FS FCP CAPITAL INDICE

CAPITAL INDICE
Fonds Commun de Placement
FICHE SIGNALÉTIQUE
Préparée par
BMCE CAPITAL GESTION
AVERTISSEMENT
Cette fiche signalétique est un extrait de la note d’information visée par le CDVM, disponible aux fins de consultation
par le public, dans tous les établissements chargés de recueillir les souscriptions.
La note d’information complète de l’OPCVM ainsi que son règlement de gestion et le dernier document périodique
sont disponibles, aux fins de consultation, auprès du réseau du Groupe BMCE.
Adresse des établissements désignés pour recevoir les souscriptions / rachats : Réseau du Groupe BMCE
BMCE Bank :
BMCE Capital :
BMCE Capital Gestion :
140, avenue Hassan II - 20000 Casablanca - tel. 0522 49 86 34 fax. 0522 26 46 29
140, avenue Hassan II - 20000 Casablanca - tel. 0522 49 89 78 fax. 0522 48 13 77
140, avenue Hassan II - 20000 Casablanca - tel. 0522 36 43 00 fax. 0522 47 10 97
Site internet:
www.bmcecapital.com
Fiche Signalétique – FCP CAPITAL INDICE -
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Présentation de l’OPCVM
Dénomination sociale
Nature juridique
FCP CAPITAL INDICE
Fonds commun de placement (FCP) régi par le dahir portant loi
n°1-93-213 du 21 septembre 1993 relatif aux OPCVM tel que
modifié et complété
MA0000035958
26/02/1999 sous la référence 51-1F/98
22/06/2011, sous la référence AG/OP/027/2011
26 Avril 1999
140, Avenue Hassan II, 20 000 Casablanca.
99 ans.
Du 1er janvier au 31 décembre.
1 000 000 dhs.
1 000 dhs.
2 ans
BMCE Bank et BMCE Capital
Personnes physiques et morales
BMCE Capital Gestion
la Banque Marocaine du Commerce Extérieur
Code Maroclear
Date et référence 1er agrément
Date et référence dernier agrément
Date de création
Siège social
Durée de vie
Exercice social
Apport initial
Valeur liquidative d’origine
Durée de placement recommandée
Promoteurs
Souscripteurs concernés
Etablissement de gestion
Etablissement dépositaire et
Teneur de compte
Commercialisateurs
Commissaire aux comptes
BMCE Bank, BMCE Capital et BMCE Capital Gestion
Cabinet ERNST & YOUNG représenté par Bachir TAZI
Caractéristiques financières de l’OPCVM
Le fonds est un OPCVM « Actions»
Le FCP investira, en permanence, à hauteur de 60% au moins de ses actifs, hors titres d’OPCVM « actions » et liquidités
en actions cotées dans tout marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public.
Le fonds sera investi principalement en actions cotées avec pour but de réaliser des performances corrélées avec celle de
l’indice BCEI 20.
Par ailleurs, le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations en devises à l'étranger, dans
les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.
L'objectif du FCP est de permettre à ses porteurs de parts de maximiser la plus-value du capital à long terme par le biais
d’une gestion dynamique et sélective de valeurs mobilières et autres titres de créances.
Indice de référence : BCEI 20 « l’indice est calculé et publié par de BMCE Capital »
Modalités de fonctionnement
Date de commercialisation de l’OPCVM : 14 Juin 1999
Périodicité de calcul de la valeur liquidative : hebdomadaire, tous les vendredis, ou si celui-ci est férié, le 1er jour
ouvré qui suit.
Modalités de diffusion de la valeur liquidative : Le premier jour ouvrable qui suit la détermination de la valeur
liquidative, celle-ci est affichée dans les locaux de l’établissement de gestion, et aux guichets des établissements chargés
des souscriptions et des rachats. Elle est également publiée dans la presse spécialisée une fois par semaine et disponible
sur le site internet www.bmcecapital.com rubrique Gestion d’Actifs.
Méthode de calcul de la valeur liquidative : Les méthodes d’évaluation de l’OPCVM sont conformes aux dispositions de
la circulaire n° 02/04 relative aux conditions d’évaluation des valeurs apportées à un OPCVM ou détenues par lui.
Fiche Signalétique – FCP CAPITAL INDICE -
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Modalités de souscription et de rachat : Les demandes de souscription et de rachat sont reçues auprès des
Commercialisateurs au plus tard à 17 heures le jour précédent le calcul de la valeur liquidative.
Le prix de souscription et le prix de rachat sont égaux à la VL obtenue en divisant l'actif net par le nombre de parts,
respectivement majoré et diminué d'une commission de souscription ou de rachat. Les rachats comme les souscriptions
sont effectués à la prochaine VL.
Affectation des résultats : A la fin de chaque exercice social le fonds procède à la capitalisation totale des résultats. Les
intérêts sur titres de créances seront comptabilisés selon la méthode dite des intérêts courus.
Commissions de souscription et de rachat


Les commissions de souscriptions s’élèvent à 2 % HT maximum des montants souscrits, dont 0,2 % part
incompressible acquise au FCP.
Les commissions de rachats s’élèvent à 1 % HT maximum des montants rachetés, dont 0,1% part incompressible
acquise au FCP.
En sus des commissions de souscription et de rachat précitées, tout détenteur de parts d'OPCVM doit s'informer auprès
de son teneur de compte, des frais et commissions relatifs à la tenue de compte
Frais de gestion
Les frais de gestion devant être encourus par l’OPCVM sont calculés et provisionnés lors de l’établissement de chaque
valeur liquidative sur la base de l’actif net constaté déduction faite des parts ou actions d’OPCVM gérés par BMCE Capital
Gestion et détenues en portefeuille.
Le taux des frais de gestion maximum est de 2 % H.T. Ils sont réglés à la fin de chaque trimestre.
A titre strictement indicatif, ces frais couvrent les charges suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
CDVM
Dépositaire
Maroclear ( annuel )
Maroclear ( trimestriel )
Commissaire aux Comptes
Publications
: 0,025 % HT
: 10% HT maximum des FDG hors cdvm
: 4.000 Dhs
: selon les conditions en vigueur
: 20 000 Dhs
: 20 000 Dhs maximum
Prestation de BMCE Capital Gestion : Frais de gestion – (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6)
Date et référence de visa
La note d’information a été visée le 16/01/2012 sous la référence VI/OP/001/2012
Fiche Signalétique – FCP CAPITAL INDICE -
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