAAAA Participations EURO STOXX 50 1 an 3 ans 5 ans Depuis le lancement 4,99 9,08 12,66 7,69 (Nbre total de positions: 109) % Mar17VGH7 2,5 Norsk Hydro ASA 2,0 Logitech International 1,8 BASF 1,8 Aena 1,8 FTSE 100 IDX FUT Mar17Z H7 1,8 Sandvik AB 1,8 Deutsche Post 1,8 Danske Bank AS 1,8 Deutsche Telekom 1,8 Informations importantes Profil de risque / rendement A risque plus faible 2008 A risque plus élevé Une liste complète des titres en portefeuille pour ce compartiment est disponibles sur: http://www.invesco.be. Les rendements passés ne constituent pas une indication fiable des performances futures et peuvent être trompeurs. Les performances sont calculées dans la devise initiale du compartiment (source © 2017 Morningstar). *Source : Morningstar au 31 janvier 2017. Hors droits d'entrée et T.O.B., coupons réinvestis. Par ailleurs, les rendements actuariels sont calculés sur une base annuelle selon une méthode actuarielle compte tenu des frais courant et frais de gestion inclus. Dans le cas où une notation est mentionnée, veuillez consulter pour plus d’information www.morningstar.be/be/help/methodology.aspx ou le service financier. **Source: Invesco au 31 janvier 2017. Rendement potentiellement plus faible / plus élevé 1 2 3 4 5 6 7 -1- Invesco Pan European Structured Equity Fund Part A (Cap.) 31 janvier 2017 Répartition géographique du comp. en %* Royaume-Uni g Suisse g Allemagne g Suède g Espagne g France g Norvège g Finlande g Autres g Liquidités Répartition sectorielle* g Caractéristiques financières*2 Moyenne pondérée de capitalisation boursière EUR 20,87 Mlrds Capitalisation boursière médiane EUR 7,66 Mlrds Valeur liquidative et frais Valeur liquidative EUR 17,26 VL la plus haute sur 1 an EUR 17,38 (26.01.17) VL la plus basse sur 1 an EUR 14,87 (11.02.16) Investissement initial minimum EUR 1.000 Droits d’entrée 0% jusqu'à max. 5,00% Frais de sortie 0% Frais courants 1,57% (31/08/2015) Frais de gestion 1.3% Swing pricing 4 Max. 2% de la NAV Source: *Invesco. **Morningstar. Répartition géographique* en % en % Industrie 22,5 Royaume-Uni 26,5 Matériaux 13,8 Suisse 13,4 Biens et services discrétionnaires 10,6 Allemagne 13,1 Suède 6,8 Services de télécommunications 8,9 Espagne 5,4 Biens et services de base 8,8 France 5,3 Santé 7,4 Norvège 5,1 Informatique 6,4 Finlande Services publics 6,2 Autres Autres 9,4 Liquidités Liquidités 6,1 4,1 14,1 6,1 Caractéristiques sur 3 ans** Volatilité en % 12,47 Volatilité: la volatilité est le mouvement de prix observé d’un actif financier. L’écart-type est la mesure de la volatilité communément utilisée. Information clé sur les risques 3 La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi. Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du compartiment sous l'effet de facteurs extérieurs. Le compartiment peut employer des produits dérivés (des instruments complexes) afin de réduire le risque global de ses investissements ou le coût d'investissement, sans que l'objectif visé soit toujours atteint. Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change. Cette information sur les risques correspond aux principaux facteurs de risque qui sont propres à ce compartiment. Pour plus d’informations, consultez le document d’informations clés pour l’investisseur relatif à la part spécifique du compartiment, ainsi que le prospectus à jour pour une vision complète de ces risques. -2- Invesco Pan European Structured Equity Fund Part A (Cap.) 31 janvier 2017 Informations importantes 1 La date de lancement d’origine du compartiment est la même que celle reprise dans le KIID. Capitalisation boursière médiane : c’est la valeur « m » de marché de l’ensemble des actions en circulation d’une société par actions qui permet de couper l'ensemble des valeurs de marché en deux parties égales : mettant d'un côté une moitié des valeurs, qui sont toutes inférieures ou égales à « m » et de l'autre côté l'autre moitié des valeurs, qui sont toutes supérieures ou égales à « m ». 3 Les montants minimum d’investissement sont : USD 1.500/EUR 1.000/GBP 1.000. Plus d’informations sur d'autres devises disponibles dans le dernier prospectus à jour. 4 Le Compartiment peut appliquer un mécanisme de swing pricing (max. 2% de la NAV) pour couvrir les coûts de transaction et de négociation découlant de sorties excessives. 2 Taxe sur Opération de Bourse : 1,32% à la sortie (avec un maximum de 4000 EUR). Les investisseurs personnes physiques du compartiment seront soumis au précompte mobilier de 30% sur la distribution de dividendes (dans le cadre d’une part de distribution) et/ou la plus-value générée lors de la vente d’actions d’un ou plusieurs compartiments (parts de capitalisation et de distribution) ayant plus de 25% de titres de créances en portefeuille. Toute décision d‘investissement ne peut se faire qu‘après lecture du document d’informations clés pour l’investisseur à jour (relatif à une part spécifique disponible au sein du compartiment). Ce document, ainsi que le prospectus, les grilles tarifaires et les derniers rapports périodiques relatifs au compartiment sont disponibles gratuitement en français, néerlandais et anglais auprès de nos distributeurs, du service financier, ainsi qu’auprès du bureau Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) situé Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles, Belgique - Tel : +32-2641 01 70 - Fax : +32-2-64101 75, www.invesco.be. Le service financier de la SICAV de droit luxembourgeois est assuré par RBC INVESTOR SERVICES BELGIUM S.A., 20th floor, Zenith Building, Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Bruxelles. Le produit mentionné ci-dessus est à durée indeterminée. Ce produit reste soumis aux fluctuations du marché : aucune garantie ne peut dès lors être donnée quant à son rendement futur et à la réalisation de l’objectif des gestionnaires. Si les investisseurs ne sont pas certains que ce produit est adéquat pour eux, ils doivent prendre conseil auprès d’un conseiller financier. Les frais courants et tous les autres frais, commissions et dépenses, ainsi que les taxes, payables via le compartiment, sont mentionnés dans le document d’informations clés pour l’investisseur, le prospectus et la grille tarifaire. D'autres coûts, incluant des taxes, relatives aux transactions portant sur le compartiment peuvent être dues directement par le client. Les bases d’imposition et d’abattements fiscaux actuels sont susceptibles d’évoluer. En fonction de circonstances individuelles, cette évolution peut affecter les résultats de l’investissement. Les valeurs nettes d'inventaire des OPCVM sont publiées dans De Tijd, dans L'Echo et sur www.beama.be. Pour toute plainte veuillez contacter notre service clientèle (02 641 01 70 ou [email protected]) ou bien le médiateur externe (02 545 77 70 of [email protected]). © 2017 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) n’ont pas de garanties d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l’utilisation de ces informations. Editeur responsable : Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles. www.invesco.be. 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