Présentation budget 2016

Conseil communautaire du 21 mars 2016
Fougères Communauté
Budget 2016
Présentation des informations financières
essentielles
Balance générale du budget primitif 2016 – Budget principal
Dépenses de fonctionnement
Charges générales
Frais de personnel
Reversements SMICTOM et
communes
Subventions (dont SDIS)
Frais financiers
Subventions aux budgets annexes
Dépenses imprévues
Total Réel
Dotations aux amortissements
Total Ordre
Virement à la section
d'investissement
TOTAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement
Budget 2015
Budget 2016
3 401 599
2 987 468
5 132 520
5 384 525
Budget 2015
Budget 2016
5 429 124
5 619 575
13 717 681
14 147 129
Produits du domaine
Fiscalité
11 149 365
2 700 614
673 099
10 677 000
2 734 975
501 000
Dotations et subventions
Divers
Total Réel
1 939 123
0
24 996 320
760 000
760 000
1 908 839
130 000
24 323 807
780 405
780 405
Opérations d'ordre
1 873 504
27 629 823
2 070 428
27 174 640
Excédent N-1
TOTAL
5 495 884
9 400
24 652 089
4 930 540
23 955
24 721 199
15 000
7 602
2 962 734
2 445 839
27 629 823
27 174 640
SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses d'investissement
Budget 2015
Remboursement du capital de la
dette
Subventions d'équipement
Etudes et travaux
Avances
Dépenses imprévues
Total Réel
Opérations d'ordre
TOTAL
660 000
2 965 407
1 625 105
290 000
18 000
5 558 512
339 404
5 897 916
Recettes d'investissement
Budget 2016
681 000
2 765 275
985 664
1 070 000
100 000
5 601 939
7 602
5 609 541
Budget 2015
Budget 2016
FCTVA
Excédent de fonctionnement capitalisé
Remboursement des avances
Emprunt
Divers et subventions
Total Réel
Opérations d'ordre
100 000
238 879
0
587 609
153 000
1 079 488
1 084 404
80 000
1 161 301
0
680 791
0
1 922 093
780 405
Résultat d'investissement N-1
Virement de la section de fonctionnement
1 860 520
1 873 504
836 615
2 070 428
TOTAL
5 897 916
5 609 541
La proposition de budget 2016 diffère très peu par rapport à ce qui a été présenté au DOB : +
100 000€ en section de fonctionnement et + 55 000€ en section d'investissement.
2
1
La section de fonctionnement
1.1.
Les recettes de fonctionnement
Fiscalité dont rôles supplémentaires
Budget 2015 CA 2015
13 717 681 14 187 600
BP 2016
14 147 129
Observations
Cotisation foncière des entreprises
3 300 781
3 340 792
3 461 417 Prévision 2016 sur une augmentation des bases de +3,61 %
Taxe d'habitation
4 544 156
4 751 844
4 833 480 Augmentation des bases de 1,72 % par rapport à 2015
635 929
641 509
650 572 Augmentation des bases de 1,69 % par rapport à 2015
Taxes foncières (dont part versée par les entreprises)
Rôles supplémentaires
80 258
FGNIR
1 617 661
1 617 661
1 617 660
CVAE
2 654 154
2 720 773
2 446 000 Baisse concernant plusieurs établissements.
530 000
572 935
IFER
85 000
94 017
FPIC
350 000
367 811
470 000
5 429 124
5 449 653
5 619 575
REOM
3 300 000
3 134 707
3 300 000
Aquatis
1 000 000
1 044 941
1 030 000
Equipements culturels
230 300
271 801
253 000 Hausse des recettes conservatoire
Remboursements des budgets annexes
832 508
912 835
954 475
66 316
85 370
82 100
5 483 884
5 495 455
4 930 540
5 146 581
5 191 952
4 642 234
3 172 408
3 166 502
DGF intercommunalité
694 836
686 266
329 000
Compensation taxes économiques
884 595
888 976
871 730
Compensations taxes ménages
274 742
275 043
200 004 Baisse des bases exonérées de taxe d'habitation en 2015
Fonds Citroen
120 000
175 165
170 000
337 303
303 503
140 080
92 651
TASCOM
Produits du domaine et remboursement des budgets annexes
Divers (Taxis...)
Dotations et subventions
Dotations
DGF compensation
Subventions
Etat
Région
573 000
95 000 Non notifié à ce jour
Une partie de frais de personnel sont payés directement sur
les budgets annexes
3 071 500 Baisse depuis 2011
Part diminuée dans le cadre de la participation au
redressement des comptes publics
288 306 Raréfaction des financements externes
91 500 Poltitique de l'habitat
9 059
Conseil Général
176 523
169 341
176 806 Conservatoire
20 700
32 452
20 000 Conservatoire
Divers dont cessions
21 400
109 638
Opérations d'ordre
15 000
18 024
Autres subventions
Excédent
2 962 734
TOTAL
27 629 823
23 955 Dont produits exceptionnels (mandats annulés etc.)
7 602
2 445 839
25 260 369
27 174 640
CFE
Il est proposé de voter des taux de fiscalité identiques à ceux de TH
2015 :
FB
FNB
3
24,98%
12,00%
1,39%
5,04%
1.2.
Les dépenses de fonctionnement
Fluides
Fournitures
Livres, disques...
Prestations de services
Locations
Entretien et maintenance
Primes d'assurances
Etudes et recherches
Documentation générale et administrative
Versements à des organismes de formation
Frais de colloques et séminaires
Autres frais divers
Indemnités au comptable & aux régisseurs
Honoraires
Frais d'actes et de contentieux
Annonces et insertions
Fêtes et cérémonies
Charges générales Catalogues et imprimés
Publications
Divers communication
Transports
Frais de mission et réceptions
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunications
Services bancaires et assimilés
Concours divers (cotisations...)
Frais gardiennage
Frais de nettoyage des locaux
Remb. frais au budget annexe
Rembourst frais communes membres du GFP
Remb. frais à d'autres organismes
Autres services extérieurs
Taxes foncières
Autres impôts, taxes (autres organismes)
Total
Autre personnel extérieur
Rémunération et charges
Rémunérations
COS, assurance et médecine travail
Total
Reversem. sur redev. enlèv. ordures et déchets
Attibution de compensation
Reversements
Dot. solidarité communautaire
Prélèvement fiscal auto entrepreneur
Total
Droits accès informatique
Indemnités
Cotisations
Créances admises en non valeur
Créances éteinte
Service d'incendie
Subventions et Région
indemnités
Départements
SCOT
Communes
Autres organismes
Subv. de fonct. aux associat. & org. droit privé
Total
Charges financières
Total
Budget 2015
546 790
195 725
147 300
31 880
26 000
679 728
35 500
454 370
37 100
64 846
1 500
49 870
1 600
22 800
19 400
47 700
7 050
55 150
400
27 500
201 800
44 700
29 951
87 822
8 790
177 770
7 500
164 000
300
119 000
71 357
13 000
300
23 100
3 401 599
40 961
5 031 962
59 597
5 132 520
3 734 365
7 195 000
210 000
10 000
11 149 365
18 020
102 000
34 000
5 000
8 000
1 628 549
29 070
5 500
120 000
69 640
18 500
662 335
2 700 614
673 099
CA 2015
536 281
203 688
146 395
30 965
20 890
532 992
34 286
116 454
35 045
20 513
1 120
46 537
1 568
15 498
729
34 079
195
45 182
0
16 449
186 359
44 502
21 264
80 839
3 884
165 655
4 408
171 178
0
113 274
61 345
12 323
0
27 439
2 731 335
47 059
4 956 351
72 735
5 076 145
3 549 184
7 194 992
210 000
0
10 954 176
38 974
104 087
36 284
2 710
10 360
1 628 549
0
5 339
101 864
68 468
13 200
587 207
2 597 042
613 821
BP 2016
542 870
223 920
139 250
81 200
21 502
523 670
36 000
310 410
34 200
42 876
1 500
51 300
1 800
19 000
14 068
29 100
200
49 300
0
34 300
195 140
37 750
27 000
59 205
8 250
162 406
5 000
178 100
0
114 100
0
15 000
0
29 050
2 987 468
78 665
5 211 237
94 623
5 384 525
3 300 000
7 157 000
210 000
10 000
10 677 000
35 760
110 000
41 470
5 000
8 000
1 644 001
0
5 500
126 626
25 000
29 610
704 009
2 734 976
501 000
Subventions budgets annexes et divers
Total
1 939 123
1 876 659
1 908 839
Dépenses imprévues
Total
0
0
130 000
Opérations d'ordre
Virement à la section d'investissement
Total
760 000
766 785
780 405
Total
1 873 504
27 629 823
0
24 615 963
2 070 428
27 174 640
TOTAL
4
Frelons
asiatiques et
débroussaillage
voie verte
Dont formation
nouveaux
logiciels
Signalétique
chemins de
randonnée
Changement
système
téléphonie (IP)
Transfert Terrain
gens du voyage
et mission
Transports
Hausse
assurance
Pas de
rattrapage
comme en 2015
Pas de
renégociation de
dette en 2016
Détail des demandes de subventions :
Service
Environnement
Montant versé en
2015
Nom de l'organisme
FNAUT
1 000,00 €
Transfert gestion SNCF
2 000,00 €
OFFICE NATIONAL DES FORETS
5 500,00 €
AAPPMA LA GAULE FOUGERAISE
8 000,00 €
8 000,00 €
15 085,81 €
22 000,00 €
28 585,81 €
38 000,00 €
4 700,00 €
4 565,00 €
Syndicat Intercommunal du Haut Couesnon
Sous -total e nvironne m ent
ADIL 35
Habitat
Ado (GIE Solive) – Accompagnement des locataires en dif ficulté des
logements sociaux de Fougères communauté
49 280,00 €
CONSEIL GENERAL Architecte conseil
5 339,00 €
5 500,00 €
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES (Fonds solidarité logement)
7 700,00 €
8 000,00 €
Sous-total habitat
PAYS TOURISTIQUE DE FOUGERES
17 739,00 €
72 745,00 €
160 000,00 €
163 000,00 €
59 507,00 €
59 507,00 €
219 507,00 €
226 747,00 €
29 000,00 €
29 000,00 €
1 640,00 €
1 607,00 €
Vitré communauté – Destination Tourisme
4 240,00 €
Sous -total tourism e
Aquatis
CLUB DE NATATION FOUGERAIS
AFAP – Prix Roger Ferron
BIBLIOTHEQUE DE COMBOURTILLE
150,00 €
147,00 €
43 110,00 €
42 248,00 €
ECLAT DE LIRE BIBLIOTHEQUE DE LUITRE
600,00 €
588,00 €
FLEUR DE BLE NOIR
305,00 €
299,00 €
35 000,00 €
35 000,00 €
LES SCENES DEMENAGENT (location chapiteau)
1 500,00 €
1 470,00 €
Maîtrise Saint Léonard
3 000,00 €
2 940,00 €
85 305,00 €
84 299,00 €
1 500,00 €
1 275,00 €
BOUTIQUE DE GESTION 35
2 000,00 €
1 700,00 €
CIDFF (centre d'inf ormation sur les droits des f emmes et des f amilles)
3 300,00 €
2 805,00 €
CLUB DU COMMERCE ET ARTISANAT DU PAYS DE FOUGERES
3 934,00 €
3 934,00 €
COMMERCE VILLE DE FOUGERES
3 812,00 €
LA GRANJAGOUL
Culture
FOUGERES MUSICALES
Sous total Culture
ADIE (aides aux micro projets)
CCAS – Handicafé
370,00 €
Asso Forum des métiers – FORUM DES ENTREPRISES
Développement
économique
5 000,00 €
5 400,00 €
Rénobatys – Subvention f onctionnement sur 3 ans
OFFICE DE TOURISME SYNDICAT D'INITIATIVE
Tourisme
Crédit ouvert en
2016
3 240,20 €
20 000,00 €
MISSION LOCALE PAYS DE FOUGERES (f onctionnement)
70 299,00 €
70 000,00 €
MISSION LOCALE PAYS DE FOUGERES (PIJ)
35 414,00 €
35 000,00 €
PAYS DE FOUGERES INITIATIVE (plate f orme d'initiatives locales)
6 301,00 €
3 885,35 €
PAYS DE FOUGERES INITIATIVE (plate f orme d'initiatives locales)
Fonds f léchés
1 000,00 €
2 000,00 €
SCOT – subvention de f onctionnement
70 824,60
70 824,60
SCOT – Instruction des permis de construire
33 750,00
55 801,20
SYNDICAT MIXTE MEGALIS
2 535,93 €
2 673,84 €
AIDE A LA CREATION EMPLOIS
Sous total déve loppe m e nt é conom ique
5
33 750,00 €
58 750,00 €
268 420,53 €
332 259,19 €
Service
Montant versé en
2015
Nom de l'organisme
AGRICULTURE RURALITE FOUGERES SUD
2 390,00 €
Lycée Jean Guéhenno – Olympiades des métiers
9 000,00 €
SOCIETE AGRICULTURE FOUGERES NORD
Divers (CC
FINANCES)
2 287,00 €
SOCIETE DES COURSES HIPPIQUES
1 500,00 €
1 500,00 €
SYND ELEVEURS 35 DU CHEVAL BRETON
1 200,00 €
1 200,00 €
Moto club Romagné – chapiteau
1 923,00 €
1 923,00 €
25 000,00 €
25 000,00 €
11 578,45 €
11 323,00 €
AGL 2016/2017
Comité des Oeuvres Sociales
Sous total divers
SDIS 35
Montant proposé
en 2016
43 591,45 €
52 233,00 €
Total subventions
689 239,13 €
835 283,19 €
SDIS 35
1 628 549,00 €
1 644 001,00 €
2 317 788,13 €
2 479 284,19 €
55 135,00 €
2 534 419,19 €
TOTAL SUBVENTIONS
Provisions
TOTAL
6
2.
La section d'investissement
2.1. Les dépenses d'investissement
Budget 2015
Dépenses imprévues
Remboursement du capital
de la dette
Etudes et logiciels
Subventions d'équipement
Travaux et matériel
Avances (dont budgets
annexes)
TOTAL
Crédits Reports 2015 nouveaux 2016
CA 2015
sur 2016
18 000
0
660 000
342 279
2 965 407
1 281 826
632 757
83 777
1 058 850
451 629
290 000
290 000
5 557 512 2 517 013
7
BP 2016
100 000
100 000
142 126
1 631 663
224 128
681 000
96 100
1 133 612
523 310
681 000
238 225
2 765 275
747 438
1 070 000
1 070 000
1 997 917
3 604 022
5 601 939
Détail des dépenses d'investissement :
SERVICE
NATURE
NOUVEAUX REPORTS CREDITS 2016 2015 SUR 2016
OBJET
TOTAL BP 2016
DEPENSES D'EQUIPEMENT
CONSERVATOIRE
ECOLE ARTS
PLASTIQUES
2031
2188
2184
Etude requalification Urbanistes
Instruments de musique
Mobilier
2184
Mobilier
2184
2188
Mobilier
Acquisitions d’œuvres et matériel
divers
2051
2183
2184
2188
2313
Logiciels divers
Renouvellement du parc informatique
Mobilier
Automates de prêt
Travaux WC
2184
2031
BIBLIOTHEQUES 2033
RURALES
2313
2314
2183
2188
Mobilier dont Parigné et Combourtillé
Frais d'études Combourtillé
Annonce
Construction
Construction Combourtillé et Parigné
Informatique
Téléphones sans fil
GALERIE D'ART
MEDIATHEQUE
AQUATIS
2051
2183
2184
2188
2313
Amélioration du logiciel de gestion
technique centralisée
Renouvellement parc informatique
Mobilier
Vitrine affichage, autolaveuse et
matériel pédagogique
Porte coupe feu et travaux douches
8
17 586,00
13 730,00
2 000,00
15 730,00
17 586,00
17 586,00
13 730,00
2 000,00
33 316,00
4 350,00
4 350,00
1 010,00
4 350,00
4 350,00
1 010,00
7 000,00
8 010,00
1 150,00
7 655,00
2 000,00
27 000,00
3 500,00
41 305,00
7 000,00
8 010,00
1 150,00
7 655,00
2 000,00
27 000,00
3 500,00
41 305,00
24 000,00
23 000,00
230 000,00
6 000,00
700,00
283 700,00
3 544,30
4 102,36
594,91
9 792,70
50 721,12
68 755,39
4 536,00
4 536,00
1 800,00
5 200,00
3 408,48
13 818,48
21 530,00
46 884,48
1 800,00
5 200,00
10 410,00
21 530,00
38 940,00
27 544,30
27 102,36
594,91
9 792,70
280 721,12
6 000,00
700,00
352 455,39
7 944,48
SERVICE
NATURE
NOUVEAUX REPORTS CREDITS 2016 2015 SUR 2016
OBJET
TOTAL BP 2016
DEPENSES D'EQUIPEMENT
2031
2051
2121
2183
2184
2188
2313
SIEGE
ENVIRONNEMENT 2317
SERVICE
INFORMATIQUE
SERVICES
TECHNIQUES
SERVICE DE
PROXIMITE
ECONOMIE
TOURISME
Frais d'étude transformation restaurant
SIG
Logiciels RH et SIG
Plantations
Matériel informatique et téléphonie
Mobilier
Matériel divers
Travaux
Dalle béton Jaunouse
2051
Logiciels divers
2188
2182
Equipements
Tracteur
2152
Purges et signalisation
21532
2031
2033
2313
Travaux fourrière
Etude faisabilité et maîtrise d'oeuvre
fourrière
Insertion marchés publics
Début construction fourrière
2031
Frais d'études (Laignelet/requalif.
foirail/restaurant Grande Marche)
2188
Chauffe eau
SPANC
2051
Logiciel facturation
FINANCES
2031
Solde maîtrise d'oeuvre Siège
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT
15 000,00
1 200,00
17 500,00
11 000,00
625,00
1 500,00
46 825,00
6 000,00
6 000,00
156 661,74
264 127,14
18 726,00
103 739,40
1 200,00
174 161,74
11 000,00
625,00
1 500,00
310 952,14
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
50 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
50 000,00
25 000,00
81 000,00
6 000,00
25 000,00
81 000,00
6 000,00
21 000,00
2 500,00
30 000,00
59 500,00
21 000,00
2 500,00
30 000,00
59 500,00
24 000,00
24 000,00
600,00
600,00
3 450,00
3 450,00
0,00
7 020,00
7 020,00
820,80
820,80
24 000,00
24 000,00
600,00
600,00
10 470,00
10 470,00
820,80
820,80
366 253,81
985 663,81
619 410,00
9
3 726,00
103 739,40
0,00
SERVICE
NATURE
NOUVEAUX REPORTS CREDITS 2016 2015 SUR 2016
OBJET
TOTAL BP 2016
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
HABITAT
ECONOMIE
204...
204...
Subventions OPAH
Subventions FIH
Fonds d'intervention
économie/Participation Haut débit
34 750,00
204 000,00
98 500,00
461 000,00
320 750,00
238 750,00
559 500,00
270 415,00
270 415,00
222 913,00
222 913,00
1 170 000,00
493 328,00
493 328,00
1 170 000,00
380 000,00
380 000,00
1 170 000,00
380 000,00
1 550 000,00
971 165,00
1 631 663,00
2 602 828,00
204132
SDIS
COMMUNES
Construction centre de secours
Fonds de développement des
2041412 communes
63 750,00
257 000,00
TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS
SUBVENTIONS VERSEES AUX BUDGETS ANNEXES
CENTRE
CULTUREL
2041631
79 951,00
79 951,00
82 495,85
162 446,85
82 495,85
162 446,85
70 000,00
70 000,00
1 000 000,00
1 070 000,00
1 000 000,00
1 070 000,00
DETTE
681 000,00
681 000,00
DEPENSES IMPREVUES
100 000,00
100 000,00
2041631
TOTAL DES SUBVENTIONS BUDGETS ANNEXES
CHENEDET
AVANCES
ECONOMIE
2764
Dispositif IPF et Otima
276351
Budgets d'aménagement de zones
TOTAL DES AVANCES
DIVERS
3 604 021,85
TOTAL INVESTISSEMENT
1 997 916,81
5 601 938,66
2.2. Les recettes d'investissement
La section d'investissement s'équilibre par :
–
–
–
–
le FCTVA ;
le résultat d'investissement 2015 une partie du résultat de fonctionnement 2015 : ces recettes
couvrent en partie les dépenses 2015 non réalisées et réinscrites en 2016 ;
l'épargne nette qui correspond au solde des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement +
le remboursement du capital de la dette.
la dette : dont le montant est faible cette année, sur le budget principal.
10
LES BUDGETS ANNEXES
Bâtiments blancs
Charges générales
Mutualisation
bâtiments relais
Frais financiers
Divers
Total Réel
Déficit de
fonctionnement N-1
TOTAL
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Budget
Budget
2015
CA 2015 BP 2016
2015
CA 2015
Mutualisation bâtiments
45 000
8 061
45 000
33 680
relais
15 000
40 270
15 000
115 270
2 221
32 858
18 322
138 900
43 140
202 222
115 270
43 140
0
202 222
Subvention d'équilibre
Locations
Divers
Total Réel
Excédent de
fonctionnement N-1
TOTAL
BP 2016
0
81 590
43 767
14 590
33 680
77 141
119 951
159 037
48 270
197 092
0
159 037
48 270
5 130
202 222
Investissement
Dépenses
Budget
2015
CA 2015 BP 2016
Remboursement
capital dette
Frais d'études et
d'insertion
52 300
48 497
349 200
400 000
65 263
335 596
Travaux
6 672 000 2 328 779 4 393 299
Total Réel
7 124 300 2 442 539 5 078 096
Opérations d'ordre
0
0
Total Ordre
0
0
0
Résultat
d'investissement N-1 116 318
536 685
TOTAL
7 240 618 2 442 539 5 614 780
Subventions
Achat fractionné
Recettes
Budget
2015
CA 2015
160 000
BP 2016
0
254 110
Emprunt
7 048 446 1 990 000 5 360 670
Résultat de
fonctionnement
capitalisé
32 172
32 172
0
Total Réel
7 240 618 2 022 172 5 614 780
Opérations d'ordre
0
0
Total Ordre
0
0
0
Résultat investissement
N-1
0
TOTAL
7 240 618 2 022 172 5 614 780
11
Chênedet
Section de fonctionnement
Dépenses
Budget
2015
CA 2015
Charges
générales
Frais de
personnel
Divers
Total Réel
Total Ordre
Déficit
fonctionnement
TOTAL
Recettes
Budget
2015
CA 2015
BP 2016
132 100
109 333
125 035
214 693
214 693
249 925
685
316
605
347 478
12 400
324 343
13 516
375 565
17 276
62 961
422 839
337 859
0
392 841
Recettes
activités
Subventions
Subventions
d'équilibre
Divers
Total Réel
Total Ordre
Excédent de
fonctionnement
TOTAL
110 000
BP 2016
124 368
120 000
0
290 397
22 442
422 839
291 832
422 839
416 715
416 200
514
272 836
5
392 841
0
392 841
Section d'investissement
Dépenses
Budget
2015
CA 2015
Travaux et
matériel
Total Réel
Total Ordre
Résultat
d'investissement
TOTAL
338 500
51 336
Recettes
Budget
2015
CA 2015
BP 2016
Excédent
capitalisé
Subvention
d'équilibre
Emprunt
Total Réel
Total Ordre
Résultat
d'investissement
TOTAL
25 000
338 500
560
51 336
1 074
25 000
0
51 537
390 597
52 410
87 154
112 154
12
0
BP 2016
0
15 895
2 717
377 637
377 637
12 960
2 717
14 076
78 983
0
94 878
17 276
390 597
16 793
112 154
Marché aux bestiaux
Charges générales
Charges personnel
Divers
Total Réel
Amortissements
Déficit N-1
TOTAL
Fonctionnement
Dépenses
Budget
2015
CA 2015 BP 2016
186 650
168 002
179 870
Recettes marché
Remboursements
22 515
20 574
22 000
impôt
Subvention
1 005
300
d'équilibre
210 170
188 575
202 170
Divers
1 611
1 611
373
Total Réel
29791,45
0
Excédent N-1
241 573
190 186
202 543
TOTAL
Recettes
Budget
2015
CA 2015
BP 2016
95 400
100 609
100 200
45 000
45 561
45 000
79 668
21 505
241 573
79 668
1 491
227 329
241 573
227 329
18 422
1 778
165 400
37 143
202 543
Investissement
Dépenses
Budget
2015
CA 2015
Recettes
Budget
2015
CA 2015
BP 2016
Etudes et logiciels
Travaux et matériel
Cautions
Total Réel
3 127
2 000
5 127
0
3 500
2 000
5 500
Déficit
d'investissement
TOTAL
5 127
0
0
5 500
Subvention
d'équilibre
Excédent capitalisé
Cautions
Total Réel
Amortissements
Résultat
d'investissement
TOTAL
13
BP 2016
2 000
2 000
1 611
0
1 611
0
0
2 000
2 000
373
1 516
5 127
1 611
3 127
5 500
0
Espace Aumaillerie – BP 2016
Section de fonctionnement
Dépenses
Budget 2015 CA 2015 BP 2016
Charges générales
212 500 190 198 171 930
Charges personnel
Frais financiers
Divers
Total Réel
Total Ordre
144 430
24 269
5
381 204
165 000
144 163
24 233
358 594
161 910
175 126
22 260
0
369 316
165 769
TOTAL
546 204
520 504
535 085
Recettes activité
Subvention
d'équilibre
Divers
Total Réel
Total Ordre
Excédent
fonctionnement
TOTAL
Section d'investissement
Dépenses
Budget 2015 CA 2015 BP 2016
Travaux et matériel
Cautions
71 300
10 039
35 113
Remboursement
capital dette
826 706
61 397 873 209
Total Réel
898 006
71 436 908 322
Total Réel
Total Ordre
Total Ordre
81 600
86 964
80 964
Résultat
d'investissement
TOTAL
979 606 158 400 989 286
TOTAL
Recettes
Budget 2015 CA 2015 BP 2016
156 324 129 195 170 000
208 337
10 005
208 337
13 609
281 982
0
374 666
81 000
351 141
80 964
451 982
80 964
90 538
546 204
432 105
2 140
535 085
Recettes
Budget 2015 CA 2015 BP 2016
4 000
4 000
0
165 600
0
162 510
4 000
165 769
810 006
975 606
162 510
819 516
989 286
Pour information, le capital restant dû au 01/01/16 s'élève à 690 000€ sur ce budget.
14
Centre culturel
Section de fonctionnement
Charges générales
Charges personnel
Divers
Total Réel
Total ordre
Virement à la
section
d'investissement
TOTAL
Dépenses
Budget
2015
CA 2015 BP 2016
663 154 656 931
606 440
658 015 606 382
641 308
6 105
2 976
0
Recettes
Budget
2015
CA 2015 BP 2016
190 000 134 816 160 000
10 000
32 400
10 000
Recettes activité
Subventions
1 327 274 1 266 289 1 247 748
10 930
10 924
17 759
Subvention d'équilibre
Divers
Total Réel
Total Ordre
1 093 336 1 102 937 1 068 774
30 524
0
1 293 336 1 300 677 1 238 774
1 338 204 1 277 213 1 265 508
Reprise excédent
TOTAL
44 868
26 733
1 338 204 1 300 677 1 265 508
Section d'investissement
Travaux et matériel
Total Réel
Total Ordre
Déficit
d'investissement
TOTAL
Dépenses
Budget
2015
CA 2015 BP 2016
79 376
60 803
97 710
79 376
24 505
103 881
60 803
60 803
97 710
0
41 599
139 309
Subvention d'équilibre
Excédent capitalisé
Total Réel
Total Ordre
Virement de la section
de fonctionnement
TOTAL
Recettes
Budget
2015
CA 2015 BP 2016
60 166
79 951
32 785
32 785
41 599
92 951
32 785 121 549
10 930
10 924
17 759
103 881
43 709
139 309
SPANC
Fonctionnement
Charges générales
Frais personnel
Divers
Total Réel
Déficit N-1
TOTAL
Dépenses
Budget
CA 2016
BP 2016
2015
74 575
16 047 181 798
23 375
22 178
32 284
4 282
3 956
270
102 232
38 495 218 038
1 168
24 783
103 400
38 495 242 821
Recettes
Remboursements
Subvention
Agence de l'eau
Total Réel
Excédent N-1
TOTAL
15
Budget 2015 CA 2016
88 400
14 880
15 000
BP 2016
234 321
8 500
103 400
14 880
103 400
14 880
242 821
0
242 821
Détail des investissements sur les budgets annexes
SERVICE
CENTRE
CULTUREL
NOUVEAUX REPORTS 2015 TOTAL BP 2016
OBJET
CREDITS 2016
SUR 2016
Matériel informatique
12 500,00
12 500,00
Mobilier
7 490,00
7 490,00
Travaux Ad'ap et remplacement toiture
terrasse
35 500,00
35 500,00
Elévateur pour PMR et matériel scénique
42 220,00
42 220,00
97 710,00
97 710,00
Mobilier
Matériels divers
CHENEDET
Signalétique
Travaux Ad'ap
PARC
ANIMATION
Matériel divers dont panneaux lumineux
Construction
BATIMENT
BLANC
Maîtrise d'oeuvre bâtiment artisans et
Monbana
Construction bâtiment artisans et
Monbana
1 000,00
10 000,00
4 000,00
10 000,00
25 000,00
1 000,00
10 000,00
4 000,00
10 000,00
25 000,00
31 429,80
3 682,94
35 112,74
31 429,80
3 682,94
35 112,74
142 000,00
193 596,26
335 596,26
860 000,00
1 002 000,00
3 533 299,40
3 726 895,66
4 393 299,40
4 728 895,66
Récapitulatif des budgets de zone
Résultat d'investissement 2015
Résultat de fonctionnement 2015
Etudes et travaux 2016
Ventes 2016
La
Grande
Aumaillerie Aumaillerie 3 Marche La Meslais Plaisance 1 Plaisance 2 Cimette 2
138 940
-421 248 -259 043
-942 673
-14 558
-1 713 981 -91 634
-265 707
-20 171
5 422
32 536
127 006
131 804
124 000
207 390
23 400
104 000
26 715
0
160 420
277 669
49 800
75 000
497 100
2 322 500
ANNEXES AU BUDGET
Voici les principaux états annexés au budget primitif 2016 du budget principal (dont la
dette et le personnel).
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