Invesco Pan European Structured Equity Fund Part A (Cap.)

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Invesco Pan European Structured Equity Fund Part A (Cap.)
Invesco Pan European Structured Equity
Fund
Part A (Cap.)
31 janvier 2017
Objectif du compartiment
Rendements Calendaires par année civile en EUR*
L'objectif du compartiment est de privilégier
la croissance du capital à long terme en
investissant au moins les deux tiers du total
de ses actifs (hors liquidités auxiliaires) dans
un portefeuille diversifié d'actions de sociétés
dont le siège social se situe dans un pays
européen ou qui y exercent principalement
leurs activités commerciales.
en %
Compartiment
40
23,3
22,2
20
17,0
15,2
3,1
12,6
15,2
0,5
0
-2,2
Principales caractéristiques
-20
-30,3
-40
2007
Michael Fraikin
Frankfurt am Main
Gestionnaire depuis
juin 2002
Thorsten Paarmann
Frankfurt am Main
Gestionnaire depuis
mars 2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Rendements actuariels*
en %
Compartiment
10 principales positions**
Date de lancement de la catégorie
d’actions
06 novembre 2000
Date de lancement initiale 1
06 novembre 2000
Statut juridique
Compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois Invesco Funds avec le
statut de UCITS
Devise
EUR
Type de parts
Capitalisation
Actif net
EUR 5,71 Mlrds
Code Bloomberg
INVELND LX
Code ISIN
LU0119750205
Date de règlement
J+3
Notation MorningstarTM
AAAAA
Participations
EURO STOXX 50
1 an
3 ans
5 ans
Depuis le lancement
4,99
9,08
12,66
7,69
(Nbre total de positions: 109)
%
Mar17VGH7
2,5
Norsk Hydro ASA
2,0
Logitech International
1,8
BASF
1,8
Aena
1,8
FTSE 100 IDX FUT Mar17Z H7
1,8
Sandvik AB
1,8
Deutsche Post
1,8
Danske Bank AS
1,8
Deutsche Telekom
1,8
Informations importantes
Profil de risque / rendement
A risque plus faible
2008
A risque plus élevé
Une liste complète des titres en portefeuille pour ce compartiment est disponibles sur:
http://www.invesco.be. Les rendements passés ne constituent pas une indication fiable des
performances futures et peuvent être trompeurs. Les performances sont calculées dans la devise
initiale du compartiment (source © 2017 Morningstar).
*Source : Morningstar au 31 janvier 2017. Hors droits d'entrée et T.O.B., coupons réinvestis. Par
ailleurs, les rendements actuariels sont calculés sur une base annuelle selon une méthode
actuarielle compte tenu des frais courant et frais de gestion inclus.
Dans le cas où une notation est mentionnée, veuillez consulter pour plus d’information
www.morningstar.be/be/help/methodology.aspx ou le service financier.
**Source: Invesco au 31 janvier 2017.
Rendement potentiellement plus faible / plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
-1-
Invesco Pan European Structured Equity Fund
Part A (Cap.)
31 janvier 2017
Répartition géographique du comp. en %*
Royaume-Uni
g Suisse
g Allemagne
g Suède
g Espagne
g France
g Norvège
g Finlande
g Autres
g Liquidités
Répartition sectorielle*
g
Caractéristiques financières*2
Moyenne pondérée de
capitalisation boursière
EUR 20,87
Mlrds
Capitalisation boursière
médiane
EUR 7,66
Mlrds
Valeur liquidative et frais
Valeur liquidative
EUR 17,26
VL la plus haute sur 1 an
EUR 17,38 (26.01.17)
VL la plus basse sur 1 an
EUR 14,87 (11.02.16)
Investissement initial minimum
EUR 1.000
Droits d’entrée
0% jusqu'à max. 5,00%
Frais de sortie
0%
Frais courants
1,57% (31/08/2015)
Frais de gestion
1.3%
Swing pricing 4
Max. 2% de la NAV
Source: *Invesco. **Morningstar.
Répartition géographique*
en %
en %
Industrie
22,5
Royaume-Uni
26,5
Matériaux
13,8
Suisse
13,4
Biens et services
discrétionnaires
10,6
Allemagne
13,1
Suède
6,8
Services de télécommunications
8,9
Espagne
5,4
Biens et services de base
8,8
France
5,3
Santé
7,4
Norvège
5,1
Informatique
6,4
Finlande
Services publics
6,2
Autres
Autres
9,4
Liquidités
Liquidités
6,1
4,1
14,1
6,1
Caractéristiques sur 3 ans**
Volatilité en %
12,47
Volatilité: la volatilité est le mouvement de prix observé d’un actif financier. L’écart-type est la
mesure de la volatilité communément utilisée.
Information clé sur les risques
3
La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme
augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez
investi. Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à
haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du compartiment sous l'effet de facteurs
extérieurs. Le compartiment peut employer des produits dérivés (des instruments complexes)
afin de réduire le risque global de ses investissements ou le coût d'investissement, sans que
l'objectif visé soit toujours atteint. Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par
les fluctuations des taux de change. Cette information sur les risques correspond aux principaux
facteurs de risque qui sont propres à ce compartiment. Pour plus d’informations, consultez le
document d’informations clés pour l’investisseur relatif à la part spécifique du compartiment,
ainsi que le prospectus à jour pour une vision complète de ces risques.
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Invesco Pan European Structured Equity Fund
Part A (Cap.)
31 janvier 2017
Informations importantes
1
La date de lancement d’origine du compartiment est la même que celle reprise dans le KIID.
Capitalisation boursière médiane : c’est la valeur « m » de marché de l’ensemble des actions en circulation d’une société par actions qui
permet de couper l'ensemble des valeurs de marché en deux parties égales : mettant d'un côté une moitié des valeurs, qui sont toutes
inférieures ou égales à « m » et de l'autre côté l'autre moitié des valeurs, qui sont toutes supérieures ou égales à « m ».
3
Les montants minimum d’investissement sont : USD 1.500/EUR 1.000/GBP 1.000. Plus d’informations sur d'autres devises disponibles
dans le dernier prospectus à jour.
4
Le Compartiment peut appliquer un mécanisme de swing pricing (max. 2% de la NAV) pour couvrir les coûts de transaction et de
négociation découlant de sorties excessives.
2
Taxe sur Opération de Bourse : 1,32% à la sortie (avec un maximum de 4000 EUR). Les investisseurs personnes physiques du compartiment
seront soumis au précompte mobilier de 30% sur la distribution de dividendes (dans le cadre d’une part de distribution) et/ou la plus-value générée
lors de la vente d’actions d’un ou plusieurs compartiments (parts de capitalisation et de distribution) ayant plus de 25% de titres de créances en
portefeuille.
Toute décision d‘investissement ne peut se faire qu‘après lecture du document d’informations clés pour l’investisseur à jour (relatif à une part
spécifique disponible au sein du compartiment). Ce document, ainsi que le prospectus, les grilles tarifaires et les derniers rapports périodiques
relatifs au compartiment sont disponibles gratuitement en français, néerlandais et anglais auprès de nos distributeurs, du service financier, ainsi
qu’auprès du bureau Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) situé Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles, Belgique - Tel : +32-2641 01 70 - Fax : +32-2-64101 75, www.invesco.be. Le service financier de la SICAV de droit luxembourgeois est assuré par RBC INVESTOR
SERVICES BELGIUM S.A., 20th floor, Zenith Building, Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Bruxelles. Le produit mentionné ci-dessus est à durée
indeterminée. Ce produit reste soumis aux fluctuations du marché : aucune garantie ne peut dès lors être donnée quant à son rendement futur et
à la réalisation de l’objectif des gestionnaires. Si les investisseurs ne sont pas certains que ce produit est adéquat pour eux, ils doivent prendre
conseil auprès d’un conseiller financier. Les frais courants et tous les autres frais, commissions et dépenses, ainsi que les taxes, payables via le
compartiment, sont mentionnés dans le document d’informations clés pour l’investisseur, le prospectus et la grille tarifaire. D'autres coûts, incluant
des taxes, relatives aux transactions portant sur le compartiment peuvent être dues directement par le client. Les bases d’imposition et
d’abattements fiscaux actuels sont susceptibles d’évoluer. En fonction de circonstances individuelles, cette évolution peut affecter les résultats de
l’investissement. Les valeurs nettes d'inventaire des OPCVM sont publiées dans De Tijd, dans L'Echo et sur www.beama.be. Pour toute plainte
veuillez contacter notre service clientèle (02 641 01 70 ou [email protected]) ou bien le médiateur externe (02 545 77 70 of
[email protected]).
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(2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) n’ont pas de garanties d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses
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