Invesco Global Leisure Fund

Invesco Global Leisure Fund
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2012
PART A-Acc.
Rendements Calendaires par année civile (hors droit d’entrée et T.O.B)*
%
50
25
31.6
0
-1.7
-25
33.9
22.3
11.8
-2.0
-50
Principales caractéristiques
22.5
17.3
-5.6
-44.8
2003
2004
2005
Invesco Global Leisure Fund
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Gestionnaire:
Ido Cohen, Houston
Géré depuis Mai 2011
Gestionnaire:
Juan Hartsfield, Houston
Géré depuis Janvier 2009
Date de lancement de la part: Octobre 1994
Date de lancement du
Octobre
compartiment:
1994
Statut juridique : Compartiment de la SICAV
de droit luxembourgeois
Invesco Funds avec le statut
de UCITS
Devise :
USD
Type de parts:
Capitalisation
Valeur liquidative :
USD 21.88
VL la plus haute sur 1
USD
an:
22.45 (19/12/12)
VL la plus basse sur 1
USD
an:
17.80 (03/01/12)
Actif net:
USD 30.78 Mln
Investissement minimum:
USD 1,500
Droits d'entrée:
max. 5.25%
Frais de gestion:
1.5%
Frais courants:
2.14% (29/02/12)
Fréquence de négociation:
Quotidienne
Dénouement:
J+3
Code Bloomberg:
INVPGLI LX
Code ISIN:
LU0052864419
Résumé des Objectifs et de la Politique
d’Investissement
Ce compartiment est axé sur la croissance à
long terme du capital à partir d'un portefeuille
international de placements dans des sociétés
dont l'activité principale est la conception, la
production ou la distribution de produits et
services liés aux loisirs des particuliers. Pour
plus d’informations sur les objectifs et la
politique d’investissement du compartiment,
consultez le document d’informations clés
pour l’investisseur ainsi que le prospectus à
jour.
Rendements actuariels*
Comp.
en %
1 an
3 ans
5 ans
22.51
10.69
0.05
Depuis
le lancement
5.68
8.80
10 ans
Informations importantes
Les performances passées ne constituent, en aucun cas, une garantie des performances
futures. Les performances sont calculées dans la devise initiale du compartiment (source ©
2012 Morningstar). Performance du compartiment: Revenu brut réinvesti. La performance
de référence est calculée avec des revenus réinvestis après déduction des retenues à la
source. Les investisseurs doivent noter que leurs investissements peuvent être soumis à un
risque de mouvement négatif des fluctuations de taux de change. *Mid to Mid, coupons
réinvestis au 31 DÉCEMBRE 2012.
Information clé sur les risques
Ce compartiment investissant dans un secteur donné, vous devez être prêt à accepter des
fluctuations de valeur plus importantes dans le cadre de ce compartiment que pour un
compartiment assorti d'un profil d'investissement plus large. Cette information sur les
risques correspond aux principaux facteurs de risque qui sont propres à ce compartiment.
Pour plus d’informations, consultez le document d’informations clés pour l’investisseur
relatif à la part spécifique du compartiment, ainsi que le prospectus à jour pour une vision
complète de ces risques.
Invesco Global Leisure Fund
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2012
PART A-Acc.
Informations importantes
Le produit mentionné ci-dessus est un
compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois Invesco Funds. Ce
compartiment a le statut de UCITS et est
disponible en Belgique. Ce produit reste
soumis aux fluctuations du marché : aucune
garantie ne peut dès lors être donnée quant à
son rendement futur et à la réalisation de
l’objectif des gestionnaires. Par ailleurs, les
rendements ne tiennent pas compte
d’éventuelles fusions d’organismes de
placement collectif ou de compartiments de
sociétés d’investissement. Une offre ne peut
se faire que sur la base du document
d’informations clés pour l’investisseur à jour
(relatif à une part spécifique disponible au
sein du compartiment), ainsi que pour des
plus amples informations sur le
compartiment, du prospectus, des grilles
tarifaires et des derniers rapports
périodiques. Ces documents sont disponibles
gratuitement en français, néerlandais et
anglais auprès de nos distributeurs, du
service financier ainsi qu’auprès du bureau
Invesco Asset Management S.A. Belgian
Branch (France) situé Avenue Louise 235
1050 Bruxelles, Belgique - Tel : ++32-2-641
01 70 Fax : ++32-2-64101 75. Le service
financier de la SICAV de droit luxembourgeois
est assuré par RBC DEXIA INVESTOR
SERVICES BELGIUM S.A., Place Rogier 11,
B-1210 Bruxelles. Source : Morningstar. Les
rendements sont calculés sur une base
annuelle selon une méthode actuarielle
compte tenu des frais et commissions, frais
de gestion inclus (hors droit d’entrée et
T.O.B.), bid to bid, coupons réinvestis. Taxe
sur la livraison des titres : non applicable.
Le compartiment n’est pas soumis au
précompte mobilier de 25% en application de
la loi-programme du 31/12/2012. Si les
investisseurs ne sont pas certains que ce
produit est adéquat pour eux, ils doivent
prendre conseil auprès d’un conseiller
financier. Les frais courants et tous
les autres frais, commissions et dépenses,
ainsi que les taxes, payables via le
compartiment, sont mentionnés dans le
document d’informations clés pour
l’investisseur, le prospectus et la grille
tarifaire. D’autres coûts, incluant des taxes,
relatives aux transactions portant sur le
compartiment peuvent être dues directement
par le client. Les bases d’imposition et
d’abattements fiscaux actuels sont
susceptibles d’évoluer. En fonction de
circonstances individuelles, cette évolution
peut affecter les résultats de l’investissement.
Les valeurs nettes d’inventaire des OPCVM
sont publiées dans De Tijd, dans L’Echo et sur
www.beama.be. Invesco Asset Management
S.A. Belgian Branch (France), Avenue Louise
235, 1050 Bruxelles est l’éditeur responsable
de cette fiche produit. www.invesco.be.
Participations et pondérations actives %
10 principales
positions
DISH Network
Home Depot
Interpublic Group
Comcast Class A
Directv
Walt Disney
PulteGroup
CBS Class B
Ford Motor
General Motors
%
4.6
3.8
3.8
3.4
3.3
3.3
2.9
2.9
2.8
2.8
Nbre total de positions 66
10 principales
positions positives
DISH Network
Interpublic Group
PulteGroup
Penn National
Gaming
Trex
Directv
Prada SpA
CBS Class B
General Motors
Pool
+
4.3
3.6
2.7
2.7
2.3
2.2
2.1
2.1
2.0
1.9
10 principales
positions négatives
Toyota Motor
4.5
McDonald's
3.1
Honda Motor
2.1
Daimler
1.7
LVMH Moet Hennessy
1.6
Louis Vuitton
Compagnie Financiere
1.4
Richemont
Volkswagen
1.4
Nike Class B
1.3
Target
1.3
Hennes & Mauritz AB 1.1
Source: Morningstar (données au 31/12/12)
Répartition sectorielle en %
Médias
Commerce de détail
Biens de consommation
durables et machines
Services clientéle
Automobiles et composants
automobiles
Logiciels et services
Biens d'équipement
Matériel et équipement
informatique
Autres
Liquidités
Source: Morningstar (données au
31/12/12)
Répartition géographique %
Comp.
34.8
21.9
13.6
10.5
8.7
7.0
2.3
Etats-Unis
Italie
Chine
Russie
Autres
Liquidités
Source: Morningstar (données au
31/12/12)
Comp.
96.5
2.1
0.7
0.3
0.1
0.3
0.8
0.1
0.3
Caractéristiques financières
Comp.
$ 36.26 Mlrds
$ 11.05 Mlrds
Moyenne pondérée de capitalisation boursière
Captalisation boursière médiane
Source: Morningstar (données au 31/12/12)
Caractéristiques sur 3 ans***
Ratio de
Corrélation
sharpe
Comp.
18.33
0.58
0.90
Source: Morningstar (données au 31/12/12)
Volatilité
Alpha
-1.69
Tracking
Ratio
error d'info.
0.93
7.99 -0.35
Béta
Profil de risque et de rendement
1
A risque plus faible, / A risque plus élevé
2
3
4
5
6
7
rendement potentiellement plus faible / rendement potentiellement plus élevé
Source: Invesco (données au 31/12/12)
Informations supplémentaires
Taxe sur Opération de Bourse (actions de cap.) : 1% à la sortie (avec un maximum de
1500 EUR). © Copyright 2012 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Ni Morningstar ni
aucun fournisseur de données de Morningstar ne peuvent s’engager sur l’exactitude ou
l’exhaustivité des informations de cette fiche et ne peuvent garantir les résultats qui en
découlent. Les données de l’allocation d’actifs proviennent de Morningstar et sont produites
à partir de l’ensemble des données fournies par Invesco. Morningstar Licensed Tools and
Content est fourni par Interactive Data Managed Solutions. ***Pour plus d’informations
consultez le lexique disponible au : ++32-2-641 01 70, ou par : [email protected], ou
consultez http://www.invescoeurope.com/CE/Glossary.pdf