aviva immo selection

AVIVA IMMO SELECTION
AVIVA IMMO SELECTION
Au 1er Janvier
Au 1er Janvier 2016
2016
Objectif de gestion
Proposer une récurrence de revenus locatifs et une perspective de plus-value à long terme sur un patrimoine immobilier diversifié
(bureaux, commerces, logistiques, hôtels, etc.) situé en France et dans les pays de l'Union Européenne. Le patrimoine immobilier sera
susceptible d'être composé à la fois d'immeubles, biens, droits immobiliers, titres de sociétés immobilières, SCPI (sociétés civiles de
placement immobilier) et/ou OPCI (organismes de placement collectif immobilier).
Les immeubles détenus seront situés dans des marchés actifs et à des emplacements recherchés. Les immeubles seront de taille
moyenne par rapport à leur marché de manière à permettre des arbitrages faciles à terme. Cette analyse devra être réalisée pour
chaque localisation sur laquelle une acquisition est envisagée. Les actifs acquis pourront ne pas être totalement loués, ou être loués à
des valeurs inférieures au marché lors de leur acquisition, et ils pourront nécessiter des travaux d'amélioration.
Afin d'assurer une meilleure liquidité, une poche de liquidité sera placée dans des OPCVM (organismes de placement collectif en
valeurs mobilières) monétaires ou équivalents.
Les investissements seront complétés d'une poche financière diversifiée. Cette poche pourra être constituée d'actions côtées,
d'obligations et de titres de créances, etc.
Dans un premier temps Aviva Immo Sélection n'aura pas recours directement à l'endettement. Cependant, Aviva Immo Sélection pourra
mettre en œuvre une stratégie de financement par emprunt bancaire ou non bancaire. Cet endettement aura pour objectif de financer
les acquisitions, les travaux ou de procéder à des refinancements.
Commentaires
Le support Aviva Immo Sélection a été lancé le 19 octobre 2015. A l'origine, Aviva Immo Sélection était composé de deux immeubles de
bureaux : rue Gramont (Paris 2) et rue Cambacérès (Paris 8) acquis auprès de sociétés filiales du groupe Aviva France. Ces deux
immeubles affichaient une valorisation de 59 850 000€.
Le 1er décembre 2015, Aviva Immo Sélection est devenu propriétaire de l'ensemble immobilier situé à Kaiserslautern en Allemagne. Cet
immeuble regroupe trois commerces dont l'enseigne H&M. A l'issue de l'année 2015, Aviva Immo Sélection affiche un patrimoine de
84,1 millions d'euros, réparti à 71% en France et 29% en Allemagne.
Les immeubles rue Gramont (Paris 2) et Kaiserslautern (Allemange) affichent des taux d'occupation de 100% et ne présentent pas de
risque locatif à court et moyen terme. Un locataire de l'immeuble rue Cambacérès (Paris 8) a délivré un congé en fin d'année 2015. Les
surfaces libérées sont actuellement en cours de recommercialisation. Le taux d'occupation financier du portefeuille s'établit à 93% au
1er janvier 2016.
Dans une optique de valorisation du patrimoine, la surface vacante de l'immeuble rue Cambacérès (Paris 8) a été rénovée.
Depuis le 1er octobre 2015, Aviva Immo Sélection affiche une performance (dividendes réinvestis) attractive de + 3,33 % principalement
portée par l'évolution positive des valeurs d'expertises des immeubles (notamment grâce à la poursuite de la compression des taux de
rendement) et par les revenus récurrents perçus au travers des loyers.
Forme juridique
Société Civile à capital variable
Date de lancement du support
27 Juillet 2015
Gérant
Aviva Investors Real Estate France SGP
Société Anonyme au capital de 1.500.000
Euros, ayant son siège social à PARIS (75008),
24/26 rue de la Pépinière, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de PARIS
sous le numéro 810.423.392, agréée par
l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de
Société de Gestion de Portefeuilles sous le
numéro GP-15000019
Commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers
Evaluateur immobilier
Jones Lang Lasalle Expertise
Associés
Aviva Vie, Locamat
Durée de placement recommandée
Supérieure à 10 ans
Devise de référence
EUR
Calcul de la VL
Mensuel
Publication des VL
www.avivainvestorsresgp.fr
www.aviva.fr
Evolution de la performance dividendes réinvestis
Valeur liquidative / part au 30/11/2015
20,67 €
Valeur liquidative / Actif net réévalué au
30/11/2015
86 793 184 €
Frais de fonctionnement et de gestion annuels
2,5 % maximum de l'actif brut
Frais d'entrée
Néant
Frais de sortie
Néant
Régime fiscal
Les
revenus
éventuels
générés
par
l’investissement en unités de compte AVIVA
IMMO SELECTION relèvent de la fiscalité
applicable à l’assurance vie.
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce
sujet auprès de votre conseiller commercialisant
le support AVIVA PATRIMOINE IMMOBILIER.
Performances cumulées
Variation de la valeur liquidative
3 mois
YtD
1 an
Depuis
création
3,33%
3,33%
na
3,33%
Performances annuelles
2015*
Performance annuelle
3,33%
* Performance calculée du 01/10/2015 au 01/01/2016
Ce document, établi par Aviva Investors Real Estate France SGP, contient des éléments d’information et des données chiffrées qu’Aviva Investors Real Estate France SGP
considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d’information publiques, leur exactitude ne saurait être
garantie.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les actifs immobiliers, parts de sociétés immobilières et instruments financiers sélectionnés par les
équipes de gestion connaitront les évolutions et aléas de marché. Le support AVIVA IMMO SELECTION n'offre aucune garantie de performance ou de capital. De ce fait, le
capital initialement investi pourrait ne pas être restitué ou ne l'être que partiellement. Un investissement dans le support AVIVA IMMO SELECTION par un client qui ne serait
pas en mesure de supporter les conséquences d'une éventuelle perte est déconseillé. Dans le cadre de l'investissement dans le support AVIVA IMMO SELECTION en tant
qu'unité de compte d'un contrat d'assurance vie, l'assureur ne s'engage que sur le nombre de parts, mais pas sur leur valeur.
Le document de présentation des caractéristiques principales d'AVIVA IMMO SELCTION et les derniers documents périodiques sont disponibles sur le site internet d'Aviva
Investors Real Estate France SGP et d'Aviva dont les adresses sont les suivantes : www.avivainvestorsresgp.fr - www.aviva.fr
AVIVA IMMO SELECTION
AVIVA IMMO SELECTIONDYNAFER
Au 1er
Au 1er Janvier 2016
Chiffres clefs d'AVIVA IMMO SELECTION au 30 novembre 2015
Allocation sectorielle
Surface totale
Allocation géographique
29%
29%
71%
17.210 m²
Valeur d'expertise
des actifs
Bureau
71%
France
Commerce
84,1 M€
Allemagne
Patrimoine d'AVIVA IMMO SELECTION
Typologie
Surface (m ²)
% de
détention
Valeur
d'expertise
initiale
Valeur au
30/11/2015
Evolution
depuis
l'acquisition
26 rue Cam bacérès - 75008 Paris
Bureau
3 917 m²
100%
41 610 000 €
41 720 000 €
0,3%
3 rue Gram ont - 75002 Paris
Bureau
1 961 m²
100%
18 240 000 €
18 250 000 €
0,1%
Commerce
11 332 m²
100%
24 100 000 €
24 100 000 €
0,0%
1A-Fackelstraße1in67655 – Kaiserslautern
Rue Cambacérès - Paris 8
Rue Gramont - Paris 2
Evolution de la valeur des actifs depuis l'origine
+ 0,14 %
Kaiserslautern - Allemagne
Principaux locataires
Nom du locataire
Audit & Conseil
Mode & Habillement
Mode & Habillement
Télécommunication & Médias
Télécommunication & Médias
Télécommunication & Médias
Destination
Bureau
Commerce
Commerce
Bureau
Bureau
Bureau
Revenu annuel
1 614 929 €
756 000 €
747 324 €
201 540 €
147 334 €
132 450 €
% / revenu
global
40%
19%
19%
5%
4%
3%
Date fin de bail
31/12/2023
31/12/2022
31/07/2023
14/09/2023
31/01/2021
14/01/2024
Nombre total de locataires
10
Taux d'occupation financière
93%
Compte tenu de la stratégie d'investissement, le nombre de parts disponible à la commercialisation pourra être limitédans le cadre d'enveloppes de souscription. Le Gérant pourra suspendre temporairement
la souscription de parts nouvelles dès lors que des circonstances exceptionnelles l'exigent ou que l'intérêt des Associés le commande.
L’information de la suspension de souscription de nouvelles parts sera communiquée aux Associés et aux souscripteurs sur le s ite internet d’Aviva Investors Real Estate France SGP. L’information de la
réouverture des souscriptions sera disponible dans les mêmes conditions.
Lors de la suspension des souscriptions, l'établissement et la publication de la valeur liquidative continueront d’être assur és sans que lesdits établissements et publications constituent une remise en cause
de la suspension des souscriptions. Les demandes de souscription intervenues lors de la suspension seront considérées comme n ulles et non avenues.