Reporting Juin 2016 - ATRIO Gestion Privée

Juin 2016
ASTRIA EQUILIBRE
ASTRIA EQUILIBRE est géré de manière discrétionnaire en fonction des anticipations d'ATRIO Gestion Privée sur
toutes les classes d'actifs. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement après déduction des frais de gestion
supérieur à 4 % annualisé sur la période de placement recommandée. Le fonds investit sur toutes les classes d’actifs,
majoritairement au travers d'une sélection d'OPCVM en architecture ouverte.
COMMENTAIRE DE GESTION
Les marchés financiers restent très volatils. Ils ont poursuivi leur rattrapage après le fort de mouvement de correction de début d’année,
pour rechuter en fin de période suite au Brexit. Nous restons dans un scénario de ralentissement global, pour l’instant modéré, avec
comme point d’attention central la situation des Etats-Unis.
Nous restons sur une approche relativement défensive sur les actions, tant que le momentum économique global reste peu favorable.
Ceci tant en termes d’exposition globale que de type de gestion retenu.
Nos positions actions sont restées très concentrées sur les zones qui restent en croissance, Europe et Etats-Unis. Nous avons poursuivi la
désensibilisation des positions obligataires, financières et périphériques, au profit des gestions diversifiées de type Arbitrage/Long Short
qui ont vocation à offrir une moindre sensibilité à la volatilité des marchés.
EVOLUTION DU FONDS
115
110
105
100
95
VL au 30/06/20165 : 103,42 €
90
PERFORMANCES
Année
Jan
Fév
Mar
Avr
Mai
Jun
Jui
Aou
Sep
Oct
Nov
Déc
YTD
2013
-
-
-
-0.04
-0.56
-2.52
1.6
-0.78
2.04
0.93
0.56
0.06
1.22
2014
-0.5
1.75
-0.15
0.14
1.05
0.08
-0.49
-0.08
-0.53
-0.57
2.34
-0.13
3.32
-0.11
-4.08
-1.9
3.27
1.16
-2.14
2015
2.38
2.73
0.64
1.59
-0.32
-1.19
2016
-3.61
-0.30
1.68
1.1
0.57
-0.99
1.77
-2.83
ALLOCATION D'ACTIFS
Globale
Liquidités
8%
Composante actions
Monétaire
Dynamique
6%
Obligations
6%
Actions
36%
Diversifiés
Défensif
6%
Diversifiés
Arbitrage et
Long Short
38%
Actions France
12%
Actions
Internationales
30%
Actions USA
7%
Actions Europe
51%
ATRIO Gestion Privée Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous la référence GP 10000015 - SARL au capital de 184.200 € immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 522 045 921 –
8 rue Volney 75002 Paris – Société de courtage d’assurance n° ORIAS 14002415 – Intermédiaire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Services de Paiement – IOBSP – Garantie Financière et de Responsabilité Civile
Professionnelle en matière de Conseil Patrimonial et de Courtage d’assurance (Code monétaire et financier et article L 512-14 du Code des assurances)
Juin 2016
ASTRIA EQUILIBRE
PRINCIPALES LIGNES (hors monétaire)
CARACTERISTIQUES
CARMIG.PAT.A EUR3D
6,0%
Code ISIN
FR0011421197
HELIUM OPP.B 3DEC
5,0%
Date de création
17/04/2013
EX.PLEIAD.PERF.P3D
4,6%
Forme juridique
FIA
VARENNE VALEUR A3D
4,5%
Société de gestion
ATRIO Gestion Privée
NORD.GLO.BI EUR C.
4,4%
Dépositaire
CM-CIC Securities
MON.MUL.CAPS A4DEC
4,3%
Valorisation
Hebdomadaire (Vendredi)
JL EQ.MAR.NEUT.3D
3,6%
Classification AMF
Diversifié
JPM GL.MA.OP.AEC3D
3,5%
Durée de placement conseillée
3 ans minimum
BDL REMPART EUR.4D
3,5%
Frais de gestion
1,80 % TTC
Droits d’entrée
2 % maximum
Commissions de performance
15 % TTC au-delà de 4% par an
après frais de gestion
PROFIL DE RISQUE
A risque plus faible,
Rendement potentiellement
plus faible
1
2
3
A risque plus élevé,
Rendement potentiellement
plus élevé
4
5
6
7
ATRIO Gestion Privée Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous la référence GP 10000015 - SARL au capital de 184.200 € immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 522 045 921 –
8 rue Volney 75002 Paris – Société de courtage d’assurance n° ORIAS 14002415 – Intermédiaire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Services de Paiement – IOBSP – Garantie Financière et de Responsabilité Civile
Professionnelle en matière de Conseil Patrimonial et de Courtage d’assurance (Code monétaire et financier et article L 512-14 du Code des assurances)