Télécharger - MJC Espace Helios

RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2015
Du 01/01/2015 au 31/12/2015
1 - COMPTE DE RESULTAT
1.2. LES CHARGES
Le total des charges comprend :
Les charges d’exploitation soit :
- Achat de marchandises destinées à la vente
- Autres charges externes (petit équip., loc. mat., hon, assur., déplts, timbres, téléphone, fourn. pédagogiques…)
- Impôts et Taxes (Taxes sur les salaires, formation continue)
- Rémunérations du personnel (salaires bruts animateurs permanents et d'ateliers)
- Charges sociales (patronales)
- Dotations aux amortissements des immo. corporelles
- Dotations aux provisions
- Autres charges
TOTAL DES CHARGES
3 505,78 €
131 617,47 €
7 733,12 €
294 206,51 €
102 042,26 €
- €
5 474,00 €
13 051,56 €
557 630,70 €
1.2. LES PRODUITS
Le total des produits comprend :
Les produits d’exploitation soit :
- Les ventes de marchandises lors des manifestations
- Les cotisations (ateliers, droits entrées, Voyages et Découvertes, stages)
- Les subventions d’exploitation
- Les autres produits (adhésions M.J.C., sponsors)
- Transfert charges d’exploitation (rbst formation, maladie, prévoyance)
- Les produits financiers
TOTAL DES PRODUITS
10 971,19 €
130 400,77 €
381 776,22 €
19 668,80 €
13 369,37 €
4 519,52 €
560 705,87 €
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS
BENEVOLAT
90 667,00 €
CHARGES
BENEVOLAT
90 667,00 €
La totalité des subventions obtenues de la municipalité en 2015 s’élève à
La totalité des subventions obtenues de la municipalité en 2014 s’élèvait à
329 330,02 €
325 938,00 €
- soit 58,61 % du montant total des produits d’exploitation, contre 61,44 % en 2014
- soit 9,55 % pour les autres organismes (FONJEP-CAF-DRDJSCS-POLE EMPLOI-DEPARTEMENT)
contre 6,59 % en 2014
Capacité d'autofinancement de la M.J.C. / ESPACE HELIOS
2015
2014
31,91%
31,97%
Ces subventions couvrent en grande partie les dépenses de salaires du personnel permanent, de la fête au pays,
des soirées cabaret, des spectacles jeune public, de la médiathèque
municipale, des ateliers ouverts jeunesse et des centres de loisirs 4/12 ans.
Le conseil d'administration a constaté un résultat positif de
3 075,17 €
- Produits
560 705,87 €
- Charges
557 630,70 €
Excédent d'exploitation
3 075,17 €
___________________________________________
Rapport financier 2015 - MJC de Lambres lez Douai - 28
2 - BILAN
2.1. L'ACTIF
Il comprend :
- Les immobilisations corporelles pour 2984,12 €
- Les amortissements pour
- 2984,12 € soit valeur résiduelle
- Les fournisseurs débiteurs (avances sur commandes)
- Les clients à recevoir
- Les comptes de régularisations : des produits à recevoir
- Les valeurs mobilières de placement
84 726 €
- Les provisions
0€
soit valeur nette
- Les charges constatées d’avance
- Les disponibilités
- compte courant Crédit Agricole
- compte sur livret et caisse
TOTAL DE L'ACTIF
- €
- €
3 330,54 €
4 743,14 €
84 726,00 €
6 286,34 €
- €
214 084,37 €
313 170,39 €
2.2.LE PASSIF
Il comprend :
- Le report à nouveau
- Les autres réserves
- Les provisions pour risques et charges (fonds de réserve pour les indemnités départ retraites)
- autres provisions pour risques et charges
- Le compte Crédit Agricole
- Les dettes fournisseurs et comptes rattachés
- Les autres dettes (sociales et fiscales)
- Les produits perçus d’avance
- Les autres dettes
- Excédent d’exploitation
TOTAL DU PASSIF
57 050,66 €
6 974,54 €
102 081,00 €
- €
- €
18 473,09 €
61 927,86 €
63 588,07 €
- €
3 075,17 €
313 170,39 €
L’assemblée générale ordinaire constate un excédent d’exploitation de
3 075,17 €
qu'elle propose d'affecter de la façon suivante :
- A savoir résultat de l’exercice 2015
- A imputer le solde créditeur du compte
Report à nouveau au 31/12/2015 de
Soit un REPORT A NOUVEAU de
3 075,17 €
57 050,66 €
60 125,83 €
___________________________________________
Rapport financier 2015 - MJC de Lambres lez Douai - 29