Reporting Juin 2016 - ATRIO Gestion Privée

Juin 2016
ASTRIA GLOBAL FLEXIBLE
ASTRIA Global Flexible est géré de manière discrétionnaire en fonction d'une analyse Macro économique sur toutes
les classes d'actifs. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement après déduction des frais de gestion supérieur à 4
% annualisé sur la période de placement recommandée.
Le fonds investit sur toutes les classes d’actifs, principalement au travers de trackers.
COMMENTAIRE DE GESTION
Au cours du deuxième trimestre, le fonds enregistre une performance positive de 0,5% à comparer au principal indice européen qui a
accusé une baisse de -4,5% . Celle-ci a été obtenue grâce à l’augmentation de la proportion des liquidités conservées dans le fonds et aux
ventes d’actions de la Zone Euro préalablement au référendum britannique, en prévision des risques asymétriques encourus.
La part des actions a été limitée à 40 % du portefeuille et celles-ci ont été conservées uniquement dans la Zone Dollar prise au sens large,
c'est-à-dire en incluant les pays émergents. Les liquidités ont quant à elles, été principalement conservées en dépôts monétaires à court
terme, dont une part prépondérante en Dollar.
Par ordre décroissant, les principales positions détenues en certificats d’indices sont investies aux États-Unis et en Asie hors Japon.
EVOLUTION DU FONDS
140
120
100
80
60
40
20
VL au 30/06/2016 : 105,91 €
0
PERFORMANCES
Année
Jan
Fév
Mar
Avr
Mai
Jun
Jui
Aou
Sep
Oct
Nov
Déc
YTD
2013
-
-
-
0.59
1.11
-0.97
1.89
-1.73
0.92
0.31
1.18
-3.8
-0.63
2014
-0.46
0.23
1.33
-0.41
3.81
-0.23
1.02
0.86
2.6
1
0.24
0.6
11.02
2015
4.6
3.48
1.59
1.62
-3.04
-0.78
0.44
-7.23
-3.12
5.8
1.3
-4.21
-0.37
2016
-4.27
-1.83
1.91
0.71
1.43
-1.86
-3.64
ALLOCATION D'ACTIFS
Composante actions
Globale
Marchés
Emergents
4%
Liquidités
16%
Actions
44%
Asie/Pacifique
23%
Monétaire
40%
Thèmes et
Secteurs
6%
Actions
Internationales
67%
ATRIO Gestion Privée Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous la référence GP 10000015 - SARL au capital de 184.200 € immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 522 045 921 –
8 rue Volney 75002 Paris – Société de courtage d’assurance n° ORIAS 14002415 – Intermédiaire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Services de Paiement – IOBSP – Garantie Financière et de Responsabilité Civile
Professionnelle en matière de Conseil Patrimonial et de Courtage d’assurance (Code monétaire et financier et article L 512-14 du Code des assurances)
Juin 2016
ASTRIA GLOBAL FLEXIBLE
PRINCIPALES LIGNES (hors monétaire)
CARACTERISTIQUES
UNION DOL.CA.3DEC
23,0%
Code ISIN
FR0011422294
UNION INSTIT. 3DEC
17,3%
Date de création
17/04/2013
GAVEK.KNOWL.A USD
14,3%
Forme juridique
FCP de droit français
LYX.U.E.TH.50C-EUR
8,9%
Société de gestion
ATRIO Gestion Privée
LY.CHIN.E.UC.ETF
5,2%
Dépositaire
CM-CIC Securities
LY.U.ETF M.I. ETF
4,7%
Valorisation
Hebdomadaire (Vendredi)
LY.C.TH.R.UC.C-EUR
4,4%
Classification AMF
Diversifié
LYX.UC.ETF M.C-EUR
3,3%
Durée de placement conseillée
3 ans minimum
LYX.UC.LAT.AM.C-EU
3,2%
Frais de gestion
2,40 % TTC
Droits d’entrée
2 % maximum
Commissions de performance
15 % TTC au-delà de 4% par an
après frais de gestion
PROFIL DE RISQUE
A risque plus faible,
Rendement potentiellement
plus faible
1
2
3
A risque plus élevé,
Rendement potentiellement
plus élevé
4
5
6
7
ATRIO Gestion Privée Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous la référence GP 10000015 - SARL au capital de 184.200 € immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 522 045 921 –
8 rue Volney 75002 Paris – Société de courtage d’assurance n° ORIAS 14002415 – Intermédiaire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Services de Paiement – IOBSP – Garantie Financière et de Responsabilité Civile
Professionnelle en matière de Conseil Patrimonial et de Courtage d’assurance (Code monétaire et financier et article L 512-14 du Code des assurances)