Fonds toutes capitalisations Sprott

Fonds toutes capitalisations Sprott
Divulgation trimestrielle
Rendements au 30 septembre 2011
VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
14 580 478 $
25 principales positions acheteur
% de la valeur liquidative
Positions acheteur
Matériaux
30,8
Lingots d’or
23,6
Énergie
13,0
Technologie de l’information
3,3
Soins de santé
1,9
Biens de consommation de base
1,6
Consommation discrétionnaire
1,3
Produits industriels
1,2
Autres
0,9
Total des positions longues
77,6
Positions vendeur
Services financiers
-6.0
Consommation discrétionnaire
-4.6
Produits industriels
-4.0
Autres
-0.9
Matériaux
-0.7
Total des positions vendeur
Trésorerie et équivalents
Autres passifs nets
Valeur liquidative totale
-16,2
38,3
0,3
100,0
Le sommaire du portefeuille de placements peut
changer par suite des opérations effectuées au sein du
portefeuille du Fonds. Des mises à jour trimestrielles
des portefeuilles de placement du Fonds sont
disponibles sur Internet à www.sprott.com.
Un placement en fonds communs peut donner lieu
à des commissions, des frais de suivi, des frais de
gestion ainsi qu’à d’autres frais et dépenses. Veuillez
lire le prospectus attentivement avant d’investir. Les
fonds communs de placement ne sont pas garantis,
leur valeur fluctue souvent et les rendements passés
ne se reproduisent pas nécessairement.
% de la valeur liquidative
38,3
23,6
2,4
1,7
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,2
1,2
1,1
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
87,9
25 principales positions vendeur
Émetteur
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Canadian National Railway Company
Royal Bank of Canada
Simon Property Group, Inc.
Crown Castle International Corp.
The Home Depot, Inc.
Toronto Dominion Bank
RR Donnelley & Sons Company
Caterpillar, Inc.
Starwood Hotels & Resorts, Inc.
Carnival Corp.
Martin Marietta Materials, Inc.
IGM Financial, Inc.
American Express Company
Ryder System, Inc.
AGF Management Ltd.
Royal Caribbean Cruises Ltd.
GATX Corp.
Con-way, Inc.
Canadian National Railway Company
Standard Pacific Corp.
KB Home, Inc.
FedEx Corp.
Lamar Advertising Company
Principales positions vendeur
(en pourcentage de la valeur liquidative)
% de la valeur liquidative
-0,8
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,6
-0,6
-0,6
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0.5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-12,5
1011283 11/11_SAM_QPD_007_F
Répartition du portefeuille
Émetteur
Cash and Cash Equivalents
Lingots d’or
Suncor Energy, Inc.
Elgin Mining, Inc.
Coeur d’Alene Mines Corp.
Pan American Silver Corp.
San Gold Corp.
Hecla Mining Company
Perseus Mining Ltd.
Osisko Mining Corp
Barrick Gold Corp.
CML Healthcare, Inc.
Yamana Gold, Inc.
Silver Wheaton Corp.
Viterra, Inc.
Concordia Resource Corp.
Colossus Minerals Inc.
Evertz Technologies Ltd.
Bear Creek Mining Corp.
Canadian Oil Sands Ltd.
Orko Silver Corp.
IAMGold Corp.
Imperial Oil Ltd.
Cuoro Resources Corp.
Jaguar Mining, Inc.
25 principales positions acheteur
(en pourcentage de la valeur liquidative)