bnp paribas tresorerie classic c fr0010116343

BNP PARIBAS TRESORERIE CLASSIC C
FR0010116343
Fiche d'information
INFORMATIONS GÉNÉRALES
ORGANISMES
Nature
FCP
Devise comptable
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence
Quotidien
Agrément AMF
07/09/2004
Famille de produits
OPCVM
Dominante fiscale
Prospectus au
Promoteur
BNP PARIBAS
16 BD DES ITALIENS 75009 PARIS
Société de gestion
Gestionnaire financier par
délégation
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SA
1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS UK LIMITED
5 ALDERMANBURY SQUARE EC2V 7BP LONDON
ROYAUME UNI
Dépositaire
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GRANDS MOULINS DE PANTIN 9 RUE DU
DEBARCADERE 93500 PANTIN
11/02/2016
URL de publication
www.bnpparibas-ip.com
INFORMATIONS PRATIQUES
Commissaire aux comptes
DELOITTE ET ASSOCIES
185 AVENUE CHARLES DE GAULLE BP 136 92200
NEUILLY SUR SEINE
FRAIS
Classification AMF
Monetaire
Commission de souscription
Classification EuroPerformance
Trésorerie
Commission de rachat
Degré minimum d'exposition au risque action
Maximum 0,50 %
Fixe 0,00 %
Frais de gestion
Durée minimum de placement recommandée
Supérieure à 1 mois
Commission de dépositaire
non
Commission de conversion
Fonds à compartiment
Type de gestion
Maximum 0,50 % TTC
NC
T.F.E.
INFORMATIONS TEMPORELLES
31/03/2015 : 0,06%
INDICE DE RÉFÉRENCE
Actif net (million devise)
1 639,4625
Libellé de l'indice
Étoiles EuroPerformance
Isin de l'indice
INDICATEUR DE RISQUE
DOCUMENTATION
REFERENCE EONIA CAPITALISE
QS0011130786
Prospectus au
11/02/2016
URL de publication
www.bnpparibas-ip.com
PERFORMANCES AU 31/01/2017
Année
OPCVM
Indice
Quartile
2016
0,00
-0,32
2
2015
0,02
-0,11
-
2014
0,11
0,10
-
2013
0,04
0,09
-
2012
0,43
0,24
-
2011
0,88
0,89
-
2010
0,34
0,44
-
2009
0,98
0,73
-
Évolution de l'indice de performance en base 100
Les performances communiquées n'ont qu'une valeur indicative. Elles sont calculées par la société de gestion. Nous vous rappelons que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour de plus amples informations, le prospectus est
disponible auprès de la société de gestion notamment à l'adresse électronique indiquée dans la rublique "Prospectus".
Évolution glissante de la performance et de la volatilité
Performances
Période
Volatilités
OPCVM
Indice
Quartile
YTD
-0,02
-0,03
3
1 an
0,02
1 an
-0,02
-0,33
2
2 ans
0,02
2 ans
-0,01
-0,46
-
3 ans
0,02
3 ans
0,11
-0,38
-
4 ans
0,02
4 ans
0,15
-0,28
-
5 ans
0,05
5 ans
0,50
-0,07
-
8 ans
0,12
8 ans
2,61
1,87
-
10 ans
0,42
10 ans
10,59
10,02
-
Afi-Esca
Période
OPCVM
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INFORMATIONS DU SUPPORT
O.S.T.
Objectifs et politique d'investissement
Objectif de gestion :
De classification Monétaire, le FCP a pour objectif sur une durée minimum de placement d'un mois, d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice de référence du
marché monétaire européen EONIA (Euro Overnight Index Average) (Indicateur de référence) diminué des frais de fonctionnement et de gestion facturés au FCP. En cas de
très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le FCP ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le FCP verrait sa valeur liquidative
baisser de manière structurelle.
Caractéristiques essentielles du FCP :
Le processus d'investissement résulte d'une approche "top down" et se décompose en quatre étapes : (i) L'analyse macro-économique et prévisions de marché, l'allocation
tactique d'actifs par type d'instrument, la sélection des secteurs et émetteurs et la sélection des valeurs et positionnement sur la courbe des taux, (ii) le FCP peut investir
100% de son actif net sur des instruments du marché monétaire, des titres de créances négociables ou obligations, libellés en euro et/ou en devises (avec dans ce cas la
mise en place d'une couverture de change), émis par des émetteurs privés, publics, supranationaux ou par un Etat membre de l'Union Européenne.
En termes de risque de taux, la Weighted Average Maturity (WAM) du portefeuille est limitée à 6 mois, et en termes de risque de crédit, la Weighted Average Life (WAL) du
portefeuille est limitée à 1 an. La fourchette de sensibilité globale sera comprise entre 0 et 0,50. Aucun titre n'aura de durée de vie supérieure à 2 ans.
Le portefeuille est investi dans des titres de haute qualité. La société de gestion s'assure que les instruments du marché monétaire dans lesquels le FCP investit soient de
haute qualité selon un processus interne d'appréciation de la qualité de crédit. La société de gestion dispose de moyens internes d'évaluation des risques de crédit pour
sélectionner les titres du FCP et ne recourt pas exclusivement ou systématiquement aux notations émises par des agences de notation.
L'utilisation des notations externes participe à l'évaluation globale de la qualité de crédit d'une émission ou d'un émetteur sur laquelle se fonde la société de gestion pour
définir ses propres convictions en matière de sélection des titres.
Le gérant pourra utiliser les instruments dérivés négociés sur les marchés à terme réglementés ou de gré à gré, français ou étrangers afin de couvrir le portefeuille contre les
risques de taux et/ou de crédit et/ou de change, et/ou de l'exposer aux risques de taux. Les actifs libellés en devises autres que l'euro sont couverts systématiquement contre
le risque de change par adossement à un ou plusieurs contrats d'échange de devises ("swap de change").
Les demandes de rachat sont centralisées du lundi au vendredi à 12 heures par BNP Paribas Securities Services. Les ordres centralisés un jour donné à 12 heures sont
exécutés sur la base de la dernière valeur liquidative connue, réglés dans les 5 jours suivant la date de calcul de la valeur liquidative.
Autres informations : Affectation des sommes distribuables : résultat net : Capitalisation ; plus-values nettes réalisées : Capitalisation. La durée de placement recommandée
est d'un mois. Pour obtenir plus de détails, il est conseillé de se reporter au prospectus du FCP..
Profil de risque et rendement
- Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du FCP ;
- La catégorie de risque associée à ce FCP n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps ;
- La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
- L'investissement dans des instruments de type monétaire et obligations à court terme avec une volatilité très basse justifie la catégorie de risque.
Risque(s) important(s) non pris en compte dans l'indicateur dont la réalisation peut entrainer une baisse de la valeur liquidative :
- Risque de crédit: risque de dégradation de la signature d'un émetteur ou sa défaillance pouvant entrainer une baisse de la valeur des instruments financiers qui lui sont
associés.
Souscripteurs concernés
Catégories de parts Classic : Tous souscripteurs.
Ce FCP s'adresse aux investisseurs qui souhaitent une progression régulière de la valeur liquidative en liaison avec l'indicateur de référence (EONIA) diminué des frais de
fonctionnement et de gestion.
Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans ce FCP par chaque investisseur dépend de sa situation personnelle. Pour le déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine
personnel, de ses besoins actuels et à l'horizon d'un jour, mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire, de privilégier un investissement prudent. Il
est également fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce FCP
INFORMATIONS RELATIVES AUX INVESTISSEURS AMERICAINS :
La société de gestion n'est pas enregistrée en qualité d'investment adviser aux Etats-Unis.
Le FCP n'est pas enregistré en tant que véhicule d'investissement aux Etats-Unis et ses parts ne sont pas et ne seront pas enregistrées au sens du Securities Act de 1933 et,
ainsi, elles ne peuvent pas être proposées ou vendues aux Etats-Unis à des Restricted Persons, telles que définies ci-après.
DUREE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDEE : un jour
Date de clôture de l'exercice
Dernier jour de bourse du mois de mars.
Périodicité de calcul de la VL
La valeur liquidative du FCP est calculée quotidiennement, à l'exception des samedis, dimanches, des jours fériés légaux en France, des jours de fermeture des marchés
français (calendrier officiel d'Euronext) et des systèmes de paiement dit "de gros montants".
La valeur liquidative précédant une période non ouvrée (week-end, jours fériés, jours de fermeture des marchés et des systèmes de paiement dit "de gros montants") tient
compte des intérêts courus de cette période. Elle est datée du dernier jour de la période non ouvrée.
Lieu de publication de la VL
La valeur liquidative peut être consultée dans les agences BNP Paribas et sur le site internet « www.bnpparibas-ip.com ».
Conditions de souscription / rachat
Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées du lundi au vendredi à 12 heures. Les ordres centralisés un jour donné à 12h sont exécutés sur la base de la
dernière valeur liquidative connue, réglés ou livrés dans les 5 jours suivant la date de calcul de la valeur liquidative.
Ils peuvent porter sur un nombre entier de parts ou sur une fraction de part, chaque part étant divisée en millièmes.
Les demandes reçues le samedi sont centralisées le premier jour ouvré suivant
MONTANT MINIMUM DE SOUSCRIPTION :
Souscription initiale : un millième de part
Souscription ultérieure : un millième de part
ORGANISME DESIGNE POUR CENTRALISER LES SOUSCRIPTIONS ET RACHATS PAR DELEGATION : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Afi-Esca
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