Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund

Invesco Emerging Market Quantitative
Equity Fund
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2012
PART A (EUR Hgd)-Acc.
Rendements Calendaires par année civile (hors droit d’entrée et T.O.B)*
%
20
18.7
10
0
-10
-20
Principales caractéristiques
Gestionnaire: Alexander Tavernaro, Frankfurt
Géré depuis Juin 2010
Gestionnaire: Alexander Uhlmann, Frankfurt
Géré depuis Juin 2010
Date de lancement de la part:
Juin 2010
Date de lancement du
compartiment:
Juin 2010
Statut juridique : Compartiment de la SICAV
de droit luxembourgeois
Invesco Funds avec le statut
de UCITS
Devise :
EUR
Type de parts:
Capitalisation
Valeur liquidative :
EUR 9.44
VL la plus haute sur 1
an:
EUR 9.48 (29/02/12)
VL la plus basse sur 1
an:
EUR 7.79 (04/06/12)
Actif net:
EUR 30.53 Mln
Investissement minimum:
EUR 1,500
Droits d'entrée:
max. 5.25%
Frais de gestion:
1.25%
Frais courants:
1.75% (31/08/11)
Fréquence de négociation:
Quotidienne
Dénouement:
J+3
Code Bloomberg:
IVEMAEH LX
Code ISIN:
LU0503254665
Résumé des Objectifs et de la Politique
d’Investissement
Le compartiment investira principalement
dans des actions et des titres assimilés à des
actions de (i) sociétés dont le siège social est
situé dans un pays émergent ou (ii) sociétés
qui ne sont pas établies ou situées dans des
pays émergents mais qui exercent leurs
activités commerciales principalement dans
des pays émergents ou (iii) sociétés holding,
qui détiennent principalement des
participations dans des sociétés dont le siège
se situe dans des pays émergents. Le
compartiment peut également investir dans
des espèces ou des quasi-espèces, des
actions et des titres liés à des actions de
sociétés qui ne satisfont pas aux obligations
ci-dessus. Pour plus d’informations sur les
objectifs et la politique d’investissement du
compartiment, consultez le document
d’informations clés pour l’investisseur ainsi
que le prospectus à jour.
-16.3
2003
2004
2005
2006
2007
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund
2008
2009
2010
2011
Rendements actuariels*
Comp.
2012
en %
1 an
3 ans
5 ans
18.74
-
-
Depuis
le lancement
6.45
10 ans
Informations importantes
Les performances passées ne constituent, en aucun cas, une garantie des performances
futures. Les performances sont calculées dans la devise initiale du compartiment (source ©
2012 Morningstar). Performance du compartiment: Revenu brut réinvesti. Le compartiment
ou la part ayant été lancé en cours d’année, les données de performance ne couvrent pas les
4 trimestres de l’année, celle-ci ne sont donc présentées qu’à partir de l’année suivante pour
les rendements calendaires. *Mid to Mid, coupons réinvestis au 31 DÉCEMBRE 2012.
Information clé sur les risques
Le compartiment est investi en grande partie dans des pays moins développés et vous
devez être prêt à accepter des variations très importantes de sa valeur. Cette information
sur les risques correspond aux principaux facteurs de risque qui sont propres à ce
compartiment. Pour plus d’informations, consultez le document d’informations clés pour
l’investisseur relatif à la part spécifique du compartiment, ainsi que le prospectus à jour
pour une vision complète de ces risques.
Invesco Emerging Market Quantitative
Equity Fund
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2012
PART A (EUR Hgd)-Acc.
Informations importantes
Le produit mentionné ci-dessus est un
compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois Invesco Funds. Ce
compartiment a le statut de UCITS et est
disponible en Belgique. Ce produit reste
soumis aux fluctuations du marché : aucune
garantie ne peut dès lors être donnée quant à
son rendement futur et à la réalisation de
l’objectif des gestionnaires. Par ailleurs, les
rendements ne tiennent pas compte
d’éventuelles fusions d’organismes de
placement collectif ou de compartiments de
sociétés d’investissement. Une offre ne peut
se faire que sur la base du document
d’informations clés pour l’investisseur à jour
(relatif à une part spécifique disponible au
sein du compartiment), ainsi que pour des
plus amples informations sur le
compartiment, du prospectus, des grilles
tarifaires et des derniers rapports
périodiques. Ces documents sont disponibles
gratuitement en français, néerlandais et
anglais auprès de nos distributeurs, du
service financier ainsi qu’auprès du bureau
Invesco Asset Management S.A. Belgian
Branch (France) situé Avenue Louise 235
1050 Bruxelles, Belgique - Tel : ++32-2-641
01 70 Fax : ++32-2-64101 75. Le service
financier de la SICAV de droit luxembourgeois
est assuré par RBC DEXIA INVESTOR
SERVICES BELGIUM S.A., Place Rogier 11,
B-1210 Bruxelles. Source : Morningstar. Les
rendements sont calculés sur une base
annuelle selon une méthode actuarielle
compte tenu des frais et commissions, frais
de gestion inclus (hors droit d’entrée et
T.O.B.), bid to bid, coupons réinvestis. Taxe
sur la livraison des titres : non applicable.
Le compartiment n’est pas soumis au
précompte mobilier de 25% en application de
la loi-programme du 31/12/2012. Si les
investisseurs ne sont pas certains que ce
produit est adéquat pour eux,
ils doivent prendre conseil auprès d’un
conseiller financier. Les frais courants et tous
les autres frais, commissions et dépenses,
ainsi que les taxes, payables via le
compartiment, sont mentionnés dans le
document d’informations clés pour
l’investisseur, le prospectus et la grille
tarifaire. D’autres coûts, incluant des taxes,
relatives aux transactions portant sur le
compartiment peuvent être dues directement
par le client. Les bases d’imposition et
d’abattements fiscaux actuels sont
susceptibles d’évoluer. En fonction de
circonstances individuelles, cette évolution
peut affecter les résultats de l’investissement.
Les valeurs nettes d’inventaire des OPCVM
sont publiées dans De Tijd, dans L’Echo et sur
www.beama.be. Invesco Asset Management
S.A. Belgian Branch (France), Avenue Louise
235, 1050 Bruxelles est l’éditeur responsable
de cette fiche produit. www.invesco.be.
Participations et pondérations actives %
10 principales
%
positions
Lyxor ETF MSCI India
6.6
A
Samsung
5.7
Taiwan
3.5
Semiconductor
Manufacturing ADR
China Construction
3.3
Bank H Shares
China Mobile
3.2
Industrial And
Commercial Bank Of 3.0
China H Shares
Bank Of China (Dup)
2.7
H Shares
China Petroleum &
2.4
Chemical H Shares
Hyundai Motor
2.3
PKO Bank Polski
2.2
Source: Morningstar (données
Nbre total de positions 101
10 principales
positions positives
Lyxor ETF MSCI India
A
Taiwan
Semiconductor
Manufacturing ADR
Woolworths
Asustek Computer
PKO Bank Polski
Cosan SA Industria e
Comercio
China Petroleum &
Chemical H Shares
SK
Souza Cruz
OJSC Rosneft Oil
+
6.6
3.5
2.0
2.0
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
10 principales
positions négatives
Taiwan
Semiconductor
Manufacturing
OAO Gazprom
America Movil S.A.B.
de C.V
Petroleo Brasileiro PN
Vale PNA
Itau Unibanco
Mtn
OAO Lukoil
Bank Bradesco Pfd
Shs
Sberbank Of Russia
2.1
1.3
1.2
1.0
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
au 31/12/12)
Répartition sectorielle en %
Services financiers
Informatique
Energie
Produits de consom.
non courante
Matériaux
Industrie
Services de
télécommunications
Produits de consom.
courante
Autres
Source: Morningstar (données au
31/12/12)
Répartition géographique %
Comp.
22.8
16.0
14.9
9.6
9.3
8.5
5.5
5.3
8.1
Chine
Corée
Brésil
Taiwan
Afrique du Sud
Inde
Mexique
Russie
Autres
Source: Morningstar (données au
31/12/12)
Comp.
18.0
15.6
12.7
10.7
8.5
6.6
4.9
4.9
18.1
Caractéristiques financières
Moyenne pondérée de capitalisation boursière
Captalisation boursière médiane
Source: Morningstar (données au 31/12/12)
Comp.
€ 40.51 Mlrds
€ 7.48 Mlrds
Profil de risque et de rendement
1
A risque plus faible, / A risque plus élevé
2
3
4
5
6
7
rendement potentiellement plus faible / rendement potentiellement plus élevé
Source: Invesco (données au 31/12/12)
Informations supplémentaires
Taxe sur Opération de Bourse (actions de cap.) : 1% à la sortie (avec un maximum de
1500 EUR). © Copyright 2012 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Ni Morningstar ni
aucun fournisseur de données de Morningstar ne peuvent s’engager sur l’exactitude ou
l’exhaustivité des informations de cette fiche et ne peuvent garantir les résultats qui en
découlent. Les données de l’allocation d’actifs proviennent de Morningstar et sont produites
à partir de l’ensemble des données fournies par Invesco. Morningstar Licensed Tools and
Content est fourni par Interactive Data Managed Solutions.