AEW Global Real Estate Securities Fund

ACTIONS
AEW Global Real Estate Securities Fund
Natixis International Funds (Lux) I
Reporting mensuel - 30 mai 2008
Style d'investissement
Performance (nette de frais de gestion)
Actif l Value l Expertise locale
Performance totale pour USD 100 investis depuis la création du fonds
150
Le Fonds investit principalement dans des titres indexés sur
des biens immobiliers.
Objectifs d'investissement
140
130
L'objectif d'investissement du Fonds est d'offrir une
croissance du capital à long terme.
120
110
Méthode de gestion
100
Style de gestion actif reposant
d'investissement "Value"et fondé
fondamentale et les équipes locales.
sur
sur
un
la
UBS Global Real Estate Investors Index TR
Performance annuelle (%)
1,30
-14,15 -13,53
1
Nombre de parts
1,06
-2
USD 34.814.261
Actif net
I
2007
Performance du fonds (I/C(USD))
4
Actifs sous gestion
I
2006
processus
recherche
-5
281.419
-8
-11
-14
Indicateurs de risque (I/C(USD), en devise de
référence)
Création
Volatilité du fonds (*)
Volatilité de l'indice (*)
Ratio de Sharpe (*) (**)
Alpha (*) (**)
Bêta (**)
Tracking error (*)
Coefficient de corrélation
Coef. de détermination (R²)
Ratio d'information (*)
Drawdown max. du fonds (%)
Drawdown max. de l'indice (%)
13,5
13,8
0,2
0,2
1,0
1,4
1,0
1,0
0,1
-20,3
-
-17
-20
3 ans
1 an
14,0
-
16,0
16,4
-1,3
0,6
1,0
1,3
1,0
1,0
0,8
-20,1
-
2007
Performance du fonds (I/C(USD))
Performance
cumulée (%)
Création
5 ans
3 ans
1 an
3 mois
1 mois
YTD
21,33
20,13
22,52
-5,71
-
-
-
-16,26
-17,25
-15,92
-27,65
-28,30
-27,29
4,86
4,71
4,96
2,43
2,21
2,54
-2,14
-1,79
-2,11
-2,00
-2,07
-1,93
1.30
1,06
1,47
-4,79
-5,13
-4,54
I/C(USD)
Indice
S/C(USD)
I/C(EUR)
R/C(EUR)
S/C(EUR)
Analyse du portefeuille
Actions 96,5%
* annualisé
** taux sans risque : LIBOR USD 3 mois
Horizon d'investissement recommandé
> 5 ans
Liquidités 3,5%
Caractéristiques
Fonds
Principales lignes (%)
Price to book value (*)
Price to earnings (*)
Dividend yield (%)
Nombre de titres
Capi. moyenne (Mds)
Capi. min/max (Mds)
Turnover (*)
1,5
15,3
4,7
107,0
9,1
0,2/31,7
58,0
Unibail-Rodamco
Westfield Group
Simon Property Group Inc Reit
Boston Properties Inc Reit
Public Storage
Equity Residential
Vornado Realty Trust Reit
Land Securities 6.83%
Avalonbay Communities Inc Reit
Hong Kong Land Holdings Ltd
* 12 mois glissants
Performance mensuelle (I/C(USD), en devise de référence, %)
Année
2008
2007
2006
Janv
-2,52
4,04
-
Févr
-0,89
-0,55
2,84
Mars
3,24
-0,30
4,24
YTD
UBS Global Real Estate Investors Index
Avr
3,78
0,22
-1,17
Mai
-2,14
0,47
-2,05
Juin
-7,52
3,22
Juil
-5,69
4,36
Août
3,42
3,30
Sept
4,49
2,36
Oct
1,15
5,31
Nov
-8,41
5,82
Fonds
Déc
-5,33
2,90
5,2
4,6
4,4
2,7
2,6
2,6
2,5
2,3
2,1
2,0
Année
1,30
-14,15
-
AEW Global Real Estate Securities Fund
Natixis International Funds (Lux) I
Caractéristiques
Forme juridique
Indice
Date de création du fonds
Devise de référence
Autres devises disponibles
Périodicité VL
Gestionnaire financier
Gérant
Dépositaire
VL applicable
Limite horaire des
passages d'ordre
Structure du portefeuille
Compartiment de la SICAV
de droit luxembourgeois
Natixis International Funds
(Lux) I
UBS Global Real Estate
Investors Index TR
06 janvier 2006
USD
EUR
Chaque jour ouvrable au
Luxembourg
AEW Capital Management
L.P. (Boston)
Matthew A. Troxell
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Frais par type de classe (max., %)
T.E.R.
Souscription
Rachat
R
2,20
4,00
0,00
S
0,90
4,00
0,00
I/C(USD)
LU0230318924
R/C(USD) LU0230319906
Bloomberg
IXGRUIC LX
-
S/C(USD) LU0230321399
IXGRSCA LX
I/C(EUR)
IXGREIC LX
LU0230319062
95,3
Consommation discrétionnaire
1,2
Liquidités
3,5
Fonds
USA
47,6
Australie
11,8
France
8,7
Royaume-Uni
8,2
Japon
4,5
Canada
4,1
Pays-Bas
2,3
Singapour
2,0
Hong Kong
1,9
Autriche
1,6
Finlande
1,3
Suède
0,7
Allemagne
0,6
Liquidités
3,5
Autres
1,2
Exposition par devise (nette d'opérations de couverture, %)
Fonds
USD
50,3
EUR
16,6
AUD
12,9
GBP
8,4
121,33
JPY
4,5
-
CAD
2,5
122,52
SGD
2,0
Autres
2,8
Codes et valeurs liquidatives
ISIN
Fonds
Finance
Répartition par pays (%)
J
13:30 Luxembourg, J
I
1,30
4,00
0,00
Répartition sectorielle (%)
VL
-
R/C(EUR) LU0230320409
IXGREUR LX
79,66
S/C(EUR) LU0230321639
IXGRUSC LX
86,07
Site Internet
http://www.ga.natixis.com
Contact
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
2-8 avenue Charles de Gaulle
B.P. 403
L-2014, Luxembourg
+352 47 40 66 425
[email protected]
Indice de référence : indice UBS Global Real Estate Investors TR. Cet indice est indiqué à titre comparatif uniquement, il ne constitue pas une référence en matière de risque ou de style d'investissement. AEW
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